HCL 98/2013 Slatina adoptată

Consiliul Local al Municipiului Slatina Judetul Olt Str.M.Kogalniceanu, nr.1, Slatina, Olt-tel.0249/439377, fax.02:.9/439336 N Nr.98 / 10.04.2013 HOTĂRÂRE Referitor la : aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe unul 2013 la SC COMPANIA DE APA OLT SA Slatina CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.04.2013 Având în vedere : - expunerea de motive a Consiliului Local al Municipiului Slatina înregistrata !+ nr.10629/ 10.04.2013 . - prevederile art. 3 punctul 5 lit c din OUG nr. 94/2011 privind organizarea s! functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 5 lit. a) din OUG nr. 79/2008 privind masuri economico-fianciare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, - dispoziţiile art. 2 din OMEP nr. 214/2013; : - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; In conformitate cu prevederile art 36 alin (2) lit. a) din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Dă HOTĂRĂȘTE: iii Art, ]. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 la SC COMPATIIA DE APA OLT SA . Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: - Institutia Prefectului județul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Economica ; - SC COMPANIA DE APA OLT SA Avizat ce legalitate Secretarul Municipiului Slatina Mihai-lon IDIŢA OPERATOR EGONOMIC: SC COMPANIA DE APA Gr SA Anexa LEI SEDIUIADRESA: SLATINA. STR. ARTILERIEI. NE 2. JUD (RI 3) COD UNIC DE INREGISTRARE RO 21307548 HCu Kid | It) 24% BUGET i CHELTUIELI PE ANUL 2013 ie: Ţ i Roahzav Su NR | Preiminai | Propuneri i INDICAȚORI RD an îi, Estimare tstimar: Tar? i precegent an 2044 | an 2045 i2013 2] 1 Li 3 4 5 tbră Li 8 Li 10 + VENITURI TOTALE (Rd 1 Rd 25RA IFRA 4) 1|_22861104| 19137165,4| 84%] 21065500,1| 23066000) 110;13%)| 109,50%| 1 Venituri din exploatare 2] _22790707[ 1909716535 84%] 21000000 23009000 109,96%4 109.52%, 2 Venituri financiare E 70397! 30000, 43%] 55500] 668090 218.33%)| 100,76% 3 Veniluri extraordinare 4 O! 0 100% . [:] D 100.00% 100.00% [] CHELTUIELI TOTALE (rd 52 Rd 54RI 172rd 18) 54 17037211|___ 18735626) 110'%|__20782526| 22160138) 110,93%|___108,63% i] Cheltuiei! de exploatare, Din cara! B| 17000950] TA405626 109%] _ 19103769] 18762032] 103,29%| 103,45% A___[Cheltuieii cu bunuri st servicii 7]___7006070) 7765898 111%! 8009000] 8300000! 103.01%| 103,75% B__|Cheltuiel cu impozite. 1axe și varsaminte asurrilat 8 481496) 522700] 109% 550000) 570000)! 105,22% 103,84% C __|Cheltueii cu personahil din care: 8]__85653784 9161310 106%] 94537E9,01 9742032! 103,19% 763 05% C1_Cheluieli cu salăriile 1016270083 6392918 102% 5500000] 6600000! 103,24%4, 103,03% C2 Bonusun 11 533745 614301 115% 825000 540009 101, 74% 102,40%| C3 Alte cheltuieii cu personalul. din care 12, [) E 9% 0; O! 100,00% 100,00% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 13 E] [: 0% [E [] 100,00%| _"700.00% |C4 Cheltuieti aferente contract de mandat 14 144009) 279612 194% 293592 308272 105,00% 105,00% C5_Ch ru asig si protectie soc. fd speciale, alte obiiy leg 15| 1705957 1874479) 110% 1935197] 1993760) 103,24%,| 103,03%| D__|Alte cheltuieli de exploatare 18 858590 1045720 122% 1190900 1150000] 105,19% 104,55%4 2) Cheituieli financiare 17) 36281 240000 352%! 1878737) 2398106; 699,47%4 142,85%, 3 Cheituieli extraordinare 18 9j E] 100% 9 [E] 190.00%| 100.00%4| (II) REZULTATUL BRUT ţprofipierdere) 19| $823893,4 391543,4 7%] _282974,08| 505862,08 72,27% 320,12%)| IV IMPOZI PE PROFIT 2! 886374] _62646,043 7% 45275 144938] 72,27%) 320,12% V Profit contab ramas dupa deriucere imp profit, dm care 21| 4937519.4| 32B896,456| 7%! 