HCL 35/2014 Slobozia adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale PAZA ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2014, Având în vedere: - Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica; - Referatul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 8326/07.02.2014. - Hotararea Adunarii generale a asociaţilor SC PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L. nr. 1/11.02.2014. - Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia; - Prevederile art. 4 alin 1 lit c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, prevederile Ordinului M.F. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. În temeiul prevederilor art. 36, alin. 9, respectiv art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. PAZĂ ȘI SERVCII COMUNITARE S.R.L., conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. 3 —Hotărârea va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, S.C. PAZĂ ŞI SERVICII COMUNITARE S.R.L, în vederea aducerii la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AN Răileanu Ionuţ Vio (PI Contrasemnează, SECRETAR MUNICIPIU, Nr. 35 Costea Agripina-Gabriela din 27.02.2014 Reduetat, cons. Banu Cătălin MUNICIPIUL SLOBOZIA PAZA SI SERVICII COMUNITARE SRL Mun.Slobozia, B-dul Cosminului, Nr.2, Bl.!7 Cod unic de înregistrare 27744762 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 35 / 27.02.2014 mii lei Realizat/ % Preliminat | Propuneri : INDICATORI an |ancurent| a |EStimăn[Estimări precedent (N) an anN+2 | 9=7/5 | 10=8/77 (N-1) 9 2 4 5 =5/4 Z FI 3 10 |, VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1132 1568 139 1725 |_ 1897 110 110 Venituri totale din exploatare 11oz_|__1508_ | 136 | 1659 | 1825 | 110 _| 110 Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit 25 60 240 66 110 110 Venituri din provizioane si recuperari creante T CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19) 1042 1542 1285 | 1698 | 1868 | _110_| 1 Cheituieli de exploatare, din care: 1042 _|__1542 | 148 |696 | 1866 | 110 _| 1 A [cheltuieli cu bunuri si servicii 85 168 198 185 203 110 110 B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 13 14 108 15 17 110 110 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 943 1356 144 1492 | 1641 110 110 'Co |Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12) 744 1072 145 1179 | 4297 140 140 [C1 |ch. cu salariile 722 1012 140 | 1113 | 1225 110 119 bonusuri c2 19 60 316 66 73 110 110 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente nibilizari cheltuieli aferente contractului de mandat, alte C4 |organe de conducere si control, alte comisii si comitete _ c5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile şpeciale şi alte obligații legale 202 284 141 312 344 110 110 p. [alte cheltuieli de exploatare 4 4 400 4 5 110 110 Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creante nerecuperabile II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 90 25 29 29 34 110 | 110 iv IMPOZIT PE PROFIT 9 4 4 4 5 o | 44 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 81 2 27 | 24 | 27 | 110 | 110 Rezerve legale [Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege [Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 41 [*) A Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum pp şi pentru constituirea surselor necesare rambursării Se p ratelor de capitai, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi y Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 23, 24, 25, 26, 27 49 22. 55 24 Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelui operatorului economic în exercitiul financiar de referinta Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionate şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 20 11 55 12 13 1109 110 2) T dividende cuvenite bugetului de stat | * dividende cuvenite bugetului local L_ ) 20 14 55 12, 13 110 110 Pagina 1 din 2 Data 2/28/2014 Ora11:11 Realizat! % Preliminat | Propuneri A Estimări Estimări INDICATORI an an curent % 2 precedent (N) an N+1 | anN+2 | 9=7/5 | 10=8/7 (N-1) [ 2 4 Fi S=5/4 EA E 3 10 c)| - dividende cuvenite altor acţionari Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 si 9 Rd.30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 20 12 50 13 15 119 110 vi SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 5 12 240 13 15 110 110 Surse proprii 5 12 240 13 15 119 110 Vu CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 5 12 240 13 15 110 110 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat Ia finele anuiui 67 90 134 99 109 110 110 2 INr.mediu de salariaţi total 70 92 134 101 111 110 110 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000 882 971 110 _| 1068 | _1175 110 110 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000 880 917 107 | 1008 | 1109 | 110 _|_110 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40) 16 16 104 18 20 110 110 6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 920 983 107 | 1082 _| 1190 110 110. 