HCL 36/2012 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL L0CAL H O T Ă R  R E A Nr. 36 din 6 februarie 2012 privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.792/6.01.2012; -Adresele nr.4585/1.02.2012 si nr.1844/16.01.2012 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad; -Adresa nr.1607/2.02.2012 din partea Consiliului Judeţean Arad; -Raportul Direcţiei Economice înregistrat cu nr.794/6.01.2012; -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; -Referatele serviciilor de specialitate privind fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2012; -Proiectele de buget pe anul 2012 formulate de cãtre ordonatorii de credite ai bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad; -Hotărârea Guvernului nr.1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si finantarea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2012; -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.24/2012 privind stabilirea cuantumului si numãrului de burse pentru ordonatorii de credite din învãtãmântul preuniversitar de stat; -Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea articolului 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar; -Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completãrile ulterioare; -Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012; -Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; -Adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere (22 prezenţi din totalul de 23); În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) si art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1: Se aprobă Veniturile bugetului local pentru anul 2012, în sumă de 455.352 mii lei, conform Anexei 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.2: Se aprobã Cheltuielile bugetului local pentru anul 2012, în sumã de 502.060 mii lei, conform Anexei 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.3: Se aprobã bugetul defalcat pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autoritãti publice si actiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”, 61 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, 65 „Învãtãmânt”, 66 „Sãnãtate”, 67 „Culturã, recreere si religie”, 68 „Asigurãri si asistentã socialã”, 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publicã”, 74 „Protectia mediului”, 81 „Combustibili si energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte actiuni economice”, conform Anexelor 1A – 1N, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.4: Se aprobã Lista Programului de investitii pe anul 2012, în sumã de 132.112 mii lei, conform Anexelor 1O – 1P5, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.5: Se aprobã Programul de investitii ce se deruleazã prin conturi de disponibil, în sumã de 3.329 mii lei, conform Anexei 1Q, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.6: Se aprobã Lista Programului de investitii cu finanţare de la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, în sumã de 116.978 mii lei, conform Anexelor 1R – 1S2, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.7: Se aprobã credite de angajament pe anul 2012, în sumã de 253.772 mii lei, detaliate pe capitole, obiective de investitii si proiecte, cf. Anexelor 1T1 – 1T9, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.8: Se aprobă Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii, în sumă de 24.409 mii lei, conform Anexelor 2 – 2J, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.9: Se aprobă Bugetul creditelor externe în sumă de 22.380 mii lei, conform Anexelor 3-3B, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.10: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 2.799 mii lei, conform Anexelor 4 – 4D, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.11: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pentru anul 2012, în sumă totală de 494.491 mii lei la venituri si 541.199 mii lei la cheltuieli. Art.12: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului şi se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad, precum şi tuturor celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ovidiu MOSNEAG Contrasemnează SECRETAR Lilioara STEPANESCU Red/Dact BML/BML Verif. SL 1 ex. Serviciul Buget 1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţului Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 06.02.2012 Cod PMA -S1-02 ROMÂNIA Avizat, JUDEŢUL ARAD PROIECT SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepãnescu CONSILIUL L0CAL H O T Ă R  R E A Nr.______ din ____________________ 2012 privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Arad; Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.792/6.01.2012; -Adresa nr.____/______2011 din partea DGFP Arad; -Adresa nr.