HCL 37/2024 Vaslui adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A., pe anul 2024 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI Având în vedere: > Referatul nr. 57690/ 18.03.2024 al Primarului Municipiului Vaslui, > Raportul de specialitate nr. 57692/ 18.03.2024 al Compartimentului Guvernanță Corporativă, > Adresa nr. 1870/ 01.03.2024 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 53068/ 01.03.2024, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societăţii, > Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. GOSCOM VASLUI S.A., > H.C.L. Vaslui nr. 16/ 08.02.2024 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2024, > Prevederile 0.G. nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acţionari unici(...) > Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consilierilor Locali, În temeiul prevederilor art.129 alin.1 și 2 lit. a), alin.3 lit. d) și art. 139 alin. 3, lit. a) și art. 19, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A. pe anul 2024, conform anexelor 1-6, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorului și Consiliului de Administraţie al societății GOSCOM VASLUI S.A. Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizat. HCL 37 /2024 Pagină 1 din 2 Câte un exemplar se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţul Vaslui, Primarului Municipiului Vaslui, S.C. GOSCOM VASLUI S.A., Direcției Economice, Direcţiei Gospodărire Urbană, Compartimentului Guvernanță Corporativă. e E Vaslui 28.03.2024 Președinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, i Secretar General, Ing. > Lucian Jrs. Eduard Lăcătuşu HCL 37 /2024 Pagină 2 din 2 Anexa 1 la H.C.L. nr. 37 / 28.03 2924 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA ........ Sediul/Adresa .DONICI NR.23....... Ai Cod unic de înregistrare . RO 11711432, , BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2024 -mii lel- Realizat/ Propuneri % Nr.| Prefiminat an INDICATORI 18. | precedent (N-1) an curent % 10= sa (N) 2024 8/7 (5) EX 2 E] 4 6=5/4 10 L VENITURI TOTALE (rd, 1 =rd.2 +rd.5) 1 20320) 24077)___118%| 103%|___102%j 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 20234] 24069] _ 119%] 1035%|__ 102% a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 286| 336 117%] 103%] 102%) b) Jtransferuri, ef. prevederilor legale în vigoare 4 [ | 2 Venituri financiare 5 21 31% 103%] 102%] U) CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd.19) 6 2006; 2382 119%] 103%] __102%| 1 Cheltuieli de exploatare, din care: Lă 19975] 237: 119%] 103%] 102%] A. [cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 5197] 5987] __ 115%] 103%] 102% 8. [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 3 327) 723|___221%| 103%] ___102%j C. |cheltuieli cu personalul, din care: 19 13893 16584] _11 103%] __102%| co [Cheltuieli de natură salariată(rd. 12 + rd, 13) 11 12850] 15384] 120%) 103% 102 Ca |ch. cu salariile 12 112! 13408] __115%| 103%] __ 102%, C2 |bonusuri 13 1595] 1976|___ 124% 103%] 102%] ca [alte chehuieli cu personalul, din care: 14 Dj [i cheltuleli cu plăți compensatorii aferente 15 [+] O iisponibilizărilor de persona! Ca [Celtuieii aferente contractului de mandat şi a ahor [16 506 622| 123%] 103%] 102% organe de conducere şi control, comisii şi comitete 'C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 537| 57| 108%] 103% 102%] D. [alte cheltuieli de exploatare 18 SSI 445] 80%] 103%] 102% 2 Cheltuieli financiare 19 81| 90%! 