HCL 32/2015 Slobozia adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2015, Având în vedere: m Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica; M Referatul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 14319/11.03.2015; Mm Hotararea Adunării generale a asociaților SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L. din data de 26.02.2015; m Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia; m Prevederile art. 4 alin 1 lit c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, prevederile Ordinului M.F. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. În temeiul prevederilor art. 36, alin. 9, respectiv art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 _- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. 3 Hotărârea va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L, în vederea aducerii la îndeplinire. Contrasemnează, p. SECRETAR MUNICIPIU, Niţu Claudia Camelia din 31.03.2015 Anexa la H.C.L. Nr. 32/31.03.2015 MUNICIPIUL SLOBOZIA SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL Mun.Slobozia, Strada Lujerului nr. 3 Cod unic de înregistrare 32656110 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015 mii lei Propuneri , INDICATORI pe an curent IN) o [1 2 3 4 5 6 [7 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 13 +rd. | 2220 540 | 575 | 555 | 550 19) [35] l Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 2220 |520|650|530|520 a) |din operaţiuni cu clientela 3 2120 500 | 620 | 500 | 500 lb) |din operaţiuni cu titluri 4 c) |din operaţiunile de schimb 5 d) |din angajamente de garantare în favoarea [6 instituţiilor de credit e) alte venituri din exploatare (rd. 8+rd.9+ [7 100 20 | 30 | 30 | 20 Ird. 12), din care: [=] e1) din amenzi și penalităţi 50 10 | 15| 15| 10 L'=) e2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 10 + rd. 11), din care: - active corporale 10 / ES za, Șă | Ţ Te3) alte venituri 12 50 zi | (5 ÎNTBEDLO] i 2 Venituri din operaţiuni între IFN şi 13 instituţiile de credit (rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18), din care: a) |din imobilizări financiare 14 b) [din investiţii financiare 15 c) |din diferenţe de curs 16 d) |din dobânazi 17 e) |aite venituri financiare 18 3 Venituri din provizioane şi recuperări 19 creanţe !! (CHELTUIELI TOTALE (rd. 21 + rd. 120+ rd. 122) 20 2175 [CNP] 1 [Cheltuieli de exploatare (rd. 22 + rd. 69+ rd. 7021 1875 465 | 4911469 | 450 + rd. 104), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 23 + rd. 29 [22 970 248 |246|239|237 + rd. 35), din care: A1 |Cheltuieli privind stocurile (rd. 24 + rd. 27 + [23 470 1181117|1171118 rd. 28), din care: a) |cheltuieli cu materialele consumabile, din |24 90 23 | 22 | 22 | 23 care: a1) cheltuieli cu piesele de [25 60 15|15|15|15 schimb la2) cheltuieli cu 26 30 817]71|la combustibilii b) |cheltuieii privind materialele de natura 27 100 25 |25|25|25 obiectelor de inventar c) cheltuieli privind energia şi apa 28 280 70 | 70|70170 A2 [Cheltuieli privind serviciile executate de 23 110 [28[28]27]27] terţi (rd. 30 + rd. 31 + rd. 34), din care: a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 30 100 25 | 25| 25| 25 4 chetuieli privind chiriile (rd. 32 + ra. 33), fa die 2 : i 76 pperatori cu capital 32 AR Ș râl/majoritar de stat E Spa b2)|- către operatori cu capita! privat 33 C) |prime de asigurare 34 10 313 A3jCheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. [35 390 102 | 101 36 + rd. 37 + rd. 40 + rd. 47 + rd. 52 + rd. 53+ rd. 57 + rd. 58 +rd.59+ rd. 68), din care: a) cheltuieli cu colaboratorii 36 30 10 | 5 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din 137 10 6|aq care: b1)jcheltuieli privind consultanţa juridică 38 5 3|2 ba etuiei Cu comision de agent - filiale 39 5 3|2 faza de protocol, reclamă şi publicitate 40 35 38 |11 (rd. 41 + rd. 43), din care: c1)[cheltuieli de protocol, din care: 41 20 5|s6 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, |42 cu modificările ulterioare c2)|cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 43 15 315 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 144 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, |45 Studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor 46 d Ch. cu sponsorizarea (rd. 48 + rd. 49 + ra. S0+ 147 rd. 51), din care: | once sponsorizare a ciuburilor sportive 48 d2)/ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 49 d3)/ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare|50 si sociale N d4)lalte cheltuieli cu sponsorizarea 51 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane |52 f) jcheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din |53 5 care: - cheltuieli cu diurna (rd. 55 + ra. 56), din care: |54 5 1J2|1|a1 - internă 55 5 112|1 1 - externă Pa 56 g) |cheituieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 57 15 4lala 3 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 58 10 312 2 3 i) jalte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, [59 205 50| 53 |s53 | 50 din care: i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 50 150 37 | 38 | 38 | 37 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi 61 30 718]8|7 funcţionarea tehnicii de calcul i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 62 20 s|5|s|s 4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 63 L corporale şi necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului |64 public i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |6s i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 66 personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) lcheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi 67 5 1 2 1 1 alte anunţuri j) |aite cheltuieli 68 80 20 | 20|20 120 69 10 2|3|3|2 II = SP : Eu] iffeli Cu personalul (rd. 71 + rd. 84 + rd. 88 70 830 200| 222 | 212 | 196 74. 