____/______2011 din partea Consiliului Judetean Arad; -Raportul Directiei Economice înregistrat cu nr.794/6.01.2012; -Referatele serviciilor de specialitate privind fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2012; -Proiectele de buget pe anul 2012 formulate de cãtre ordonatorii de credite ai bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad; -HGR nr.1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si finantarea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2012; -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/______2012 privind stabilirea cuantumului si numãrului de burse pentru ordonatorii de credite din învãtãmântul preuniversitar de stat; -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/______2012 privind repartizarea excedentului bugetului local la 31 decembrie 2011; -Legea 283/2011 privind aprobarea OUG 80/2010 pentru completarea articolului 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar; -Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completãrile ulterioare; -Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012; În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) si art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1: Se aprobă Veniturile bugetului local pentru anul 2012, în sumă de 463.335 mii lei, conform anexei 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.2: Se aprobã Cheltuielile bugetului local pentru anul 2012, în sumã de 510.043 mii lei, conform. anexei 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.3: Se aprobã bugetul defalcat pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autoritãti publice si actiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”, 61 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, 65 „Învãtãmânt”, 66 „Sãnãtate”, 67 „Culturã, recreere si religie”, 68 „Asigurãri si asistentã socialã”, 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publicã”, 74 „Protectia mediului”, 81 „Combustibili si energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte actiuni economice”, conform. Anexelor 1A – 1N, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.  Art.4: Se aprobã Lista Programului de investitii pentru anul 2012, în sumã de 127.846 mii lei, conform. Anexelor 1O – 1P5, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.5: Se aprobã Programul de investitii ce se deruleazã prin conturi de disponibil, în sumã de 3.329 mii lei, conform. Anexei 1Q, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.6: Se aprobã Lista Programului de investitii cu finanţare de la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, în sumã de 133.379 mii lei, conform. Anexelor 1R – 1S2, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.7: Se aprobã credite de angajament pe anul 2012, în sumã de 223.755 mii lei, detaliate pe capitole, obiective de investitii si proiecte, conform Anexelor 1T1 – 1T9, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.8: Se aprobă Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii, în sumă de 24.763 mii lei, conform Anexelor 2 – 2J, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.9: Se aprobă Bugetul creditelor externe în sumă de 22.380 mii lei, conform. Anexelor 3-3B, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.10: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 2.758 mii lei, conform. Anexelor 4 – 4D, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.11: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2012, în sumă totală de 502.474 mii lei la venituri si 549.182 mii lei la cheltuieli. Art.12: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va comunica Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Instituţiei Prefectului Judeţul Arad, precum şi tuturor celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 792/6 ianuarie 2012 EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere: ™ Legea Bugetului de stat pe anul 2012, nr.293 din 22.12.2011; ™ Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; ™ Legislatia în vigoare privind stabilirea cheltuielilor publice; ™ Referatele si Notele de fundamentare privind veniturile si cheltuielile bugetului general pe anul 2012; P R O P U N: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2012, format din: a. Bugetul Local; b. Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii; c. Bugetul împrumuturilor externe; d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate si având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă  PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICà Serviciul Buget Nr.794/6 ianuarie 2012 RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2012 Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2012 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2012, nr.293 din 22 decembrie 2011 si a Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Legea bugetarã anualã stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitãtile institutiilor publice implicate în procesul de executie al acestora, iar Legea nr.273 privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitãtile autoritãtilor administratiei publice locale. Propunerea de buget tine seama si de conditiile actuale generale si locale, precum si de legislatia în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2012 este în sumã de 549.182 mii lei, format din : 1) Bugetul local: 510.043 mii lei; 2) Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii: 24.763 mii lei ; 3) Bugetul creditelor externe: 22.380 mii lei; 4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile : 2.758 mii lei ; Transferuri între bugete (se scad) : 10.762 mii lei. 1) B u g e t u l L o c a l I. Structura veniturilor bugetare : Veniturile bugetului local pe anul 2012 sunt în sumã totalã de 463.335 mii lei, formate din : Venituri proprii în sumã de 246.377 mii lei, reprezentând 53% din bugetul total. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, taxe speciale si venituri din capital ; Sume defalcate din TVA sunt în sumã totalã de 75.036 mii lei si asigurã finantarea de bazã în învãtãmântul preuniversitar de stat, finantarea cheltuielilor de personal ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, finantarea creselor, finantarea serviciilor de evidenta persoanei si finantarea ajutoarelor de încãlzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social. Subventii de la bugetul de stat: 50.823 mii lei, din care: • Subventii pentru modernizarea retelelor termice: 4.227 mii lei; • Subventii pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit: 5.827 mii lei; • Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri: 945 mii lei; • Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sãnãtãtii: 2.345 mii lei; • Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 37.479 mii lei. Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate: 91.099 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare : La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrãrilor de investitii începute în perioadele anterioare, inclusiv a cofinantãrii din bugetul local a fondurilor atrase din împrumuturi, precum si finantarea initialã a investitiilor din fonduri structurale. În aceste conditii s-a urmãrit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurãrii functionãrii institutiilor de învãtãmânt, culturã, asistentã socialã, cheltuieli privind întretinerea orasului, subventionarea transportului în comun cu tramvaiele, s.a. Având în vedere structura si principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultã urmãtoarele: Cheltuielile de personal : 88.381 mii lei s-au stabilit în conformitate cu legislatia în vigoare privind salarizarea personalului bugetar si s-au calculat tinând cont de statele de functii valabile în luna decembrie 2011. La capitolul de Învãtãmânt sumele defalcate din TVA de la bugetul statului au fost repartizate conform standardelor de cost/elev/prescolar pentru anul 2012, aprobate prin HGR nr.1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012. • Cheltuielile de întretinere s-au stabilit tinând cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase, în vederea încadrãrii în prevederile bugetare aprobate. • Cheltuielile cu reparatiile în sumã totalã de 4.290 mii lei, asigurã un necesar minim de reparatii la bunurile aflate în domeniul public al Consiliului Local Municipal Arad, repartizarea acestora pe capitole si subcapitole bugetare fiind urmãtoarea : ™ Autoritãti publice : 150 mii lei ; ™ Protectie civilã : 50 mii lei ; ™ Ínvãtãmânt : 1.820 mii lei ; ™ Asistentã socialã : 500 mii lei ; ™ Gospodãrire comunalã : 1000 mii lei ; ™ Fond locativ : 150 mii lei ; ™ Canalizare : 200 mii lei ; ™ Parcãri : 150 mii lei ; ™ Baze sportive : 150 mii lei ; ™ Politia Localã : 120 mii lei. • Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi : 9.925 mii lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică externã (8.715 mii lei), precum si a comisioanelor aferente împrumuturilor (1.210 mii lei). • Subventii transport în comun : (8.000 mii lei) se calculeazã tinând cont de costul pe km aprobat în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local si de Programul de transport public local în comun cu tramavaiele si autobuzele urbane pe anul 2012, la care se adaugã sumele achitate cu titlu de subventii pentru asigurarea protectiei sociale a persoanelor stabilite prin lege (revolutionari, donatori de sânge, persecutati politic), precum si pensionari cu venituri sub 620 lei, respectiv persoane având vârsta peste 70 de ani (conform. HCLM Arad nr.223/2006 si HCLM Arad 339/2007). ƒ Alte transferuri : (3.338 mii lei) reprezintă cofinantarea din bugetul local a unor proiecte culturale, sportive si de tineret, în conformitate cu prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cofinantarea din bugetul local a unor programe cu finantare nerambursabilă din învătământ, culturã si asistentă socială, precum si cotizatii la asociatii de utilitate publicã. • Asistentã socialã : suma alocatã este de 7.220 mii lei si cuprinde contravaloarea a 50% din transportul în comun a elevilor din învãtãmântul preuniversitar de stat, ajutoare de urgentã, ajutoare pentru încãlzirea locuintei, indemnizatii persoane cu handicap. • Alte cheltuieli : 2.700 mii lei, din care : - Burse elevi în sumã totalã de 1.050 mii lei ; s-a alocat un fond de burse, care, în conformitate cu prevederile Ordinului 5576/2011 al MECTS, vor fi repartizate ulterior pe ordonatorii de credite din învãtãmânt, în functie de cuantumul si numãrul bu [...]