HCL 480/2024 Arad adoptată

Anexa 1 la Hotărârea nr.480/30 august 2024 MUNICIPIUL ARAD a Consiliului Local al Municipiului Arad INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2024 CREDITE BUGETARE mii lei AI | capitol Ordonator de credite Titlu Asticol Conţinut Influențe o 1 2 3 4 5 6 1 R 3 O 00 2 Secţiunea de Funcţionare -2.7'76,00 Vărsămninte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 3 37.02.03 bugetului local -2.776,00 4 Secţiunea de Dezvoltare 4.091,00 5 37.02.04 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare 2.776,00 6 42.02.05 | Planuri si regulamente de urbanism 714,00 7 | 22.02.89.01 Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi: Fonduri din împrumut 505.00 Aa rambursabil (Proiect "Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad”) ? 8 |42.02.89.03 Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi: Sume aferente TVA (Proiect 96,00 ia "Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad”) ” 9 B OCA 00 10_| Eee A ea PEM o pe titluri le chettuieţi: Il D000 iat te a Ne mara Sa] Pete tt! 11 |cheltuieli de personal 6.783,00 12 |bunuri și servicii -3.186,50 13 |subvenţii 3.370,00 14 |asistenţă socială -1,215,00 proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente _684,00 15 cadrului financiar 2014-2020 ! proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi 16 337,00 a PNRR 17 |active nefinanciare 2.650, 50 18 pe ordonatori de credite şi capitole bugetare: =, 19 Secţiunea de Funcţionare -988,50 20| 51.02 Municipiul Arad cheltuieli de | 1001 Cheltuieli salariale în bani 2.326,00 personal cheltuieli de 21 51.02 Municipiul Arad personal 10.0. Contribuţii 100,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare (servicii de prelucrare arhivistică, 22 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 | retrodigitalizare arhivă, arhivare, -100,00 legătorie şi inventariere unităţi arhivistice) [Directia Venituri) : Cheltuieli salariale în bani 23| 51.02 Municipiul Arad cheltuiaă de 10.01 | «excedent ia 31.12.2023 taxe 355,00 persona speciale Serviciul Stare civilă» Contribuţii 24 | 51.02 Municipiul Arad cheltuieli ge 10.03 | excedent 1a 31.12.2023 taxe 9,00 persona! speciale Serviciul Stare civilă FPurnituri de birou 25 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 «excedent la 31.12.2023 taxe -30,00 speciale Serviciul Stare civilă. Piese de schimb 26 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 «excedent la 31.12.2023 taxe -30,00 speciale Serviciul Stare civilă» Alte bunuri şi servicii pentru SR: i întreținere şi funcţionare _ 27 51.02 bunuri şi servicii | 20.01 rexcedent la 31.12.2023 taxe 10,00 speciale Serviciul Stare civilă» Alte obiecte de inventar 28 51.02 bunuri şi servicii] 20.05 | «excedent la 31.12.2023 taxe -154,50 speciale Serviciul Stare civilă» Deplasari interne, detaşări, PIE: SR transferări _ 29| 81.02 bunuri şi servicii] 20.06 | „excedent la 31.12.2023 taxe 79,00 speciale Serviciul Stare civilă» mii lei Ne. cert. Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe 2 3 30 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.13 Pregatire profesionala mexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Serviciul Stare civilă; -70,00 31 51.02 Municipiul Arad cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariale în bani «excedent ia 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Transport Local, Autorizare Activități Economice)» 63,00 32 51.02 Municipiul Arad cheltuieli de personal 10.03 Contribuţii sexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Transport Local, Autorizare Activități Economice)» 2,00 33 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Carburanţi, lubrifianți şi combustibili alternativi «excedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Transport Local, Autorizare Activităţi Economice), -22,00 34 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcționare (servicii digitalizare arhivă) mexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Transport Local, Autorizare Activități Economice), -24,00 35 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.05 Alte obiecte de inventar sexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Transport Local, Autorizare Activități Economice), -5,00 36 51.02 Municipiul Arad cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariale în bani «excedent la 31.12.2023 taxe speciale Directia Venituri» 1.734,00 37 51.02 Municipiul Arad cheltuieli de personal 10.03 Contribuţii nexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Directia Venituri» 40,00 38 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Piese de schimb (piese de schimb pentru imprimante) “excedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Venituri» -50,00 39 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcționare (servicii întreținere şi reparaţii imprimante) sexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Venituri» -50,00 40 51.02 Municipiul Arad cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariale în bani «excedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Amenajare și întreţinere spaţii verzi, mediu) 137,00 41 51.02 cheltuieli de personal 10.03 Contribuţii “excedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Amenajare şi întreținere spaţii verzi, mediu), 4,00 mii lei pu Capitol Ordonator de credite Titlu Asticol Conţinut Influențe o 1 2 3 4 5 6 Furnituri de birou “excedent la 31.12.2023 taxe 42 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii] 20.01 speciale Direcţia Edilitară -5,00 (Compartimentul Amenajare şi întreținere spaţii verzi, mediu) Carburanţi, lubrifianţi şi combustibili alternativi 43 | 51.02 Municipiul Arad |bunuri şi servicii| 20.01 pai ia aaa e -22,00 (Compartimentul Amenajare și întreținere spaţii verzi, mediu), Alte obiecte de inventar «excedent la 31.12.2023 taxe 44 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.05 speciale Direcţia Edilitară -5,00 (Compartimentul Amenajare şi întreținere spaţii verzi, mediu)» DIR cheltuieli de Cheltuieli salariale în bani 45 61.02 Municipiul Arad personal 10.01 «Paragraful Politie locală» 1.765,00 Pa cheltuieli de Cheltuieli salariale în natură 46 61.02 Municipiul Arad parsanal 10.02 «Paragrafiii Politie locală» 200,00 i cheltuieli de Contribuţii 47 61.02 Municipiul Arad personal 10.03 «Paragraful Politie locală» 35,00 48 | 65.02 AO COTA |bunuri i servicii] 20.02 Reparatii curente -80,00 Reparatii curente 49 65.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.02 | (Paragraful Învățământ secundar 104,00 inferior) Reparatii curente 50 65.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii] 20.02 | (Paragraful Învăţământ secundar 246,00 superior) Centrul Social _ asistenţă Suport alimentar pentru 51 65.02 CANTINA MUNICIPALĂ socială 57.02 Şcoala Gimnazială -283,00 Arad "IOSIF MOLDOVAN” Arad Centrul Social istentă Suport alimentar pentru 52| 65.02 | CANTINA MUNICIPALĂ ini gena 57.02 Şcoala Gimnazială -198,00 Arad "ADAM NICOLAE" Arad Centrul Social _ asistență Suport alimentar pentru 53 65.02 CANTINA MUNICIPALĂ socială 57.02 Şcoala Gimnazială -306,00 Arad "ILARION FELEA" Arad Centrul Social _ asistență Suport alimentar pentru 54 65.02 CANTINA MUNICIPALĂ , 57.02 Liceul Tehnologic -428,00 Arad socială "FRANCISC NEUMAN" Arad Reparaţii curente (cheltuieli cu executarea reparațiilor 55| 67.02 Municipiul Arad | bunuri şi servicii] 20.02 i pi MA 100,00 agrement, terenurilor de sport și la mobilierul urban) 56| 67.02 Munieipid Arad |bunuri şi servicii] 20.01 | ÎNCalzit, poe forta motrica 200,00 57| 67.02 Municipiul Arad |bunuri şi servicii] 20.01 Apa, e eaaritate 50,00 Alte bunuri si servicii pentru 58 67.