HCL 242/2017 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/7250/5 10550 Fax.(40)/260/561859 http ://rararwe. zalausj.ro e-mail: primaria Dzalausj.ro HOTĂRÂREA nr. 242 din 24 august 2017 privind rectificarea bugetului local şi bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenții de la bugetul local pe anul 2017, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2017 Consiliul local! al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul Direcţiei Economice nr. 50896 din 16.08.2017; Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."b şi d", alin.4 lit.a şi alin.6 lit.a cu 11 şi ale art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Rectificarea bugetului local pe anul 2017 precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pe anul 2017, conform Anexei nr.1. Art.2. Aprobarea listei de investiţii şi alocarea din bugetul anului 2018 a sumei de 850 mii lei pentru obiectivul "Modernizare strada Cloșca din Municipiul Zalău” la cap. 84.02 Transport Lucrări. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia economică. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: -Instituţia Prefectului județului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Directia economică -Direcţia administraţie publică locală PREŞEDINTE Balajel Teodor DAPL/BALA/DC-5ex Anexa nr. 1 la HCL nr. 242 / 24.08. 2017 I. BUGET LOCAL VENITURI -mii lei- Denumire indicatori Buget Majorare | Reducere | Reducere Buget aprobat Trim.III Trim.IIl | TrimIV rectificat 2017 2017 Cod 370203 vărsăminte din -376,26 28,26 -33,50 -331,5 secțiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare Cod 370204 vărsăminte din 376,26 33,50 -28,26 331,5 secţiunea de dezvoltare Cod 07020102 Impozit şi taxă pe 8.830,00 850,00 -850,00 8.830,00 clădiri de la persoane juridice Total: 8.830,00 911,76 -61,76 -850,00 8.830,00 CHELTUIELI Denumire indicatori Buget Majorare | Reducere | Reducere Buget aprobat trim. III trim.III trim IV rectificat 2017 2017 Cap. 540205 Rezerva bugetară — 380,19 -102,00 278,19 art. 300102 rezerva bugetară Cap.68020502 Asistenţă socială 226,00 102,00 328,00 în caz de invaliditate — art. 203030 alte cheltuieli Cap.700250 Alte servicii de 16.150,26 -474,00 15.676,26 dezvoltare publică — art.710130 alte active fixe Cap. 840250 Alte cheltuieli în 4.309,00 474,00 4.783,00 domeniul transporturilor — 710130 alte active fixe Cap.65025001 Alte cheltuieli în 391,15 -8,50 382,65 domeniul învăţământului - art 200130 Cap.6502 Învățământ — 16,50 25,00 Grădiniţa Grădiniţa Voinicel - art. 7103 reparaţii capitale 8,50 Cap. 6502 Invăţământ — Grădiniţa Ion Creangă - art. 2002 reparaţii curente 25,00 -25,00 0,00 - art. 7103 reparaţii capitale 30,00 25,00 55,00 Cap. 6502 Învăţământ — Colegiul Naţional Silvania - art. 2002 reparaţii curente 110,20 26,00 136,20 - art. 7103 reparaţii capitale 41,00 -26,00 15,00 Cap. 6502 Învăţământ — Liceul Mihai Viteazul - art. 2002 reparaţii curente 60,00 2,26 62,26 - art. 7103 reparaţii capitale 19,00 -2,26 16,74 Cap.6502 Învăţământ — Grădiniţa Piticii Isteţi - art. 7103 reparaţii capitale 162,00 -6,00 156,00 - art. 710130 alte active fixe 25,00 6,00 31,00 Cap.6702 Cultură, recreere şi 2805,21 450,00 -450,00 2805,21 religie Cap. 67020503 art 200130 Cap. 7402 „„ Protecţia Mediului, 3350,90 400,00 -400,00 3350,90 Cap.74020501 art. 200130 Total: 28.101,41 1.493,76 -643,76 -850,00 | _28.101,41 II. BUGETUL ACTIVITĂȚILOR AUTOFINANȚATE: Grădiniţa nr. 8 Denumire indicatori Buget aprobat Majorare Reducere Buget 2017 trim. III trim.Ill rectificat 2017 Venituri Cod 361050 alte venituri 10,00 10,00 20,00 Cheltuieli Art. 200301 hrană pentru oameni 10,00 10,00 20,00 Grădiniţa Căsuţa cu Poveşti Denumire indicatori Buget aprobat Majorare Reducere Buget 2017 trim.III trim. III rectificat 