HCL 194/2020 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea Primarului Municipiului Botoşani – Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, văzând referatul de aprobare a proiectului de hotătâre, raportul de specialitate INT 2910/13.07.2020 al Direcţiei Economice, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local precum și amendamentul formulat de domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 82/2020 privind aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a perssoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1 Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 – 2023 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 966,00 mii lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 39,00 mii lei, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Poliția Locală prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 39,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.1. la prezenta hotărâre. 1  Art.5 Se aprobă modificarea Listei acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2020, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. Art.6 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Direcţia Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, ROȘU CRISTINA DANIELA Secretar general, IOAN APOSTU Botoşani, 14 iulie 2020 Nr. 194 2  mii lei din care: din care credite bugetare Buget Buget Buget Buget Buget Buget initial Influente destinate rectificat rectificat rectificat rectificat rectificat Estimări Estimări Estimări Denumirea indicatorilor Cod total +/- Trim. III Trim. IV stingerii Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total 2021 2022 2023 platilor restante TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) 49.02 206.603,04 0,00 966,00 966,00 0,00 57.714,66 68.767,61 45.747,38 35.339,39 207.569,04 148.197,34 146.851,69 149.933,14 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 49.016,87 0,00 10,00 10,00 0,00 12.226,93 13.558,10 11.825,03 11.416,81 49.026,87 42.444,60 44.444,20 46.566,03 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 57.815,19 0,00 27,00 27,00 0,00 14.631,97 22.359,88 11.434,32 9.416,02 57.842,19 39.476,45 40.969,45 42.306,45 TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 3.094,46 0,00 0,00 0,00 0,00 749,10 723,75 698,35 923,26 3.094,46 931,16 778,75 626,35 TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40 15.150,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7.122,67 2.963,57 2.318,33 2.745,48 15.150,05 14.198,00 14.184,00 13.184,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 34.641,74 0,00 12,00 12,00 0,00 9.901,60 11.654,15 8.321,77 4.776,22 34.653,74 17.222,40 15.136,00 18.958,00 Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18) 56 901,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,60 524,00 244,00 901,60 0,00 0,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 ) 55 4.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,00 1.216,00 1.031,00 865,00 4.177,00 3.458,00 3.458,00 3.458,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 7.247,20 0,00 445,00 445,00 0,00 3.360,00 3.233,00 1.017,20 82,00 7.692,20 3.286,77 4.136,53 3.837,38 Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16) 58 1.346,84 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 638,84 246,00 222,00 1.346,84 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30) 59 5.509,05 0,00 0,00 0,00 0,00 818,61 2.376,26 1.712,34 601,84 5.509,05 3.265,00 3.541,00 3.574,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 17.326,08 0,00 956,00 956,00 0,00 5.003,78 7.315,46 4.508,04 1.454,80 18.282,08 4.012,00 3.680,00 1.370,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) 81 10.376,96 0,00 -484,00 -484,00 0,00 2.595,00 2.595,00 2.111,00 2.591,96 9.892,96 10.380,00 10.380,00 10.380,00 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 36.396,73 0,00 -23,00 -23,00 0,00 9.259,07 9.977,75 8.558,46 8.578,45 36.373,73 41.645,17 38.627,16 38.869,76 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 27.919,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7.258,55 7.173,95 6.774,76 6.712,58 27.919,84 26.783,60 23.912,00 24.302,00 Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 27.919,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7.258,55 7.173,95 6.774,76 6.712,58 27.919,84 26.783,60 23.912,00 24.302,00 Autoritati executive 51.02.01.03 27.919,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7.258,55 7.173,95 6.774,76 6.712,58 27.919,84 26.783,60 23.912,00 24.302,00 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 5.381,98 0,00 -23,00 -23,00 0,00 1.251,31 2.079,94 1.085,24 942,49 5.358,98 3.553,00 3.559,00 3.564,00 Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat administratiile 54.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publice locale 54.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 2.486,98 0,00 0,00 0,00 0,00 751,31 652,44 624,49 458,74 2.486,98 2.233,00 2.229,00 2.214,00 Alte servicii publice generale 54.02.50 2.895,00 0,00 -23,00 -23,00 0,00 500,00 1.427,50 460,75 483,75 2.872,00 1.320,00 1.330,00 1.350,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 3.094,91 0,00 0,00 0,00 0,00 749,21 723,86 698,46 923,38 3.094,91 11.308,57 11.156,16 11.003,76 Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09) 56.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 8.779,86 0,00 34,00 34,00 0,00 2.080,35 2.499,05 2.099,36 2.135,10 8.813,86 8.956,00 9.441,00 9.194,00 Aparare (cod 60.02.02) 60.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 8.779,86 0,00 34,00 34,00 0,00 2.080,35 2.499,05 2.099,36 2.135,10 8.813,86 8.956,00 9.441,00 9.194,00 Din total capitol: Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 8.628,50 0,00 34,00 34,00 0,00 2.045,70 2.449,60 2.062,60 2.104,60 8.662,50 8.794,00 9.279,00 9.032,00 Politie locala 61.02.03.04 8.628,50 0,00 34,00 34,00 0,00 2.045,70 2.449,60 2.062,60 2.104,60 8.662,50 8.794,00 9.279,00 9.032,00 Pagina 1 din 23  din care credite bugetare Buget Buget Buget Buget Buget Buget initial Influente destinate rectificat rectificat rectificat rectificat rectificat Estimări Estimări Estimări Denumirea indicatorilor Cod total +/- Trim. III Trim. IV stingerii Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total 2021 2022 2023 platilor restante Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 151,36 0,00 0,00 0,00 0,00 34,65 49,45 36,76 30,50 151,36 162,00 162,00 162,00 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 ) 63.02 82.572,25 0,00 768,00 768,00 0,00 23.271,96 32.033,80 17.646,59 10.387,90 83.340,25 44.073,17 42.251,53 48.265,38 Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 23.193,11 0,00 113,00 113,00 0,00 7.999,89 7.397,41 4.559,11 3.349,70 23.306,11 16.877,00 16.253,00 17.456,00 Din total capitol: Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 2.622,44 0,00 148,00 148,00 0,00 786,36 854,45 598,75 530,88 2.770,44 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Invatamant prescolar 65.02.03.01 2.622,44 0,00 148,00 148,00 0,00 786,36 854,45 598,75 530,88 2.770,44 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Invatamnat primar 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 19.295,67 0,00 -8,00 -8,00 0,00 7.085,53 6.157,96 3.593,36 2.450,82 19.287,67 14.797,00 14.173,00 15.376,00 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 6.644,54 0,00 -83,00 -83,00 0,00 2.501,48 2.439,70 1.038,36 582,00 6.561,54 5.501,00 5.502,00 5.540,00 Invatamant secundar superior 65.02.04.02 10.662,63 0,00 75,00 75,00 0,00 4.089,64 3.231,34 2.009,10 1.407,55 10.737,63 7.295,00 6.669,00 7.833,00 Invatamant profesional 65.02.04.03 1.988,50 0,00 0,00 0,00 0,00 494,41 486,92 545,90 461,27 1.988,50 2.001,00 2.002,00 2.003,00 Invatamant postliceal 65.02.05 0,00 0,00 [...]