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 întretinere si functionare 188,00 [baze sportive) Alte bunuri si servicii pentru pre 20 întretinere si functionare 59 67.02 pt An bunuri şi servicii | 20.01 | (cheltuieli pentru verificarea tehnică 12,00 periodică a instalaţiei de utilizare a A gazelor naturale. la bazele sportive) 60| 68.02 A e 10.01 Cheltuieli salariale în bani 33,00 mii lei Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe 1 2 3 61 68.02 Centrul Social CANTINA MUNICIPALĂ Arad cheltuieli de personal 10.02 Cheltuieli salariale în natură -10,00 62 68.02 Centrul Social CANTINA MUNICIPALĂ Arad cheltuieli de personal 10.03 Contribuţii -10,00 63 70.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.02 Reparatii curente (reparaţii curente şi lucrări de întreţinere la clădirile fond locativ şi spaţiile cu altă destinaţie) «Paragraful Dezvoltarea sistemului de locuințe» -3.900,00 64 70.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Cheltuieli cu iluminatul public al municipiului Arad 650,00 65 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Apa, canal si salubritate (depozitare/ neutralizare deşeuri stradale, deşeuri provenite din depozitările necontrolate şi de la locurile de joacă) 200,00 66 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Apa, canal si salubritate (serviciul de colectare separată şi transport separat pentru deșeurile urbane abandonate la platformele şi punctele de colectare de pe domeniul public al municipiului Arad) 157,00 67 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare (lucrări de întreținere a albiilor şi malurilor canalelor deschise și curăţarea luciurilor de apă stătătoare (lacuri) de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Arad) -457,00 68 81.02 Municipiul Arad subvenţii 40.30 Subvenţii pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și neacceptate în pret/tarif. -3.370,00 69 Secţiunea de Dezvoltare 2.303,50 70 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad -714,00 71 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad «subvenţii de la bugetul de stat» 714,00 72 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Staţie de calcul cu sistem de operare și utilitar Office sexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Serviciul Stare civilă» (3 buc.) -18,00 73 51.02 Municipiul Arad eee e DĂ i PI active nefinanciare 71.01 Dotări: Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office “excedent la 31.12.2023 taxe speciale Serviciul Stare civilă (2 buc.] -24,00 74 51.02 active nefinanciare 71.01 Dotări: Imprimantă cu funcţii multiple «excedent la 31.12.2023 taxe speciale Serviciul Stare civilă» (10 buc.) 41,50 mii lei Nr. crt. Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe 2 75 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office «excedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Transport Local, Autorizare Activităţi Economice) (2 buc.) -14,00 76 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Infrastructură de rețea sexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Venituri» (1 buc.] -1.460,00 77 51.02 Municipiul Arad active 71.01 Dotări: Pachet licențe Windows Server 2022 C.A.L. (client access licenses); 1 pachet cu 100 licenţe “excedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Venituri» (1 buc.) -40,00 78 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Licență Windows Server 2022 Standard Edition rexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Venituri» [4 buc.) -410,00 79 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Licenţă Adobe Acrobat Pro 2021 «excedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Venituri, [20 buc.) 46,00 80 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Upgrade servere - memorie cu acces aleator RAM «excedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Venituri » (32 buc.] -176,00 81 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Upgrade servere - memorie cu acces aleator RAM «excedent ia 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Venituri » [16 buc.) 88,00 82 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Staţie de calcul cu sistem de operare și utilitar Office “excedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Amenajare şi întreținere spaţii verzi, mediu) (9 buc.) -54,00 83 51.02 active nefinanciare 71.01 Dotări: Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office nexcedent la 31.12.2023 taxe speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Amenajare şi întreținere spaţii verzi, mediu) (5 buc.) -35,00 mii lei et. Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe o 1 2 3 4 5 6 Aplicaţie informatică "Elaborare și calcul devize pentru construcţii şi active instalații” 84 51.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 «excedent la 31.12.2023 taxe -20,00 speciale Direcţia Edilitară (Compartimentul Amenajare şi întreținere spaţii verzi, mediu), (1 buc.) , Dotări: 85| 65.02 | Grădinița PPnr. 14 Arad active 71.01 Maşină de gătit -3,28 nefinanciare (1 buc.) active Dotări: 86 65.02 Grădiniţa PP nr. 14 Arad Ș 71.01 Masă bucătărie inox 3,28 nefinanciare (1 buc.) Dotări: Achiziţie container cu destinaţie de Şcoala Gimnazială active sala de mese 87 65.02 PI ” Ș 71.01 (1 buc.) 80,00 'ARON COTRUŞ" Arad | nefinanciare «cofinanţare a poziției de dotări din sursa de finanţare "Venituri proprii” » , Sa , Dotări: 38| 65.02 „oare pimazială a | ue fizare 71.01 Aparat climatizare -100,00 (20 buc.) . , , Dotări: Şcoala Gimnazială active , , 89| 65.02 "AUREL VLAICU” Arad | nefinaneiare | 7101 Aparat climatizare 100,00 (30 buc.) active Reabilitare clădire Calea Aurel 90 67.02 Municipiul Arad nefă iare: 71.01 Vlaicu nr.41-43, Arad 100,00 (Casa MA.R.T.A.) SII active Achiziţie Baza Sportivă Subcetate 91 67.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 Arad [teren şi clădiri) -1.300,00 faca are Gin Programe din Fondul European de , Dezvoltare Regională (FEDR) Fonduri externe iure ÎN . -Cheltuieli neeligibile- 92| 68.02 Municipiul Arad nerambursabile | sa o Proiect "Construire Centru 3,00 aferente , . , cadrului multifuncțional pentru persoane din financiar 2014- zone urbane marginalizate: 2020 Zona Şezătorii - Pădurii active Aviz de principiu 93 68.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 Utilităţi C onstruire creșă mare, -6,00 str. Cetăţii FN DIR active SF Utilităţi Construire creşă mare, 94 68.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 str. Cetăţii FN -68,00 Cheltuieli avizare Proiect tip Creşă mare - active Program guvernamental 95 68.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 construire creşe 6,00 "Sfânta Ana", str. Cetăţii nr. EN, municipiul Arad, judetul Arad SF Utilităţi C reşă mare "Sfânta 55 active Ana”, 96 68.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 str. Cetăţii nr. PN, municipiul Arad, 68,00 judetul Arad iii ata . Diminuare poziţie dotări: 97| ca.c2 | PEdiăee Attzteria i 71.01 Centrală termică -1,00 A i - Aa nefinanciare (1 buc.) 98| 68.02 | în reci de ek active 71.01 Pimiet poedie dora 7,00 - 2 Socială Arad nefinanciare - r , = i /< (2 buc.) Ordonator de credite 2 Titlu 3 active Arti 7. col 4 Centrală termică pe gaz (1 buc.) 1.01 Dotări: mii lei Influențe 8,00 20,00 Capitol nefinanciare CSDM (1 buc.] Sistem de supraveghere şi alarmare -57,00 1 Direcţia de Asistenţă 71.01 Dotări: 99 68.02 Socială Arad active nefinanciare (38 buc.) 71.01 Datări: Licenţă Microsoft Office 37,00 100 68.02 Direcția de Asistenţă Socială Arad Direcţia de Asistenţă active nefinanciare 71.01 (24 buc.) Licenţă Microsoft Office 300,00 -550,00 101 68.02 Socială Arad Directia de Asistenţă Socială Arad active nefinanciare active 71.01 Grădiste Est Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată - SF+PT+Construire locuinţe sociale Micălaca Est 102 68.02 Municipiul Arad nefinanciare active 71.01 Est SF+PT Locuinţe sociale Micălaca 103 70.02 Municipiul Arad