HCL 47/2017 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTARÂREA NR. 47 din data de 28.02.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinara în data de 28.02.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si chelmuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, ale art. 11], alin. 2, lit. e din legea 31/1990 privind societatile, ale art. 10.2, lit. e din Actul Constitutiv al Societatii Turda Salina Durgau SA; Tinând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Luând în considerare Hotarârea Consiliului de Administratie al Societatii-Turda Salina Durgau SA nr. 10/14.02.2017, raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala, avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turda nr. | buger-finante, prognoze economice , investitii; In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45 alin. 2 lit, b, art. 49, art. 63 alin. 1 lit. c si alin. 4 lit. c, precum si ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5si alin. 6, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art, 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017, conform Anexelor nr. 1-5, parti integrante din prezenta hotarâre. Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Turda Salina Durgau SA, domnul Robert Cojan, va avea mandatul expres de a emite hotararea AGA de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, conform art. 1 din prezenta hotarâre. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Turda Salina Durgau SA va avea loc in maxim 3 zile de la comunicarea hotarârii consiliului local catre mandatar. Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum si Directiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Turda Salina Durgau SA, domnul Robert Cojan si Societatii Turda Salina Durgau SA în vederea ducerii la îndeplinire si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA Anca Doru Paul loan SECRETARUL municipțului TURDA, d ) | Jr. Paula Letitia MIC VOTURI: pentru 14 împotriva - abtineri - Numarul total al consilierilor în functie este 21. Numarul consilierilor participanti la vot este 14. ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Na 9 AA 10-04. 2009 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda Obiectul priveşte aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgău SA aferent exercitiului fmanciar al anului 2017. Propunerile pentru Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului fmanciar al anului 2017 au fost făcute în urma avizării bugetului de venituri si cheltuieli prin hotararea nr. 10/14.02.2017 a consiliului de administratie al Societatii Turda Salina Durgău SA. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi struclurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum si prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitaţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Potrivit prevederilor art. 11], alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societățile Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de-zi, adunatta generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor, În mod similar, prevederile art. 10.2, lit. e din actul constitutiv al Societăţii Turda Salina Durgău SA precizează că aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli este de competenţa adunării generale. În contextul prevederilor art. 125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, este necesar ca legislativul local să adopte o hotărâre de consiliu cu valoare de mandat special, care să legitimeze reprezentantul legal să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli. Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. În considerarea prevederilor legale menţionate supunem spre discuţie şi aprobare proiectul de hotărâre întrucât indeplineşte cerinţele legale. ȘEF SERVICIU CĂLIN e EANU ji ui întocmit/Călinj Petrideanu ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA EXPUNERE DE MOTIVE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Turda Salina Durgău SA aferent exerciţiului financiar al anului 2017, Propunerile pentru Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2017 au fost făcute în urma avizării bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărârea nr. 10/14.02.2017 â consiliului de administratie al societatii. Bugetul propus are la bază prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum si ale OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitaţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Aşa cum precizează atât Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cât si Actul Constitutiv al societatii Turda Salina Durgău SA, competența aprobării bugetului aparține adunării generale ordinare a acţionarilor. În acest sens forul deliberativ turdean urmează să aprobe prin hotărâre un mandat special către reprezentantul legal în Adunarea Generală a Acţionarilor, în baza căruia să fie elaborată hotărârea AGA. - Fiind una dintre hotărârile esentiale pentru activitatea societatii, considerăm că propunerea bugetului de venituri şi cheltuieli constituie o prioritate, motiv pentru care am demarat procedurile legale de aprobare. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN (OCTAVIAN MATEI i) D Z Fi E . să PSAză spe inima Daansivari CATRE CONSILIUL LOCAL TURDA. „LU NVICIPIUL TURDA Nei a zi k luna 92 anul Sh CONSILIUL LOCAL AL MUNI! CIPIULUI TURDA Turda, Pta. 1 Decembrie 191 8, nr. 28-30, jud, Cluj Societatea Turda Salina Durgau S.A. reprezentata prin director general Simona Maria Baciu, formulam prezenta: CERERE Va solicitam, in calitate de unic actionar, sa pronuntati o hotarare de Consiliu Local prin care sa procedati la: 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau SA. Pentru exercitiul financiar 2017. Ă Alaturat va inaintam: - Hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/14.02.2016 de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau S.A. pentru exercitiul financiar 2016, - Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii, conform OG 26/2013 actualizata si ordin MF 20/07.01.2016. Turda Societatea Turda Salina Durgau SA 15.02.2017 Director General Simona Maria Baciu SC SUR A Societatea Turda Salina Durgău S.A. Turda, Aleea Durgăului ar.7, jud. Ct uj Tel: (004) 0364 260 940, (004) 0264 311 690, Fax: (004) 0364 260 968 Bail. nffinnBanlin a been mes SaLIda tă? TURDA Poareă spre inima Transit puea HOTĂRÂREA nr. 10 din 14.02.2017 a Consiliului de Administraţie al » Societăţii Turda Salina Durgău S.A. Societatea „TURDA SALINA DURGĂV” SA, cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului nr.7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1992/2009, CUI 26128977, societate de tip închis, Consiliul de Administraţie al societăţii TURDA SALINA DURGĂU S.A,, întrunit în şedinţa din 14.02.2017, ora 16:00, la sediul societăţii din Turda, str. Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, ale Legii 31/1990 privind societățile: comerciale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 0UG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al societății Turda Salina Durgău S.A., conform anexelor si a notei de fundamentare care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2, Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 se va înainta în vederea aprobării pe seama Consiliului Local. TURDA SALINA DURGĂU S.A. Președintele Consiliului de Administraţie Dorin Apâhi deam Societatea Turda Salina Durgău S.A. “Turda, Aleea Durgăului nr.7, jud. Cluj Tel: (004) 0364 260 940, (004) 0264 31.1 690, Fax: (004) 0364 260 968 E-mail: office&salinaturda.eu, vrww.salinaturda.eu AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : TURDA SALINA DURGAU SA Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2017 ANEXA NR.1 - mii lei - Realizat/ | Propuneri PR ia o INDICATORI Nr..rd. | Preliminat | an curent | 3 ma an mar an E an (N) 9 =7/5_| 10 =8/7 0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 IN VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2+rd.5+rd. 6) 1 14649 18178 124.08 19085 19994] 105.00 104.78 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 14623 18160 124.19 19058 19976] 105.00 104.76 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 i 0 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 vigoare 0 5) 2 enituri financiare 5 26 16 7 01.54 17 18| 105.00 104.76 3 Venituri extraordinare 6 0 0 E) 0 HN CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 =rd.8+rd.20+ rd. 21) 7 i 9653 13072 135.42 13697 14278 104.78 104.24 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 9372 12746 138.00 13256 13893 104.00 104.87 A. [cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 4192 4193 100.02 4361 4570] 104.00 104.81 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 282 354 125.53 368 386| 104.00 104.81 C. Icheltuieli cu personalul, din care: 11 4382 6456 147.33 6714 7037 104.00 104.81 Co Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 12 14) 3421 5152 150.60 5358 5616 104.00 104.81 C1 eh. cu salariile 13 3108 4934 145.88 4715 4942] 104.00 [104.87 c2 bonusuri 14 313 618 197.44 643 S74|_104.00 104.81 ap < S C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 9] [2] 9) 9) cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente . 16 disponibilizăritor de personal 9) 9) 9) 9 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat 17 şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 205 212 103.41 220 231| 104.00 104.81 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 18 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 756 1092 144.44 1136 1190] 104.00 104.81 alte cheltuieli de exploatare 19 516 1743 33/19 1813 7900| TOZ00 | 10481 Cheltuieli financiare 20 281 326 116.01 441 385] 135.28 87.30 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 [) [) Ut REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 4996 5104 102.16 5388 5715 105.56 106.08 IV IMPOZIT PE PROFIT. 23 162 /D4 98.95 784 859] 103.98 | 109.57 v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 4234 4350 4604 4856 102.74 105.84 195.48 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 26 lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 30 rd. 25, 26, 27, 28, 29 4234 4350 102.74 4604 4856 [105.84 105.48 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 31 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă E Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 32 în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 2117 2175 102.74 2302 2428 105.84 105.48 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a 2117 2175 102.74 2302 2428 105.84 105.48 c) | dividende cuvenite altor acţionari 34 9) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 314 35 rd. 32 se repartizează ia alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare i 2117 2175 102.74 2302 2428 105.84 105.48 Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 37 care - = a)__|cheltuieli materiale 38 b)__|cheltuieli cu salariile 39 c) [cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) Jcheltuieli cu reclama şi publicitate Lui e) alte cheltuieli q42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 5241 4071 77.68 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii 45 angajamentelor din anii anterior IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 5102 4071 79.79 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 INr. de personal prognozat ia finele anului 48 134 148 110.45 153 160| 103.50 104.35 Nr. mediu de salariaţi total 49 119 149 122.09 153 152| TO4-50 99.63 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 determinai pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 2359 2856 121.10 2927 3079 102.47 105.20 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 . 