HCL 479/2024 Arad adoptată

MUN! Anexa 1 la Hotărârea nr. 479/30.08.2024 ICIPIUL ARAD a Consiliului Local al Municipiului Arad INFLUENŢE PRIVIND MODIFICAREA REPARTIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETAR AL MUNICIPIULUI ARAD la 31.12.2023 lei hu Capitol Ordonator de Titlu Articol Conţinut Influențe o 1 2 3 4 5 6 1 O 0 2 3 |cheltuieli de personal 2.344.000 4 [bunuri și servicii -556.500 5 |active nefinanciare -1.787.500 6 7 Secţiunea de Funcţionare 1.787.500 Municipiul cheltuieli de Cheltuieli salariale în bani 8 |51.02 Arad personal 10.01 ( Serviciul Stare Civilă) 335.000 Municipiul cheltuieli de Contribuţii 9 |51.02 Arad personal 10.03 | Serviciul Stare Civilă) 9.000 Furnituri de birou (cheltuieli de Municipiul PE a. funcționare din disponibilul taxelor 10 . Ă P -30. 51.02 Arad bunuri şi servicii | 20.01 speciale la Serviciul Stare 30.000 Civilă) Piese de schimb (cheltuieli de Municipiul PI PER funcţionare din disponibilul taxelor 11 |51.02 Arad bunuri şi servicii | 20.01 speciale la Serviciul Stare 30.000 Civilă) Alte bunuri şi servicii pentru Municipiul întreţinere şi funcţionare (cheltuieli 12 |51.02 Ar Ni bunuri şi servicii | 20.01 de funcţionare din disponibilul -10.000 taxelor speciale la Serviciul Stare Civilă | Bunuri de natura obiectelor de Municipiul SI 53 inventar (cheltuieli de funcţionare _ 13 | 51.02 Arad bunuri şi servicii | 20.05 din disponibilul taxelor speciale la 154.500 Serviciul Stare Civilă | Deplasări, detaşări, transferări Municipiul RI 5 (cheltuieli de fundionare din _ 14 | 51.02 Arad bunuri şi servicii | 20.06 disponibitul taxelor speciale la 79.000 Serviciul Stare Civilă ) Pregătire profesională (cheituieli de Municipiul PER o. funcționare din disponibilul taxelor _ 15 | 51.02 Arad bunuri şi servicii | 20.13 speciale la Serviciul Stare 70.000 Civilă) Cheltuieli salariale în bani Municipiul cheltuieli de ( Direcţia Edilitară 16 [51.02 Arad personal 10.01 Compartimentul Amenajare şi Eu, întreținere spaţii verzi ) Contribuţii Municipiul cheltuieli de ( Direcţia Edilitară 17 [51.02 Arad personal 10.03 Compartimentul Amenajare şi întreţinere spaţii verzi, mediu ) Furnituri de birou (cheltuieli de Municipiul funcţionare din disponibilul taxelor 18 |51.02 pi bunuri şi servicii | 20.01 | speciale la Direcţia Edilitară Compartimentul Amenajare şi întreținere spaţii verzi, mediu ) lei o|â 2 Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe 19 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 Carburanţi, lubrifianţi şi combustibili alternativi (cheltuieli de fundionare din disponibilul taxelor speciale la Direcţia Edilitară Compartimentul Amenajare şi întretinere spații verzi, mediu | -22.000 20 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cheltuieli de funcţionare din disponibilul taxelor speciale la Direcţia Edilitară Compartimentul Amenajare şi întreținere spaţii verzi, mediu ) -5.000 21 51.02 Municipiul Arad cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariale în bani (Direcția Edititară, Compartimentul Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice, a unor servicii ) 63.000 22 51.02 Municipiul Arad cheltuieli de 10.03 personal Contibuţii (Direcţia Edilitară, Compartimentul Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice, a unor servicii ) 2.000 23 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 Carburanţi, lubrifianți şi combustibili alternativi (cheltuieli de funcţionare din disponibilul taxelor speciale la Direcţia Edilitară, Compartimentul Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice, a unor servicii ) -22.000 24 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 Alte bunuri şi servicii pentru întreținere şi funcţionare (cheltuieli de funcţionare din disponibilul taxelor speciale la Direcţia Edilitară, Compartimentul Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice, a unor servicii -24.000 25 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.05 cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar (cheltuieli de funcționare din disponibilul