HCL 121/2012 adoptată

ROMÂNIA JUDETUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr.121 din 24 mai 2012 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.31000/15.05.2012; -Referatul Direcţiei Economice nr.31002/15.05.2012; -Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; -Adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (18 prezenţi din totalul de 23); În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) şi art.45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂSTE Art.1.(1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2011, în sumă de 382.745.664 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2010, în sumă de 404.235.213 lei, conform Anexelor 2 – 9D, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului executiei de casă aferent anului 2011, în sumă de 50.363.779 lei si utilizarea lui pentru destinatiile prevăzute de lege. Art.2.(1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011, în sumă de 21.016.141 lei, conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor activitãtilor autofinantate pe anul 2011, în sumă de 20.706.672 lei, conform Anexelor 11 – 13 C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3.Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2011 în sumă de 17.587.187 lei, cf. Anexelor 14 - 16, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4.(1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2011, în sumă de 2.438.347 lei, conform Anexei 17, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2011, în sumă de 2.683.791 lei, conform Anexelor 18 – 20A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florin MANTA Contrasemnează SECRETAR Lilioara STEPANESCU Red/Dact BML/BML Verif. SL 1 ex. Serviciul Buget 1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţului Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 24.05.2012 Cod PMA -S1-02 Anexe  ROMÂNIA Avizat, JUDETUL ARAD SECRETAR MUNICIPIUL ARAD PROIECT Lilioara Stepãnescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2012 privind aprobarea execuţiei Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.31000/15.05.2012; -Referatul Direcţiei Economice nr.31002/15.05.2012; -Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; -Rapoartele Comisiilor Consiliului Local al Municipiului Arad; În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.4, lit.(a) şi art.45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă S T E: Art.1: (1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2011, în sumă de 382.745.664 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2010, în sumă de 404.235.213 lei, conform Anexelor 2 – 9D, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului executiei de casă aferent anului 2011, în sumă de 50.363.779 lei si utilizarea lui pentru destinatiile prevăzute de lege. Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011, în sumă de 21.016.141 lei, conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor activitãtilor autofinantate pe anul 2011, în sumă de 20.706.672 lei, conform Anexelor 11 – 13 C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2011 în sumă de 17.587.187 lei, cf. Anexelor 14 - 16, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4:(1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2011, în sumă de 2.438.347 lei, conform Anexei 17, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2011, în sumă de 2.683.791 lei, conform Anexelor 18 – 20A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Serviciul Buget Red./Dact.Mariana Bociort Cod PMA – S1 – 01 Anexe  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 31000/15 mai 2012 E X P U N E R E DE M O T I V E v În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011 până la 31 mai 2012. v Bugetul initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2011 a fost în sumă totală de 520.580.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a zece rectificări bugetare, a fost în sumă de 556.630.000 lei, înregistrând o crestere cu aproximativ 6,9% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasãrii de venituri suplimentare la bugetul local, Subventii din bugetul de stat pentru investitii. v În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientã a fondurilor bugetare. v Structura surselor de finantare a Programului de investitii pe anul 2011 a fost: Investitii din resursele bugetului local: 38%; Investitii din bugetul de stat: 4%; Investitii din credite externe:16%; Investitii din disponibilul anului precedent: 42%. v Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2011 (42.389.817 lei din bugetul local, 4.048.723 lei din sume de la bugetul de stat si bugetul Consiliului Judetean, 17.587.187 lei din credite externe si 47.349.341 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări: Restaurare şi reparare sală festivă, holul princopal şi casa scării la Primăria Municipiului Arad; Extindere şi modernizare