HCL 20/2023 Băbeni adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.20/28 februarie 2023 CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ŞI AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PENTRU ANUL 2022 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 38.178.800 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 38.178.800 lei; - excedent folosit = 2.747.639 lei - incasari realizate = 22.392.688 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 32.619.340 lei; - credite bugetare rectificate = 38.178.800 lei - credite bugetare trimestirale = 38.178.800 lei; - plati efectuate = 21.566.993 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2022 = 825.695 lei. Veniturile totale incasate ale bugetului local la finele anului 2022 sunt in suma de 22.392.688 lei, din care excedent folosit 2.747.639 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 14.848.614 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 7.544.074 lei, din care excedent folosit 2.747.639 lei; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.12.2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator 2022 Program Incasat Realizat Realiz trimestrul IV trimestrul din plan at din 2022 IV 2022 trimestrul progra IV 2022 m an % TOTAL VENITURI, din care : 38,178,800 38,178,800 19,645,049 51% 51% VENITURI PROPRII 14,877,010 14,877,010 10,561,233 71% 71% A. VENITURI CURENTE, 22,212,010 22,212,010 17,813,526 80% 80% din care : 1. VENITURI FISCALE 19,796,730 19,796,730 16,994,462 86% 86% 1 impozit pe venit din transf prop 23,000 23,000 26,688 116% 116% imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din impozitul pe venit 5,529,000 5,529,000 5,337,333 97% 97% (04.01) sume alocate din cote defalcate din 591,000 591,000 586,774 99% 99% impozitul pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din Fondul la 469,510 469,510 469,510 100% 100% dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de transport PF 1,128,000 1,128,000 499,675 44% 44% (16.01) impozite pe mij de transport PJ 313,000 313,000 150,690 48% 48% (16.02) sume defalcate din TVA (11.02) 5,661,000 5,661,000 5,585,706 99% 99% sume defalcate din TVA (11.05) 23,000 23,000 23,000 100% 100% sume defalcate din TVA (11.06) 1,651,000 1,651,000 1,643,587 100% 100% Impozit pe cladiri PF (07.01.01) 689,000 689,000 407,302 59% 59% Impozit pe cladiri PJ (07.01.02) 1,570,000 1,570,000 735,282 47% 47% Impozit pe terenuri PF (07.02.01) 842,000 842,000 425,282 51% 51% Impozit pe terenuri PJ (07.02.02) 610,000 610,000 330,689 54% 54% Impozit pe teren extravilan 295,000 295,000 149,666 51% 51% (07.02.03) Taxa judiciara de tmb si alte taxe 148,000 148,000 299,019 202% 202% (07.03) Alte impozite si taxe pe proprietate 100 100 0 0% 0% (07.50.00) impozit pe spectacole ( 15.02) 120 120 0 0% 0% alte impozite si taxe (18.50) 254,000 254,000 324,259 128% 128% VENITURI NEFISCALE 2,415,280 2,415,280 819,064 34% 34% Alta venituri din concesiuni si 130,000 130,000 117,321 90% 90% inchirieri (30.05.30) Redevente miniere (30.05.01 0 0 234,233 0% 0% Alte venituri din proprietate 100 100 0 0% 0% (30.50.00) Taxe extrajudiciare de timbru 300 300 2 1% 1% (34.02) Venituri din amenzi si alte sanctiuni 770,000 770,000 198,970 26% 26% (35.01.02) Alte amenzi, penalitati si confiscari 1,498,880 1,498,880 231,046 15% 15% (35.50.00) Alte venituri (36.50) 16,000 16,000 35,238 220% 220% varsaminte din SF pt. finantarea SD -5,341,420 -5,341,420 -3,392,467 64% 64% varsaminte din SF 5,341,420 5,341,420 3,392,467 64% 64% donatii/sponsorizari 0 0 0 0% 0% 2 venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 2,254 0% 0% (39.01) B. SUBVENTII DE LA ALTE 12,839,420 12,839,420 1,831,523 14% 14% NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Sume in curs de distribuire (4704) 0 0 0 0% 0% subventii pt. acordarea ajutorului pt. 130,000 130,000 111,300 86% 86% incalzirea locuintei (420234) subventii din BS pt. finantarea 1,707,600 1,707,600 318,509 19% 19% sanatatii (420241) sume primite de administratiile 296,080 296,080 0 0% 0% locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245) subventii de la bugetul de stat 3,445,780 3,445,780 0 0% 0% PNDL (420265) subventii de la BS catre BL 571,460 571,460 953 0% 0% necesare (42.69.00) Subventii de la BS pt 1,344,000 1,344,000 0 0% 0% implementarea proiectelor de infrastructura de transport - Finantare publica nationala (429202) Sume alocate din bugetul ANCPI pt 160,000 160,000 0 0% 0% finantare cadastrare (43.02.34) sume primite de la UE/alti donatori 1,164,450 1,164,450 1,006,224 86% 86% in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.01.03) (FEDR) sume primite in contul platilor 0 0 6,228 100% 100% efectuate in anii anteriori (48.02.02) FSE sume primite de la UE/alti donatori 2,964,680 2,964,680 289,422 10% 10% in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03) FSE sume primite de la UE/alti donatori 1,055,370 1,055,370 98,887 9% 9% in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM sume primite din cadrul 0 0 0 0% 0% mecanismului decontarii cererilor de plata (40.16) C. EXCEDENT (sume din 3,127,370 3,127,370 2,747,639 88% 88% excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 3  Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la finele anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume Procent de Indicatori de sinteza formula de calcul - lei - realizare% 0 1 2 3 Venituri totale