2017 Venituri Cod 361050 alte venituri 191,37 30,00 221,37 Cheltuieli Art. 200301 hrană pentru oameni 205,68 30,00 235,68 Cu suma de 400,00 mii lei se modifică lista de investiţii pe anul 2017 la cap. 7002 Servicii de dezvoltare publică, prin diminuarea obiectivului de investiţii cuprins la cap. B Lucrări noi „Amanajare parcare verde în faţa spitalului Judeţean Zalău” şi introducerea unei noi poziţii la cap.B Lucrări noi: „Executare cu proiectare a lucrărilor de amenajare a zonei de picnic din Poienile Aghireş, inclusiv dotările necesare”, în sumă de 400,00 mii lei. Cu suma de 8.5 mii lei se modifică lista de investiţii la Cap. 6502 Învăţământ — Grădiniţa Voinicel - art. 7103 reparaţii capitale. 1. Lista de investiţii se completează cu următoarele poziţii în cadrul Anexei 3.12 Studii Transport: o Actualizare documentaţie tehnico-economică faza DALI şi PT: Reabilitare traseu de drum judeţean DJ191C Nușfalău — Crasna — Zalău — Creaca pe teritoriul administrativ al Municipiului Zalău — str. 22 Decembrie 1989 tronson I: valoare 63,00 mii lei, din care pentru anul 2017: 63,00 mii lei o Actualizare documentaţie tehnico-economică faza DALI şi PT: Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa sud: Str. 22 Decembrie 1989: valoare 63,00 mii lei, din care pentru anul 2017: 63,00 mii lei o Actualizare documentaţie tehnico-economică faza DALI și elaborare PT: Trotuare si pista de biciclete blvd. Mihai Viteazul: valoare 180,00 mii lei, din care pentru anul 2017: 180,00 mii lei o Elaborare documentaţie tehnico-economică faza DALI și PT: Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: Simion Barnutiu — Voievod Gelu: valoare 160,00 mii lei, din care pentru anul 2017: 160,00 mii lei o Elaborare documentaţie tehnico-economică faza DALI şi PT: Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str. Corneliu Coposu — Avram Iancu: valoare 143,00 mii lei, din care pentru anul 2017: 143,00 mii lei o Elaborare documentaţie tehnico-economică faza DALI şi PT: Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: Str. Gheorghe Doja: valoare 80,00 mii lei, din care pentru anul 2017: 80,00 mii lei o Studiu de trafic aferent proiectului *Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”: 35,00 mii lei Valoarea totală este de 724,00 mii lei, ce va fi asigurată prin transferul sumei de 200,00 mii lei de la poziţia poziţia "Elaborarea documentatiei tehnico-economice-faza PT pentru Modernizare Bulevardul Mihai Viteazul din Municipiul Zalau, inclusiv elaborare Raport de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere si raport de audit de siguranta rutiera”, 50,00 mii lei de la poziția "Actualizare documentatie tehnico-economica faza (DALI+PT) Modernizare str.C.Coposu (tronson Directia Agricola-Hanul Drumeţilor)", ambele din cadrul cap. 84 Studii transport, anexa 3.13. Suma de 474,00 mii lei de la poziţia ”Documentaţii şi expertize diverse în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile” Anexa 3.10, Cap. 70.02 Studii gospodărie comunală. 2. Modificarea poziţiei 21 Anexa 3.10 din "Documentaţie tehnico-economică faza SF pentru Amenajare spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău” în "Documentaţie tehnico-economică faza SF şi PT pentru Amenajare spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău”. 