103%] __102%4 UL REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) 20 255| 257| __101%j 103%] __102%| iv 1 ÎIMPOZIT PE PROFIT 21 77 50; 65%] 103%] __102%| 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 25 MAI SUS V PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE [26 178| 207| 116%] 10354 102% 1 Rezerve legale 27 0) 0| LD 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 28 Le O| lege 3 Acoperirea pierderilor conțabiie din anii precedenţi 29 171) [ 0] Oj a Canstivirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele [30 0| cotinanțate din Imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri 5 [Alte repartizări prevăzute de lege 31 65 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia rd, [32 L 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul [33 21 ] Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în __[34 Ci 104| 103%] 102%] a) jdividente 35 1 b) |redeventa 36 iati c) |- dividende cuvenite altor acţionari 37 O] 3 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. [38 7] 82| _1171%| 103%] 102%] vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 33 9| vi CHELTUIELI ELIGIBILE DiN FONDURI EUROPENE, cin care 40 9) Presedinte sedinta ing.Braniste | ucian N C CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE, EC. LEFTER SANDA iu, Contrasemneaza Secretar General Jrs.Eduard Lăcătuşu bo Ța) |cheituieli materiale 1 0) CI b) |cheltuieli cu salariile 42 Gi [| c) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 Oi ol d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate [0 ol e) |alte chehtuieli 45 0) _0|_ SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 4 415| 437| 105%| 458 105%] Alocaţii de la buget 47 O) lalocaţii bugetare aferente plAţii angajamentelor din |48 anii anterior x |CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 43 475) 437] 92%] 330) 100%) X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr, de personal prognozat la finale anului 50 216| 235| 109%, 2| 100%) 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 203) 230| ___113%| 215) 10034 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat |52 5275] 5574|___ 106% 5741) 102%| 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 53 5162) 5469) __105%) 5353] 102%] Ss Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal [54 100) 105| _ 105%) 145] 102% [] Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal |55 tă Productivitatea muncii în unități fizice pe total persona! __|56 0] 0) Li Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 57 987| 983| 100% 983| 100%| 1]x1000 Plăţi restante 58 399) L 4 10 |__ |Creanţe restante 59 330) 0) 0%] 0) : *) Rd. 52 = Rd 451 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, COMPAR LUI FINANCIAR-! “DĂ BI si EC. POPA EC. A! M Z ( p V i PE EN RECE Anexa 2 la H.C.L. nr. 37 /28 482024 Operatorul economic .„GO5COM VASLUI SA ........ Sediul/Adresa . DONICI NR.23......... Cod unic de Inregistrare .R011711432, Detaerea incirorlr economie fana prevăzţ în bugetul de venituri cehi i eparizarea pe mese cetera „eri lei Prevederi an precedent |N-1] 2023 an curent |N) 2024 x E. Aprobat din care: 2022 Gara Restitat | HG/Ordin | Hotararii | Preliminat / INDICATORI Nr.rd. | anN-2 | coman CA Realizat | Trim! | Trimil | Trimii L] 7 =66/5| 8 =S/3a o[_i Z E] 33 ă [E] 3 ta [3 (53 cd E] LI] (3 VENITURI TOTALE (Rd.1=RA.2+R0.22) EI 17392 ] Zi621 | 20320 | 6202 | 6260 |__5770 20077 _|_116% |_237% 1|___ Venituri totale din exploatare 217373 E] 21400 | 20234 _| 6200 | 6258 | S768 20065 | IT | 117% 2) |din producția vândută 3 1689? [] 20851 | 15859 | 6079 | 6143 | 5660 23651 | 139% | 118% a1)_|din vânzarea produselor 4 0 [] 3 3 o [] 9 [] 132) __|din servicii prestate 5 | 16659 9. 20555 | 19422 | 5969 | 6033 | 5550 23211 | 120% | 117%) 33) _|din redeveaţe și chirii 5 236. [] 427 238, 110 | 110 | 110 230 100% | 184% (20) _|alte venizuri 7 a [1] [] g [] [] CI [1] b) |din vânzarea mărturie [] Ş 9. [] [ [] [] [] o «) jdin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente | 8 FIzI D 339 286 101 | 36 să 335 117% [103% let _]subvenţi, d prevederilor legala în vigoare 10_[_278 E] ETEI 285 301 | 33 sa EET 117% |_102% Vansfenuri, ci prevederiar legale în [] [) [] [] [] [] [] 9 £?__|vaoare ul 4) |din producția de imobilizări 12 100 [] [] 27 [] o. 0] o e) venituri aferente costului producpei în cura de 13 EI [] E] E) [] [I [ [] 0% _| 50% 7) lahe venituri Gân exploatare Zi 35 B 32 EI] 20 21 20 s2 st | 57% 11)__|din amenzi şi penalităg 15 1 [] 2 3 [ 1 CI] 2 22%_|_300% 12) [din vânzarea activelor şi alte operaţii de o [] [] [] [] [] [] [] capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: n 7 acte corporaie 17 [] 5 E 5 o. [ [] [] = active necorpeenie. 18 [] [] [] [] [] [] [] [1] [731 _|din subvenţii peatru investiţii 18 [] [] [1] [] [] D o o 14) din valorificarea certificatelor CO2 20 [] [] [ [] o [ o. o 15) _jaite 21 95 [] sa 78 2 20 z0 50 103% [82% 2] _| EZ] 13 o EI 2 2 2 2 0 33% _137% a) din imobiilzari EZI] [] [] [1] [] [] [] EI [] b) |din investiţi financiare 24 FI [] [1 [] [] [] [] [] 2) |din aiterarațe de curs EI [] [] o [] [] [] D [] d) |din dobânzi 25 [] [] [] [] [] o o [] 5) [alte venituri financiare 27 13 g. 21 15 2 2 2 [D] 42% _|_ 100% N |CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd.29+R4.130) Za | 17273 [] 21304 | 20055 | 5999 | 6217 | 5747 23820 _| 119% |_115% 1 |Chestuleii de EI MEIZITI [] 24222 | 19975 | 5979 | 6196 | 5727 23739 _| 119% | 116% [A Cheltuieli cu bunuri şi servicii 30_|__s007 [r] 5257 5157 1754 | 1520 | 1303 5387 | 115% | 104% A1 [Cheltuieli privind stocurile 31__[_3306 [1 154 3536 1147_[ 1035 [833 3828 | 108% | 107% a] aere pănee 32| 1835 [] 2408 1984 645 | 587 | 417 2092 | 105% | 109% bj nadie, din care: 33 si7 (] 1066 16 192 | 257 [252 ESB | 109% | 200% bi [eliza pala de chin EI 206, o. ET] FIE] 38 az Er 351 Te 3033 2 | cu UI E [III [] 38, 603 154215 210 597 3355 99% E) de natura EI 180 [] 166, 151 26 ET EZI 124 82% | 84% ap |ehetet prind onerăla și apa x 474 6 IT) 575 za | 150| 13 754 131% | 121% E) E] [] [] [] [] [] [1] 9 [] Cheltuieli privind serviciile executate de ter ETTI [] 28 255 si 96 17 38 A | 177% "9 |Ra30=Re.a0eR9 41+R 44), in care: E) a su Şi reparațiile E] [7] [] 120 120 aa [73 £6 227 189% |_200%4 RA Ea ot porn share 09% cf ra e ITI [] ECI ET s [3 