HCL 48/2022 Aleșd adoptată

ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBALNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www.alesd.ro HOTARARE privind aprobarea scrisorii de așteptări, a profilului consiliului de administraţie, a profilului membrilor acestuia și a matricei consiliului de administraţie la SC Salubri SA Aleșd Consiliul local al orașului Aleșd; Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 4692 din 23.03.2022; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a! primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 4651 din 22.03.2022 și de avizul comisiei juridice a Consiliului local Aleșd; Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2001, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; În baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. "a” și "d”, alin(3) lit. "d”, art. 139 alin(1) și art. 196 alin(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE Art.1 În vederea continuării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al SC Salubri SA Aleșd, se aprobă scrisorea de așteptări, profilul consiliului de administraţie, profilul membrilor acestuia și matricea consiliului de administraţie la SC Salubri SA Aleșd, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. Art.2 Prezenta se comunică cu: - Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor - Primarul oraşului Aleşd - SC Salubri SA Aleșd - Site Aleșd, MOL PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DUDAŞ-OAN TRAIAN Aleşd, 30 martie 2022 Nr. 48 A Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi din 17 consilieri prezenți și 1f în funcție ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBALNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www.alesd.ro Anexa nr. 1 la HCL nr. 48 din 30.03.2022 SCRISOARE DE ASTEPTARI CONTATAND PERFORMANTELE ASTEPTATE DE LA MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Al SOCIETATII SALUBRI SA ORASUL ALESD - CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ALESD, in calitate de actionar majoritar al intreprinderii publice SALUBRI SA, stabileste asteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute de la conducerea societatii in urma implementarii Planului de administrare a intreprinderii publice SALUBRI SA în termen de 4 ani. SC SALUBRI SA rămâne angajată să îmbunătățească calitatea serviciilor de salubrizare si a serviciului de alimentare cu apa si canalizare si să sporească eficienta cu care aceste servicii sunt realizate. Asteptarile sunt ca operaţiunile intreprinderii publice SALUBRI SA să contribuie la îndeplinirea acestor obiective. În acest sens SALUBRI SA trebuie sa aibă în vedere: EFICIENTA ECONOMICA - administrarea si dezvoltarea durabila a politicilor in domeniul serviciilor de alimentare cu apa, epurare, vidanjare, etc. - utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de alimentare cu apa potabila si a serviciului de salubritate; — recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai serviciilor prestate, denumiți în continuare utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetul local - identificarea tuturor persoanelor care nu detin contracte de salubritate si alimentare cu apa-canal si initierea incheierii acestora - optimizarea permanenta a costurilor de logistica, astfel incat atingerea performantelor dorite sa se realizeze cu costuri minime MODERNIZAREA SI IMBUNATATIREA SERVICIILOR | - elaborarea si aprobarea Studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canal si a serviciului de salubritate; - satisfacerea cu prioritate a nevoilor populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate; — modernizarea serviciului de dispecerizare raportat la nevoi atenilor; - imbunatatirea continua a site-ului si actualizarea in timp: nformatiilor relevante si a documentelor prevazute de legislatia in vigoare; i / | Ei Ei [i ij — modernizarea parcului auto pentru asigurarea unui transport de calitate in conformitate cu normele de mediu, raportat la necesitatile faptice — modernizarea cu utilaje moderne pentru prestarea serviciilor in domeniul alimentarii cu apa si canalizare — modernizarea serviciilor de vidanjare prestate de catre societate prin achizitia unei autospeciale — finalizarea procedurilor de executie pentru trecera pe retelele noi de alimentare cu apa potabila, si a retelei noi de canalizare care au fost receptionate la data prezentei si canalizare — ca urmare a receptionarii Statiei de Epurare din orasul Alesd si a Uzinei de Apa din orasul Alesd se vor elabora proceduri privind functionalitatea la parametrii optimi si instruirea personalului care deserveste aceste puncte de lucru ale societatii — implementarea operationala a sistemului de control-acces la platformele de colectare selectiva a deseurilor din orasul Alesd; - implementarea operationala a sistemului de plati a facturilor pentru serviciile prestate, prin operatori economici acreditati in acest sens; COMPETENTA PROFESIONALA - Cresterea eficientei generale a societatii prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii; - instruirea permanenta a personalului pentru cresterea gradului de profesionalism - crearea unui mediu favorabil dobandirii de noi cunostinte in cadrul societatii si sprijinirea angajatilor in a le dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training; — asigurarea transparenţei în procedurile de achiziţie publică; - negocierea Contractului Colectiv de munca la nivel de unitate raportat la situatia economica a societatii cu respectarea prevederile legale incidente ORIENTAREA CATRE CLIENT - preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere a clientilor si pentru o transparenta legata de actiunile intreprinse - imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita prin asigurarea permanenta a serviciilor la nivelul cel mai inalt — informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciilor de alimentare cu apa, epurare, vidanjare, etc; — apropierea permanenta si anticiparea