nefinanciare active nefinanciare 71.01 71.01 Asigurarea de utilităţi (apă, canal) şi drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad - Extindere 104 70.02 Municipiul Arad active 550,00 147,00 105 70.02 Municipiul Arad nefinanciare Fonduri din împrumut rambursabil 106 70.02 proiecte cu finanțare din sumele aferente 61.01 Proiect "Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad” 505,00 74.02 107 Municipiul Arad componentei de împrumuturi a PNRR proiecte cu finanţare din sumele aferente 51.02 Finanţare publică națională Proiect "Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad” -222,00 54,00 108 74.02 Municipiul Arad componentei de împrumuturi a PNRR proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de 61.03 Sume aferente TVA Proiect "Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad" 200,00 109 74.02 Municipiul Arad Municipiul Arad împrumuturi a PNRR active nefinanciare active 71.01 71.01 Reţele de apă, canalizare ape uzate şi canalizare pluvială aferente străzilor de pământ Studiu de soluție Achiziţie imobile: teren intravilan şi construcţii tip "industrial" de la SC CET Hidrocarburi SA Arad 4.670,00 41,00 110 74.02 nefinanciare 71.01 Aviz de Racordare Producere energie din surse 111 81.02 Municipiul Arad active nefinanciare regenerabile în municipiul Arad Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile- -687,00 112 81.02 Municipiul Arad proiecte cu Proiect "Amenajare traseu de finanţare din Fonduri externe nerambursabile 5 8.01 transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura aferente cadrului =, Municipiul Arad financiar 2014 2020 pay 113 31 OR PUB D Secţiunea de Funcţionare pe arterele urbane între zona UTA şi strada Stefan cel Mare” mii lei pi Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe o 1 2 3 4 5 6 Şcoala Gimnazială Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si 116| 33.10.14 "ARON COTRUS" Arad __|cantine 10,00 Şcoala Gimnazială Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanţarea _ 117j|_37.10.03 "ARON COTRUŞ" Arad | secțiunii de dezvoltare 32,00 118| 37.10.03 Filarmonica Arad |VărSăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea 13,00 secțiunii de dezvoltare 119 Secţiunea de Dezvoltare 45,00 Şcoala Gimnazială , , . .10, d , 120| 37.10.04 "ARON COTRUŞ" Arad Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 32,00 121| 37.10.04 Filarmonica Arad Vărsăminte din secțiunea de funcționare 13,00 122 CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂȚILOR FINANŢATE 10.00 PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 4 123|cheltuieli de personal 40,00 124|bunuri şi servicii -22,00 125|active nefinanciare 45,00 126|plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -53,00 127 Secţiunea de Funcţionare -35,00 Şcoala Gimnazială _ „ll . Ă .0: - 128 65.10 "ARON COTRUS" Arad bunuri şi servicii | 20.02 Reparatii curente 22,00 129| 67.10 Filarmonica Arad cheltuieli de | 1001 Cheltuieli salariale în bani 40,00 personal 130 67.10 Filarmonica Arad bunuri şi servicii | 20.30 Aniversarea corului academic -19,00 131 67.10 Filarmonica Arad bunuri şi servicii | 20.30 Rock simfonic -27,00 132 67.10 Filarmonica Arad bunuri şi servicii | 20.30 Stagiunea estivală "La băncuţe” 46,00 plăți efectuate în 133| 67.10 Filarmonica Arad | 2niPrecedenți | go pa | Plăţi efectuate în anii precedenţi şi -53,00 şi recuperate în recuperate în anul curent anul curent 134 Secţiunea de Dezvoltare 45,00 Dotări: Şcoala Gimnazială active p _ 135 65.10 "ARON COTRUŞ" Arad nefinanciare 71.01 dragi profesional 25,00 . . , Diminuare poziţie dotări: Scoala Gimnazială active . _ 136 65.10 "ARON COTRUŞ” Arad nefinanciare 71.01 Cupra, proferonai 3,00 Dotări: Achiziţie container cu destinaţie de sală de mese Şcoala Gimnazială active 137 65.10 1 PI A 71.01 (1 buc.) 60,00 'ARON COTRUŞ" Arad nefinanciare acofi are a poziţiei de dotări din sursa "Buget [...]