HCL 140/2011 adoptată

ROMÂNIA JUDETUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.140 din 26 mai 2011 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.32778/16.05.2011; -Raportul Directiei Economice nr.32780/16.05.2011; -Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare; -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; -adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri (21 de consilieri prezenţi din totalul de 23); În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(4) lit.”a”, art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂSTE Art.1: (1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2010, în sumă de 431.552.178 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2010, în sumă de 375.093.076 lei, conform Anexelor 2 – 10, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului executiei de casă aferent anului 2010, în sumă de 56.459.102 lei si utilizarea lui pentru destinatiile prevăzute de lege. Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2010, în sumă de 19.267.758 lei, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor activitãtilor autofinantate pe anul 2010, în sumă de 19.192.567 lei, conform Anexelor 12 – 14 B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: (1) Se aprobã executia veniturilor institutiilor finantate integral din venituri proprii, în sumã de 9.000.598 lei, conform Anexei 15, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. (2) Se aprobã executia cheltuielilor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, în sumã de 9.434.322 lei, conform Anexelor 15-17, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.4: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, în sumă de 85.162.623 lei, conform Anexelor 18-20, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5:(1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2010, în sumă de 2.194.151 lei, conform Anexei 21, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2010, în sumă de 1.387.119 lei, conform Anexelor 22 – 24B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6: (1) Se aprobă executia veniturilor evidentiate în afara bugetului local, în sumă de 76.745.470 lei, conform Anexei 25, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, în sumă de 29.695.899 lei, conform Anexelor 26 – 30A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Ovidiu MOŞNEAG Lilioara STEPANESCU Red/Dact BML/BML Verif. SL 1 ex. Serviciul Buget 1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţului Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 26.05.2011 Cod PMA -S1-02 ROMÂNIA Avizat, JUDETUL ARAD SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL PROIECT Nr.167 din 20.05.2011 H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2011 privind aprobarea executiei Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.32778/16.05.2011; -Referatul Directiei Economice nr.32780/16.05.2011; -Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare; -Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(4) lit.”a”, art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂSTE Art.1: (1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2010, în sumă de 431.552.178 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2010, în sumă de 375.093.076 lei, conform Anexelor 2 – 10, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului executiei de casă aferent anului 2010, în sumă de 56.459.102 lei si utilizarea lui pentru destinatiile prevăzute de lege. Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2010, în sumă de 19.267.758 lei, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor activitãtilor autofinantate pe anul 2010, în sumă de 19.192.567 lei, conform Anexelor 12 – 14 B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: (1) Se aprobã executia veniturilor institutiilor finantate integral din venituri proprii, în sumã de 9.000.598 lei, conform Anexei 15, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre; (2) Se aprobã executia cheltuielilor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, în sumã de 9.434.322 lei, conform Anexelor 15-17, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.4: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, în sumă de 85.162.623 lei, cf. Anexelor 18-20, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5:(1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2010, în sumă de 2.194.151 lei, conform Anexei 21, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2010, în sumă de 1.387.119 lei, conform Anexelor 22 – 24B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6: (1) Se aprobă executia veniturilor evidentiate în afara bugetului local, în sumă de 76.745.470 lei, conform Anexei 25, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, în sumă de 29.695.899 lei, conform Anexelor 26 – 30A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 32778/16 mai 2011 E X P U N E R E DE M O T I V E
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2010 până la 31 mai 2011.
Bugetul initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2010 a fost în sumă totală de 520.831.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a sase rectificări bugetare, a fost în sumă de 656.137.000 lei, înregistrând o crestere cu aproximativ 26% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasãrii de venituri suplimentare la bugetul local, Subventii din bugetul de stat pentru investitii si pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare.
În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientã a fondurilor bugetare.
Structura surselor de finantare a Programului de investitii pe anul 2010 a fost:  Investitii din resursele bugetului local: 35%;  Investitii din bugetul de stat: 4%;  Investitii din credite externe:50%;  Investitii din fondul de rulment: 11%.
Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2010 (58.729.371 lei din bugetul local, 4.375.447 lei din sume de la bugetul de stat si bugetul Consiliului Judetean, 85.162.623 lei din credite externe si 11.818.667 lei din fondul de rulment), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări: Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent; Transport urban în municipiul Arad – etapa II; Amenajare platforme gospodãresti în municipiul Arad; Complex de locuinte sociale – str. Tarafului FN – 4 blocuri; Reabilitarea Centrului istoric vechi al municipiului Arad; Amenajare Strand Termal Neptun din municipiul Arad; Modernizare si extindere iluminat public în municipiul Arad; Modernizare retele termice – etapa a II-a; Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piata Sârbeascã – Piata Romanã si pe Podul Traian; Investitii în continuare în învãtãmântul preuniversitar de stat; Reabilitare retele stradale fãrã îmbrãcãminti moderne din municipiul Arad, cartierele Grãdiste, Micalaca si Subcetate.
Veniturile bugetului local s-au realizat în proportie de 93% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie 81% fată de sumele înscrise în bugetul final. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2010, cf. Anexelor 1 – 30A la proiectul de hotărâre. PRIMAR Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.32780/16 mai 2011 RAPORT privind Executia Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2010 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate.” Prin HCLM nr.54 din 4 martie 2010 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a aparitiei în Monitorul Oficial nr.60/27 ianuarie 2010 a Legii bugetului de stat pe anul 2010, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2010, în sumă totală de 520.831.000 lei, din care: I. Bugetul local: 343.572.000 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 26.540.000 lei ; III. Bugetul creditelor externe: 115.979.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.399.000 lei ; V. Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului local: 44.731.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 11.390.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat pe următoarea structură:
Venituri curente (impozite si taxe locale): 101.572.000 lei (30% din total venituri );
Venituri din capital: 1.100.000 lei ;
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 115.160.000 lei (33%);
Sume defalcate din TVA: 84.754.000 lei (25%);
Subventii de la bugetul de stat: 23.944.000 lei (7%);
Donatii si sponsorizări: 70.000 lei;
Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate: 16.972.000 lei (5%). Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează : • Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 28.504.000 lei (8% din total cheltuieli );  • Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 6.363.000 lei (2%); • Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 10.505.000 lei (3%); • Capitolul 56 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei”: 50.000 lei; • Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantă natională”: 5.840.000 lei (2%); • Capitolul 65 „Învătământ”: 97.021.000 lei (28%); • Capitolul 66 „Sănătate”: 4.641.000 lei (1%); • Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 20.172.000 lei (6%); • Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 20.620.000 lei (6%); • Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 17.484.000 lei (5%); • Capitolul 74 „Protectia mediului”: 24.707.000 lei (7%); • Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 33.953.000 mii lei (10%); • Capitolul 84 „Transporturi”: 73.619.000 lei (22%); • Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 93.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2010 a fost aprobat în structura următoare:  Cheltuieli de personal: 112.651.000 lei (33%);  Bunuri si servicii: 67.218.000 lei (19%);  Subventii: 28.900.000 lei (8%);  Fond de rezervă: 5.340.000 lei (2%);  Transferuri între unităti ale administratiei publice: 13.584.000 lei (4%);  Alte transferuri: 2.629.000 lei (1%);  Dobânzi: 9.925.000 lei (3%);  Asistentă socială: 7.280.000 lei (2%);  Alte cheltuieli: 2.188.000 lei (1%);  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 27.207.000 lei (8%);  Cheltuieli de capital: 54.745.000 lei (16%);  Rambursãri de credite: 12.000.000 lei (3%);  Plãti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -95.000 lei. Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.83/21.04.2010 privind majorarea veniturilor bugetare cu Subventii din bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investitii în turism, majorarea rezervei bugetare, suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru plata unor lucrãri pe domeniul public; HCLM Arad nr.191/21.07.2010 privind suplimentarea veniturilor bugetare cu Subventii din bugetul de stat pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit, diminuarea cheltuielilor materiale aprobate pentru semestrul II cu 20%, cf. prevederilor OUG 55/2010 si cu 25% a cuantumului brut al salariilor, cf. Legii 118/2010; HCLM Arad nr.246/17.09.2010 privind diminuarea Sumelor defalcate din TVA, urmare a rectificãrii negative, cf. OG 18/2010, a sumelor repartizate de Consiliul Judetean pentru cofinantare proiecte si majorarea prevederilor bugetare aprobate unor lucrãri de pe domeniul public, datoritã exceptãrii de la reducerea cu 20% pentru anumite categorii de lucrãri; HCLM Arad nr.289/5.11.2010 privind suplimentarea Subventiilor de la bugetul de stat pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare, cf. HGR 994/2010, majorarea prevederilor bugetare aprobate pentru subventionarea transportului local în comun si diminuarea rezervei bugetare;  HCLM Arad nr.322/10.12.2010 privind modificarea alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuieli de personal la capitolul de Învãtãmânt si majorarea unor cheltuieli pentru întretinerea orasului; HCLM Arad nr.341/29.12.2010 privind suplimentarea Subventiilor de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare, cf. prevederilor HGR nr.1277/2010 si a Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal la capitolul de Învãtãmânt, majorarea rezervei bugetare si includerea în Bugetul General a Bugetului Spitalului Clinic Municipal, urmare a preluãrii acestuia în subordinea Consiliului Local Arad, cf. HCLM Arad nr.248/28.10.2010. Bugetul final pe anul 2010 al Municipiului Arad este în sumă totală de 461.831.000 lei, executat după cum urmează: * la v e n i t u r i: 431.552.178 lei, din care: • Venituri curente (impozite si taxe locale): 143.307.139 lei (34% din total executie); • Venituri din capital: 1.098.077 lei; • Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 110.649.811 lei (26%); • Sume defalcate din TVA: 79.509.820 lei (18%); • Subventii de la bugetul de stat: 87.677.533 lei (20%); • Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate: 9.309.798 lei (2%). * la c h e l t u i e l i: 375.093.076 lei, repartizat pe capitole bugetare: • 51.02 „Autorităti publice si actiuni externe”: 18.810.676 lei (5% din total executie); • 54.02 „Alte servicii publice generale”: 439.206 lei ; • 55.02 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”: 5.713.627 lei (2%); • 56.02 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei”: 34.298 lei ; • 61.02 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”: 4.165.556 lei (1%); • 65.02 „Învătământ”: 90.029.390 lei (24%); • 66.02 „Sănătate”: 3.011.903 lei (1%); • 67.02 „Cultură, recreere si religie”: 20.334.387 lei (5%); • 68.02 „Asigurãri si asistentã socialã”: 16.018.955 lei (4%); • 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 16.902.917 lei (5%); • 74.02 „Protectia mediului”: 35.854.000 lei (10%); • 81.02 „Combustibili si energie”: 90.455.571 lei (24%); • 84.02 „Transporturi”: 73.257.973 lei (19%); • 87.02 „Alte actiuni economice”: 64.617 lei. si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează: • Cheltuieli de personal: 97.611.858 lei (reprezentând 90% din prevederile finale); • Bunuri si servicii: 68.893.287 (94%); • Dobânzi: 5.158.705 lei (52%); • Subventii: 21.310.050 lei (70%); • Transferuri între unităti ale administratiei publice: 10.546.145 lei (79%); • Alte transferuri: 79.087.122 lei (99%); • Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 17.747.917 lei (63%); • Asistentă socială: 5.677.935 lei (73%); • Alte cheltuieli: 2.030.532 lei (52%);  • Cheltuieli de capital: 58.729.371 lei (66%); • Rambursãri de credite: 11.581.943 lei (96%); • Plãti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: - 3.281.789 lei. Din cele enumerate mai sus, rezultă [...]