2176 2588 118.90 2576 2709 99.52 105.20 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 52 personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 122.88 124.38 101.22 125 132 100.57 105.15 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 53 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 54 1)x1000 0.66 0.72 109.14 0.72 0.71 99.79 99.51 Plăţi restante 55 [i] 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Creanţe restante 56 98 94 95.92 80.00 74.00|__85.17 92.50 Conducatorul unitatii , Conducatorul Comp.Rinanciar Contabil, HANC ADRIANA i AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : TURDA SALINA DURGAU SA Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 Detalierea indicatorilor economico ANEXA Nr. 2 “financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei - Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % Aprobat din care: confo INDICATORI Nr.rd. peoat m conform | Preliminat / 7 = 6d/5 8 5/3 an for Hotararii | Realizat | Trimi | Trimu | Trimul | An - mite comul CA: . la) [2) 1 2 Ei 3a 4 4a 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 . VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + 1 137.83 rd. 28) 10628 14865 14649 2119 6723 15411 18176 124.08 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 2 138.11 +rd.8+rd.9+ rd. 12+rd.13+ rd. 14), din care: 10588 14843 14623 2115 6716 15399| 18160 124.19 a) fdin producţia vândută (rd. 4+rd.5 3 137.50 + rd. 6 + rd. 7), din care: 9433 13303 "12970 1924 6125 14159| 16545 127.55 a1) din vânzarea 4 11 86 113.59 ___ produselor 103 138 117 4 153 130.77 a2) din servicii prestate 5 8856 12656 12287 1781] 5816 13547 15723 127.96] 138.74 a3) din redevenţe şi chirii 6 298 526 119.41 474 509 566 139 669 118.20 a4) alte venituri 7 b)_|din vânzarea mărfurilor 8 1132 1515 1604 189 587 1234 1607 100.19] 141.70 c) [din subvenţii şi transferuri de 9 ” exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), de: 9) (6) 9) 9) 9) 9) 8) cl subvenţii, cf. 10 prevederilor legale în vigoare c2 transferuri, cf. ai prevederilor legale în vigoare _d) |din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului 13 producţiei în curs de execuţie f) lalte venituri din exploatare (rd. 15 14 213.04 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), dc: 23 25 49 2 4 6 8 16.33 f1) din amenzi şi penalităţi 15 f2) din vânzarea activelor 16 şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), Bi din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru 19 investiţii 6 f4) din valorificarea 20 certificatelor CO2 f5) alte venituri 21 23 19 49 2 4 6 8 16.33] 213.04 2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 +] 22 65.00 rd, 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: 40 22 26 4 7 12 16 61.54 a) |din imobilizări financiare 23 b)_|din investiţii financiare 24 c) [din diferenţe de curs 25 d) Îdin dobânzi 26 40 22 26 4 7 12 16 61.54 65.00 €)_jalte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 29 7813 11671 9653 3076 6472 10002| 13072 135.42 123.55 1 [Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 30 123.85 + rd. 86 + rd. 120), din care: 7567 11346 9372 2996 6306 9749 12746 136.00 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 +| 31 137.76 rd. 40 + rd. 46), din care: 3043 4841 4192 947 2097 3355 4193 100.02 A1 [Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + 32 Ă 138.00 rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din 1887 2845 2604 623 1308 2144) 2492 95.70 a) cheltuieli cu materiile prime 33 29 142|. 75 24 61 11 124 161.33 258.62 b) cheltuieli cu materialele 34 229 435 148.97 consumabile, din care: 292 488 435 76 452 103.91 b1) cheltuieli cu piesele de 35 31 48 134.62 schimb 26 59 35 15 59 168.57 b2) cheltuieli cu 36 22 36 117.24 combustibilii 29 47 34 11 47 138.24 c) jcheltuieli privind materialele de 37 214 248 145.02 natura obiectelor de inventar 311 521 451 149 291 64.52 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 600 898 791 262 475 611 773 97.72 131.83 e)_|cheltuieli privind mărfurile 39 655 796 852 115 329 739 855 100.35] 130.08 A2 |Cheltuieli privind serviciile 40 132.82 executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + 326 562 433 75 182 288 425 98.15 a) [cheltuieli cu întreţinerea şi 41 136 203 157.82 reparaţiile 211 413 333 52 316 94.89 b) [cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + 42 86.00 rd. 44) din care: 50 60 43 7 9 39 48 111.63 b1) - către operatori cu 43 E) 39 capital integral/majoritar de Stat 20 45 40 7 48 120.00 b2) - către operatori cu 44 10.00 capital privat 30 15 3 9) 0.00 c)_|prime de asigurare 45 65 89 57 16 37 45 61 107.02| 87.69 A3 [Cheltuieli cu ajte servicii executate 46 139.16 de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50+ rd. 57 + rd. 62 +rd.63 +rd.67+rd. GR + 69.4 rd 78) din care: 830 1434 1155 249 607 923 1276 110.48 a)_|cheltuieli cu colaboratorii 47 5 11 24 7 15 20 25 104.17 b) [cheltuieli privind comisioanele şi 48 o (9) onorariul, din care: 6 6 [e] 0 [e] b1) cheltuieli privind 49 [e] 0 consultanța Juridică 6 6 0 0 9) c) cheltuieli de protocol, reciamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din 50 237 432 308 56 184 295 432 140.26 129.96 cl) cheltuieli de protocol, din care: 51 36 123 98 14 42 73 98 10 [...]