taxelor speciale la Direcţia Edilitară Compartimentul Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice, a unor servicii ) -5.000 26 51.02 Municipizal Arad cheltuieli de 10.01 personal Cheltuieli salariale în bani | Directia Venituri) 1.734.000 27 51.02 Municipiul Arad cheltuieli de 10.03 personal Contribuţii [_ Directia Venituri) 410.000 28 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 Piese de schimb (cheltuieli de funcionare din disponibilul taxelor speciale la Direcţia Venituri) -50.000 29 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (cheltuieli de funcţionare din disponibilul taxelor speciale la Direcţia Venituri) 30 Secţiunea de Dezvoltare lei Nr. Ordonator de ext. Capitol credite Titlu Articol Conţinut Influențe o 1 2 3 4 5 6 "Staţie de calcul cu sistem de Municipiul Active operare şi utilitar Office " 3 buc 31 . . -18. 52.02 Arad nefinanciare 71.01 ( dotări din disponibil taxe speciale 18.000 la Serviciul Stare Civilă) "Laptop cu sistem de operare şi Municipiul Active utilitar Office ” 2 buc (dotări din 32 | 51.02 Arad nefinanciare 71.01 disponibil taxe speciale la 14.000, Serviciul Stare Civilă) “Imprimantă cu funcţii multiple " 10 Municipiul Active buc (dotări din disponibil taxe 38 | 51.02 Arad nefinanciare 74.01 speciale la Serviciul Stare 21.900 Civilă) "Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office " 5 buc ( dotări din Municipiul Active disponibil taxe speciale la 34 , -35. 51.02 Arad nefinanciare 01 Direcţia Edilitară 35.000 Compartimentul Amenajare şi întreţinere spaţii verzi, mediu ) "Staţie de calcul cu sistem de operare şi utilitar Office " 9 buc Municipiul Active ( dotări din disponibil taxe speciale _ 35 | 81.02 Arad nefinanciare 71-01 la Direcţia Edilitară, 54.000 Compartimentul Amenajare şi întreţinere spaţii verzi, mediu ) Aplicația informatică "Elaborare şi calcul devize pentru construcţii şi DI . instalaţii” 1 buc ( dotări din 36|51.02| Wniepiu | panare 71.01] disponibil taxe speciale la -20.000 Direcţia Edilitară Compartimentul Amenajare şi întreținere spaţii verzi, mediu ) "Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office " 2 buc ( dotări din SENEI , disponibil taxe speciale la 37| 51.02] Midi | fnaare 71.01 Direcţia Edilitară -14.000 Compartimentul Transport Local , Autorizare Activităţi Economice, a unor servicii ) i , "Infrastructură de rețea" 1 buc 38 | 51.02 Municipiul ne e 71.01 | ( dotări din disponibil taxe speciale -1.460.000 fi la Direcția Venituri) "Pachet licență Windows Server Municipiul Active 2022 C.A.L. (client acces licenses - 39 [51.02] et refinaneiare |71-01| 1 pacheteu 100 licenţe) 1 bue 40.000 ( dotări din disponibil taxe speciale la Directia Venituri) "Licenţă Windows Server 2022 Municipiul Active Standard Ediţion" 4 buc ( dotări din 40 | 51.02 Arad nefinanciare 7I disponibil taxe speciale la 0.000 Direcția Venituri) Municipiul Active "Licenţă Adobe Acrobat Pro 2021" 41 | 51.02 A i nefinaneiare | 71-01] 20 buc (dotări din disponibil taxe 46.000 speciale la_ Directia Venituri) "Upgrade servere - memorie cu Municipiul Active acces aleator RAM" 32 buc ( dotări 2 | 51.02 Arad nefinanciare 71-01 din disponibil taxe speciale la Directia Venituri) MUNICPIUL ARAD Anexa 2 la Hotărârea nr. 479/30,08.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad Repantizarea pe destinatii a excedentului bugetar al municipiutui (ad vezultat ta 31.12.2023 tei Nr. Excedent bugetar la ext. DENUMIRE INDICATORI 31.12.2023 [1] 1 2 1 Excedentul bugetar 38.734.540,70 al Municipiului Arad Cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2023 1.380.589,53 Cheltuieli de funcţionare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2023 3.761.524,97 Cheltuieli de capital pentru obiectivul de investiții ” Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare" 22.017.655,13 Sume reprezentând stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate (din subventiile alocate din Fondul pentru mediu pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate) 1.706.400,00 Sume repartizate