HCL 167/2014 Slobozia adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA 33 a $ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Rs H] SLOBOZIA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al! S.C. Platforma Industrială IMM Slobozia S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, Având în vedere: - Solicitarea S.C. Platforma Industrială IMM Slobozia S.R.L. nr. 56/17.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 63662/21.10.2014; - Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica; - Referatul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 64073/2014; - Raportul de avizare al Comisiei Economico financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia. - Prevederile art. 10, alin. 2, lit. f) din O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale H.C.L. nr. 27/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Platforma Industrială IMM Slobozia S.R.L., ale H.C.L. nr. 54/2014, respectiv 161/2014 privind majorarea capitalului social al S.C. Platforma Industrială IMM Slobozia S.R.L., În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a) coroborat cu alin. 3, lit. c), respectiv art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Platforma Industrială IMM Slobozia S.R.L., conform Anexelor 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2 — Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. 3 — Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, S.C. Platforma Industrială IMM Slobozia S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDSȚ A: Contrasemnează, Zainea Manuela Cormeliă j+-]t, ) SECRETAR MUNICIPIU, Costea pr Nr. 167 din 30.10.2014 Anexa 1 la H.C.L. nr. 167/30.10.2014 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014 mii lei Realizat/ 7 Preliminat | Propuneri INDICATORI N-| an | an curent | o, |EStimări Estimări - | precedent (W) an N+1| an N+2 | 9=7/5 | 10=8/7 (N-1) [] 2 3 4 FI „62544. Z 3 2 19 I. [VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 301.73 316.82 | 331.91 | 5.00 | 10.00 Venituri totale din exploatare 2 301.73 316,82 | 331.91 |_5.00 | 10.00 Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit 3 9.00 9.00 0.00 Venituri din provizioane si recuperari creante 4 0.00 0.00 9.09 200 | 10.00 m CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19) 5 301,73 216.82 | 331.91 | 5.00 | 10.00 Cheltuleli de exploatare, din care: [i 301.23 316.30 | 33136 | 500 | 10.00 A |cheltuieii cu bunuri si servicii 7 228.45 239.88 | 25120 | 500 Î 10.00 p. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 3 3.00 315 330 5.00 10.00 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 9 68.18 71.59 75.00 5.00 | 1000 CO |Cheltuieli de natură salariată (Rd.10=Rd.11+Rd.12) 19. 53,45 56.12 58.80 5.00 10.09 C+1 |ch. cu salarille 11 53.45 58.12, 58.830 5.00 | _10,00 c2 |bonusuri 12 0.00 0.00 0.00 (03 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 13 0.00 0.00 0.00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 14 0.00 0.00 0.00 cheltuleli aferente contractului de mandat, alte C4 |organe de conducere si control, alte comisii si comitete, 15 9.00 9.99 2.00 cs cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obiigaţii legale 18 14.73 15.47 18.20 5.00 | 10.00 D. alte cheltuieii de exploatare 12 1.60 168 | 1,76 | 5.00 | 10.00 Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit 18. 9.50 955 5.09 10.00 Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabiie 19 9.09 0.00 9.90 UL) REZULTATUL BRUT (profitplerdere) 20 0.00 0.00 0.00 [7 IMPOZIT PE PROFIT 24 0.00 000 | 009 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 22 9.00 oo | 000. Rezerve legale 23 0.00 0.00 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de je, 24 9.90 9.99 Acoperirea pierderilor contabile din anil precedenţi 25 0.00 0.00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28. 9.90 0.99 Alte repartizări prevăzute de lege 27 0.00 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia Rd. 23, 24, 25, 26, 27 28. 9.00 9.00 Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat ia nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 29 0.00 0.09 Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 39 9.90 9.00 - dividende cuvenite bugetului de stat 2) 31 0.00 | 0.09 | * dividende cuvenite bugetului local ) 32 0.00 _|__0.00 c)| - dividende cuvenite altor acţionari 33 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 si Rd.30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 34 9.90 9.00 Realizat/ % Preliminat | Propuneri Nr. o Estimări| Estimări INDICATORI rd. precedent an iti | an N] an N+2| 9=7/5 | 102877 (N-1) o 2 3 4 5 F7 8 2 1 vw SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 25 134.00 137.55 144.10 Surse proprii 38. 