HCL 164/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL U A HOTĂRAREA NR. 16% din data de 11.08.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.08.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr 18.890 / 05.08.2020, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget — finanțe, prognoze economice; Ţinând seama de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) „Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor; alin (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”, În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 591.844 lei, conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii . Art, 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, ă CONTRASEMNEAZĂ Cordiş Lucian PAD) SECRETARUL GENERAL O A al raicpip) TURDA, | Jr. Mărgineah, Elena Mihaela VOTURI: pentru 16 / PI x | împotrivă - O! abţineri - A | Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. | Numărul consilierilor participanţi la vot este 16. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCȚAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET sea Că) Nr. 15.890 / 05.08.2020 i Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază: analiza executiei la data de 31.07.2020, adresa S.I.R.I. nr. 15.846 / 05.08.2020, adresa S.F.E.R... nr. 15.517 / 30.07.2020 privind proiectul „eTurda — Debirocratizare prin digitalizare în administratia publica”, adrese unitati bugetare de invatamant: 1.173/20.07.2020 si 1.224/05.08.2020 a colegiului Emil Negrutiu; 875/13.07.2020 a scolii Teodor Muresanu” 657/15.07.2020 a liceului Liviu Rebreanu, 450/16.07.2020 a scolii Avram lancu, 701/29.07.2020 a C.N.M.V., 918/16.07.2020 a Colegiului Tehnic Turda. RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 VENITURI Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” + 24.885 lei Paragr. 30.02.08 „Venituri din dividende de la alti platitori” - se suplimenteaza + 24.885lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile ” 0 lei Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare ” - se diminueaza - 24.885 lei Paragr. 37.02.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare” - se suplimenteaza + 24.885 lei Cap. 39.02 „venituri din valorificarea unor bunuri” + 5.653 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat ” - se suplimenteaza + 5.653 lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” Paragr. 42.02.69 „Sume primite de la Bugetul statului pt proiecte FEN” - se suplimenteaza Cap. 48.02 „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” Paragr. 48.02.02 „Fondul Social European ” - se suplimenteaza TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 74.459 lei + 74.459 lei + 486.847 lei + 486.847lei + 591.844 lei Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 348.979.368 lei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se suplimenteaza Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se suplimenteaza proiecte FEN Cap. 65.02 „Invatamant” - se diminueaza - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii - se diminueaza cheltuielile de capital(reabilitari) - se suplimenteaza cheltuielile de capital(hidroizolatii) Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica - se suplimenteaza Paragr. 70.02.50 "Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale” - se suplimenteaza cheltuielile de capital - se diminueaza cheltuielile de capital + 572.761 lei + 572.761 lei - 130.917 lei + 222.083 lei - 440.000 lei + 87.000 lei + 35.000 lei + 285.000lei - 250.000lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” - se suplimenteaza + 115.000 lei Paragr. 74.02.05.01 “Salubritate” - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 115.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 591.844 lei Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 350.445.368 lei. Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 1.466.