pentru TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD (conform Hotărârii Guvernului nr. 1306/2023 din 21 decembrie 2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale) 4.824.127,16 Sume repartizate pentru FILARMONICA ARAD (conform Hotărârii Guvernului nr. 1306/2023 din 21 decembrie 2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale) 4.884.013,52 Prefinanţare din Alte facilităţi şi instrumente postaderare 3 |pentru Proiectul “SPROUT- Răspuns Politic Durabil pentru 51.975,00 Tranziţia la Mobilitate Urbană” Prefinanțare din Alte facilităţi şi instrumente postaderare (AFIP) pentru Proiectul "Soluţii de colaborare și 9 linterconectare pentru livrări verzi către o epocă a logisticii optimizate, cu emisii zero, pe ultimul segment de livrare (acronim GREEN-LOG)" 108.255,39 E Ci ARAD Anexa 3 la Hotărârea nr. 479/30.08.2024 a MUNICIPIUL Consiliului Local al Municipiului Arad LISTA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2024 CU FINANȚARE DIN EXCEDENTUL LA 81.12.2023 AL MUNICIPIULUI ARAD (CHELTUIELI DE CAPITAL) I credite de angajament II credite bugetare lei Creaite de Din excedentul la Nr. Denumirea capitolelor bugetare, denumirea Titlu, articol, | angajament/ B . uget 2024, din care: 31.12.2023 crt. obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor alineat bugetar Credite id Taxe speciale [) 1 2 3 4 5 „ |EONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, , Li 1.380.589,53|__1.380.589,53 total din care: TI 1.360.589,33| _1.380.589,53 Ordonator de edite n D 80.589 30.589 2 ad otal din are 80 89 80 89 3 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni E 1 1.158.422,53 1.158.422,53 externe, total din care: n 1.158.422,53| 1.158.422,53 4 Paragraful 51.02.01.03 Autorităţi + 1 1.158.422,53 1.158.422,53 execulive II 1.158.422,53 1.158.422,53 5 C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE Pi 1 1.158.422,53 1.158.422,53 CHELTUIELI II 1.158.422,53 1.158.422,53 1.Dotări ale Serviciului Stare Civilă cu maşini, I 41.500,00 41.500,00 6 echipamente şi mijloace de transport (din taxe 71.01.02 speciale) m 41.500,00 41.500,00 2.Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mobilier, 1 135.000,00 135.000,00 7 |aparatură birotică şi alte active corporale (din 71.01.03 taxe speciale) II 135.000,00 135.000,00 4.Dotări ale Direcţiei Venituri cu maşini, 1 120.000,00 120.000,00 8 [echipamente şi mijloace de transport (din taxe 71.01.02 speciale) ii 120.000,00 120.000,00 5.Dotări ale Direcţie Venituri cu mobilier, 1 200.000,00 200.000,00 9 |aparatură birotică şi alte active corporale (din 71.01.03 taxe speciale) iii 200.000,00 200.000,00 10 6.Dotări ale Direcţiei Venituri cu alte active fixe 71.01.30 1 457.095,71 457.095,41 (din taxe speciale) | II 457.095,41 457.095,41 7.Dotări ale Serviciului Autorizări construcții cu 1 84.000,00 84.000,00 11 |maşini, echipamente şi mijloace de transport (din 71.01.02 taxe speciale) II 84.000,00 84.000,00 8.Dotări ale Serviciului Dezvoltare urbană şi 1 103.827,12 103.827,12 12 |protejare monumente cu maşini, echipamente şi 71.01.02 mijloace de transport (din taxe speciale) ii 103.827,12 103.827,12 9.Dotări ale Serviciului Dezvoltare urbană şi 1 17.000,00 17.000,00 13 |protejare monument cu alte active fixe (din taxe 71.01.30 speciale) Li 17.000,00 17.000,00 ! credite de angajament II credite bugetare lei Credite de Din excedentul la Nr. Denumirea capitolelor bugetare, denumirea Titlu, articol jament/ . crt. obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor alineat bugetar "Crama | Buget 2024, din care: 31.12.2023 bugetare Taxe speciale o 1 2 3 4 5 14 54.02 Alte servicii publice generale, = 1 90.000,00 90.000,00 total din care: II 90.000,00 90.000,00 5 Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice , I 10,000.00 90.000,00 comunitare de evidenţă a persoanelor n 90.000,00 90.000,00 16 |E- ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE + 1 90.000,00 90.000,00 CHELTUIELI II 90.000,00 90.000,00 1.Dotări ale Serviciului de Evidenţă a persoanei 1 40.000,00 40.000,00 