HCL 35/2015 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 35 din 24 februarie 2015 privind amânarea supunerii la vot a proiectului de hotărâre nr. 12/2015 referitor la aprobarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.5811/30.01.2015; - Adresa nr.1102/22.01.2015, înregistrată cu nr.3969/23.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.1153/23.01.2015, înregistrată cu nr.4239/26.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.1154/23.01.2015, înregistrată cu nr.4242/26.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Contestaţia nr.ad.4242/28.01.2015 la plafonul cheltuielilor de personal repartizat municipiului Arad pe anul 2015; - Referatul nr.5812/30.01.2015 al Direcţiei Economice; - Propunerile de buget pe anul 2015 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad; - Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2015 din partea serviciilor si birourilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; - Adresa nr.74/3/23.01.2015 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; - Adresele nr.877/8.01.2015 si nr.1603/13.01.2015 din partea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Arad; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.34/2015 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad; - Hotărârea nr.9/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar si stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.11/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015; - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015; -rezultatul votului deschis exprimat în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Arad din 24.02.2015 (unanimitate de voturi pentru amânarea proiectului de hotărâre – 23 prezenţi, total: 23 în funcţie). În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”b” alin. (4), lit.”a”, alin. (6) lit. a, b, c, e, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  HOTĂRĂŞTE Art.1.Se aprobă amânarea supunerii la vot a proiectului de hotărâre nr. 12/2015 privind adoptarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015 în vederea încadrării în plafonul cheltuielilor de personal legal aprobat. Art.2. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ovidiu Sergiu BÎLCEA Contrasemnează SECRETAR Lilioara STEPANESCU Red/Dact IF/IF Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 24.02.2015 Cod PMA -S1-02 ROMÂNIA Avizat, JUDEŢUL ARAD PROIECT SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL L0CAL Nr.12/31.01.2015 H O T Ă R Â R E A Nr.______ din ____________________ 2015 privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.5811/30.01.2015; - Adresa nr.1102/22.01.2015, înregistrată cu nr.3969/23.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.1153/23.01.2015, înregistrată cu nr.4239/26.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.1154/23.01.2015, înregistrată cu nr.4242/26.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Contestaţia nr.ad.4242/28.01.2015 la plafonul cheltuielilor de personal repartizat municipiului Arad pe anul 2015; - Referatul nr.5812/30.01.2015 al Direcţiei Economice; - Propunerile de buget pe anul 2015 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad; - Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2015 din partea serviciilor si birourilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; - Adresa nr.74/3/23.01.2015 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; - Adresele nr.877/8.01.2015 si nr.1603/13.01.2015 din partea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Arad; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/______2015 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad; - Hotărârea nr.9/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar si stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate sin TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.11/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015; - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015; În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”b” alin. (4), lit.”a”, alin. (6) lit. a, b, c, e, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1: Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2015, în sumă de 389.937 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2015, în sumă de 526.160 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă credite de angajament şi credite bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzacţii privind datoria publică si împrumuturi”, 61 „Ordine publică si siguranţă naţională”, 65 „Învăţământ”, 66 „Sănătate”, 67 „Cultură, recreere şi religie”, 68 „Asigurări şi asistenţă socială”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74 „Protecţia mediului”, 81 „Combustibili şi energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte acţiuni economice”, conform Anexelor 1A – 1P, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă Lista Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2015, conform Anexelor 1Q şi 1R, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5: Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2015, conform Anexelor 1S – 1S10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6: Se aprobă Lista programului de investiţii cu finanţare din transferuri, conform Anexelor 1 Ş- 1Ş2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul 2015, în sumă de 28.195 mii lei, conform Anexelor 2 – 2I, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8: Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2015, în sumă de 28.624 mii lei, conform Anexelor 3 – 3C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, în sumă de 3.023 mii lei, conform Anexelor 4 – 4C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2015, la venituri în sumă 435.947 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 572.170 mii lei. Art.11: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului şi se va comunica Direcţiei Economice, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Serviciul Buget Red./Dact.C.G./C.G. Cod PMA – S1 – 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.5811/30 ianuarie 2015 EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere:  Legea Bugetului de stat pe anul 2015, nr.186 din 2014;  Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;  Fondurile repartizate prin Decizie a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arad din Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;  Sumele de echilibrare alocate din Cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv Sume defalcate din TVA, precum si estimările de Cote defalcate din impozitul pe venit, transmise de către AJFP Arad;  Propunerile de buget înaintate de către ordonatorii de credite ai Bugetului General;  Referatele si Notele de fundamentare privind veniturile si cheltuielile bugetului general pe anul 2015, înaintate de către serviciile si birourile de specialitate;  Legislatia în vigoare privind veniturile si cheltuielile bugetare; P R O P U N: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2015, format din: a. Bugetul