7 Plăţi restante [+] [+] Plăţi de garantii (procent (%) din soldul garantiilor 8 prognozate 0 [*) [:] ICreanţe restante Q [+) PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează, SECRETAR MUNICIPIU, Costea Agripinf Gabriela Pagina 2 din 2 Data 2/28/2014 0ra11:11 MUNICIPIUL SLOBOZIA PAZA SI SERVICII COMUNITARE SRL Mun.Slobozia, B-dul Cosminului, Nr.2, Bl.I7 Cod unic de înregistrare 27744762 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari Anexa nr. 2 la H.C.L.. nr. 35 / 27.02.2014 mii lei Nr. Propuneri INDICATORI rd. an curent | Trim| | Trim il | Trim Il | Trim IV (N) [) 2 3 4.00 5.00 6.00 7.00 Lă VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19) 1_| 1568.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 (] 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 2_|_ 1567.00 | 391.75 | 391.75 | 391.75 | 391.75 a) din operatiuni cu clientela 3 1505.00 | 376.25 | 376.25 | 376.25 | 376.25 b) |din operatiuni cu titluri 4 c) |din operatiunile de schimb 5 d) |din angajamente de garantare in favoarea 6 e) alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care: 7 62.00 15.50_| 15.50 15.50 e1) din amenzi si penalitati 8 Ooa ERP e2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de SI RE capital (Rd.10+Rd.11), din care: 9 EI (3si ai - active corporale 10 SI SD j- Hi - active necorporale 11 SP 4 7 e3)_Jalte venituri 12 62.00 15.50_| 15.50) SEE 15.50 2 Venituri din operatiunui intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din 13 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 9 a) |din imobilizări financiare 14 b) |din investiţii financiare 15 c) |din diferenţe de curs 16 d) |din dobânzi 17 e) |alte venituri financiare 18 1.00, 0.25 0.25 0.25 0.25 3 Venituri din provizioane si recuperari creante 19 WI |CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122) 20 | 1541.75 | 385.44 | 385.44 | 385.44 | 385.44 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care: 21 1541.75_| 385.44 | 385.44 | 385.44 | 385.44 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care: 22 161.80 40.45 _| 40.45 | 40.45 | 40.45 A4 Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care: 23 | 100.16 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 a) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 24 43.28 10.82 | 10.82 | 10.82 10.82 a1) |cheltuieli cu piesele de schimb 25 13.18 3.30 3.30 3.30 3.30 a2) |cheltuieli cu combustibilii 26 30.10 7.53 7.53 7.53 7.53 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor b) |de inventar 27 |__49.40__| 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 c) |cheltuieli privind energia şi apa 28 7.48 1.87 1.87 1.87 1.87 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care: 29 7.90 1.98 1.98 1.98 1.98 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 30 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 b) |cheituieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care: 31 b1) |? către operatori cu capital integral/majoritar de stat 32 b2) | - către operatori cu capital privat 33 c) |prime de asigurare 34 6.90 1.73 1.73 1.73 1.73 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+ Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care: 35 53.74 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 a) |cheltuieli cu colaboratorii 36 0.00 0.00 0.00 0.00 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 37 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică 38 9 b2) |cheltuieli cu comision de agent - filiale 39 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.41+Rd.43), din care: 40 2.50 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 41 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 42 c2) |cheituieli de reclamă şi publicitate, din care: 43 2.50 0.63 0.63 0.63 0.63 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu „modificările ulterioare 44 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu _Imodificările ulterioare 45 - ch.de promovare a produselor 46 2.50 0.63 0.63 0.63 0.6 4) Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), o din care: 47 d1) |ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 48 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 49 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 50 d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 51 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 52 L;) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 53 0.50 0.13 0.13 0.13 0.13 - cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care: 54 0.50 0.13 0.13 0.13 0.13 -interna 55 0.50 0.13 0.13 0.13 0.13 -externa 56 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 57 6.00 1.50 1.50 1.50 1.50 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 58 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 59 17.35 4.34 4.34 4.34 4.34 i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 60 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 81 8.80 2.15 | 2.15 | 2.15 |_2.15 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 62 8.75 2.19 2.19 2.19 2.19 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 63 -aferente bunurilor de natura domeniului public 64 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 65 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 