s 20 103% 100% Lu 54) + câtre operatori cu capital aa [] o [] [d o [] o b2) |» câtre cu capital privat 23 ET] [] 15 ETI Ei Ss Fi 20 143% | 100% 2) |prime de aa 20 [] 183 121 E] 25 25 134 133% [173% Cheiturieii cu alte servicii executate de ter 1557 o 1825 1406 s26 | 389 | 350 1770 | 126% | 90% A3 |(Rd.46= Ra 48+Ra 47+Rd 48+Rd.36+f0d.61+ Rd. 52+ Rd S6+Rd.67+Re6+Rd.77), din care: 45 | a) |eeituăeiă eu colaboratorii Că [] [] [1] a [] [E] [I [] pp jERIRUBII POI E INIRIO ȘI OGTBARI, Si > 16 g ET] 13 [7] ET ] ET] Tos | BI 1 |enetzuiei privina conautanța jurialca Pi 5 [] [] 9 [3 [ [] | de Lu] 26 [] 3 Ei] 5 CJ ș, E] 107% | 10% e] Lei „ | let) lehettulmă de din care: 50 3 [] 19 12 2 5, 4 15 125% | 133% | = uehate cadou potrivit Legi mr.193/2008, | CI [) [] [] | leheltuieii de reclamă şi publicitate, din îi ET] [) ET 15 4 [i E] 12 sax | B8x care: -|- ehete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi [] [] [] [] [] [] [] [] Legă nr.193/2008, cu PR | - tichete cadou ptr. campani de marketing, ['] o [:] [:] L:j o o L] | atuul pieţei, pecimurvarea pu piele | sau no, Lagii nr.194/2008, di eu moreizariia ului, | = ch de pr apr 25 [] B [] [] a E] EI | a) [Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nur.2/2015 s6 2 [] 2 1 1 E Ă 4 400% | 50% 81) |ch.de sponsorizare în domeniul medical a! se [] [:] [] [] 'dz) |eh. de sponsorizare În domeniile educatie, 2 [] 2 E] E] EI EI Ei 400% | 50% | limeatamari, social si sport, din care: sa | 3! — pentru cluburile sportive EZI FI [EI 2 3 2 EI EI EI 200% | 50% (3) Țeh. de sponsorizare pentr alte actiuni si 9 E] o [] [1] [] o [i scthitatl i *) eu A a bursei şi [i] 105 [] 102. 37 3 ET ET 165 1713 | 50% ali de deplasare, 0, transfer, din [23 5 9 5 E] FI EI z EI 200% |_80% cheibueii cu dlurna (rd 63=Rd 54+Rd 68). din | 53 EI EI EI EI z 2 2 [E E50_|_50% E ] [2] EI [E] EI 1 2 2 2 8 E _|_50% „artera 65 [] [] [] [] E] [:] [] [] i dota | gi |ehettuieii poştale şi taxe de telecormunicați [3 EZ] [] EX] EEI 7 EI 7 EI] 122% | 35% DI cu sardieille şi asimilate £7 32 [E] ET E] [ 3 EI ET] 100% 523 aăte cheltuiuli cu serviciile executate de targ, din | 68 30 [I 38 EI] 3 2 ESI 35 113% | 103% Hu) de asigurare și pază [E] 1 [] 2 2, 1 1 1 4 200% | 200% Țiz) - Țeheituleii privind Intreţinerea și Za ET) [] ET] ETI D E] a 16 5% | 210% ———Mursiianarea tehnicii de caleui |i3)_ Jeheituiaii cu pregătirea profesională Ea] ET [] EEI E] 3 23 EI EFI 157% [aa Ta cu imobitizărilee 3 CI C] Li 7 [] CI [] [] 0% oc -aferente burur?oe de natura domenii ua [] [] 9 [] [] [] [] [] 8) [cheltuieli cu prestațiile afectate de fibale EI [] [] E] E] [] [] 7) şi plasarea [] [] E] [] [] [] [] o |personalutui de conducere et, Ordonanţei jde urgenţă a Guvemului pr, 10372041 în |ehahtuiali eu anunţurile privind licitaţiile și PR 3 [] . 