HCL 239/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 239 din 13 mai 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35956/05.05.2021, Analizând Raportul Serviciului Societati Comerciale, înregistrat sub nr. 35959/05.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Cu respectarea art. I din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Conform art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34876/29.04.2021, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n) și s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Societăți Comerciale 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 13.05.2021 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA - PROIECT - AVIZAT JUDEȚUL ARAD SECRETAR MUNICIPIUL ARA Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL Nr. 230/05.05.2021 H O T Ă R Â R E A nr. din 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35956/05.05.2021, Analizând Raportul Serviciului Societati Comerciale, înregistrat sub nr. 35959/05.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Cu respectarea art. I din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Conform art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34876/29.04.2021, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n) și s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Direcţia Autorizare şi Guvernanţă Corporativă Serviciul Societăţi Comerciale Red./Dact. M.C. Cod: PMA-S4-01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. _______ din _______________ În temeiul art. 136 alin. (1) şi alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru anul 2021”, în susţinerea căruia formulez prezentul REFERAT DE APROBARE În baza următoarelor prevederi legale: - art. 6, alin. (1), din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2021; - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 34876/29.04.2021, PROPUN Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre. PRIMAR, Calin BIBARŢ Primăria Municipiului Arad Direcția Autorizare şi Guvernanţă Corporativă Serviciul Societăţi Comerciale Nr. _______/_______________ RAPORT DE SPECIALITATE Având în vedere adresa nr. 1416/29.04.2021 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 34876/29.04.2021, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare: Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăţilor restante. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune şi a fost avizat de către Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 6/28.04.2021. Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2021 este însoțită de Lista de dotaţii pentru anul 2021, Programul de investiţii pentru anul 2021, Programul de achiziţii pentru anul 2021, precum şi adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului. 2. La fundamentarea bugetelor de venituri ;i cheltuieli operatorii economici au ]n vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: -respecatra obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat -programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora - programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora 2.1 Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat: Operatorul prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, faţă de nivelul programat în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020, cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară potrivit prevederilor H.G. nr. 4/2021. Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 15.243 mii lei, faţă de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2020, în cuantum de 16.762 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 9,06 %, datorită diminuării numărului mediu de salariaţi estimat. Numărul mediu de salariaţi prevăzut pentru anul 2021 este de 260 persoane, mai mic faţă de numărul mediu de 291 de salariaţi, în anul 2020.  Câştigul mediu lunar pe salariat în anul 2021, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 4.455 lei, faţă de câştigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 de 4.345 lei, înregistrandu-se, astfel, un indice de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat de 2,53 %. Creşterea câştigului mediu lunar pe salariat se datorează atât creşterii cheltuielilor de natură salarială pentru 63 de salariaţi, încadraţi cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, conform prevederilor H.G. nr. 4/2021, cât şi reîntregirii salariilor, pentru intregul an 2021, pentru angajaţii care au beneficiat de şomaj tehnic în anul 2020 (75% din slariul de bază). Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) planificată pentru anul 2021 este de 621 mii lei/persoană faţă de productivitatea muncii realizată în anul 2020 de 620 mii lei/persoană. Plăţile restante prevăzute în bugetul propus pentru anul 2021 sunt de 19.500 mii lei, faţă de nivelul realizat în anul 2020 de 19.652 mii lei, înregistrându-se, astfel, reducerea acestora cu 0,77 %. Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 71.810 mii lei, faţă de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2020, în cuantum de 76.716 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 6,40 %. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 81.489 mii lei, faţă de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020, în cuantum de 83.213 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 2,07 %, mai mică decât cea a veniturilor totale. La sfârşitul anului 2020, operatorul economic a înregistrat un rezultat brut negativ de 10.450 mii lei, reprezentând pierderi înregistrate din activitatea de exploatare. În anul 2021,acesta programează reducerea rezultatului brut negativ la 9.680 mii lei, respectiv cu 7,37%. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenţie pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice livrată populației şi preţul local al energiei termice facturate populației, în valoare de 19.561 mii lei, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație. Ponderea sumelor cu titlul de subvenţie prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în cuantum de 19.561 mii lei, în veniturile totale, în cuantum de 71.810 mii lei, este de 27,24 %. 2.2. Referitor la programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora În ceea ce priveşte programul de investiţii, societatea îşi propune realizarea următoarelor obiective: 2.2.1 Din Bugetul Municipiului Arad: - reabilitarea reélei de transport şi distribuţie a energiei termice şi transofmarea PT din cartierul Aradul Nou - modernizare reţele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădişte, PT2 Lac, PT4 Macul Roşu, PT Pasaj, PT6V, PT O. Terezia - DALI - Reabilitare reţele secundare de distribuţie agent termic şi puncte termice - DALI – reabilitare reţea magistrală de transport agent termic în municipiul Arad - SF – instalare unitate de producere energie termică pe biomasă - înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad 2.2.2 Din surse proprii: - modernizare instalaíi de pomparetermoficare primară cu convertizor de frecvenţă - achiziţionare program informatic facturare - modernizare sistem teletransmisie prin comandă de la distanţă: PT1 Gara, PT 5 zona 3, PT 9, PT 10, PT 6V, PT Lic. Ind. - instalaţii de hidrofor în punctele termice PT 3V, PT 2’ - modernizare parc contoare care se încadrează în limitele de finanţare aprobate.  În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, PROPUNEM Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre. Director Executiv, Şef Serviciu, Consilier, Barbura Eliza Neamţiu Corneliu Meţcas Cristian Vizat, Serviciul Juridic, Contencios _________________________