HCL 93/2022 Tecuci adoptată

ROMÂNIA UAT MUNICIPIUL ECUCI JUDEȚUL GALAŢI CONTROL FINAMZIAR PREVENTIV MUNICIPIUL TECUCI 5 CANDREA MONA SA! CONSILIULLOCAL ANUL MB una „OT? HOTĂRÂREANr._97 Din _AP.0F. 4002 BRIEL UA % Privind : Aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2022; *%* Iniţiator : Costin Lucian Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galaţi; «% Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului : 92 / pp DĂ AD , « Consiliul Local al Municipiului Tecuci, județul Galaţi, întrunit în şedințaOe0//Aapăin data de 2% 772042 Având în vedere : *% referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrat sub nr. 303J / / 7 07. 20 22 %* raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică, înregistrat sub nr. 35436 / 12.07.2022; ** raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. / 2 7, Lai ; + Legea bugetului de stat pe anul 2022, numărul 317/ 28 decembrie 2021; “*art. 49 alin. (12) si alin.(13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; *%* art.88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; «* art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul: “*art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.cc din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2022 - trimestrul II, astfel: - Secţiunea de funcţionare, conform anexelor 1, 2, 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; - Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor 3, 4, 7, 8 şi 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 3CRETAR GENERAL UAT MUNICIPIUL TECUCI Jr. BORBAN GEORGE ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR NR. 3603 / [4 0Y oa REFERAT de aprobare a iniţiatorului la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2022 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția economică, înregistrat sub nr. 35436 /12.07.2022; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, numărul 317/ 28 decembrie 2021; Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere prevederi le 0UG 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere 0.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățiile deliberative, execuția bugetelor intocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel incât la sfârșitul anului să nu se inregistreze plăți restante iar diferența dintre suma veniturilor incasate și excedentul anului anterior utilizat pentu finanțarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăţilor efectuate și a plăţilor restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero. Față de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T.Tecuci pe trimestrul II 2022. PR y MAR COSTIN LUCIAN GRIGORE MUNICIPIUL TECUCI DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ, INVESTIȚII, ACHIZIȚII NR .35436 / 12.07.2022 RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul II al anului 2022 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/28.12.2021, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG 57/2019 privind Codul administrativ, O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, si Legea contabilităţii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în sedință publică, spre analiza și aprobare de către autorităţiile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anului anterior utilizat pentu finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai mare decat zero. Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a cheltuielilor, se desfasoara in cadrul serviciului buget contabilitate. Operatiunile se evidentiaza cronologic si sistematic in baza documentelor justificative. Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniului, cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie. Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante , clienti, debitori, materiale. 1. BUGETUL LOCAL Veniturile bugetului local realizate la sfârşitul trimestrului II 2022, conform executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, sunt in suma de 46.138.134,95 lei iar pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: * veniturile din sectiunea de functionare sunt in suma de 37.944.520,09 lei; e veniturile din sectiunea de dezvoltare sunt in suma de 8.193.614,86 lei. Analiza comparativă raportată la aceeaşi perioadă aferentă anului precedent este următoarea: -___lei - Nr. Denumire Indicator Cod Buget Incasari Incasari Grad de Crt Indicator 30.06.2022 30.06.2022 30.06.2021 realizare venituri 0 1 2 3 4 5 6=4/3*100 VENITURILE SECTIUNI DE 36.681.900,00 | 37.944.520,09 | 36.818.691,80 103,44 1_| FUNCTIONARE.