237598 760924 72,27% 320,12% 1 Rezerve legale 22 281195 19577] 7%; 14149 45293 72,27% 320,12%)| 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 23 [3 [3 100% 0! - [ij 100,00% 00,00% 3 Acoperirea pierderilor contabile dir arii precezienți 24) [ [E] 100% 9 [:) 100,00% 100,00%| Constituierea surselor prapri: de hnantare p! proiecte . ă cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi constituire Surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane s; alte costuri aferente acestor imprumuturi 25 9 [*) 100%, [i 9 100,00% 100,00%| 5 Alte reparizăi prevazute de lege 26) [] [:] 100%, [) [:) 100,00% 100,00% Profi contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 8 Rd 22 23, 24, 26 i 27| 4648324.7| 371668.49; 8%] 268825,336| '360568.94 72.27% 320.12%| Participarea salariaților ta profit in limita a 10% din profitui net dar nu mai mult de nivelui unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiu: . 7| financiar de seferinta 28 [ui 9| 100% 9 [-] 100,00:4,| 100;00%; Minimum 50% varsaminte ia bugetui de atat sau iocal ini cazul regiilor autonome. ori dividende cuvenite actionari in cazul sometailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care 29| 4646324.7|__371966.18 8% 268825,338| 360568,94 72.27% 320,12% a) dividende cuvenite bugetului de siai său lacăt dupa caz 30| 4648324,7|__371986.19 8%|_268825,336| 369568,9ă 12.27% 320.12% Profilul nerepartizal pe destinatiile prevazute la Rd. 22 si Rd 25 se repartizeaza la eite rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 31 9] [:) 100% [:] 9 100,00%; 100,00% Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 5507 27| 550800 100% 555000] 560000) 100,75%4| 100,30%| Vii CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care] 33] 76875501 911000 119% 815000 930000] 100,44% 101,64%| a) icheltuie!: materiale 34 9| 9) 100% G|. [] 100,00%4| 100,00% A b)__jcheltuieii cu salariile 35 334411 478000! 143%, 480000 480000! 190,42%,| 10,00% i ic)__Jcheltuieli priving prastările de servicii 36| 9] Q| 100% [2 O] 100,00%; 100,00% d)__|cheltuieli cu reciama si publicitate Ei E) 9 100% [N [:] 100,00%|___100,00% e) __jaite cheltui 38 432354 133009 100% 435900 450089 100.46% 103.45%| Vii SURSE DE FINANTARE A INVESTITILOR AIA care 38 1 JAlocatii de la huget 49 E 0] 0% 0] O 0.00%| 9,00% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITI! 41| 13837076] 20014816) 145%, 2000050; . 2500090 9.99% 125,00% X DATE DE FUNDAMENTARE 42| A E Nr. De personal prognozat la finale aria 43 283 258, 102%] « 270 275| 100,75%| 101,85% 2 Nr. Mediu de salanati total 44 255 250] 102% 252] 285 100,77%4 10,15%] 3 ICheituie)i de natura salariala (3707. din Care: 25| 660352] 7007219 103%] ___7225000|__ 7440006] 103,71 102-98%| a)__jcheltuieii cu salariile 46|___ 6270085] 6392918) 102% 6600000! - 6800000 103;24'% 103,03% b) [bonusuri Li 533745 814301 115%) 525000] 649009 104,74% 102;40%| Castigut mediu lunar pe sălanat(lei/perspana) dete:minat pe baza tondului de salarii aferent personalului angajat pe 4 baza ce contr individ de inuncatRg 45/Rd 44)12* 1000 48 2049] 2049 100%, 2099; 2138: 102,45%, 101,88% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoaria! intiuenlat de bonificatiile si borusurile in li s: sau natura - S| (rd 45:Rd 44);12*1900 49 2223| 2246) 101% 2298] . 2340) 0,10% 101,;81%i Productivitatea muncii in unitat valorice pe total persona! - â meriiu in preturi curente (iei'persoana)(flei 1/Rgaa: ) 50 89551 73555 82% 80403] . 