97), din care: CO|Cheltuieli de natură salarială (rd. 72 + rd. 76) 71 650 161| 1641168 157| C1|Cheltuieli cu salariile (rd. 73 + rd. 74 + rd, 75), [72 555 135| 142 [142 [136 | din care: a) salarii de bază 73 530 130|135|135 1130 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente 74 25 5|7|716 salariului de bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 75 C2|Bonusuri (rd. 77 + rd. 80+ rd. 81+ ra. 82 + rd. |76 95 26 | 22 | 26 | 21 83), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din 77 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu Î78 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale 79 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 80 90 25 [20 | 25 | 209 c) tichete de vacantă: 81 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul [82 obţinut în anul precedent. e) alte cheltuieli conform CCM. 83 5 | 2 1 1 C3[Alte cheltuieli cu personalul (rd. 85 + rd. 86+ lgq rd. 87), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 85 | emanate de personal 9 b) ch, cu drepturile salariale Cuvenite în baza [86 «| i & unor hatărâri judecătoreşti b) = A F. c) cheltuieli de natură salarială aferente 87 restructurării, privatizării, administrator Special, alte comisii şi comitete C4/Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a |88 altor organe de conducere şi control, comisii si comitete (rd. 89 + rd. 92 + rq. 95 + rd. 96), din care: a) pentru directori/directorat 89 - componenta fixă 90 - componenta variabiță |, . 91 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de [92 Supraveghere, din care: L - componenta fixă 93 L | - componenta variabilă 94 LF pentru AGA şi cenzori 95 d) pentru alte comisii şi comitete constituite 96 potrivit legii i C5ICheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 97 180 39 | 58 | 44 | 39 fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101+ rd. 102 + rd. 103), din care: a) ch. privind Contribuţia la asigurări sociale los 110 25 | 30| 30| 25 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 199 5 112| 1 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de [100 50 10| 20110 | 10 sănătate d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale 1101 5 1|2 1 1 aferente fondului de salarii _ e) ch. privind contribuția unităţii la schemele [102 5 1|2 1 1 de pensii Na rivind alte contribuţii si fonduri 103 5 2212] D A i de exploatare (rd. 105 + rd. 108 + 104 65 15|20| 15115 3 ra. 0 af A 10 + rd. 111 + rd. 112), din care: a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 106 + [105 rd. 107), din care: - către bugetul genera! consolidat 106 — — - către alţi creditori IN 107 b) [cheltuieli privind activele imobilizate 108 300 50 [1001100| 50 INVESTITII L— E c) |cheltuieli aferente transferurito? pentru 109 plata.personalului ... ci nan d) jalte cheltuieli 110 | e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale [111 65 15|20|15 115 şi necorporale f) [ajustări şi deprecieri pentru pierdere de 112 valoare şi provizioane (rd. 113 - rd. 115), din care: f1) cheltuieli privind 113 ajustările şi provizioanele f1.1) - provizioane privind 114 o participarea Ia profit a salariaţilor f1.2) - provizioane în [114a ] ] legătură cu contractul fe mandat Lat | f2) venituri din provizioane 115 Şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: f2.1) din anularea 116 provizioanelor (rd. 117 LI. + rd. 118 + rd. 119), din atata „Pe pa 7 care: - din participarea 117 salariaţilor la profit - din deprecierea 118 imobilizărilor corporale Şi a activelor circulante - venituri din alte 119 [o provizioane 2 Cheltuieli din Operaţiuni între IFN şi 120 instituţii de credit, din;carei a) |cheltuieli cu comisioane bancare 121 3 Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din 122 creanţe nerecuperabile II] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - 123 45 rd. 20) E venituri neimpozabile “|2a cheltuieli nedeductibile [125 fiscal... IV! IMPOZIT PE PROFIT . te 126 7 V DATE DE FUNDAMENTARE 127 1 Cheltuieli de natură salarială (rd. 71) 128 650 2 Cheltuieli cu salariile (rd: 72) 129 555 | 3 Nr. de personal prognozat la finele anului [130 — 4 Nr. mediu de salariaţi 131 49 5 Ja) |Câştigul mediu lunar pe salariat determinat [132 943 pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 129/rd. 131)/12 * 1000 b) |Câştigul mediu lunar pe salariat 133 1105 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 128/rd. 131)/12 * 1000 ls uctivitatea muncii în unităţi valorice pe 46 al personal mediu (lei/persoană) (rd. Cheltuieli totate la 1000 lei venituri totale 979 (rd. 20/rd. 1) x 1000 Plăţi restante 183 Plăţi de garanţii (procent (%) din soldul garanţiilor prognozate Creanţe restante 98