- TOTAL i 2 | VENITURI FISCALE 36,555.730,00 | 34.982.940,50 | 35.181.332,30 95,70 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 40.000,00 137.292,50 38.870,50 343,23 proprietatilor imobiliare din patrimoniul 3__| personal 4 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 11.493.930,00 | 10.500.719,05 | 9.830.026,63 91,36 Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 2.820.000,00 | 2.982.895,28 | 2.493.334,41 105,78 impozitul pe venit pentru echilibrarea 5 | bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispozitia 04.02.05 600.000,00 513.974,27 5.476,25 85,66 6__| Consiliului Judetean Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 07.02.01.01 1.915.900,00 | 2.327.610,01 | 2.152.443,73 121,49 7 | fizice*) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 07.02.01.02 874.300,00 | 1.479.476,97 | 1.501.448,64 169,22 8__| juridice Impozitul si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.01 1.007.850,00 | 1.285.621,15 ! 1.203.937,33 127,56 9_| fizice *) Impozitul si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.02 '752.050,00 629.387,99 624.485,90 83,69 10_|_ juridice *) UI Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03 384.300,00 586.294,24 553.077,47 152,56 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 07.02.03 226.200,00 207.495,32 230.897,60 91,73 12_| timbru 13 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 90.000,00 101.039,00 72.235,33 112,27 Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.02 8.215.000,00 | 5.732.930,00 | 6.679.100,00 69,79 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 14_| Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.06 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 7.000.000,00 100,00 adaugaia pentru echilibrarea bugetelor 15_| locale Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.09 167.000,00 167.000,00 196.000,00 100,00 adaugata pentru finantarea învatamântului 16_| particular sau confesional acreditat 17 | Impozit pe spectacole 15.02.01 4.000,00 383,95 28,00 9,60 18 | Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 99.300,00 88.746,75 97.954,82 89,37 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02.01 1.317.700,00 | 1.658.335,56 1.419.414,94 125,85 19__| detinute de persoane fizice *) Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02,02.02 453.000,00 546.024,48 565.031,32 120,54 20 detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 16.02.03 362.500,00 280.087,97 312.002,16 77,27 21 autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 36.300,00 61.314,71 49.772,71 168,91 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 22| desfasurare de activitati 23 | Alte impozite si taxe 18.02.50 196.400,00 196.311,30 155.794,50 99,95 24 VENITURI NEFISCALE -2.486.230,00 | 1.496.787,87 | 3.449.270,54 630,01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de | 30.02.05.30 1.620.600,00 | 1.236.553,07 991.108,46 76,30 25 | catre institutiile publice 26 | Venituri din dividende 30.02.08.02 26.200,00 0,00 17,795,00 0,00 27 Venituri din dividende de la alti platitori 33.02.08 148.500,00 55.469,50 157.762,33 37,35 28 | Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0,00 29.125,48 0,00 Alte venituri din taxe administrative, 34.02.50 2.400,00 1.557,00 2.156,00 64,88 29| eliberari permise Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 1.23 1.000,00 583.883,17 567.001,91 47,43 aplicate de către alte instituţii de 30_|_ specialitate 31 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 222.000,00 338.499,86 176.523,46 152,48 32 Taxe speciale 36.02.06 2.074.000,00 | 2.732.000,58 | 2.173.242,26 131,73 33 Alte venituri 36.02.50 83.400,00 62.824,69 69.555,64 75,33 34 Varsaminte in sectiunea de dezvoltare 37.02.03 -7.894.330,00 | -3.514.000,00 -735.000,00 44,51 35 | IV. SUBVENTII 2.612.400,00 | 1.464.791,72 | 1.481.565,00 133,16 Subventii pentru acordarea ajutorului 42.02.34 190.000,00 134.196,00 2.317,00 70,63 pentru incalzirea locuintei cu lemne, 36_| carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru 42.02.41 2.128.000,00 | 1.330.595,72 | 1.479.248,00 62,53 37 finantarea sanatatii Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 43.02.34 294.400,00 0,00 0,00 0,00 finantarea lucrarilor de înregistrare sistematica din cadrul Programului national 38_| de cadastru si carte funciara Nr. | Denumire Indicator