87042) 109,29% 108,26%, Produztivitatea munci in enitati vatocze pe total personal 7 mediu in preturi comperabilețiaiipersoanajiRd 17Rd44*1CP) 92637 78016 82% 82080 82940) 109.29%) 108,26% ca <a Realizat = NR | Preumirat | Propuner: INEHGATORI RD an an % Estmau Estimari 9773 10=877 precedeni rareni an 2044 an 2015 i2012) 12013) Productivitatea Tie ITAA fizice pa tatal persona! E media; ( unilati fizice ipersa: 52 14470 14790] 102%, 9| [) 0,00% 0.00% 9] Cheltuieii totale ia DOC ar Vzpt i iotale (Rd SPA TI TOBA 53 748 25| 875,53) 131940 985.57 960,73) 100.72%)| 97,38% 10) Plaţi restanţe în preturi Ur 54| 7370384 12203257 165% 11503387 10203257 81,81% 91,07%! 11 |Creante restanie in preturi curente 99] 3216329 3500000 112%] 3700000 4000909 102.78%| 108,11%4 Fornular aprobat confor OMFP 3747357 E V -a x R) y SC COMPANIA DE APA OLT SA PLAN DE INVESTITII PE ANUL 2913 | SS SLATINA |_Nr. Crt. jdenumire VAL INV 1, GARAJ MAN+CCTV 50000 2| BRAT MACARA SCANIA 100000 3| CALCULATOR PC 2909 4|LICENTA WINDOWS SERVER 2012 65000 S|LICENTA CLIENTI WINDOWS 2012 2500 6|SGBD SQL 2008-50 CLIENTI 30000 7ILICENTA NOD 32 BUSINESS 10000 8|SERVER RACK MOUNTED 26700 9|SERVER RACK MOUNTED 26700 10|SERVER RACK MOUNTED 10000 11|RACK SERVER 7000 12|ROUTER 3000 13|SWITCH 48 PORT 6400 14|UPS APC 6000W 12000 15|SCANER 2000 16|COPIATOR LASER 7000 17|IMPRIMANTA LASER NEGRU 10000 18|IMPRIMANTĂ LASER NEGRU 10000 19| COMPUTER 25 BUC 90000 20| LICENTA OFFICE 2012.5 BUG 5000 21|CENTRALA TELEFONICA 10090 22|AER CONDITIONAT SERVERE 4000 23| XEROX CORP C 4000 24| CALCULATOR PC 3500 25|CALCULATORPC 3600 26| CALCULATOR PC 2920 27| CALCULATOR PC 3500 28|CALCULATOR PC 3900 29| CALCULATOR PC 2000 30| COPIATOR+SCANER FAX 30000 31| CALCULATOR PC 3000 32| CALCULATOR PC 3000 33| CALCULATOR PC 3000 34| COPIATOR A4 CU ADF 2000 35|ELECTROPOMPA SUBM NIAX 5KW 10 BUG 65000 36 |ANALIZOR TRIFAZIC RETEA 4000 37 |APARAT MASURA REZISTENTA IZOLATIE 5000 38| CALCULATOR PG 3000 39|MOTOCOSITOARE IARBA TIP KM-85-R-2BUC 4000 40| CONVERTIZOR FRECVENTA VLT6008 2 BUC 12000 41|INST.CURATIRE CONDUCTĂ APA 15000 42| MOTOCOMPRESOR AER TRACTAT 50000 43|ELECTROPOMPA KSB 25000 44|INSTALATIE PORTAB SEMN AUTO 7000 45|MOTOPOMPA HONDA 3 buc 12000 46|ELECTROPOMPE APE UZATE 2 buc 24000 47 |MASINA DEBITAT CONDUCTA METAL 3500 48|APARAT SUDURA ELECTRIC 4 buc „18000 49|GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT 2 BUC 10000 50| MASINA DE GAURIT FIXA PT BANC 2000 51|PICKHAMER ELECTRIG 6000 52| APARAT DE SUDURA PRIN PUNCTE 6000 53| PLATFORMA BETONATA 4800900 54|DISPOZITIV DE PERFORAT TEAVA 17000 55 |REABILITARE FORAJ H=250 35000 56|ECHIPARE PUT+POMPA 36009 57 |LAPTOP 3500 58 CLADIRE CLORINARE GRADISTE 150000 59|INSTALATIE CLORINARE GRADISTE 80000 -) SOjLICENTA PROGRAM AUTOCAD 5000 S1|LUCRARI RETELE ETAPA 4 RAMASE 9952676 62| LUCRARI RETELE ETAPA 3 RAMASE 7892127 TOTAL 19415523 SS SCORNICESTI denumire VAL. INV 63|APARAT LIPIT ELECTROFUZIUNE 8000 $4|INSTALATIE MOBILA SEMN. AUTO 3000 65|HIDROCICLON 20000 66|POMPA SUBMERSIBILA 10800 S7|INSTALATIE DE AUTOMATIZARE 40000 TOTAL 81800 SS PIATRA OLT denumire VAL INV 68| CALCULATOR PC 3500 69|RETEA APA GANEASA-BISTRITA NOUA 840 74311 TOTAL 77811 SS POTCOAVA denumire VAL INV 70|CALCULATOR PC 3500 71|CONDUCTA APA BAZIN-TRUFINESTI 119160 72|GRUP PRESIUNE+CONV+ TABLOU CMD 30000 73|CONDUCTA APA RETEA NOUA-GR PR FALC 22440 74|GRUP PRESIUNE+CONV+TABLOU CMD 30000 TOTAL 205100 SS DRAGANESTI denumire Ş VAL INV 75|CONDUCTA APA SALISTE 129322 76|RETEA CANALIZARE PARCULUI 105260 TOTAL 234582 TOTAL INVESTITII din care 20014816 investitii in curs domeniu public 17844803 Investiții noi domeniu public 882293 investitii noi bunuri proprii operator 1287720