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR | Au A U SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IF-FIME j — Pa, / REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET august 2020 Sedinta extraordinara cu convocare de indata Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază: analiza executiei la data de 31.07.2020, adresa S.I.R.I. nr. 15.846 / 05.08.2020, adresa S.F.E.R.I. nr. 15.517 / 30.07.2020 privind proiectul „eTurda — Debirocratizare prin digitalizare în administratia publica”, adrese unitati bugetare de invatamant: 1.173/20.07.2020 si 1.224/05.08.2020 a colegiului Emil Negrutiu; 875/13.07.2020 a scolii Teodor Muresanu” 657/15.07.2020 a liceului Liviu Rebreanu, 450/16.07.2020 a scolii Avram lancu, 701/29.07.2020 a C.N.M.V., 918/16.07.2020 a Colegiului Tehnic Turda. + 591.844 lei VENITURI din care: + 24.885 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” + 5.653 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 74.459 lei Cap. 42.02 „Subventii primite de la bugetul statului” + 486.847 lei Cap. 48.02 „Sume primite de la UE” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 348.979.368 lei. + 591.844 lei CHELTUIELI din care: + 572.761 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” — proiecte FEN - 130.917 lei Cap. 65.02 „Invatamant” — din care: + 222.083 - cheltuieli cu bunuri si servicii - 353.000 — cheltuieli de capital + 35.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” -cheltuieli de capital + 115.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” — cheltuieli de capital In urma rectițicarii bugetul local la cheltuieli va deveni 350.445.368 lei. Deficitul bugetului local ramane 1.466.000 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Matei PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol! [Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |Rectificare Buget fina! paragraf 0102 [impozitul pe profit 677.000 0) 677.000) 0302 |impozit pe venit 55.000 ['] 55.000 0402 |Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 44.219.000, 0 44.219.000 0502 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice 0 0| 0| 0702__|impozite şi taxe pe proprietate 15.706.000 0 15.706.000 1102_|Sume defalcate din TVA 13.110.000 L'] 13.110.000 1202 [Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 180.000 0 180.000 1502 |Taxe pe servicii specifice 356.000) 0 356.000) Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării o Liuui bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 5.005.000) 9 i d 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 1.262.000 !] 1.262.000 3002 _|Venituri din proprietate 7.735.261 24.885) 7.760.146 300208 [Venituri din dividende de la alti platitori 4.869.261 24.885) 4.894.146, 3302 [Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.507.000 0| 2.507.000 3402 |Venituri din taxe administrative, eliberări permise 10.000 0 10.000] 3502 |Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.371.000 0 2.371.000 3602 |Diverse venituri 978.000) L'] 978.000 3702 [Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 474.000 0| 474.000 370203 Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 10.699.215 -24.885, -10.724.100| 370204 |'Venituri din sectiunea de functionare 10.699.215 24.885) 10.724.100) 3902__|Venituri din valorificarea unor bunuri 122.259) 5.653) 127.912) 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 122.259 5.653] 127.912) 4002 |incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 [1 0 4102 [Alte operatiuni financiare 35.280.000 [:] 35.280.000 4202 |Subvenţii de la bugetul de stat 52.946.659 74.459) 53.021.118 420269 Subveniii de la BS catre BL necesare sustinerii proiectelor FEN 25.453.472 74.459] 25.527.931 4302_|Subvenţii de la alte administrații 0 0 9 4502 |Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 0 0 4602 |Alte sume primite de la UE [:) [;] 0 Sume primite de la UE / alti donatori in contul piatilor 4802 [efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 165.393.345 486.847, 165.880.192| 480202 |Fondul Social European (FSE) 8.821.500) 486.847! 9.308.347] TOTAL 348.387.524, 591.844 348.979.368 DIRECTIA ECONOMICA COMPARTIMENT BUGET RD DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR AU INTOCMIT, DAN FAUR ai i PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 COMPARIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei Cod Rectificare ; ; capitol! [Denumire capitol şi paragraf Buget inițial |raport Ractiticare Rectificare Buget final investiţii finală paragraf 5102 [Autorităţi publice şi acţiuni externe 21.678.300 572.761 0 572.761| 22.251.061 51020103] Autoritati executive 21.678.300, 572.761 0 572.761| 22.251.061 5402__|Alte servicii publice generale 3.762.000) 0 [1] L:] 3.762.000 5502 |Tranzacţii datoria publică 1.120.000 0 0 0 1.120.000) Transferuri caracter general diferite 5602 niveluri administraţie 4 9 9 E i 6102 |Ordine publică şi siguranța 7.734.000 o 9 0| 7.734.000 națională 6502 __ |invățământ 12.301.600 309.083 =440.000 =130.917|___12.170.683 6602_ |Sănătate 4.935.050 0 0 [:] 4.935.050) 6702 |Cultură, recreere şi religie 29.132.000, [] 0) 0|___29.132.000 6802 _ |Asigurări şi asistenţă socială 24.080.000 [ 0 0|___24.080.000) 7002 Vine servicii şi dezvoltare 8.770.528] 285.000] -250.000| 35.000] 8.805.528 Alte servicii in domeniile locuintelor, 700250 serviciilor si dezvoltarii comunale 6.142.091 285.000 -250.000 35.000 6.177.091 7402 |Protecţia mediului 81.955.117 115.000, 0) 115.000|__ 82.070.117 74020501 | Salubritate 3.186.117 115.000) 0 115.000) 3.301.117 8002 |Actiuni generale economice 0 0 LI] 0 0 8302 Agricultura,silvicultura, o ol o 0 0 piscicultura, vanatoare 8402__|Transporturi 154.384.929) [1 0 0|__154.384.929) TOTAL 349.853.524|__ 1.281.844 -690.000 591.844|_350.445.368 EXCEDENT/DEFICIT -1.466.000 0 -1.466.000 cifra de control deficit =1.466.000 DIRECTIA ECONOMICA COMPARTIMENT BUG DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR UA APA INTOCMIT DAN FAUR = PROPUNERE RECTIFICARE LISTA DE INVESTIT, AUTORITATI PUBLICE Ni SE 2 / J RO A fetiiani . RR *>Valoare in tista 2] Modicari P DPI Valoare rezultata Cap. 51 Nr cert Denumire obiectiv SS 2 prin rectificare |. mg SI la — in urma rectificarii lista investitii + eTurda - debirocratizare prin digitalizare in administratia 0,00 572.761,00 572.761,00 1 publica cod SMIS 135985 POCA ” TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 0,00 572.761,00 572.761,00 INVATAMANT Ni D; ire obiecti Valoare in lista il at Valoare rezultata per enumire obiectiv actuala p +7 in urma rectificarii 1 Lucrari de isabilliară modernizare la Colegiul Tehnic Turda în 784.755 _18.000,00) 766.755,00 vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare - PNDL Cap. 65 2 Reabllitare si modernizare Sc. Gimnaziala Avram lancu str. 6.000 3.400,00 2.600,00 lista investitii Rapsodiei nr.1 - finantare prin PNDL 3 Reabilitare si modernizare Sc. Profeşionala Poiana, str. 97.833 -57.500,00 40.333,00 Campiei nr.51 - finantare prin PNDL Reabilitare si modernizare Sc. Gimnaziala Teodor Murasanu 161.12 -32.500,00 128.629,00 4 str. Dr.I.Ratiu nr.53 - finantare prin PNDL ij Reabilitare si modernizare Liceu! Liviu Rebreanu str. 836. -328.600,00 508.297,00 5 Tineretului nr.6 - finantare prin PNDL 36.897 28.600, 6 Reparatie capitala hidroizolatie sala sport Liceu Liviu o 87.000,00 87.000,00 Rebreanu si zugraveli- Anexa 18 TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 1.886.614,00 -353.000,00| 1.533.614,00| LOCUINTE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICA , PRI Valoare in lista Modificari P ropuse Valoare rezultata Nr crt Denumire obiectiv prin rectificare . , Și: actuala pe in urma rectificarii Cap. 70 lista investiții : - tata i PI ; construire locuinta protejata, im, prejmuire, amenajari 1 exterioare, bransamente si racorduri la utilitati pe Aleea 399:700,00 285.000,00 584.700,00 Salcamilor nr.8 din municipiul Turda 2 Programul de Dezvoltare "TURDA DECIDE" 900.000,00) -259.000,00, 650.000,00) TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 1.299.700,00) 35.000,00 1.334.700,00 PROTECTIA MEDIULUI ficari ; i Valoare in lista Medi iai pr opuse Valoare rezultata Cap. 74 Nr crt Denumire obiectiv prin rectificare |. pi actuala în urma rectificarii anexa 1B +- Fi achizitie containere 7 mc pentru colectare deseuri ocol 115.000,00) 115.000,00, municipale - 15 buc - Anexa 1B TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 0,00 115.000,00 115.000,00 TOTAL BUGET REZULTAT PROPUS LA SECTIUNEA DEZVOLTARE IN URMA RECTIFICARII DIN 30.07.2020 PREVEDERI SURSE FONDURI Pi j BUGET INVESTITII / TOTAL ROPRII SI BUGET EXTERNE CREDITE INTERNE SURSE DE FINANTARE SURSE DE SUBVENTII LOCAL DE POST- ia FINANTARE DELAB.L. ADERARE ” 1,1+1,2+1.3+1.4 1.1 1.2 1.3 Buget investitii aprobat conform HCL 2809.796.680 1,289.002 69.447.353 194.048.391 16.011.934 104/08.05.2020 Buget investiții REZULTAT IN URMA 281.166.441 1.289.002 69.244.353 194.621.152 16.011.934 RECTIFICARII PROPUSE INFLUENTE +/- 369.761 0 -203.000 572.761 [] Director executiv, Director executiv, Ginel CALUGAR