Cod Buget Incasari : Incasari Grad de Crt Indicator 30.06.2022 30.06.2022 30.06.2021 realizare venituri 0 1 2 3 4 5 6=4/3*100 VENITURILE SECTIUNI DE 19.849.450,00 8.193.614,86 8.173.342,82 41,28 1 | DEZVOLTARE- TOTAL D VENITURI NEFISCALE 7.894.330,00 3.514.000,00 735.000,00 4451 Varsaminte din sectiunea de 37.02.04 7.894.330,00 3.514.000,00 735.000,00 44,51 3 functionare 4 VENITURI DE CAPITAL 0,00 46.007,64 84.261,98 0,00 Venituri din valorificarea unor 39.02.01 0,00 1.059,92 664,55 0,00 ki bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor 39.02.03 0,00 44.686,72 66.908,43 0,00 6 construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri 39.02.07 0,00 261,00 16.689,00 0,00 7 apartinand domeniului privat 8 | OPERATIUNI FINANCIARE 0,00 1.365.309,00 6.056.000,00 0,00 Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0,00 1.365.309,00 6.056.000,00 0,00 utilizate pentru finantarea 9 | cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 10_| SUBVENTII 1.742.730,00 363.488,84 113.864,82 23,27 Subventii de la bugetul de stat catre 42.02.69 1.561.830,00 363.488,84 113864,82 23,27 bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente 11_| perioadei de programare 2014-2020 Subventii pentru finantarea liceelor 42.02.79.02 180.900,00 0,00 0,00 0,00 tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare Sume primite de la UE/alti donatori 10.212.390,00 2.904.809,38 1.184.216,02 660,45 in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 13__| financiar 2014-2020 Sume primite in contul platilor 48.02.01.01 8.815.790,00 61.625,15 306.502,72 0,70 efectuate in anul curent(FEDR) 12 14 Sume primite in contul platilor 48.02.01.02 70.500,00 426.098,16 67.012,17 604,39 15 || efectuate in anii precedenti(FEDR) 16 | Prefinantare 48.01.03 0,00 677.815,64 0,00 0,00 Sume primite in contul platilor 48.02.02.01 1.326.100,00 734.082,53 0,00 55,36 17__| efectuate in anul curent(FSE) Sume primite in contul platilor 48.02.02.02 0,00 1.005.187,90 370.985,86 0,00 efectuate in anii precedenti(FSE) 18 19 | Prefinantare 48.02.03 0,00 0,00 439.715,27 0,00 Cheltuielile bugetului local realizate la sfârşitul trimestrului II 2022, conform conturile de executie sunt in suma de 32.826.306,91 lei, ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: * cheltuielile sectiunii de functionare sunt in suma de 24.837.569,27 lei; e cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 7.988.737,64 lei. Analiza comparativă raportată la aceeaşi perioadă aferentă anului precedent este următoarea: lei — Indicator Denumire Indicator Buget Plati Plati 2022 plati / 30.06.2022 30.06.2022 30.06.2021 |: -buget % 1 2 3 4 5 6=4/3*100 CHELTUIELILE SECTIUNI DE 36681900,00 24837569,27 26138044,58 67,71 FUNCTIONARE- TOTAL 51010310 | Autoritati executive 6482500,00 4747015,00 4758353,00 73,23 51010320 | Autoritati executive 2222700,00 885257,94 1008 186,92 39,83 51010359 | Autoritati executive 99000,00 74692,00 70237,83 75,45 51010385 | Autoritati executive -46700,00 -95671,52 -278292,66 0,00 Cap.51 - Autoritati executive 8757500,00 5611293,42 5558485,09 188,50 540251 Servicii publice comunitare de evidenta 664500,00 572000,00 453.000,00 86,08 a persoanelor Cap.54 - Alte servicii publice 664500,00 572000,00 453000,00 86,08 enerale _ 55.02.01 | Tranzactii privind datoria publica si 125500,00 66536,72 0,00 53,02 imprumuturi Cap.55 - Tranzactii privind datoria 125500,00 66536,72 0,00 53,02 publica si imprumuturi 615020 | Alte cheltuieli în domeniul ordinii 124000,00 8084,75 20897,00 6,52 publice si sigurantei nationale 615055 Alte cheltuieli în domeniul ordinii 36000,00 0,00 0,00 0,00 publice si sigurantei nationale 611051 Politie locala 1763700,00 1282380,00 1212500,00 72,71 Cap.61 - Ordine publica si siguranta 1923700,00 1290464,75 1233397,00 67,08 nationala 650220 Invatamant preuniversitar de stat 2477600,00 1868459,11 1548248,65 75,41 650257 Invatamant preuniversitar de stat 308000,00 133154,00 147085,60 43,23 650255 Finantarea învatamântului particular 167000,00 167000,00 196000,00 100,00 sau confesional acreditat 650259 Invatamant preuniversitar de stat 1630900,00 255815,00 784261,00 15,69 65113057 | Alte servicii auxiliare- hrană caldă 313000,00 0,00 0,00 0,00 655057 Alte cheltuieli in domeniul 25000,00 14040,00 10900,00 56,16 invatamantului-tichete creşe şi grădinițe Cap.65 - Invatamant 4921500,00 2438468,11 2686495,25 290,49 660810 Servicii de sanatate publica 1142000,00 958132,00 