131.00 137.55 | 144.10 viu CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 37 131.99 137,55 | 144.10 x DATE DE FUNDAMENTARE 38. 0.09 9.00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 39 2.00 2.00 2 00 2 Nr.mediu de salariaţi total 40 2.00 2.00 2.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000 al 2221.98 2338.44] 2449.79 |_5.90 | 10.00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.117Rd.40)/12*1000 42 2227.98 2338.44 | 2449,79 | 5.00 | 10.0: 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40) 43 150.87 158,41 | 165.95 | 5.00 | 10.00 6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 44 1000.00 1050.00|. 1100.00] 5.00 | 10.00 7 Plăţi restante 45 0.00 0.00 9.90 8 Plăţi de garantii (procent (%) din soldul garantiilor prognozate 4 0.09 9.00 | 0.00 9 Creanţe restante 47 [:] [:) [:] Contrasemnează SECRETAR Costea Agripina Gabriela Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 167/30.10.2014 mii lei S= = Z - = E] > INDICATORI Nr. rd. E g £ E g E a £ [= E E E 9 o Li 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19) 1 301.73 | 75.43 75.43, 75.43 | 75.44. 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 2 301.73 | 75.43 75.43 75.43 | 75.44 ) din operatiuni cu ciientela aj 3 0.00 0.00 0.00 9.00. b) din operatiuni cu titluri 0.00 0.00 9.00 0.00 c) din operatiunile de schimb 5 “ 5 0.09 0.00 0.00 0.00 4) din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit 6 9.00. 0.00 9.00 0.00 ) alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care: e 301.73 _| 75.43 75.43 75.43_| 75.44 e1) din amenzi si penalitati 0.00 0.00 0.00 0.00 e2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.10+Rd11), din care: 9 0.00 __| 9.00 | _0.00 0.00__|__0.00 - active corporale 10 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 - active necorporale 11 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 e3)___|alte venituri 12 | 301.73 | 75.43 |_ 75.43 | 75.43 | 75.44 Venituri din operatiunui intre IFN si institutiile de credit 2 .14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), di : (Rd.14+Rd.15+R4-16 ), din care: 13 | 000 | oo | o.0o | 0.00 | o.00 a) |din imobilizări financiare 14 0.90 0.00 0.00 0.00 b) |din investiţii financiare 15 0.00 0.00 0.00 0.00 c) |din diferenţe de curs 16 0.00 | 0.00 | 0.00 |_0.00 d) |din dobânzi 17 0.00 0.00 0.09 0.00 e) jalte venituri financiare 18 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 3 Venituri din provizioane si recuperari creante 19 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122) 20 | 301.73 | asa | 6351 | 9197 | 9977 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care: 21 301.23 | 46.35 | 63.38 91.84_| 99.686 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care: 22 228.45 | 33.30 50.33 68.54 _| 76.28 Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care: A 23 44.21 1.88 1.88 16.34 _| 24.11 a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 24 293 0.73 073 0.73 074 a1) |cheltuieli cu piesele de schimb 25 1.80 0.45 0.45 0.45 0.45 a2) |cheltuieli cu combustibilii 26 1.13 0.28 0.28 0.28 0.29 b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 27 17.69 1.15. 1.15 7.65 7.65 c) |cheltuieli privind energia şi apa 28 _| 23.68 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 15.72 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care: 29 5.60 1.40 1.40 1.40 1.40 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 30 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care: 34 3.60 0.90 0.90 0.90 0.90 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 32 3.60 9.90 9.90 0.90 9.90 b2) - către operatori cu capital privat 33 0.00 0.00 0.00 0.00 c) |prime de asigurare 34 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+ Rd.58+Rd.69+Rd.68), din care: a5 | 178.64 | 30.02 | 47.05 | 500 | 50:77 a) |cheltuieli cu colaboratorii 36 0.00 0.00 0.00 0.00 b) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 37 0.00 9.00 0.00 9.00 b1) [cheltuieli privind consultanţa juridică 38 0.00 9.00 0.00 9.00 b2) [cheltuieli cu comision de agent - filiale 39 0.00 0.00 0.00 0.00 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.41+Rd.43), din care: 40 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 c1) [cheltuieli de protocol, din care: 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 42 000 | 0.00 | o.00 | 0.00 