Grădiniţa PP 1 Arad; Achiziţionarea unui sistem de management şi analiză a performanţelor şcolare pentru unităţile de învăţământ din municipiul Arad; Transport urban în municipiul Arad – etapa II; Bloc de locuinţe sociale - str. Tarafului FN – 32 apartamente; Modernizare şi extindere iluminat public în municipiul Arad; Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad, - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent; Modernizare strada Renaşterii; Cofinanţarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit; Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piata Sârbeascã – Piata Romanã si pe Podul Traian; Amenajare zonă pietonală , str. Meţianu – Arad. v Veniturile bugetului local s-au realizat în proportie de 79% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie 73% fată de sumele înscrise în bugetul final. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011, cf. Anexelor 1 – 20A la proiectul de hotărâre.  P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.31002/15 mai 2012 RAPORT privind Executia Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate.” Prin HCLM nr.26 din 10 februarie 2011 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a aparitiei în Monitorul Oficial nr.879/28 decembrie 2010 a Legii bugetului de stat pe anul 2011, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2011, în sumă totală de 578.062.000 lei, din care: I. Bugetul local: 520.580.000 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 20.335.000 lei ; III. Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii : 2.941.000 lei ; IV. Bugetul creditelor externe: 39.607.000 lei; V. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.241.000 lei ;  Transferuri între bugete (se scad): 8.642.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat pe următoarea structură: v Venituri curente (impozite si taxe locale): 126.324.000 lei (28% din total venituri ); v Venituri din capital: 1.101.000 lei ; v Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 108.004.000 lei (24%); v Sume defalcate din TVA: 66.816.000 lei (15%); v Subventii de la bugetul de stat: 55.914.000 lei (12%); v Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate: 92.565.000 lei (21%). Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează : • Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 34.846.000 lei (7% din total cheltuieli ); • Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 9.563.000 lei (2%); • Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 9.844.000 lei (2%); • Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantă natională”: 5.403.000 lei (1%); • Capitolul 65 „Învătământ”: 112.356.000 lei (21%); • Capitolul 66 „Sănătate”: 4.120.000 lei (1%); • Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 37.590.000 lei (7%); • Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 15.765.000 lei (3%); • Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 22.105.000 lei (4%); • Capitolul 74 „Protectia mediului”: 81.092.000 lei (16%); • Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 30.505.000 mii lei (6%); • Capitolul 84 „Transporturi”: 157.314.000 lei (30%); • Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 77.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2011 a fost aprobat în structura următoare: Cheltuieli de personal: 84.664.000 lei (16%); Bunuri si servicii: 88.439.000 lei (17%); Subventii: 29.000.000 lei (6%); Fond de rezervă: 8.120.000 lei (2%); Transferuri între unităti ale administratiei publice: 10.528.000 lei (2%); Alte transferuri: 3.417.000 lei (1%); Dobânzi: 9.538.000 lei (2%); Asistentă socială: 5.160.000 lei (1%); Alte cheltuieli: 2.450.000 lei (1%); Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 130.964.000 lei (25%); Cheltuieli de capital: 135.752.000 lei (25%);  Rambursãri de credite: 14.125.000 lei (2%); Plãti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -1.577.000 lei. Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.62/22.03.2011 privind diminuarea veniturilor din valorificarea unor bunuri, majorarea cheltuielilor de personal ca urmare a modificării plafonului la acest titlu bugetar, aprobat prin Ordinul 7/57din 12.01.2011, diminuearea rezervei bugetare, suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru plata unor lucrãri pe domeniul public; HCLM Arad nr.130/11.05.2011 privind suplimentarea veniturilor bugetare cu Subventii din bugetul de stat pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit, majorarea subvenţiilor acordate în completarea veniturilor proprii la instituţiile de cultură în vederea efectuării unor plăţi restante, majorarea cheltuielilor materiale în vederea completării fondurilor alocate pentru servicii de arhivare a documentelor, majorarea veniturilor proprii la instituţiile din învăţământ ca urmare a încasării de donaţii şi sponsorizări, diminuarea rezervei bugetare, modificări în cadrul