HCL 27/2014 Slobozia adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL IALOMIȚA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2014, Având în vedere: - Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica; - Referatul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 5695/30.01.2014. - Hotararea Adunarii generale a asociatilor SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L. - Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia; - Prevederile art. 4 alin 1 lit c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, prevederile Ordinului MF nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale H.C.L. nr. 195/2013 privind reorganizarea Serviciului Public Activităţi Autofinanţate în societate comercială cu răspundere limitată şi delegarea gestiunii serviciului public de administrare a pieţelor, bazarului, oborului şi cimitirelor umane din Municipiul Slobozia. În temeiul prevederilor art. 36, alin. 9, respectiv art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art, 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. 3 —Hotărârea va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L, în vederea aducerii la îndeplinire. Răileanu lonuț Vig4 A) Contrasemnează, SECRETAR MUNICIPIU, Nr. 27 Costea Agripina-Gabriela din 31.01.2014 Anexa la HCL nr. 27/31.01.2014 Municipiul Slobozia Operatorul economic SC SERVICII PUBLICE SRL Sediul/Adresa STR. LUJERULUI , NR. 3, SLOBOZIA Cod unic de înregistrare R032656110 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2014 mii lei i Ne Propuneri. lrirelreim reim rei . d INDICATORI an curent || rimprimpirim rd. (IT TR (N) of 2 3 a 5 le [7 VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 13 +rd.19) | 2220 |540]575|555 550 N 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 4+ 2220 540| 575 | 555 | 550 rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: a) |din operaţiuni cu clientela 3 2120 500| 620 | 500 | 500 b) |din operaţiuni cu titluri 4 c) |din operaţiunile de schimb 5 d) |din angajamente de garantare în favoarea |6 instituţiilor de credit e) lalte venituri din exploatare (rd. 8+rd.9+ |7 100 25 | 25 | 25 | 25 rd. 12), din care: e1) din amenzi şi penalităţi |8 30 5 |10|10|5 le2) din vânzarea activelor şij9 alte operaţii de capita! ETERA (rd. 10 + rd. 11), din 7 pai a care: > (3) E | [ȘI PE p ; - active corporale 10 - active necorporale 11 e3) alte venituri 12 70 10 | 20 | 20 | 20 Venituri din operaţiuni între IFN şi 13 instituţiile de credit (rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18), din care: a) |din imobilizări financiare 14 b) |din investiţii financiare 15 c) |din diferenţe de curs 16 d) |din dobânzi 17 e) alte venituri financiare 18 Venituri din provizioane şi recuperări 19 creanţe CHELTUIELI TOTALE (rd. 21 + rd. 120 + rd. 122) 20 2170 467 | 626 | 595 | 482 Cheltuieli de exploatare (rd. 22 + rd. 69 + rd. 70 [21 1870 417|526 | 495 | 432 + ra. 104), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 23 + rd. 29 |22 1030 |210|2961280|224 + rd. 35), din care: A1 |Cheltuieli privind stocurile (rd. 24 + rd. 27 + [23 440 90 |115|125|110 rd. 28), din care: a) [cheltuieli cu materialele consumabile, din |24 40 10 | 10|10|10 care: a1) cheltuieii cu piesele de [25 10 213 |3|q4 schimb a2) cheltuieli cu 26 30 8|7|7 8 combustibilii b) |cheltuieli privind materialele de natura 27 50 10 | 15 | 15 | 10 obiectelor de inventar c) |cheltuieli privind energia şi apa 28 350 A2 |Cheltuieii privind serviciile executate de 29 110 20 | 45 | 30 | 15 terţi (rd. 30 + rd. 31 + rd. 34), din care: a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 30 70 10 | 25 | 25 | 10 b) |cheltuieli privind chiriile (rd. 32 + rd. 33), [31 din care: b1)|- către operatori cu capital 32 integral/majoritar de stat b2)|- către operatori cu capital privat 33 c) |prime de asigurare 34 40 10 |20| 5 | 50 A3|Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. [35 460 100|136|125| 99 36 + rd. 37 + rd. 40 + rd. 47 + rd. 52 + rd.53+ rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 68), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 36 40 10 | 10 | 10 | 10 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din [37 10 6|4 care: b1)lcheituieli privind consultanţa juridică 38 5 3|2 b2)lcheltuieli cu comision de agent - filiale 39 5 3|2 c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate [40 30 5 |10|10|5 (rd. 41 + rd. 43), din care: c1)|cheituieli de protocol, din care: 41 15 3|15|5|2 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, 42 cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:143 15 315|5|2 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 144 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, |45 studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor 46 15 3 d) |Ch. cu sponsorizarea (rd. 48 + rd. 49 +rd.50+ [47 rd. 51), din care: d1)|ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 48 d2)|ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 49 d3)lch. privind acordarea ajutoarelor umanitare |50 si sociale dA)[alte cheltuieli cu sponsorizarea 51 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane [52 f) Icheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din [53 5 1|2|41 1 care: - cheltuieli cu diurna (rd. 55 + rd. 56), din care: [54 5 1|2|1|1 - internă 55 5 1|2|141 - externă 56 e) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 57 13 3|4|3|3 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 58 12 313 |3|3 i) lalte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, [59 300 62 | 93 | 83 | 62 din care: i1) |cheituieli de asigurare şi pază 60 250 50 | 80 | 70 | 50 i2) Icheltuieli privind întreţinerea şi 51 20 5|5|5|5 funcţionarea tehnicii de calcul i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 62 20 5|s5s|5|5 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 63 corporale şi necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului [64 public i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale [65 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 56 personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi [67 10 2 |3|3|2 alte anunţuri ||) falte cheltuieli 68 50 10 | 10 | 15 | 15 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 69 10 2 | 3 |3 |2 asimilate C. Cheltuieli cu personalul! (rd. 71 + rd. 84 + rd. 88 170 800 195 | 212 | 197 | 196 + rd. 97), din care: Co|Cheltuieli de natură saiarială (rd. 72 + rd. 76) |71 630 156 | 159 | 158 [157 C1|Cheltuieli cu salariile (rd. 73 + rd. 74 + rd. 75), |72 525 130|132 [132 |131 din care: a) salarii de bază 73 500 125 | 125 | 125 | 125 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente 74 25 5|7]|7|6 salariului de bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 75 C2|Bonusuri (rd. 77 + rd. 80+ rd. 81+rd.82+rd. |76 105 26 | 27 | 26 | 26 83), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din 77 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu |78 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale 79 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 80 100 25 | 25 | 25 | 25 c) tichete de vacantă: 81 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul [82 obţinut în anul precedent heltuieli fi CCM. 3 e) alte cheltuieli conform CCM 83 5 1 ASE Ea 5 x, q N C3lAlte cheltuieli cu personalul (rd. 85 +rd.86+ [84 rd. 87), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 85 disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza |86 unor hotărâri judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente 87 restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete C4|Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a |88 aitor organe de conducere şi control, comisii si comitete (rd. 89 + rd. 92 + rd. 95 + rd. 96), din care: a) pentru directori/directorat 89 - componenta fixă 90 - componenta variabilă 91 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de [92 supraveghere, din care: - componenta fixă 93 - componenta variabilă 94 c) pentru AGA şi cenzori 95 d) pentru alte comisii şi comitete constituite |96 potrivit legii c5|cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 97 170 39 | 53 | 39 | 39 fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 98 100 25 | 25 | 25 | 25 b) ch. privind contribuţia !a asigurări pt. şomaj |99 5 1|2 1 1 e) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de [100 50 10 sănătate d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale [101 5 1|2|2|1 aferente fondului de salarii e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele [102 5 1|2|1|1 de pensii f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri [103 5 1|2|1|1 speciale D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 105 + rd. 108 +|[104 50 10 | 15 [15 | 10 rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112), din care: a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 106 + [105 rd. 107), din care: - către bugetul general consolidat 106 - către alţi creditori 107 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 108 300 50 |100| 100| 50 INVESTITII c) |cheituieli aferente transferurilor pentru 109 plata personalului d) (alte cheltuieli 110 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale [111 50 10 | 15 [15| 10 şi necorporale f) lajustări şi deprecieri pentru pierdere de 112 valoare şi provizioane (rd. 113 - rd. 115), din care: (f1) cheltuieli privind 113 ajustările şi provizioanele f1.1) - provizioane privind [114 participarea la profit a salariaţilor f1.2) - provizioane în 114a legătură cu contractul de mandat f2) venituri din provizioane [115 fă a şi ajustări pentru /Î N depreciere sau pierderi de valoare, din care: f2.1) din anularea 116 provizioanelor (rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care: - din participarea 117 salariaţilor la profit - din deprecierea 118 imobilizărilor corporale şi a activelor circulante - venituri din alte 119 provizioane Cheltuieli din operaţiuni între IFN şi 120 instituţii de credit, din care: a) Icheltuieli cu comisioane bancare 121 Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din 122 creanţe nerecuperabile Il) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - [123 50 rd. 20) venituri neimpozabile [124 cheltuieli nedeductibile |125 fiscal IVI IMPOZIT PE PROFIT 126 8 V DATE DE FUNDAMENTARE 127 Cheltuieli de natură salariată (rd. 71) 128 630 Cheltuieli cu salariile (rd. 72) 129 525 Nr. de persona! prognozat la finele anului [130 Nr. mediu de salariaţi 131 49 a) |Câştigul mediu lunar pe salariat determinat [132 974 pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 129/rd. 131)/12 * 1000 b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 128/rd. 131)/12 * 1000 133 1169 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persona! mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 131) 134 46 Cheltuieli totaie la 1000 lei venituri totale (rd. 20/rd. 1) x 1000 135 978 Plăţi restante 136 b) Plăţi de garanţii (procent (%) din soldul garanţiilor prognozate 137 Creanţe restante 138 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează, SECRETAR MUNICIPIU, Costea Agripina-Gabriela