HCL 314/2023 adoptată

MUNICIPIUL ZALAU I coisrsmrtJL local ! ' 450016, - Zalău,. Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sălaj Telefon: (40)/260/610550 FaK.(40)/26d/661869 http: // ww v.^. za 1 a usj. ro e-mail: [email protected] HOTĂRÂREA Nr. 314 din 26 octombrie 2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Tranşurbis SA pentru anul 2023 Consiliul lopal al .municipiului Zalău; Ayând.în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului .Municipiului Zalău nr. 81.686 din 18,10.2023 şi Raportul, de specialitate al .Direcţiei Economice nr. 81.689 din 18J0.2023; ,’ ,Contractul de delegare a gestiunii, serviciului.public de transport public.de persoane prin curse regulate;în Municipiul Zalău nr. 82882/15.11.2019; - Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului iniţial al Transur.bis SA pentru anul 2023 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 31.08.2023 privind .rectificarea bugetului socităţii; - Hotărârea Adunări Generale a Acţionarilor nr. 76 din 16.10.2023 a Transurbis SA; , -. Adresa Transurbis S.A. nr. 3.810 din , 16.10.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu m'. 81.134 din 17.10.2023 împreună cu Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2023 însoţit de Anexele 1-5, precum şi Nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli propus pentru rectificare; - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; . ,- Prevederile art. 10 alin. (2) şi (3) din .OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea O.G. nr. 26/2013; - Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022 privind Legea bugetului de stat pe anul 2023; - Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG m\57/2019 privind Codul administrativ HOTĂRĂŞTE Art.l. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Transurbis SA Zalău pentru anul 2023 conform Anexelor nr. 1 - 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economîcă şi Transurbiş SA Zalău; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul Municipiului Zalău; - Direcţia Administraţie Publică; - Direcţia Economică; - Direcţia Resurse Umane; - Transurbis SA Zalău; PREŞEDINTE CONTRASEMNEAZĂ, TeodoŢ SECRETAR GENERAL Marina Bianca Fazacas DAP/SJ/AF-4ex  CONSlUUL LOCAL AL MUNIQPIULUIZALAU Operatorul economic; SC TRANSURBIS SA Anexa nr.1 Sediul/Adresa; ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A RO 10683385 I Anexa Consiliuliij Local al Municipiului BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023 mii lei mii iei % % Propuneri Preve­ Preve­ Nr Aprobat an rectificare INDICATORI deri an deri an rd. curent(N) an curent 6=5/4 9=7/5 N+1 N+2 10=8/7 ..(N) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. WENrrURI TOTALE (rd1=rd24rt5+nJ6) 1 25061,00 25091,00 100,12 26557,00 27353,00 105,84 103,00 1 Venituri totale din exploatare, din care 2 25061,00 25091,00 100,12 26557,00 27353,00 105,84 103,00 a) |subventii, cf. prevederilof legale in vigoare 3 21828,00 21828,00 100,00 22348,00 23018,00 102,38 103,00 b) liransfefuri, cf. prevederilor legale in vigoare .4 2 Venituri financiare 5 3 II. CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+fd21) 6 22531,00 22601,00 100,31 24700,00 25454,00 109,29 103,05 1 Cheltuieli de exploatare din care; 7 22531,00 22601,00 100,31 24700,00 25454,00 109,29 103,05 A Cheltuieli cu bunuri si servicii 8 7887,00 7923,00 100,46 9375,00 9560,00 118,33 101,97 B Cheltuieli cu impczite taxe si varsamintele asimilate 9 426,00 426,00 100,00 439,00 452,00 103,05 102,96 C Cheltuieli cu personalul din care: 10 14064,00 14098,00 100,24 14606,00 15042,00 103,60 102,99 cO Cheltuieli de natura salariala (rd.12+rd.13)dln,caTe 11 12497,00 12531,00 100,27 13041,00 13431,00 104,07 102,99 c1 creştere ctxif artes din Lege buget de stat pe 2023 12 2834,00 2871,00 101,31 0,00 zi.' Cheltuieli cu salariile din care 10992.00 11026,00 100,31 11476,00 11820,00 104.08 103,00 :1.; creştere salar minim conform HG144r2022 si HGS0Qr2Q23 1456,00 1490,00 102,34 0,00 bonusuri 13 15O5.0O 1505,00 100,00 1565,00 1611,00 103,99 102,94 f Alte cheltuieli cu personalul din care 14 62,00 62,00 0,00 Cheltuieli cu drepturile cuvenite in baza uncr-Hotarari judecătoreşti 15 62,00 62,00 0,00 Cheltuieli aferente contractului da mandat 16 1005,00 1005,00 100,00 1045,00 1076,00 103,98 