Programului de investiţii prin diminuarea sau majorarea sumelor alocate obiectivelor de investiţii existente sau alocarea de sume pentru obiective noi ; HCLM Arad nr. 141/26.05.2011 privind includerea în Bugetul General al Municipiului Arad a Bugetului proiectului “Atragerea conurbaţiilor şi zonelor urbane mari din UE la Convenţia primarilor prin extinderea directă a reţelei de colaborare CONURBANT” HCLM Arad nr.168/10..06.2011 privind suplimentarea, veniturilor din impozite şi taxe de la populaţie, majorarea Programului de investiţii prin alocarea de sume pentru obiective noi de investiţii, modificări în structura veniturilor proprii ale instituţiilor de învăţământ; HCLM Arad nr. 211/25.07.2011 privind majorarea alocaţiilor bugetare la veniturile din recuperarea cheltuielilor de judecată şi din valorificarea unor bunuri, majorarea fondurilor alocate pentru plata contravalorii utilităţilor necesare bunei funcţionări a serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Arad, diminuarea sumelor alocate în Programul de reparaţii străzi, majorarea fondurilor alocate în Programul de investiţii, majorarea veniturilor din donaţii şi sponsorizări la instituţiile din învăţământ; HCLM Arad nr. 229/26.08.2011 privind majorarea veniturilor bugetului local ca urmare a execuţiei anumitor categorii de venituri, suplimentarea sumelor cuprinse în Programul de reparaţii străzi pentru asigurarea finanţării lucrărilor de reparaţii trotuare în zona de locuinţe a cartierului Micalaca, suplimentarea subvenţiilor în completarea veniturilor proprii la Teatrul Clasic Ioan Slavici reprezentând taxe judiciare şi taxe executor judecătoresc pentru recuperarea unor creanţe, suplimentarea fondurilor alocate în Lista programului de investiţii, introducerea în Bugetul General al Municipiului Arad a 3 proiecte din fonduri nerambursabile  derulate prin instituţii le din învăţământul preuniversitar de stat din municipiu Arad; HCLM Arad nr. 257/29.09.2011 privind modificări în structura veniturilor bugetului local, desfiinţarea prin Decizie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad a bugetelor anuale ale centrelor financiare introducerea a 27 de ordonatori noi la capitolul “Învăţământ”, majorarea sumelor privind cheltuielile de întreţinere şi funcţionare reprezentând costuri cu salubrizarea menajeră pentru instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat, având în vedere ultimele reglementări privind contractarea în mod direct de către fiecare instituţie publică de servicii de salubritate, majorarea prevederilor bugetare în vederea achitării contravalorii serviciilor de depozitare/neutralizare a deşeurilor municipale. alocarea pentru instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat de sume în vederea achiziţionării de tehnică de calcul, soft-uri de contabilitate şi gestiune, HCLM Arad nr. 286/31.10.2011 privind majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, majorarea creditelor bugetare pentru subvenţii transport local în comun, suplimentarea sumelor prevăzute în Programul acţiunilor social – culturale, pentru desfăşurarea acţiunilor prevăzute pe parcursul lunii decembrie, redistribuirea între ordonatorii de credite din învăţământ a cheltuielilor de personal în vederea asigurării necesarului de salarii până la finele anului, majorarea sumelor alocate pentru cheltuieli de reparaţii la învăţământ, diminuarea Programului de investiţii cu finanţare din bugetul local; HCLM Arad nr. 295/14.11.2011 privind alocarea sumelor pentru transferuri privind achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare; HCLM Arad nr. 313/07.12.2011 privind suplimentarea veniturilor urmare a încasărilor suplimentare faţă de prevederile bugetare, diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru plata salariilor stabilite prin lege personalului din învăţământul preuniversitar de stat în urma adresei primite din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, suplimentarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi gaze ca urmare a sistării subvenţionării energiei termice livrate populaţiei, suplimentarea veniturilor la activitatea de internat – cantină pentru instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat ca urmare a încasării suplimentare faţă de prevederile iniţiale a veniturilor din contribuţia elevilor, modificări în structura Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile; HCLM Arad nr. 333/28.12.2011 privind majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit ţinând cont de execuţia cumulată la sfârşitul anului la această categorie de venit, suplimentarea prevederilor bugetare pentru subvenţionarea transportului local în comun pentru luna noiembrie, modificări în interiorul Listei de investiţii prin diminuarea unor sume şi alocarea de credite pentru realizarea obiectivului de investiţii “Achiziţie şi montaj mobilier urban pentru [...]