4 E) 1 1 4 100% | 133% ate chetuiet EL IEEE CI 1581 2180 232| 323 | 323 1064 _| iza | 30% Tu impotite, Taxe şi văr asimilate Erză [] ELTI 377 156 | 379 | 130 Ta | 2005 | ES RA TOR 79 R480+RG.01+R6.92+RA83+RA.04), n | a) |eh cu tisa pi acihitalea da eapiozlare a resurselcr |_78 [] e E] [ [] [] [] [] (ch cas redarec ţa pernă Coasionarea Duzazilor [2] E [ [] 9. [] [] [] [] e) |Eh cu tara de lcerţă [i] 23 o 23 2 19 2 12 53 196% | _s5% [ 9) [ZA cu tava do auzrizare 2 [) [1 [] E [] o E] [I e) |Eh. cu tara de mediu [= 265 [] 235 225 150_| 159 | _150 sd 207% 84% 1) |ehaiaeii cu ete tară Și mpoz1e [7] CI] CI] EZI 25 37 17 ET] ET] 93% [130% G. Cheltuieli cu persanalul 11494 C] 13203 | 13893 | 3928 | 4386 | 4127 16564 | 119% | 121% (Rd. B5<Rd B6+Rd59+RA 103+R4.112), din care: 5 co Chetuleii de natură salarială (Rd.B6=Rd.87+ 10759 [] 1315 | 12850 | 3691 | 3905 | 3886 15384 | 120% | 21% Rast) 58 c1 ieli cu salariile 87_[__3585) E] 13394 | 11254 _| 3233 | 3400 | 3284 13898 | 119% | 117% 2) palarii de bază 83 | sasa o. 9924 3730 _| 2740 | 2382 | 2068 11964 | 119% | 116% b) sporuri, prime și alte bonificaţii aferente 83 1231 [:] 1570 1524 493 518 515 204 134% | 224% <) atte boniticaţi (contorm CCM) % [] Q [] CI DI D [] g Ca Bonusuri (RU 31=RA 52+R0.350 Rd 3614.97 + iasa [I] 1651 2596. 258 | 505 | 502 1976 | 120% | 135% 2) chelhuinii sociale prevăzute la arL25 din Legea | __Ș2 224 [I] 252 275 so | 113 | 104 TEI 150% | 223% te de creșă, ct. Legă ne. 193/2008, cu 3 ['] ['] [] 9 o o 0 L] - tiehata cadou pentru chsituleti sociale 123 [] 125 126 [] 10 [] ET 1713 | 102% potrivit Legii nr. 193/2008, cu modificările utterizara: x lu) tichete de masă; EA 350 g. 1333 1321 363 | 332 | 333 1560 | 100% | 1355 e] vouchere da vacanţă; % [] [] [] [] [] [] [] [] d) ch. privind participarea salariaţilor în profitul |__37 a CI [] [] 9 e EI [] a) alte cheltuieli contor COM. E] EI [] 3 [] o [I [] [ CaAlte cheltuieli cu personalul % [EI g. [] FI [] 0 CI o n) ch. cu ptăţiie compensatorii afarenta 100 3 [I [] CI [] [DI [] [] bjsh 31 crepturiie salariale cuvenite În baza sai E) [ [EI [ E [ [ E] (e) ehuituleli de natură salarială aferente 102 [E [] EI [I 3 [1] [ g [=] de sia 103 |__255 [] EI] ET 37| 33 EI [ET 103% | 172% în) peniru directoriidirecieru 104 _|__166 [] 320 339 3 _| 237 s3 128 130% | 192% | componenta fixă 105_|__256 [] 175 FEZI [3] s3 s3 252 245% | 105% : nta variabăa 108 CI o 145 145 3. 174 3 EET ) pentru consiliul de administrațeiconsiliul de | 107 |__225 [I 187 167 34 E] ET 196 106% | Lasă |-componenta fixă 108 128 CI] 130 130 EI ET] ET] 136, 105% | 101% ! nta vartabită E) [] [] [3 [3] [] 60 D 50 105% | c] pentru cenzori 110 9 [] D [] [] 0 o o la) pentru ante FI] canatitulte ENI) a. [ [I [ [] [] [] o | es |Cheitaieti cu contribuie se 112 [430 s5i s37 140 | 150 | 108 578 108% | 325% |D. Ate cheltuieii de exploatare 356 o aa 558 ECTINI METEII METTI 15 04 | 157% Î1RG.113<Rd.114*Rd.117*Rd.118+Rd.118Rd.120+Rd.4 [21 din care: _ 13 3) el cu şi penalităţi [IT] 35 [] 21 Er] [3 [i [i 24 = câtre T15 20 [] 20 13 [i FI E ET] | = câtre alţ creditori Er [E] [I Ei [i i EI i FI | În) jeheituleii privină activele imobiizate ENI 5 EI [] EI e [1 [ij [i e] |eheltuieii aferente transferurilor pentru piata EI] [CI [I [I [] [] [1] [1 [] e) jaite cheltuieli 115 ri [] FI EI g [] g [] 2) |eh. cu amortizarea imobăizăriior corporale şi 120 |__321 CI] Er] 216 109 | 109 |__109 437 în Îprovizioane (Rd.121=Rd.122-R6 125) din caro: 121 [77] [] -22 120 + A E] -46, Pi privind ajustăriie și p IE E=I o a 202 [] [] [] [] | a) „prowzoana privind participarea ia profita px 9 o [7] [] [] o [:] [] | r+.2y |: provizioane în legatura cu contractul de | că [E] [2] TI] [7] [) [] [] [] jvanitiari din previzioanu şi