HCL 146/2026 adoptată

]VIUNICIPIUL ZAT^JLXJ GOJSnSrLIXJL LOCAJL <45001 6 - ZslISlvi, Piaţa. luliu Itjianiu nr.3, j'u<deţTj.l Sălaj Telefon: C4p)/.260/610550 Fax.<40y260/661869 htţp rZ/www. zalătisj.ro e-mail: priniaria(@zălansj. ro HOTĂRÂREA NR. 146 din 07 mai 2026 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Salubrizare SRL pentru anul 2026 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere; -Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 33.853 din 24.04.2026 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 33.584 din 24.04.2026; -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 185 din 18.07.2024 privind atribuirea directă a contractului de delegare pentru serviciul de salubrizare şi serviciul de iluminat public; Adresa SC Citadin Salubrizare SRL nr. 924 din 21.04.2026 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 32.875 din 22.04.2026; Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 4 din 30.03.2026; -Prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014; -Prevederile Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026; -Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în temeiul prevederilor art.129 alin. 1, alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a şi art.196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE Art.l. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Salubrizare SRL pentru anul 2026, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi SC Citadin Salubrizare SRL. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia administraţie publică; - Direcţia economică; -SC Citadin Salubrizare SRL. PREŞEDINTE DE ŞE^mĂ^ CONTRASEMNEAZĂ, Călin-^ • • SECRETAR GENERAL Marina-Bianca Fazacas DAP/SJ/PR-3 EX  MUNICIPIUL ZALAU Anexa nr y- la Hotărârea SC CITADIN SALUBRIZARE SRL Str.Fabricîi, nr.28, loc.Zalau, jud. Salaj Consiliului Local al Municipiului Cod unic de înregistrare RO 50379947 Zalău .nr Ikj “Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2026 mll lei % Nr. Propuneri INDICATORI Realizat an Estimări Estimări rd. 202S an curent % 2026 an 2027 an 2028 9=7/5 10=8/7 0 2 3 4 5 6cS/4 7 ■ e ■9 10 1. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2-rRd.Sl 1 12,786 13,722 107% 14,515 15,677 106% 108% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 12,786 13,722 107% 14,515 15,677 106% 108% a) subvenţii, cf. prevederilor legale tn vigoare 3 0% 0%, b) transferuri, cf. prevederilor legale tn vigoare 4 2 Venituri financiare 5 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7-rRd.19) 6 11,275 13,156 117% 13,870 14,827 105% 107% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 11,275 13,156 117% 13,870 14,827 105% 107% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 2,839 4,269 150% 4,696 4,978 110% 106% B. cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 269 335 125% . 352 373 105% 106% cheltuieli cu personalul, din care: 10 6,140 8,389 103% 8,651 9,288 103% 107% co Cheltuieli de natură salarlaia(Rd.124-Rd,13) 11 7,645 7,854 1 03% 8,090 8,575 ■ 103% 106% C1 ch. cu salariile 12 6,992 7,110 102% • 7,323 7,763 103% ' 106% C2 bonusuri 13 653 744 114% 766 812 103% 106% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii sl comitete 16 305 353 116% 371 393 105% 106% C5 Cheltuieli eu contribuţiile datorate de angajator 17 190 182 96% 191 320 . 105% 167% D. alte cheltuieli de exploatare 18 27 163 604% 171 188 105% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) 20 Biiiiil'iAlf^Sil'ĂM37% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 114% 132% 21 230 93 40% 103 136 111%, 132% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 5 MÂI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE,din care 26 1,281 473 37% 542 714 115% 132% 1 Rezerve legale 27 76 28 37% 32 ii 114% 132% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobănzllor, comisioanelor şl altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 1,205 445 37% 510 671 115% 132% Participarea salariaţilor la profit In limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exerciţiul financiar de referinţă_________ 33 MinImIm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, In cazul societăţilor/ companiilor naţionale şl societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 603 222 37% 255 336 115%' 132% • dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 603 222 37% 255 336 115% 132% c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 603 222 255 336 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page 1 BVC.2026.CITADIN.SALUBRIZARE I  % Nr. Propuneri INDICATORI Realizat an Estimări Estimări rd. 2025 an curent % 2026 an 2027 an 2028 9=7/5 10=8/7 0 2 3 4 5 6=5/4 7 6 9 10 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale .41 b) cheltuieli eu salariile 42 e) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 397 921 232% 790 851 1 Alocaţii de la buget 66% 108% 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 46 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 342 907 265% 790 851 87% 108% X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 93 93 100% 98 103 2 Nr.mediu de salariaţi total 105% 105% 51 100 101 101% 105 110 104% 105% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.151 Anexa 21 52 6,303 6,395 101% 6,420 6,496 100% 101%, Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală,recalculat cf.Legli anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 21_____________ __________________ 53 6,303 6,339 101% 6,420 6,496 101% 101% 5 Productivitatea muncii tn unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2yRd.51) 54 128 136 106% 138 143 103% 103%, Productivitatea muncii In unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legli anuale a bug.de stat 55 128 136 106% 138 143 103% 103% 7 Productivitatea muncii In unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 57 882 959 109% 956 946 100% 99% 9 Plăţi restante 58 10 Creanţe restante 59 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- CONTABIL îi.U SRL ■V l/. j/yojJ Anexa nr la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr din Page 2 BVC.2026.CITADIN.SALUBRIZARE MUNICIPIUL ZALAU Anexa nr la Hotărârea SC CITADIN SALUBRIZARE SRL Str.Fabricii, nf.28, loc.Zalau, jud. Salaj î Consiliului Local al Municipiului Cod unic. de înregistrare RO 50379947 :, [...]