967976,00 83,90 660820 Servicii de sanatate publica 25000,00 4058,50 30359,50 16,23 660885 Servicii de sanatate publica 0,00 -4649,00 -37064,00 0,00 66505020 | Alte institutii si actiuni sanitare 971000,00 343544,09 465040,27 35,38 66060151 | Spitale generale 0,00 0,00 350000,00 0,00 Cap.66 - Sanatate 2138000,00 1301085,59 1776311,77 135,51 67030210 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, 378400,00 355447,00 361881,00 93,93 municipale 67030220 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, 164100,00 80789,99 44612,63 49,23 municipale 67030285 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, 0,00 0,00 -7698,00 0,00 municipale 67030351 | Muzee 451700,00 327550,00 295292,00 72,51 67030651 | Case de cultura 535000,00. 441100,00 413850,00 82,45 67050120 | Sport 4000,00 0,00 1787,87 0,00 67050159 | Sport 10000,00 0,00 0,00 0,00 67050310 | Intretinere gradini publice, parcuri, 1681800,00 1298643,00 0,00 71,22 zone verzi, baze sportive si de agrement 67050320 | Intretinere gradini publice, parcuri, 539200,00 253266,59 1.695.698,19 46,97 zone verzi, baze sportive si de agrement 670659 Servicii religioase 60000,00 0,00 0,00 0,00 675020 Alte servicii in domeniile culturii, 495000,00 118461,00 59.337,89 23,93 recreerii si religiei 675059 Alte servicii in domeniile culturii, 23500,00 23448,50 22,487,50 0,00 recreerii si religiei Cap.67 - Cultura, recreere si religie 4342700,00 2898706,08 2887249,08 66,75 68050210 | Asistenta sociala in caz de invaliditate 1503000,00 1498803,00 1395944,00 99,72 68050257 | Asistenta sociala in caz de invaliditate 3471000,00 3469689,00 3036904,00 99,96 68150157 | Ajutor social 210000,00 130171,00 6647,00 61,99 68150210 | Cantine de ajutor social 665000,00 625933,00 572718,00 94,13 68150220 | Cantine de ajutor social 419000,00 132183,45 166377,92 31,55 68150259 |. Cantine de ajutor social 30000,00 29999,65 277460,85 100,00 68150285 | Cantine de ajutor social 0,00 -6993,00 -4841,00 0,00 Cap.68 - Asistenta sociala 6298000,00 5879786,10 5201210,77 93,36 70033020 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 302000,00 113324,92 291363,90 37,52 70033085 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 0,00 0,00 -5398,00 0,00 700620 Iluminat public si electrificari 1260000,00 1015136,82 836066,22 0,00 700685 Iluminat public si electrificari 0,00 -19941,44 0,00 0,00 705020 Alte servicii in domeniile locuintelor, 268000,00 226309,00 127143,22 84,44 serviciilor si dezvoltarii comunale 705085 Alte servicii in domeniile locuintelor, 0,00 -12730,56 0,00 0,00 serviciilor si dezvoltarii comunale Cap.70 - Locuinte, servicii si 1830000,00 1322098,74 1249175,34 121,97 dezvoltare publica 74050120 | Salubritate 3828600,00 2938261,62 3728783,39 76,75 74050159 | Salubritate 80000,00 0,00 34871,00 0,00 74050220 | Colectarea, tratarea si distrugerea 267000,00 0,00 250123,00 0,00 deseurilor 745010 Alte servicii in domeniul protectiei 355000,00 205977,00 0,00 mediului 745020 | Alte servicii in domeniul protectiei 370000,00 71886,59 450209,78 19,43 mediului Cap.74 - Protectia mediului 4900600,00 3216125,21 4463987,17 96,17 83033020 | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 20000,00 0,00 0,00 0,00 Cap.83 - Agricultura 20000,00 0,00 0,00 0,00 840320 | Transporturi 759900,00 241004,55 628733,11 31,72 Cap.84 - Transporturi 759.900,00 241.004,55 628.733,11 31,72 Indicator Denumire Indicator Buget Plati Plati 2022 30.06.2022 30.06.2022 30.06.2021 plati/buget % 1 2 3 4 5 6=4/3*100 CHELTUIELILE SECTIUNI DE 35122910,00 1988737,64 5160778,75 22,75 DEZVOLTARE - TOTAL 51010358 | Autoritati executive 6145690,00 1760300,50 40652,84 28,64 51010371 | Autoritati executive 749150,00 39524,88 5000,00 5,28 Cap.51 - Autoritati executive 6894840,00 1799825,38 45652,84 26,10 540251 Servicii publice comunitare de 50000,00 0,00 0,00 0,00 evidenta a persoanelor Cap.54 - Alte servicii publice 50000,00 0,00 0,00 0,00 generale 610251 | Politie locala 70000,00 0,00 0,00 0,00 Cap.61 - Ordine publica si siguranta '70000,00 0,00 0,00 0,00 nationala 650271 Invatamant preuniversitar de stat 851450,00 4075,00 1.087,34 0,48 Cap.65 - Invatamant 851450,00 4075,00 7087,34 0,48 670251 Case de Cultură 0,00 0,00 45933,25 0,00 67050371 | Intretinere gradini publice, parcuri, 320000,00 0,00 0,00 0,00 zone verzi, baze sportive si de agrement Cap.67 - Cultura, recreere si religie 320000,00 0,00 45933,25 | 0,00 70033071 | Alte cheltuieli in domeniul locui [...]