66 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 67 |)_lalte cheltuieli 68 27.39 6.85 6.85 6.85 6.85 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 69 11.65 2 91 2.91 2.91 2.91 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care: 70_| 1356.10 | 339.03 | 339.03 | 339.03 | 339.03 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76) 71___1072.10_| 268.03 | 268.03 | 268.03 | 268.03 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care: 72_|__1012.00_| 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 a) salarii de bază 73_| 1001.00 | 250.25 | 250.25 | 250.25 | 250.25 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 74 5.40 1.35 1.35 1.35 1.35 c) alte bonificaţii (conform CCM) 75 5.60 1.40 1.40 1.40 1.40 c2 Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care: 76 60.10 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 77 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 78 i - tichete cadou pentru cheltuieli sociale d i potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 79 b) tichete de masă; 80 60.10 15.03 _|_15.03 c) tichete de vacanţă; 81 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 82 e) alte cheltuieli conform CCM. 83 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care: 84 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 85 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti_ 86 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 87 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 |altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care: 88 a) pentru directori/directorat 89 -componenta fixă 90 -componenta variabilă 91 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 92 -componenta fixă 93 -componenta variabilă 94 c) pentru AGA şi cenzori 95 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 96 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, c5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 97 284.00 71.00_| 71.00 | 71.00 | 71.00 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 98 217.00 54.25 | 54.25 | 5425 | 54.25 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 99 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 100 53.00 13.25_| 13.25 | 13.25 | 13.25 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 101 9.00 2.25 2.25 2.25 2.2 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de lpensii 102 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 103 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care: 104 12.20 3.05 3.05 3.05 3.05 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.106+Rd.107), 2) |din care: 105 1.00 0.25 | 0.25 | 9.25 0.25 - către bugetul general consolidat 106 1.00 0.25 9.25 0.25 0.25 - către alți creditori 107 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 108 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 109 d) Jalte cheltuieli 110 | 1.00 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi N necorporale 111 [10.20 | 2.55 | 255 | 255 | 260| % ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care: 112 cheltuieli privind ajustările şi provizioanele +1) 113 f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 114 a.2) provizioane in legatuta cu contractul de mandat 114a venituri din provizioane şi ajustări pentru f2) depreciere sau pierderi de valoare , din care: 115 f2.1) |din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 116 - din participarea salariaţilor la profit 117 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 118 - venituri din alte provizioane 119 2 Cheltuieli din operatini intre IFN si institutii de credit_din care: 120 cheltuieli cu comisioane bancare a) 121 Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante 3 nerecuperabile 122 si REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20) 123 26.25 6.56 6.56 6.58 6.56 venituri neimpozabile 124 cheltuieli nedeductibile fiscal 125 IV IMPOZIT PE PROFIT 126 4.20 1.05 1.05 1.05 1.05 V DATE DE FUNDAMENTARE 127 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.71) 128 | _1072.10_| 268.03 | 268.03 | 268.03 | 268.03 2 Cheltuieli_cu salariile (Rd.72) 129 | 1012.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 3 Nr. de personali prognozat la finele anului 130 | 90.00 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 4 Nr.mediu de salariaţi 131 92.00 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 5 | a) |cheltuielilor cu salariile 9 (Rd,.129/Rd.131)/12*1000 132 |__916.67_ | 229.17 | 229.17 | 229.17 | 229.17 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) b) |determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000 133 |__971.11__| 242.78 | 242.78 | 242.78 | 242.78 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131) 134 | 17.03 4.26 426 | 4.26 4.26 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000 135 | 983.26 __| 245.81 | 245.81 | 245.81 | 245.81 8 | a) |Plăţi restante 136 Plăţi de garantii (procent (%) din soldul b) garantiilor prognozate 137 0.00 9 Creanţe restante 138 0.00 Contrasemnează, PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR MUNICIPIU, - Gabriela Costea Agripi