Local; b. Bugetul institutiilor publice si activitătilor finantate din venituri proprii si subventii; c. Bugetul împrumuturilor externe; d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate si având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.5812/30 ianuarie 2015 RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015 Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2015, a Legii privind finantele publice locale, urmărind respectarea legislatiei în vigoare privind veniturile si cheltuielile bugetare. Legea bugetară anuală stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul de executie al acestora, iar Legea nr.273 privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitătile autoritătilor administratiei publice locale. Propunerea de buget tine seama si de conditiile actuale generale si locale, precum si de legislatia în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2015 este în sumă de 572.170 mii lei, format din : 1) Bugetul local: 526.160 mii lei; 2) Bugetul institutiilor publice si activitătilor finantate din venituri proprii si subventii : 28.195 mii lei ; 3) Bugetul creditelor externe: 28.624 mii lei; 4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile : 3.023 mii lei ; Transferuri între bugete (se scad) : 13.832 mii lei. 1) B u g e t u l L o c a l I. Structura veniturilor bugetare : Veniturile bugetului local pe anul 2015 sunt în sumă totală de 389.937 mii lei, formate din : Venituri proprii în sumă de 260.036 mii lei, reprezentând 66,7% din bugetul total. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit, taxe speciale si venituri din capital ; Sumele defalcate din TVA sunt în sumă totală de 97.148 mii lei, având următoarea componentă :  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad : 95.971 mii lei, din care 74.544 mii lei pentru plata salariilor din învătământul preuniversitar de stat ;  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 1.177 mii lei. Subventii de la bugetul de stat: 10.024 mii lei, din care:  Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri: 348 mii lei;  Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătătii: 140 mii lei;  Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu directiile de sănătate publică: 4.880 mii lei;  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 4.656 mii lei. Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate:22.729 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare : La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investitii începute, inclusiv a cofinantării din bugetul local a fondurilor atrase din împrumuturi BERD precum si finantarea initială a investitiilor din fonduri FEN postaderare. În aceste conditii s-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurării functionării institutiilor de învătământ, cultură, asistentă socială, cheltuieli privind întretinerea orasului, subventionarea energiei termice si a transportului local în comun, s.a. Având în vedere structura si principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultă următoarele:  Cheltuielile de personal s-au stabilit la nivelul organigramei aprobate la toti ordonatorii de credite, tinând cont de solicitările fundamentate în proiectele de buget ; la capitolul de Învătământ, sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat au fost repartizate de către DGFP Arad tinând cont de standardele de cost elev/prescolar pentru anul 2015, aprobate prin HGR nr.9/2015. Mentionăm faptul că nivelul maxim al cheltuielilor de personal repartizat municipiului Arad este sub executia pe anul 2014, ceea ce încalcă legislatia privind drepturile de personal pe anul 2015 ; în acest sens, a fost depusă la AJFP Arad, Contestatia cu nr.4242/28.01.2015, dată spre stiintă si Prefecturii Judetului Arad (anexată în xerocopie).  Cheltuielile de întretinere s-au stabilit tinând cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase, în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate.  Cheltuielile cu reparatiile în sumă totală de 9.841 mii lei, asigură un necesar minim de reparatii la bunurile aflate în domeniul public al Consiliului Local Municipal Arad, repartizarea acestora pe capitole si subcapitole bugetare fiind următoarea :  Autorităti publice : 450 mii lei ;  Alte servicii publice generale: 76 mii lei ;  Ínvătământ : 5.310 mii lei ;  Protectie civilă : 40 mii lei ;  Cabinete scolare : 125 mii lei ;  Asistentă socială : 255 mii lei ;  Cultură : 240 mii lei ;  Monumente istorice : 50 mii lei ;  Cinematografe : 200 mii lei ;  Gospodărire comunală : 1.000 mii lei ;  Fond locativ : 570 mii lei ;  Alimentări cu apă : 25 mii lei ;  Canalizare : 500 mii lei ;  Baze sportive : 900 mii lei ;  Politia Locală : 100 mii lei.   Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi : 6.905 mii lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică externă (6.710 mii lei), precum si a comisioanelor aferente împrumuturilor (195 mii lei).  Fond pentru garantarea împrumuturilor externe contractate/garantate de administratiile publice locale : 5.712 mii lei, sumă egală cu cel putin suma plătilor principalului, dobânzii si comisioanelor aplicabile Creditului, datorate si exigibile la următoarea dată a plătii, cf. Referatului Biroului Datorie Publică, Salarizare.  Subventii pentru energia termică livrată populatiei : (2.500 mii lei), calculată tinând cont de subventia pe gigacalorie de 17,42 lei si având în vedere cantitatea estimată pe anul 2015 (141.000 gigacalorii).  Subventii transport în comun : (9.000 mii lei) se calculează tinând cont de costul pe km aprobat în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local si de Programul de transport public local în comun cu tramavaiele si autobuzele urbane pe anul 2015, la care se adaugă sumele achitate cu titlu de subventii pentru asigurarea protectiei sociale a persoanelor stabilite prin lege (revolutionari, donatori de sânge, persecutati politic), precum si pensionari cu venituri sub 620 lei, respectiv persoane având vârsta peste 70 de ani (cf. HCLM Arad nr.223/2006 si HCLM Arad 339/2007).  Alte transferuri : (19.539 mii lei) reprezintă cofinantarea din bugetul local a unor proiecte culturale, sportive si de tineret, în conformitate cu prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cofinantarea din bugetul local a unor programe cu finantare nerambursabilă din învătământ si asistentă socială, investitii ale agentilor economici cu capital majoritar al Consiliului Local, precum si cotizatii la asociatii de utilitate publică.  Asistentă socială : suma alocată este de 10.871 mii lei si cuprinde contravaloarea a 50% din transportul în comun al elevilor din învătământul preuniversitar de stat, ajutoare de urgentă, ajutoare pentru încălzirea locuintei, indemnizatii persoane cu handicap.  Alte cheltuieli : 4.420 mii lei, din care : - Burse elevi în sumă totală de 1.920 mii lei s-au calculat având în vedere cuantumul actual al burselor din învătământul preuniversitar de stat (burse de studiu - 70 lei/persoană ; burse de merit - 80 lei/persoană ; burse [...]