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 43 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 44 9.00 9.00 0.00 0.00 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 45 0.00 0.00 9.90 9.00 - ch.de promovare a produselor 46 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 4 Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care: 47 9.00 0.00 0.00 9.00 9.00 d1)__jenh.de sponsorizare a cluburilor sportive 48 0.00 9.00 0.00 9.00 42) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 49 0.00 0.00 9.09 9.090 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 50 0.09 0.00 0.00 0.09 da) alte cheltuieli cu sponsorizarea 9.00 0.00 9.00 0.00 e) [cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 0.50 0.13 0.13 0.13 0.11 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din aj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 „interna 0.00 | _0.00 | 0.00 | 0.00 -extema 0.00 |__0.00 | 9.00 | 0.00 9) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 0.44 0.44 0.44 045 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 0.00 0.00 0.25 0.25 : alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: i 59 163.87 _|_28.20 |__45.23 45.23 | 45.21 î1) cheltuieli de asigurare şi pază 0 162.21 | 27.78 | 44.81 aa | a481 12) cheltuieli privind întreținerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 61 0.68 0.17 0.17 9.17. 0.15 i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 62 0.00 0.00 0.00 0.00 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 63 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 -aferente bunurilor de natura domeniului public 64 _|__1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0:25 i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 65 9.00 9.00 0.09 9.00 16) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 86 9.00 0.00 0.00 0.00. i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri _ 67 1.00 0.25. 0.25 9.25 0.25 )) Jalte cheltuieli es_|__7.00_ | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 69 3.00 0.00 0.00 1.50 1.50 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care: 70 68.18 13.05 13.05 21.05 | 21.03 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76) Zi 53.45 10.24 10.24 16.49 16.48 c4 Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care: 72 53.45 10.24 10.24 16.49 16.48 a) salarii de bază 73_| 53.45 | 10.24 | 10.24 | 16.49 | 16.48 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 74 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 c) alte bonificaţii (conform CCM) 75 9.00_|. 0.00 0.00 | 9.00 c2 Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care: 76 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 77 9.00 9.00 0.00 0.00 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii pf... 193/2006, cu modificările ulterioare; VA; | | 9.00 0.00 9.00 0.00 b) tichete de masă; U 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 c) tichete de vacanţă; N "ap 0.00 0.00 9.00. 0.00 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul sa m: de precedent 82 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 e) alte cheltuieli conform CCM. 83 0.00 0.00 0.00 0.00 ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care: 84 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal s5 |_0.00 | 000 | o00 | 000 | 000 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti s6 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 87 0.00 0.00 9.90 9.00 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de C4 |conducere si control, comisii si comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care: 88 0.00 9.00 0.00 9.90 9.00 a) pentru directori/directorat 89 0.00 | 0.00 0.00. | 0.00 -componenta fixă 90 0.00 |_0.00 0.00 | 0.00 -componenta variabilă 31 0.00 | 0.00 9.00 | 0.00 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 92 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 -componenta fixă 93 0.00 | 0.00 |_0.00 | 0.00 -componenta variabilă 94 0.00 | _9.00 | 0.00 | 0.00 c) pentru AGA şi cenzori 95 000 |__o.0o | 0.00 | 0.00 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 96 9.00 0.00 0.00. 