17 | cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 (din taxe speciale) u 40.000,00 40.000,00 2.Dotări ale Serviciului de Evidenţă a persoanei I 50.000,00 50.000,00 18 |cu mobilier, aparatură birotică şi alte active 71.01.03 corporale (din taxe speciale) II 50.000,00 50.000,00 19 61.02 Ordine publică şi siguranţă c i 132.167,00 132.16'7,00 naţională, total din care: II 132.167,00 132.167,00 PPR Pa i 132.167,00 132.167,00 20 P: 02.03. * = 2 aragraftul 41.02.03.04 Poliție locală TI 132.167,00 132.167,00 21 |: ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE hu i 132.16'7,00 132.167,00 CHELTUIELI II 132.167,00 132.167,00 1.Dotări ale Direcţiei Generale Poliţia Locală cu 1 132.167,00 132.167,00 22 | maşini, echipamente şi mijloace de transport (din 71.01.02 taxe speciale) iii 132.167,00 132.167,00 23 OTAL P R RTICO A B AR 80.589 80.589 24 DA a Ap 80.589 80.589 - - i 1.380.589,53| __1.380.589,53 25 i 'i i Active fixe 71.01 1 1.380.589,53|__1.380.589,53 26 Construcţii 71.01.01 L 000 0,00 ii 0,00 9,00 Maşini, echipamente şi 1 521.494,12 521.494,12 27 pi 71.01.02 mijloace de transport TI 521.494,12 521.494,12 Mobilier, aparatură 1 385.000,00 385.000,00 28 birotică şi alte active 71.01.03 corporale II 385.000,00 385.000,00 29 Alte active fixe 71.01.30 L As 03 41609541 N 474.095,41 474.095,41 ap |Reparaţii capitale aferente 71.03 i 0,00 0,00 activelor fixe ' iii 0,00 0,00 Anexa 3A la Hotărârea nr. Municipiul Arad 479/30.08.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2024 Capitolul 51.02 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" Paragraful 51.02.01.03 "Autorităţi executive" Ordonator: Municipiul Arad Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / 2024 lei Nr. Denumire indicator Ne. Preţ unitar Valoare crt. buc. [+] 1 2 3 4=2R3 1 Dotări d axe speciale 8 2 Do e are ă axe peciale 0 00,00 3 Din excedent a 31.12.2023: 116.500,00 4 '71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 41.500,00 5_|imprimantă cu funcţii multiple | 10 | 4.150,00 41.500,00 6 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 135.000,00 7 |Sistem de supraveghere video şi alarmă la efracţie şi semnalizare incendiu 1 70.000,00 70.000,00 8 |Sistem audio-video profesional complet pentru oficierea căsătoriilor 1 65.000,00 65.000,00 9 Dotări Direcţia Venituri (taxe speciale) 77'7.095,41 10 Din excedent ia 31.12.2023: TI1095A1 11 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 120.000,00 12_| Surse neîntreruptibile server 3000 VA [ 6 | 20.000.00 120.000.00 13 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 200.000,00 14 _|Sistem de supraveghere video şi alarmă la efracţie | 1 | _200.000.00 200.000,00 15 71.01.30 Alte active fixe 457.095,41 16 _|Firewall 1 200.000.00 200.000.00 Licenţă antivirus, firewall, control web pentru servere, staţii de lucru, 17 |dispozitive mobile şi e-mail (1 pachet cu 150 licenţe de tip server, pentru o 1 100.000,00 100.000,00 perioadă de 3 ani) 18_|Uparade servere - memorie cu acces aleator RAM 16 5.500,00 87.095,41 19 |Upgrade statii de lucru - dispozitive de stocare SSD Sata II 40 750.00 30.000.00 20 |Upgrade staţii de lucru şi computere portabile - dispozitive de stocare NVME 47 851,06 40.000,09 Dotări Serviciul Autorizări construcţii (taxe speciale) 22 Din excedent la 31.12.2023: 84.000,00 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 84.000,00 ie de calcul cu sistem de operare și utilitar Office 84.000.00 Dotări Serviciul Dezvoltare iai şi protejare monumente (taxe 120.827,12 speciale) Din excesient la 31.12.2023: 120.821,42 27 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 103.827,12 28 _| Statie grafică cu dual monitor 2 23.000.00 46.000,00 29 _|Lantop cu sistem de operare şi utilitar Office 1 21.827.12 21.827,12 30_|Hard extern, minim 8TB 1 3.000.00 3.000.00 31 _|Unitate optică externă Blu-ray writer 1 3.000,00 3.000.00 32 |Plotter A o, cu scanner inclus 1 30.000,00 30.000,00 33 71.01.30 Alte active fixe 17.000,00 Graphisoft Archicad 17.000,00 17.000,00 1.158.422,53 p3ePne N „52 CAR) / să