HCL 217/2012 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/260/510550 Faxz.(40)/260/661863 http :/fuzruzrwz. zalaus j.ro e-mail: primaria zalausj.ro HOTĂRÂREA NR.217 din 19 noiembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau aprobat pe anul 2012 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: -Referatul de specialitate nr.52.634 din 9.11.2012 întocmit de Direcţia economică , -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau. -Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului „republicată si cu toate modificările ulterioare, În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."d" „alin.6 lit.a pct.6 , alin.7 lit.a şi ale art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se rectifică bugetul local al Municipiului Zalau aprobat pe anul 2012 conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală, PREȘEDINTE D Bălăjel Teofi CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR: Potroviţă_Sţelian 4 NICIPIVWA zu! API cs DAPL/AC/2 EX. Anexa nr. ] la HCL nr. 217 din 19.11.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 - miilei— I. BUGET LOCAL VENITURI Denumire indicator Buget aprobat | Majorare | Reducere Buget 2012 trim. IV trim. IV definitiv 2012 2012 2012 Cod 110201 sume defalcate din TVA 389,20 - 102,27 286,93 pt.produse de panificaţie şi fructe acordate elevilor Cod 370201 donaţii şi sponsorizări 143,98 0,30 144,28 Cod 420220 subvenţii de la bugetul de stat 1.593,76 362,65 1.956,41 Cod 45020101 sume primite în contul 1.758,32 16,36 1.774,68 plăţilor ef.în anul curent Cod 3902 venituri din valorificare bunuri 58,58 91,54 150,12 Cod 110206 sume defalcate din TVA 195,00 110,00 305,00 pentru echilibrarea bugetului local Cod 45020201 sume primite de la Uniunea 131,21 88,97 220,18 Europeană proiect POSDRU Total 4.270,05 669,82 - 102,27 4.837,60 CHELTUIELI Denumire indicator Buget aprobat | Majorare | Reducere Buget 2012 trim. IV trim. IV definitiv 2012 2012 2012 Cap. 6502 Învățământ — art. 570202 371.91 - 102,27 275,70 ajutoare sociale în natură Şcoala Simion Bărnuţiu pt.Grădiniţa nr. | - art.8501 plăţi efiîn anii precedenţi şi - - 0,22 - 0,22 recuperate în anul curent - art. 203030 alte cheltuieli 1,20 0,22 1,42 Şcoala Postliceală sanitară - art.8501 plăţi efiîn anii precedenţi şi - - 1,09 - 1,09 recuperate în anul curent - art. 200130 alte bunuri şi servicii - 1,09 1,09 Liceul Teh.Mihai Viteazul - art. 203030 alte cheltuieli 31,31. 0,30 37,67 Cap. 670250 Alte cheltiîn dom.culturii 537.75 32,90 570,65 proiect Festivalul Roman art.5601 proiecte cu finanțare nerambursabilă Cap. 840250 Alte chelt.în 5.036,96 665,06 5.702,02 dom.transporturilor proiect Sistem de management al traficului art. 5601 proiecte cu finanțare nerambursabilă Cap. 61020304 Poliţia Locală - art.8501 plăţi efiîn anii precedenţi şi - - 0,35 - 0,35 recuperate în anul curent - art. 100101 salarii de bază 706,47 0,35 706,82 Cap. 68020502 Asistenţi personali ai pers.cu handicap - art.8501 plăţi efiîn anii precedenţi şi - - 3,24 - 3,24 recuperate în anul curent -_art. 570201 ajutoare sociale în natură 1.999,33 3,24 2.002,57 Cap. 700250 Alte chelt.în dom.dezvoltării şi locuinţelor - art.8501 plăţi efiîn anii precedenţi şi - 52,37 - 19,37 - 71,74 recuperate în anul curent - secţ-dezvoltare Cap. 74020501 Salubrizare - art.8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi - 17,20 - 175,38 - 192,58 recuperate în anul curent — secţ- funcționare - art.8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi - 175,38 175,38 recuperate în anul curent - secț-dezvoltare Grădiniţa nr. 12 -— art. 7103 reparații - 9,50 9,50 capitale Cap. 650250 Alte chelt.în 25,60 - 14,50 11,10 dom.