9.00 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale C5|(Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 97 14.73 2.81 2.81 4.56 4.55 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 98 11.42 243 213 343 343 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 99 0.18 0.93 9.03 9.05 0.07 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 100 2.78 0.53 0.53 9.86 0.86 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 101 | 0.55 | o.0 | 0.09 | 0.19 | 0.18 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 102 0.00 0.00 9.00 0.00 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 103 0.10 0.03 0.03 0.03 9.91 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care: 104 1.60 9.00 0.00 0.75 0.85 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.106+Rd.107), din care: a) 105 9.50 9.00 0.00 9.25 0.25 - către bugetul general consolidat 108 _|__0.50__| 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 = către alţi creditori 107 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 b) cheltuieli privind activele imobilizate 108 0.00 0.00 0.00 0.00 cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului c) 109 0.00 9.00 9.00 0.00 a) [alte cheltuieli 110 | o.to | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.to ) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale L) 111 1.00 0.00 0.00 0.50 9.50 1% ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care: 112 9.00 9.00 9.00 0.00 9.00 f1)___|cheltuieii privind ajustările şi provizioanele 113 0.00 9.00 0.00 9.00 f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor L_| i 114 0.90 0.00 0.00 0.00 |L__] £1.2)_|- provizioane in legatuta cu contractul de mandat 114a 0.00 0.00 0.00 0.00 venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau f2) [pierderi de valoare , din care: 115 0.00 0.00 9.00 9.00 f2.1) |din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 116_|__0.00__|_0.00 |__0.00 | 0.00 | 0.00 - din participarea salariaţilor la profit 117 0.00 0.00 0.00 0.00 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 118 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 - venituri din alte provizioane 119 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Cheltuieli din operatini intre IFN si institutii de credit din care: 120 9.50 0.13 0.13 0.13 0.11 ) cheltuieli cu comisioane bancare a 121 0.50 0.13 0.13 9.13 9.11 Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile 3 122 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ui REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd. 123 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 venituri neimpozabile 124 0.00 0.00 9.00 9.00 cheltuieli nedeductibile fiscal 125 0.00 0.00 0.00 0.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 428 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo v DATE DE FUNDAMENTARE 127 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.71) 128 53.45 13.36 13.36 13.36 | 13.36 2 | _|Chettuieii cu satariite (Rd.72) 129 | 53.45 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 3 Nr. de personal prognozat la finele anului 130 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 4 Nr.mediu de salariaţi 131 _|__2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor 5 | a) |cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000 132_| 2227.08 | 556.77 | 556.77 | 556.77 | 556.77 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe b) baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000 133 | 2227.08 | 556.77 | 556.77 | 556.77 | 556.77 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131) 134_|_150.87_ | 37.72 37.72 37.72 _|_37.72 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000 135 _|_ 1000.00 | 250.00 |_250.00 | 250.00 | 250.00 a) [Plăţi restante 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Plăţi de garantii (procent (%) din soldul garantiilor b) prognozate 137 0.00. 0.00 9.00 9.00 9.00. Creanţe restante 138 | 0.00 | 0.00 | o.0o | 0.00 | 0.00 Preşedinte de, Contrasemnează SECRETAR Costea Agripina Gabriela Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.167/30.10.2014 INDICATORI Data finalizării investiţiei Aprobat dent (N-1) Valoare. Realizat Preliminat (N) an N+1 an N+2 2 4 5.99 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 131.00] 14| Surse proprii, din care: a) - amortizare b)- profit ZAlocaţii de la buget A Credite bancare, din care: a) -inteme b) - externe Alte surse, din care: 131.00) - (denumire sursă) = [i sursă) - Capital Social 131.00] CHELTUIELI! PENTRU INVESTIŢII, din care: 131.00| Alinvestiţii în curs, din care: +26.00| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) ) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 128.00] - Puncte de masurare a energiei electricesi masuri de reducerea energiei electrice 126.00| = (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii Ciministrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) (denumire obiectiv) la) pentru bunurile luate în concesiune, [...]