ajastări pentru 156 [] 53 2 4 [ ETI 20 | 53% 12) depreciere sau ptardari de valoare , din Li re 125 [| Tea) lan anuarea previzioanelor 156 [] 53 uz [i [ [i] 15 20 | 53% (Ra 126=R.127+R6.128eR4425) din care: | „e 327 2 o d [] [] [] [] [] [] [] [] [] 9 o [] [] 125 125 [) g [CI [] [I 9 2]__|Gheituieii financiare 730 ___2 [] 22 E=) E BETI E] si Doe | 2813 2) |cheitaleli pridiă Gobânaiie, din care: 237 EFI 3 78 73 75| 20 70 EZ] 200% | 263% (11) aferente creditelor pariu inveatigi să | 30 E) EZI 76 13 [19 ET] 76 Z007_| 253% la2) aferente creditalar pentru activitatea [] [] E] E; E] E] EI 3 _Ηleunentă, 133 8) |cheit:leli din diferenţe de curs valutar, din care:_|__134 3 DI [] 3 [] [] EI [I b1j [aferente credielor pentru Investiţii 135 [] [] [D 3 [] [] [] [] bai Țaferente creditelor pentru activitatea [] [] [] [] [] [ [] [] cutertă si 2) jalte eheituieii financiare 137 Z [I [3 3 [] EI [] 2 22% | 250% ui REZULTATUL BRUT [prefitipierdore) 138 [319 DI TI7 55, 203 | _a3 23 257| î0:% | zi L_| [venituri neimpozabile 125 [] [] [] o [] 0 [] |eheinaeii pedestuctibile fiscal 130 [I 3 [] [] [] [I [] [7 IMPOZIT PE PROFIT CURENT Tai EI] 197 77 35 EI 6 E] 55| 205% [7] DATE DE FUNDAMENTARE TÎÎVenituri totale dn exploatare, Gin care: (Rd2) 14217373 [] ZIz00 | 20253 _|_E200 | 6258 | 5768 _|__24065 2] | venituri din subvonţi Și tranateruri Ez=] [CI] [] [ [ g 0 Ț Tata venituri care nu se lau în calcul la [] [] [] [] [) [) 1] |detorininarea productivităţii muncii și a | b) lrezuntatutui brut. cl. Legi ansale a bugetului de atat sa [Ț| |ehonaeti totale din exploatare. din care: (Rd.29) T7230 [] Zizaa | 25575 | 5979 | 6156 | 5727 | 23739 | îi9% | 116% 145, Cain cheltuieli din exploatare cars nu se lau În [] [ [] [] [] [] [] [] a) |cakcul le determinarea rezultatului brut realizat în jarul precedent, ct. Legii anuale a bugetului de | sus 3 |emeruiea PZIpR sa pe ameaei | sp | 172 [] T3ia5 | aaa | 3001 | 3305 | ea | 15984 | 1204 | 119% je sumele repreze! x x 3 x x î x 703 a] natura salariala popor nozeai dee pe fă 1478) lcu sumaie reprezentand cresteri ale cheltuielilor x Li Li x x x x 259 lee natura salariala, pentru intreg anul 2024 ci) |datorate majorarii salariutui minim brut pe tară (garantat în plata si alte chalt. de natura salariala ii aferente acestuia, potrivit HG 900/2023 1470) cu turmele reprezentand cresteri ala eheltuietilor x 7 x x x X x 2% | Pi cu salariite, aferente reintregiri acestora, pentru |.1"9h limtreg ansul 2024, determinate ca urmare a || lamerarii unor crasteri salariale în anul 2023 1410) Ta Nr. de persona! prognozat 1 finele anului 148 210 x 214 ESTI 215 235 735 235 107| 103% Vs | Îrmediu de salariaţi 149 | _2i2 EI 222 203 35| 230 [228 Z30__| 1135 | sex 'Câştigul mediu lunar pe salariat [iei/parsoana) EEE] x ECErI EZIZI . x x 5574 | 306% | 125% 6 | a) [determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (RA.147/R9.148 121000) 150 Cășiigu! mediu lunar pe salariat (lotipersoană) sas x 4826 516 x * x 5425 105% | 125% Cetermiinat pe baza cheltuielilor de natură b! leatariata, et OG 26/2013 RG.147 - rd.82 - | ed.37yRE.143]/12*4000 151 | mediu lanar pe 5 % [] S162 [] [] [] Seo | 1055 | 125% | |dezerminat pe baza cheltuielilor de natură e) |salatală, recaleulat ct. OG nr.26/2013 și [...]