102,97 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angs^ator 17 500,00 500,00 100,00 520,00 535,00 104,00 102,88 D Alte cheltuieli de exploatare 18 154,00 154,00 100,00 280,00 400,00 181,82 142,86 2 Cheltuieli financiare 19 3 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdefe) 20 2530,00 2490,00 98,42 1857,00 1899,00 74,58 102,26 IV. IMPOZIT PE PROFIT 21 411,00 406,00 98,78 300,00 307,00 73,89 102.33 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA V. 22 INPOZTULUI PE PROFTT din care 2119,00 2084,00 98,35 1577,00 1592,00 75,67 100,96 1 R^erve legale 23 106,00 104,00 98,11 79,00 80,00 75,96 101,27 2 Alte rezerve reprezentând fedl'itati fiscale prevăzute de lege 24 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 ConstiSîre^a;remo^propm^erTînantere"^nm^proî^eîe cofinantate din împrumuturi externe precum si pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de .capital, 26 plaţii dobânzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imotumuturi 5 Aite repartizări prevăzută de lege 27 Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd 25 6 28 2013,00 1980,00 26,27,28,29 98,36 1498,00 1512,00 75.66 100,93  Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profilul 7 net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu 29 lunar realizat la nivelul operatorului economic ta exerciţiul Minimum 50% varsaminte la bugetul de sau local In cazul regiilor autonome ori dividente cuvenite acţionarilor in 8 30 1007,00 cazul societăţilor comerciale naţionale si societăţilor cu 990,00 98,31 749,00 756,00 75,66 100,93 capital integral sau majoritar de stat din care: plvittende cuvenite bugetului de stat 31 Dividende cuvenite bugetului local 32 1007,00 990,00 98,31 749,00 766,00 75.66 100,93 B Dividende cuvenitealtor acţionari ^rotitul nsrepanîzâ^eaesnîSSÎI^^revaSÎÎ?1^3!5Tf3!52 33 9 se repartizează la alte rezerve si cwistituie sursa proprie de 34 finarttare 1006,00 990,00 98,41 749,00 756,00 75,66 100,93 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 35 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care 36 B Cheltuieli materiale 37 B Cheltuieli cu salariile 38 B Cheltuieli privind prestările de servicii 39 B Cheltuieli cu reclama si publicitate 40 Mta cheltuieli 41 /IM. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care 42 1006,00 990,00 98,41 749,00 756,00 75,66 100,93 1 Alocaţii de la buget 43 alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori 44 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 45 1006,00 990,00 98,41 749,00 756,00 75,66 100,93 DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr de personal prognoza! la finele anului 46 177,00 177,00 100,00 177,00 177,00 100.00 100,00 2 Nr mediu de salariaţi total 47 169,00 169,00 100,00 169,00 169,00 100,00 100,00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe 3 48 baza cheltuielilor de natura salariata (rd. 12/rd.49)/12'1000 6162,23 6178,99 100,27 6430,00 6623,00 104,06 103,00 câştigul meaiu lunar pe sâlâRâîTISîpereSănăTBeterminat pe baza cheltuielilor de naLsalariala recalculat cf.L anuale a 4 bugetului de sta! (lei/persoana) [(rd147.rd93J 6068,50 6068,50 100,00 6340,00 6530,00 104.47 103,00 rd98V1531/1 n 000 Producbvitatea muncii in unitati valorice pe total personal 5 50 mediu In preţuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49 148,29 148,47 100,12 157,14 161,85 105,84 103,00 Productivitatea muncii in unitâti valorice pe total personal 6 []2^4iureg[culal cf. Legii anuale a bugetului de stat 51 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 52 mediuţcanttitale prod finite/persoana) 8 Cheltuieli totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1 )*1000 53 899,05 900,76 100,19 930,07 930,57 103,25 100,05 9 ^lati restante 54 Creanţe restante 55 77,00 77,00 77,00 77,00 CONDUi ORULU^'ĂŢll, CONDUCĂTORULfîOMPARTIIWENTULUI / % . S 'f financiarIcdntabil ■'■Oi;;;. . "iMu. \ la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr diiuc^ Lpz 1 / ' CONSILILL LOCAL AL MUNICIPILILUf ZALAL SC transurbis sa ZALAL Str.FABRICII 30/A Anexa nr_X_ la Hotărârea ANEXA 2 CF RO 10683385 Consiliului Local al Municipiului Zalău m M dinJ^JoJ^;,^ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Indicatori •Nr. % 9*8/ % l(N8/ An precedent 2022 An corrat 2023 rând Sxino 6x100 [...]