3. Completare lista de investiţii Anexa 3.10 cu *Documentaţie tehnico-economică faza SF și PT pentru proiect OASIS Zalău (proiect integrat pentru îmbunătățirea infrastructurii urbane şi a serviciilor oferite în comunitatea marginalizată din mun. Zalău)”, valoare 50,00 mii lei; suma va fi asigurată prin transfer de la poziţia poziţia 16 "Actualizare PUG Municipiul Zalau”, Anexa 3.10, Cap. 70.02 Studii gospodărie comunală 4. Modificare poziţie 23 din anexa nr. 3.10 din: "Servicii de consultanță pentru Elaborarea strategiei comunității marginalizate” în "Servicii de consultanță pentru identificarea și delimitarea comunităţii marginalizate”. II. În vederea pregătirii documentațiilor tehnico — economice în cadrul Axei prioritare 3.1 Operaţiunea A a Programului Operaţional Regional, se propun următoarele: 1. Modificarea listei de investiţii în sensul includerii sumei de 8,00 mii lei pentru modificarea DALI "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și VI din municipiul Zalău” — modificare DALI bl. VI. Suma va fi asigurată prin diminuarea poziției 5 Cap. C Alte cheltuieli "Documentaţie tehnico economică faza DALI pentru Construirea zonei pietonale pe str. Unirii din municipiul Zalău”. 2. Modificarea listei de investiţii prin includerea în cadrul cap. C Alte cheltuieli a două obiective, suma necesară fiind asigurată prin diminuarea poziţiei $ Cap. C Alte cheltuieli *Documentaţie tehnico economică faza DALI pentru Construirea zonei pietonale pe str. Unirii din municipiul Zalău”. o Creşterea eficienței energetice a clădirilor rezidenţiale din mun. Zalău 2017 — 2023 etapa II cu suma de 50,00 mii lei o Creșterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din mun. Zalău 2017 — 2023 etapa III cu suma de 50,00 mii lei III. Pentru a asigura sumele necesare demarării lucrărilor în cadrul apelului 1 al Axei prioritare 3.1 Operaţiunea A a Programului Operaţional Regional referitor la creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinţe, propunem modificarea listei de investiţii, astfel: o Diminuarea sumelor alocate lucrărilor pentru anul 2017 în cazul următoarelor obiective, astfel: = Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe D4, D30-32 din municipiul Zalău — 150,00 mii lei (față de 260,00 mii lei) = Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuinţe A şi B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău — 150,00 mii lei (față de 340,00 mii lei) o Completarea listei de investiţii în cadrul cap. B Lucrări noi cu următoarele: = Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinţe C2 şi C3 din municipiul Zalău — valoare totală: 2.258,96 mii lei, din care alocat pentru anul 2017: 100,00 mii lei = Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe Gulliver și L din municipiul Zalău — valoare totală: 2.220,52 mii lei, din care alocat pentru anul 2017: 100,00 mii lei = Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe A96 din municipiul Zalău — valoare totală: 2.443,45 mii lei, din care alocat pentru anul 2017: 100,00 mii lei. Se modifică lista de investiţii Anexa 3.8 Cap.6802 Asistenţă Socială prin completare cu încă 2 poziţii : 5 calculatoare(cu licenţă) şi 1 răcitor Cu suma de 25,00 mii lei se diminuează lista reparaţii capitale unităţi de învăţământ — Grădiniţa Ion Creangă. Cu suma de 26,00 mii lei se diminuează lista de reparaţii capitale la unităţile de învăţământ — Colegiul Naţional Silvania şi se modifică denumirea obiectivului de investiţii, care va fi: Reparaţii capitale la Colegiul Naţional Silvania (schimbare conducte de încălzire corp C şi D) în valoare de 15 mii lei. Cu suma de 2,26 mii lei se diminuează lista de reparaţii capitale la unităţile de învăţământ — Liceului tehnologic "Mihai Viteazul (reparaţii hidroizolație corp A). Cu suma de 6,00 mii lei se modifică lista de investiţii astfel: - diminuarea anexei cu reparaţii capitale învăţământ — Grădiniţa Piticii Isteţi cu suma de 6,00 mii lei - majorarea listei de dotări învățământ — Grădiniţa Piticii Isteţi cu suma de 6,00 mii lei şi modificarea denumirii care va fi: „Dotări la Grădiniţa Piticii Isteţi (maşină de spălat case, ansamblu de joacă pentru curte, aparate aer condiţionat)”. Preşedinte de şedinţă Contrasem Balajel [eodoe | Secret (a Potroviţă ej ,