învățământului —art. 200103 încălzit iluminat Cap. 5102 Autorităţi executive art.5601 22,41 10,00 32,41 proiecte cu finanțare nerambursabilă proiect URBACT II Cap. 660250 Sănătate — reabilitare CTS art. 219,79 - 214,30 5,49 710130 alte active fixe Liceul Reformat Wesseleny art. 7103 - 10,00 10,00 reparaţii capitale Colegiul tehnic Al.Papiu Ilarian art. 5601 3.136,05 170,77 3.306,82 proiecte cu finanțare nerambursabilă proiect Reabilitare Colegiu API Liceul tehnologic Mihai Viteazul art. 5602 165,88 1,00 166,88 proiecte cu finanțare nerambursabilă proiect Drumul spre succes Colegiul tehnic Al.Papiu Ilarian art. 5602 161,27 17,20 178,47 proiecte cu finanțare nerambursabilă proiect Drumul spre succes Cap. 5502 Dobânzi 4.942,00 - 440,00 4.502,00 Cap. 84020303 Reparaţii străzi Citadin - art. 7103 reparaţii capitale 367,00 - 273,00 94,00 - art. 200130 alte bunuri şi servicii 4.568,38 373,00 4.881,38 Cap. 700206 Iluminat Public art. 200103 1.100,00 100,00 1.200,00 iluminat public Cap. 74020501 salubrizare ecarisaj art. 2.017,20 640,00 2.317,20 200130 alte bunuri şi servicii Grădiniţa nr. 12 art. 710130 alte active fixe 45,00 5,00 50,00 Cap. 5102 Autorităţi executive — cheltuieli 3.112,49 - 350,00 2.762,49 materiale Cap. 67020501 Baze sportive — cheltuieli 421,00 - 50,00 371,00 materiale Cap. 67020503 Întreţinere grădini publice 1.647,13 100,00 1.747,13 pt.proiectul „Amenajare peisageră” art. 5601 Cap. 700250 Alte chelt.în dom.locuinţelor 238,10 - 38,00 200,10 art. 710130 — Lucrări suplimentare la Clădire Transilvania Cap. 610205 Apărare civilă chelt.materiale 100,00 - 62,00 38,00 Total 30.741,40 | 2.315,01 - 1.743,72 31.312,69 Cu suma de 665,06 mii lei se majorează şi lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2012 la cap. 8402 Transporturi pentru obiectivul “Sistemul de management al traficului”. Cu suma de 9,50 mii lei se majorează şi lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2012 la cap. 6502 Invăţământ pentru reparaţii capitale la Grădiniţa nr. 12. Cu suma de 10,00 mii lei se majorează şi lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2012 la cap. 5102 Autorităţi executive pentru proiectul URBACT II. Cu suma de 170,77 mii lei se majorează lista cu obiectivele de investiţii la cap. 6502 Invăţământ pentru proiectul „Reabilitare Colegiul Tehnic API”. Cu suma de 273,00 mii lei se diminuează lista cu obiectivele de investiţii la cap. 84020303 Reparaţii capitale Citadin. Cu sumele repartizate pentru SC Citadin se va majora bugetul SC Citadin precum şi programele de activitate, care se vor aproba de către d-l primar. Cu suma de 10,00 mii lei se majorează lista cu obiectivele de investiţii prin introducerea unui nou obiectiv la cap. 6502 Învăţământ — Liceul Reformat Wesseleny „Amenajare sală festivă Liceul Reformat Wesseleny”. Cu suma de 100,00 mii lei se majorează lista cu obiectivele de investiţii la cap. 67020503 Intreţinere grădini publice, zone verzi pentru pentru proiectul cu finanțare nerambursabilă „Amenajare peisageră a parcului municipal”. Cu suma de 5,00 mii lei s emajorează lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2012 la cap. 6502 Învăţământ pentru Grădiniţa nr. 12 prin introducerea unui nou obiectiv „Achiziţionare cameră de supraveghere video”. Cu suma de 38,00 mii lei se diminuează lista cu obiectivele de investiţii de la obiectivul Lucrări suplimentare Clădire Transilvania — cap. 700250 Alte cheltuieli în domeniul dezvoltării. Cu suma de 214,30 mii lei se diminuează lista cu obiectivele de investiţii de la obiectivul Reabilitare Centru de Transfuzii — cap. 660250 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii. Unele sume din rectificarea bugetară implică modificarea vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru dezvoltare. Preşedinte de şedinţă Contrasemnează Secretar rep DE-SFC/NS VENITURI sectiunea de functionare si de: Anexa nr. 2 la HCL nr. 217 / 19.11. 