incasate 19,645,049 Gradul de realizare al veniturilor 51.46 Venituri totale programate 38,178,800 Venituri proprii incasate 10,561,233 Gradul de realizare al veniturilor proprii 70.99 Venituri proprii programate 14,877,010 Venituri proprii incasate 10,561,233 Gradul de finantare din venituri proprii 53.76 Venituri totale incasate 19,645,049 Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404) 4,167,616 Gradul de autofinantare 21.21 Venituri totale incasate 19,645,049 venituri din impozite incasate 2,698,586 Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02) venituri din impozite total 49.54 programate 5,447,000 Gradul de autonomie decizionala (total Venituri depersonalizate incasate 12,204,820 venituri - tva- 62.13 subventii+PREFINANTARE) Venituri totale incasate 19,645,049 Venituri proprii incasate 10,561,233 Venituri proprii incasate per capital Numar de locuitori 1159.05 9,112 Executia cheltuielilor la finele anului 2022 este in suma totala de 21.566.993 lei, rezultand un excedent in suma de 825.695 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 14.287.817 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 560.798 lei.  Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 7.279.176 lei, , rezultand un deficit pe sectiunea de dezvoltare in suma de -2.482.742 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la finele anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza: 4  Cheltuieli Sume Procent de Indicatori de sinteza formula de - lei - realizare% calcul 0 1 2 3 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de 6,850,806 personal 31.77 Total plati 21,566,993 efectuate Plati aferente sectiunii de 14,287,817 Ponderea sectiunii de functionare functionare 66% Total plati 21,566,993 efectuate Plati aferente sectiunii de 7,279,176 Ponderea sectiunii de dezvoltare dezvoltare 34% Total plati 21,566,993 efectuate La finele anului 2022 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UATO BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza: Prevederi Plati efectuate bugetare trimestrul IV Realizat Specificatii trimestrul IV 2022 trimestrul 2022 IV2022 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 Cheltuieli de personal 4,004,930.00 3,676,335.00 91.80 Bunuri si servicii 1,840,940.00 806,842.00 43.83 Asistenta sociala 20,000.00 10,500.00 52.50 Asociatii si fundatii 3,500.00 3,500.00 100.00 Sume aferente pers cu handicap 33,000.00 2,116.00 6.41 Investitii 52,300.00 52,297.00 99.99 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 -34,287.00 0.00 Total 5,954,670.00 4,517,303.00 75.86 ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02 Cheltuieli de personal 279,000.00 271,753.00 97.40 Bunuri si servicii 78,700.00 19,784.00 25.14 Sume aferente pers cu handicap 4,900.00 3,607.00 73.61 Investitii 5,000.00 4,982.00 99.64 Fond de rezerva bugeatara 201,370.00 0.00 0.00 Total 568,970.00 300,126.00 52.75 POLITIA - 61.03.04 Cheltuieli de personal 203,850.00 121,733.00 59.72 Bunuri si servicii 13,250.00 5,147.00 38.85 Sume aferente pers cu handicap 3,700.00 2,224.00 60.11 5 Investitii 0.00 0.00 0.00 Total 220,800.00 129,104.00 58.47 PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00 Cheltuieli de personal 240,900.00 214,838.00 89.18 Bunuri si servicii 184,800.00 59,344.00 32.11 Sume aferente pers cu handicap 5,000.00 4,524.00 90.48 Investitii 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 -50.00 0.00 Total 430,700.00 278,656.00 64.70 SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02 Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca 49,000.00 47,208.00 96.34 Bunuri si servicii 1,207,240.00 1,086,681.00 90.01 Ajutoare sociale 63,000.00 29,897.00 47.46 Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE 610,810.00 542,642.00 88.84 EXTERNA NERAMBURSABILA - FEDR Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE 341,430.00 21,023.00 6.16 NATIONALA - FES Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE 1,934,790.00 119,104.00 6.16 EXTERNA NERAMBURSABILA - FE5 Burse 102,000.00 86,122.00 84.43 Sume aferente pers cu handicap 0.00 0.00 0.00 Investitii 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 0.00 0.00 Total 4,308,270.00 1,932,677.00 44.86 LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02 Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca 70,000.00 65,934.00 94.19 Bunuri si servicii 1,017,870.00 746,823.00 73.37 Ajutoare sociale 170,000.00 146,379.00 86.11 Burse 269,000.00 250,602.00 93.16 Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. 16,580.00 0.00 Afrente cadrului financiar 2014-2020 - CHELTUIELI 0.00 NEELIGIBILE - FEDR Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. 570,080.00 463,582.00 Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE 81.32 EXTERNA NERAMBURSABILA - FEDR Plati recuperate din ani anteriori 0.00 0.00 0.00 Total 2,113,530.00 1,673,320.00 79.17 ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02 Ajutoare sociale 0.00 0.00 Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita 20,000.00 1,441.00 7.21 Cadouri in natura 58,000.00 57,394.00 98.96 Investitii 4,467,210.00 106,266.00 2.38 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 0.00 0.00 Total 4,545,210.00 165,101.00 3.63 SANATATE – cont 66.02 6 Cheltuieli de personal 924,750.00 161,145.00 17.43 Bunuri si servicii 785,100.00 160,778.00 20.48 Sume aferente pers cu handicap 2,200.00 1,163.00 52.86 Proi [...]