HCL 145/2026 adoptată

IVIUISriCIF'IUL CONSILUJIL ILOCAIL. 4500 1'6 - Zală.ij., Piaţa luliu ÎS/T^iniu tir. 3, • Judeţul Sâleij Telefon: (;40)/260/610550 Fax. C40y260/661869 ■ litiţ> ; //■WWW', zal aus j. ro e-imail : prim.aria<@.zalausj. ro HOTĂRÂREA NR. 145 din 07 mai 2026 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2026 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: -Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 33.846 din 24.04.2026 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 33.849 din 24.04.2026; -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; -Contractul de delegare/concesionare nr. 36.269/10.08.2010; Adresa SC Citadin Zalău SRL nr. 2069 din 23.04.2026 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 33.393 din 23.04.2026; Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 6 din 23.04.2026; -Prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014; -Prevederile Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026; -Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; A In temeiul prevederilor art.129 alin. 1, alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a şi art.196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE Art.l. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2026, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi SC Citadin Zalău SRL. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia administraţie publică; - Direcţia economică; -SC Citadin Zalău SRL. PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL Marina-Bianc^azacas DAP/SJ/PR-3 EX MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Anexa nr / la Hotărârea Str.FabrIcii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Consiliului Local al Municipiului râil'ili pLANut^2nfe ^-05'.clk^ BUGETUL DE VENITURI Şl CHELT I exa nr.1 mll lei % Propuneri Nr, Realizat an Estimări Estimări INDICATORI rd. 2025 an curent % an 2027 an 2026 2026 9=7/5 10=8/7 0 2 3 4 5 6=5M 7 ■ e 9 10 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.24-Rd.5) 1 30,580 32,703 107% 35,973 39,571 110% 110% 1 Venituri totale din exploatare, din care; 2 30,579 32,703 107% 35,973 39,571 110% 110% a) subvenţii cf, prevederilor legale tn vigoare 3 0% 0% b) transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1 II CHELTUIELI TOTALE <Rd.6=Rd.7*Rd,19) 6 30,019 32,102 107% 35,311. 38,843 110% 110% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 30,019 32,102 107% 35,311 38,843 110% 110% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 12,012 13,531 113% 14,884 16,373 110% 110% B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 1,629 1,629 100% 1,792 1,971 110% 110% cheltuieli cu personalul, din care; 10 15,396 15,695 102% 17,264 110% 110% .18^,990 co Cheltuieli de natură salarială(Rd.124Rd.13) 11 14,000 14,277 102% 15,705 ..ili7.275 110% 110% CI ch. cu salariile 12 12,708 12,910 102% 14,201 15,621 110% 110% C2 bonusuri 13 1,292 1,367 106% 1,504 1,654 110% 110% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 chelluieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere sl control, comisii si comitete 16 1,082 1,102 102% 1,212 1,333 110% 110% C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 314 316 101% 347 381 110% 110% D. alte cheltuieli de exploatare 18 982 1,247 127% 1,372 1,509 110% 110%, 2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 '-'âS! 107% 110% 110% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 93 104 112% 106 116 102% 110% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE ® MAI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE,dln care 26 466 497 106% 556 612 112% 110% 1 Rezerve legale 27 28 30 107% 33 36 110% 110% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum $1 pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 440 467 106% 523 575 112% 110% Participarea salariaţilor la profit In limita a 10% din proOtul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie In exerciţiul financiar de referinţă 33 Minimlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor. In cazul societăţilor/ companiilor naţionale şl societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care; 34 220 233 106% 261 266 112%! 110% - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 220 233 106% 261 288 112% 110% c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 • 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şl constituie sursă proprie de finanţare 36 220 233 261 288 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page 1 BVC.2026.CITADIN.ZALAU  % Propuneri Nr. Realizat an Estimări Estimări INDICATORI an curent rd. 2025 an 2027 an 2028 9=7/5. 10=8/7 2026 0 2 3 4 5 6*5/4 7 8 9 10 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 40 cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) Cheltuieli cu reclama sl publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1,871 1,832 98% 1,475 1,566 81% 106% 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 1,291 1,764 137% 1,475 1,566 84% 106% X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognoza! la finele anului 50 214 214 100% 225 236 105% 105%, 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 185 186 101% 195 205 105% 105% Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.1S1 Anexa 2) 52 6,242 6,333 101% 6,701 7,020 106% 105% Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 4 salariată,recalculat cf,Legii anuale a bug,de stat (Rd.1S2 anexa 2l 53 6,109 6,272 100% Productivitatea muncii fn unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mll lel/persoană) (Rd.2/Rd.Sl) 54 165 176 106% 186 195 106% 105% Productivitatea muncii In unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cLLegll anuale a bug,de stat 55 165 176 106% Productivitatea muncii fn unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd,6/Rd,1)x1000 57 982 982 100% 982 983 100% 100% 9 Plăţi restante 58 10 Creanţe restante 59 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI financiar-contabIl ffs .«b Anexa nr la Hotărârea Consiliului Local al Municipiiilui Zalău \\\ din 0^. Page 2 BVC.2026.CITADIN.2ALAU <5  \ I Anexa nr_J^_ ia iioiărârea: MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL jCcnsiiiuliii Local al Municipiului^ Str.Fabricii nr.28, jud. Sala] Zalău nr din^X0£A^ Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2026 mii lei Prevederi an precedent Propuneri an curent 2026 % % 2025 Nr. Aprobat Realizat INDICATORI 2024 Aprobat cf. din care: [...]