2012 cu finantare nerambursabila zvoltare mii lei Denumire indicator Prevederi Rectificare Buget aprobate 2012_trim IV 2012 definitiv cod 110202 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 37867.69 4930.36 42798.05 cod 420220 subventii de la bug de stat pt sustinerea proiectelor 1529.3 64.46 1593.76 cod, 45020101 sume primite in ct platilor din anul curent 1609.59 148.73 1758.32 TOTAL 41006.58 5143.55 46150.13 “CHELTUIELI - Sectiunea de functionare si dezvoltare "1. Cap. 6502 Invatamant -cheltuieli de personal - sectiunea de functionare Denumire unitate Prevederi Majorare Redistribuiri Majorare Diminuare_| Buget definitiv dal | i 2012 salarii salarii sentinte sentinte 2012 trim IV 2012 |_trim IV 2012 | trim IV 2012 | trim IV 2012 Gradinita nr. 1 835.75 117.00 11.46 952.75 Gradinita nr. 2 846.10 64.00 4.50 910.10 Gradinita nr. 3 482.50 35.00 517.50 Gradinita nr. 4 194.00 2.00 6.00 196.00 Gradinita nr 5 227.00 37.00 9.27 264.00 Gradinita nr.7 185.03 21.00 206.03 Gradinita nr.8 203.55 26.00 2.25 229.55 Gradinita lon Creanga 787.00 59.00 4.75 846.00 Gradinita nr. 10 624.74 83.00 0.74 707.74 Gradinita nr. 11 667.00 96.00 763.00 Gradinita nr. 12 455.94 74.00 10.40 529.94 Gradinita nr. 13 57.00 5.00 62.00 Gradinita nr. 14 440.60 0.14 440.60 [Scoala nr. 1 luliu'Maniu 1264.25 167.00 1431.25 Scoala nr. 2 Ortelec 330.94 54.00 11 384.94 Scoalii-tir. 4 Porolissum 834.40 144.00 23.70 978.40 Scoala.nr. 5 Gh Lazar 1081.05 197.00 43.95 1278.05 Scoala nr. 6 M.Eminescu 2348.00 295.00 56.60 2643.00 Scoala nr. 8 C. Coposu 1373.40 104.00 40.60 1477.40 Scoala Simion Barnutiu 1444.10 150.00 37.70 1594.10 Liceul Sportiv A.lancu 1527.86 230.00 51.10 1757.86 Liceul de Arta loan Sima 2092.45 313.00 2405.45 Grup Sc Voievod Gelu 2280.45 355.00 76.55 2635.45 Grup Sc Papiu Ilarian 2477.40 189.00 2666.40 Grup Sc Mihai Viteazul 1919.05 74.00 77.95 1993.05 Liceul Ped.Gh.Sincai 1854.35 46.00 55.65 1900.35 Colegiul National Silvania 2449.36 64.00 180.00 2693.36 Seminarul Reformat 1085.20 -180.00 1.10 905.20 Seminarul Ortodox 238.50 46.00 1.80 284.50 Scoala Post Liceala Sanitara 256.00 256.00 'Eotal' 30862.97 3047.00 0.00 519.92 7.29 33909.97 8502 invatamant sectiunea de dezvoltare Doriti Buget aprobat| __ Majorare trimiV| Buget definitiv iCap. 6502 tit. 5601 Proiecte 2922.86 213.19 3136.05 Cap. 6502 Invatamant -cheltuieli cu bunuri si servicii - sectiunea de functionare [Benunire capitol Prevederi Majorare Buget 2012 trim IV definitiv E: A 2012 2012 Gradinita nr. 1 269.40 2.86 272.26 Gradinita Pinochio 169.80 2.96 172.76 'Grădirita Voinicel 159.50 1.62 161.12 'Gradhiita nr. 7 46.00 1.98 47.98 Gradinita nr. 8 84.00 2.28 86.28 Gradinita lon Creanga 268.30 2.12 271.02 Gradinita nr. 10 132.70 2.1 134.80 Gradinita nr. 11 173.60 2.05 175.65 Gradinita nr. 12 132.00 1.88 133.88 Gradinita D-va Minunata 49.10 2.04 51.14 Scoala luliu Maniu 365.53 4.5 370.03 Scoala Simion Barnutiu 384.46 7.23 391.69 Scoala Porolissm 449.50 4.71 454.21 Scoala Gh Lazar 400.46 4.98 405.44 Scoala Mihai Eminescu 784.26 12.14 796.40 Scoala Corneliu Coposu 496.96 6.09 503.05 Colegiul Nat Silvania 699.90 10.15 710.05 Colegiul The Al P Ilarian 1080.50 10.38 1090.88 Lăeeul-Teoretic Gh Sincai 1226.21 7.64 1233.85 Liceul Teh V Gelu 947.00 8.88 955.88 [Licâtii teh M Viteazul 665.65 7.53 673.18 Liceuneu Prg Sportiv 993.20 4.91 998.11 Liceul de Arta | Sima 474.27 5.25 479.52 Liceul Ortodox 336.90 1.00 337.90 Liceul Reformat 168.00 4.71 172.71 Scoala Post Liceala 8.00 1.14 9.14 Total 10965.20 123.73 11088.93 2. Cap. 6802 Asitentii personali ai persoanelor cu handicap -sectiunea de functionare - Denumire unitate Prevederi Majorare Buget 2012 trim IV definitiv 2012 2012 AO tit-EĂ!i "Cheltuieli de personal 905.67 525.00 1430.67 lit. 5ziscajutoare sociale in Inumerăr. 1277.33 722.00 1999.33 Total 2183.00 1247.00 3430.00 Contrasemneaza, Secretar Potrovi ti