HCL 218/2018 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 218 din 22 mai 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 36613/14.05.2018, Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Raportul Direcţiei Economice nr. 36614/14.05.2018, Ţinând cont de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 prezenţi din totalul de 23), În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂŞTE Art. 1: (1) Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local pentru anul 2017, în sumă de 480.376.361 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local pentru anul 2017, în sumă de 423.686.303 lei, conform Anexelor 2 – 11A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: (1) Se aprobă execuţia veniturilor instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2017, în sumă de 34.106.354 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor activităţilor autofinanţate pentru anul 2017, în sumă de 33.783.608 lei, conform Anexelor 13 – 19B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă execuţia veniturilor din credite externe, pentru anul 2017 în sumă de 2.270.241 lei, conform Anexei 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4: Se aprobă execuţia cheltuielilor din credite externe, pentru anul 2017 în sumă de 991.162 lei, conform Anexelor 21 – 23A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5: (1) Se aprobă execuţia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2017, în sumă de 438.087 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2017, în sumă de 932.963 lei, conform Anexelor 25 şi 26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Bogdan-Vlad BOCA Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara Stepanescu Red./Dact. SML/SML Verif. CM 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 22.05.2018 Cod PMA -S4-02 R O MÂNIA PROIECT Avizat, JUDETUL ARAD Nr. 193/16.05.2018 SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 36613/14.05.2018, Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Raportul Direcţiei Economice nr. 36614/14.05.2018, Ţinând cont de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂŞTE Art.1: (1) Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local pentru anul 2017, în sumă de 480.376.361 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local pentru anul 2017, în sumă de 423.686.303 lei, conform Anexelor 2 – 11A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: (1) Se aprobă execuţia veniturilor instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2017, în sumă de 34.106.354 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor activităţilor autofinanţate pentru anul 2017, în sumă de 33.783.608 lei, conform Anexelor 13 – 19B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă execuţia veniturilor din credite externe, pentru anul 2017 în sumă de 2.270.241 lei, conform Anexei 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă execuţia cheltuielilor din credite externe, pentru anul 2017 în sumă de 991.162 lei, conform Anexelor 21 – 23A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5:(1) Se aprobă execuţia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2017, în sumă de 438.087 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2017, în sumă de 932.963 lei, conform Anexelor 25 şi 26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Cod PMA – S4 - 01 Direcţia Economică Red./Dact. O.S./O.S.  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 36613/14 mai 2018 E X P U N E R E DE M O T I V E Având în vedere faptul că:  În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2017 până la 31 mai 2018.  Bugetul local initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2017 a fost în sumă totală de 638.063.300 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 16 rectificări bugetare, a fost în sumă de 663.026.400 lei, înregistrând o creştere cu aproximativ 4% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasării suplimentare de venituri la Bugetul local, subvenţii din Bugetul Statului, suplimentarea sumelor defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate la nivelul municipiilor în vederea plăţii sumelor pentru salarii şi a celor pentru hotărâri judecătoreşti la instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat.  În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientã a fondurilor bugetare.  Structura surselor de finantare a Programului de investitii pe anul 2017 a fost:  Investitii din resursele bugetului local: 7%;  Investitii din credite externe:2%;  Investiţii din venituri proprii:3%;  Investitii din disponibilul anului precedent: 75%;  Investiţii din subvenţii de la bugetul statului: 13%.  Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2017 (3.474.662 lei din bugetul local, 5.915.351 lei din sume de la bugetul de stat, 991.162 lei din credite externe, 1.639.766 lei din bugetul activităţilor autofinanţate, 35.352.297 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:  Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad;  Reabilitare clădire Grădiniţa PS 2 Arad;  Reabilitare termică clădire Colegiul Naţional Preparandia D. Ţichindeal Arad;  Reabilitare termică clădire Liceul Tehnologic H. Coandă;  Reabilitare învelitare faţadă principală şi sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad;  Achiziţie şi montaj echipamente şi utilaje pentru automatizare zona de scenă la Filarmonica de Stat Arad;  Mărirea capacităţii peluzelor Stadionului UTA;  Utilităţi Bazin de înot de polo – Arad, str. Eugen Popa FN;  Achiziţie tribune mobile la Baze sportive;  Reabilitare corp A şi B şi amenajare garderobă şi casete valori – Ştrand Neptun Aradi;  Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad Veniturile bugetului local s-au realizat în proportie de 93% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie de 64% fată de sumele înscrise în bugetul final. Nu s-au înregistrat plăţi restante la nivelul administraţiei locale şi nici la nivelul ordonatorilor de credite ai Bugetului General. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N:  Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, cf. Anexelor 1–26 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 36614/14.05.2018 RAPORT privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 86 din 17 martie 2017 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 127/17.02.2017 a legii nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, în sumă totală de 704.542.300 lei, din care: I. Bugetul local: 638.063.300 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 33.523.000 lei ; III. Bugetul creditelor externe: 49.200.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.238.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 17.482.