cerintelor consumatorilor in paralel cu desfasurarea unui proces sistematic de informare si educare privind importanta, necesitatea si utilitatea protejarii factorilor de mediu; GRIJA PENTRU MEDIU -gestionarea rationala a resurselor naturale -eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului -protecţia vieţii umane şi a mediului ORASUL ALESD va continua dialogul cu conducerea societatii cu privire la îmbunătățirea performanţei intreprinderii publice și cu privire la un management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare. Viziunea acționarului asupra obiectivelor de dezvol SALUBRI SA se confruntă cu următoarele: re;a societatii - provocari: implementarea unor proceduri operationale privind functionalitatea la parametrii optimi si instruirea personalului pentru Statia de Epurare si Uzina de Apa din orasul Alesd ca urmare a modernizarii acestora - dificultăți: costuri mari privind intretinerea flotei auto care este partial invechita - cresterea costurilor de exploatare in functie de situatia actuala a preturilor privind carburantii, energia, etc; - oportunități: potentialul de clienti noi, accesarea de fonduri UE pentru modernizarea Statiei de sortare a deseurilor din orasul Alesd si pentru reducerea costurilor pentru energia electrica prin accesarea unor fonduri privind instalarea unor panouri fotovoltaice — modernizarea bazinului de captare a apei captate din Crisul Repede in vederea asigurarii necesarului de apa in caz de seceta - riscuri: lipsa resurselor financiare, - avand in vedere derularea Contractului de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare incheiat cu ADI Ecolect, avand in vedere ca operatorul functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza de gestiune proprie si autonomie financiara, este expus la riscuri ca orice operator economic.Aceste riscuri sunt cu precadere de natura financiara si ar putea duce la aparitia unor sincope majore in desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii.Tocmai in acest context, prin obiective strategice si cele specifice , se incearca eliminarea sau macar diminuarea acestor riscuri. Acţiunile întreprinse deja în această direcţie sunt: identificarea de investitii in flota auto pentru asigurarea serviciilor de transport deseuri la standarde inalte, fiind achizitionate 2 gunoiere noi, modernizarea Statiei de Epurare si a Uzinei de Apa, demararea procedurilor privind plata facturilor prin alte modalitati decat cele existente (on-line, la casieria societatii) Realizarea investitiilor mentionate anterior este oportună, iar riscurile asociate cu execuția — pentru care trebuie să existe strategii de atenuare a riscului — sunt imposibilitatea asigurării resurselor financiare si selectarea executantilor care să asigure realizarea de investitii de calitate si la timp. Planurile de investiții propuse de conducerea intreprinderii publice trebuie să fie bazate pe note de fundamentare/studii de fezabilitate solide, întemeiate, care demonstrează eficiența si oportunitatea investițiilor, ca și potenţiala valoare pentru acţionari și pentru alți factori interesaţi. Astfel, planurile de investiții trebuie să aibă o valoare netă prezentă pozitivă, în condițiile unor previziuni rezonabile cu privire la beneficiile viitoare . Obiectele de activitate ale intreprinderii publice nu pot fi altele decât cele înscrise în Statutul intreprinderii publice, și că orice schimbare trebuie să fie aprobată prin modificarea statutului. Clasificarea intreprinderii publice Intreprinderea publică se califică în categoria intrepriderilor publice al căror obiectiv principal de activitate este prestarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare si a serviciului de salubritate. Intreprinderea publică operează atat in conditii de monopol cat si într-o piață concurențială, in ambele cazuri fiind necesara luarea tuturor masurilor pentru creșterea competivității. Avertizare timpurie asupra oricărei schimbăr care stă la baza Planului de Administrare f Consiliul de administratie si directorul general sunt obligati să informeze acționarul în timp util de orice risc de deviere de la performanţa așteptată, să facă o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acţionarii dacă se așteaptă devieri semnificative de la ţintele previzionate Schimbări legislative și de reglementare așteptate Cadrul legal in baza caruia functioneaza intreprinderea publica este dat de legea societatilor comerciale, legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, legislatia specifica societatilor detinute majoritar de UAT-uri. In acest context, la nivel central (Guvern, Parlament) se pot lua decizii cu potențial impact asupra intreprinderii publice. Ne așteptăm ca directorul să analizeze schimbările legislative anunțate și să raporteze asupra impactului estimat al acestora către acționar. Aranjamente legate de finanţarea și negarantarea de către Orasul Alesd — Consiliul Local al orasului Alesd a datoriilor intreprinderii publice Actionarul majoritar — Orasul Alesd — Consiliul local al Orasului Alesd se asteapta ca in cazul contractarii de împrumuturi, creditorii sunt informaţi că respectiva datorie nu reprezintă datorie publică locală și, ca atare, nu este garantată de către orasul Alesd Infuzii de capital Posibile majorări de capital vor fi posibile în funcţie de posibilităţile de finanțare ale orasului Alesd și, în orice caz, vor fi supuse unei analize atentie a beneficiilor așteptate față de altă surse de fi nanțare. Rezultate strategice pentru următorii patru ani Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani, la standarde/ costuri raţionale, eficiente, scăzute, etc: 1) administrarea si dezvoltarea durabila a politicilor in domeniul serviciilor de alimentare cu apa, epurare, vidanjare, etc. 2) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de alimentare cu apa potabila si a serviciului de salubritate; 3) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai serviciilor prestate 4) optimizarea permanenta a costurilor de logistica, astfel incat atingerea performantelor dorite sa se realizeze cu costuri minime 5) identificarea tuturor persoanelor care nu detin contracte de salubritate si alimentare cu apa-canal si initierea incheierii acestora 6) elaborarea si aprobarea Studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea _si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canal si a serviciului de salubritate; 7) modernizarea parcului auto cu autospeciala de vidanjare, gunoiere si utilaje pentru prestarea serviciilor la standarde inalte 8) asigurarea functionalitatii la parametrii optimi a Statiei de Epurare din orasul Alesd si a Uzinei de Apa din orasul Alesd 9) implementarea operationala a sistemului de control-acces la platformele de colectare selectiva a deseurilor din orasul Alesd; 10) implementarea operationala a sistemului de plati a facturilor pentru serviciile prestate, prin operatori economici acreditati in acest sens; 11) Cresterea eficientei generale a societatii prin corgcta dimens a personalului societatii; nsiona formare si motivare 12) preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere a clientilor si pentru o transparenta legata de actiunile intreprinse 13) imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita prin asigurarea permanenta a serviciilor la nivelul cel mai inalt 14) informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciilor de alimentare cu apa, epurare, vidanjare, etc; 15) apropierea permanenta si anticiparea cerintelor consumatorilor in paralel cu desfasurarea unui proces sistematic de informare si educare privind importanta, necesitatea si utilitatea protejarii factorilor de mediu; Aceste rezultate strategice trebuie evidenţiate prin acţiuni specifice propuse component de management a Planului de Administrare. Remunerația Sistemul de remunerare și stimulare a conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii intreprinderii publice. Remuneraţia va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare. Responsabilitati Responsabilitatile membrilor Consiliului de administratie vor fi stabilite prin Contractul de mandat Conditii de incetare a mandatului In cazul in care, din motive imputabile, membrii Consiliului de administratie nu indeplinesc indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de mandat, Adunarea Generala a Actionarilor ii revoca din functie si hotaraste in termenul prevazut la art.64 din OUG 109/2011 declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea de noi membri, in conformitate cu prevederile art. 35 din acelasi act normativ. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ DUDAȘ IOAN TRAIAN "GONTRASEMNEAZĂ SECRETAR G L al orașului “ LAURAN NIGOLETA ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBÂLNA, NR. 3, COD 415100 JuD. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www.alesd.ro Anexa nr. 2 la HCL nr. 48 din 30.03.2022 Profilul Consiliului de administraţie al societății SC SALUBRI SA 1. Context organizaţional: Consiliul de Administratie [denumit in continuare „Consiliul”], va fi format din 5 (cinci) membri. Având în vedere delegarea atribuţiilor de conducere către directori, membrii consiliului de administraţie vor fi administratori neexecutivi si independenti in sensul art. 138 A 2 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Atributiile consiliului de administrație Consiliul este însărcinat sa supravegheze performanța managementului executiv din cadrul societăţii. Consiliul sprijină managementul executiv. Consiliul de Administraţie exercită următoarele atribuţii conform actului constitutiv al societăţii (actualizat cu noile prevederi aduse de guvernanta corporativa): . stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; . stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare; . numirea directorilor la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii; . revocarea directorilor; e stabilirea remuneraţiei directorilor, ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor; . supravegherea activităţii directorilor, . convocarea si organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; . introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; . propune Adunării Generale a Acţionarilor bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi rectificările necesare în cursul exerciţiului financiar; [] prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include și informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii. . prezintă Adunării Generale a actionarilor raportul cu privire bilanţul şi contul de profit şi pierderi; activitatea societatii pe anul anterior, [] raspunde de depunerea - conform Legii nr. 82/1991 a contabilităţii - la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice- a situaţiilor financiare anuale, a raportului lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz; [] propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozitiilor legale in materie; (] propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micşorarea capitalului social şi constituirea de rezerve, plasarea unei părţi din mijloacele financiare ale fondului de rezervă şi ale fondurilor cu destinaţie specială în titluri ale statului şi alte valori; [] propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor sau aprobă, dupa caz, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare şi funcţionare precum şi orice alte regulamente referitoare la activitatea societăţii; . aprobă strategia şi tactica de marketing şi îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienţi şi diversificarea serviciilor pentru creşterea veniturilor; LI] incheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acţionarului majoritar; . stabileşte politici contabile și de control financiar şi aprobă planificarea financiară; că desemnează comisia de negociere a contractului colectiv de muncă; . aprobă contractul colectiv de muncă; . ține regist [...]