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat în următoarea structură:  Venituri curente (impozite si taxe locale): 140.477.000 lei (29% din total venituri );  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 169.765.000 lei (34%);  Sume defalcate din TVA: 134.872.300 lei (27%);  Subventii de la alte nivele ale administraţiei: 27.435.000 lei (6%);  Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate: 20.439.000 lei (4%). Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează :   Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 42.609.000 lei (7% din total cheltuieli);  Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 26.330.000 lei (4%);  Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 5.341.000 lei (1%);  Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantă natională”: 9.531.000 lei (2%);  Capitolul 65 „Învătământ”: 140.180.850 lei (22%);  Capitolul 66 „Sănătate”: 10.555.000 lei (2%);  Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 122.698.000 lei (19%);  Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 41.666.450 lei (6%);  Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 56.370.000 lei (9%);  Capitolul 74 „Protectia mediului”: 45.987.000 lei (7%);  Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 51.528.000 lei (8%);  Capitolul 84 „Transporturi”: 85.188.000 lei (13%);  Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 79.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2017 a fost aprobat în structura următoare:  Cheltuieli de personal: 152.211.770 lei (24%);  Bunuri si servicii: 153.457.480 lei (24%);  Subventii: 18.500.000 lei (3%);  Fond de rezervă: 8.759.000 lei (1%);  Transferuri între unităti ale administratiei publice: 20.902.000 lei (3%);  Alte transferuri: 26.705.000 lei (4%);  Dobânzi: 5.140.000 lei (1%);  Asistentă socială: 16.525.050 lei (3%);  Alte cheltuieli: 6.492.000 lei (1%);  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: 28.000 lei;  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 36.801.000 lei (6%);  Cheltuieli de capital: 169.763.000 lei (26%);  Rambursãri de credite: 23.015.000 lei (4%);  Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -236.000 lei Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.191/08.06.2017 privind modificarea excedentului bugetar, redimensionarea bugetului conform contractului încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică Arad, pentru finanţarea cabinetelor medicale din unităţile şcolare şi preşcolare de stat, asigurtarea finanţării unor cheltuieli de capital din transferuri de la bugetul local pentru S.C. Recons S.A Arad, aprobarea unor modificări în Lista Programului de investiţii; HCLM Arad nr.202/14.06.2017 privind operarea unor modificări în Lista Programului de investiţii, aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru realizarea de investiţii şi rectificarea bugetului activităţilor autofinanţate la Colegiul C.Gergely HCLM Arad nr. 219/27.06.2017 privind alocarea unor sume ca urmare a fenomenelor meteorologice petrecute pe raza municipiului Arad în data de 23.06.2017, stabilite de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Arad; HCLM Arad nr. 243/10.07.2017 privind modificarea repartizării excedentului bugetar, alocarea unor sume în cadrul Programului Naţional Termoficare 2006-2020 căldură şi confort în vederea modernizării reţelei termice aferente punctului termic „PT 2 Miron Costin”, modificări în cadrul Listei Programului de investiţii, alocarea de sume în cadrul capitolului 66.02 „Sănătate’ în vederea realizării reparaţiilor necesare impuse de normele igienico-sanitare, modificarea Programului de Investiţii şi a Programului Acţiunilor Culturale, diminuarea fondului de rezervă bugetară; HCLM Arad nr. 273/28.07.2017 privind majorarea veniturilor bugetului local, finanţarea unor cheltuieli la capitolele bugetare 65.02 „Învăţământ”, 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială’, modificări în cadrul Programului de investiţii, majorarea fondului de rezervă bugetară; HCLM Arad nr. 308/17.08.2017 privind suplimentarea veniturilor din dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat, transferarea bugetului aferent execuţiei bugetare la data de 31.07.2017 de pe ordonatorul de credite Poliţia Locală Arad pe ordonatorul de credite Municipiul Arad, cf. HCLM nr. 246/28.07.2017 cu privire la reorganizarea şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Arad şi ale Poliţiei Locale Arad, redistribuiri între unităţi de învăţământ a sumelor defalcate din TVA pentru plata salariilor şi a contribuţiilor aferente acestora, cf. adresei din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, majoarea subvenţiilor alocate în completarea veniturilor proprii la Colegiul C. Gergely pentru lucrări de reparaţii la internat, modificarea repartizării excedentului bugetar, diminuarea fondului de rezwervă bugetară; HCLM Arad nr. 339/18.09.2017 privind aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către SC CET Hidrocarburi SA Arad, diminuarea de pe capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie a unor transferuri curente, diminuarea fondului de rezervă bugetară, HCLM Arad nr. 378/29.09.2017 privind diminuarea sumelor alocate din TVA pentru acordarea suplimentului alimentar la Şcoala Gimnazială Ilarion Felea şi pentru stimulentele educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate, modificări în cadrul Programului de investiţii, suplimentarea subvenţiilor pentru transportul public în comun cu tramvaiele, modificări în cadrul bugetului Centrului Municipal de Cultură Arad, majorarea creditelor bugetare pentru plata cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii a sistemului de canalizare pluvială din municipiu, suplimentarea veniturilor proprii la Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului şi la Filarmonica de Stat Arad, majorarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la Colegiul Economic în urma câştigării proiectului “Erasmus”; HCLM Arad nr. 391/31.10.2017 privind suplimentarea sumelor alocate pe capitolul 74.02 „Protecţia Mediului” reprezentând contravaloarea serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale până la data  de 23.04.2018, diminuarea sumelor alocate pentru protecţie civilă nonmilitară, diminuarea bugetului alocat la dobânzi aferente datoriei publice externe; HCLM Arad nr. 405/31.10.2017 privind majorarea veniturilor bugetului local ţinând cont de execuţia la zi şi estimarea încasărilor până la sfârşitul anului, diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, cf. adresei din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad, reorganizarea Centrului Municipal de Cultură Arad şi Centrului Social Cantina Municipală Arad, prin HCLM nr. 350/29.09.2017 şi HCLM nr. 355/29.09.2017, suplimentarea sumelor alocate pentru reparaţii străzi în municipiul Arad, modificări în cadrul Programului de investiţii, suplimentarea subvenţiilor pentru transportul public în comun cu tramvaiele, dimi [...]