HCL 509/2013 Slatina adoptată

Consiliul Local al Municipiului Slatina Judetul Olt Str.M.Kogalniceanu, nr.1, Slatina, Oit-tel.0249/439377, fax.0249/439336 Nr. 509/19.11.2013 HOTĂRÂRE privind aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 la S.C. Compania de Apa Olt S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.11.2013 Având în vedere : - initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.33230/19.11.2013 la proiectul de hotarare; - Adresa S.C. Compania de Apa Olt S.A. nr.13848/300/18.11.2013 - prevederile art. 3 punctul 5 lit a)-d) din OUG nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 10 alin.2) din OUG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile OMEP nr. 214/2013; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; In temeiul art. 36 coroborat cu art. 45 din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica locala,republicata HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 la S.C. Compania de Apă Olt S.A. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotărâre Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: - Institutia Prefectului judeţului Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Economica ; - S.C. Compania de Apa Olt S.A. Avizat de legalitaţe Secretarul Municipiului Șlatina Mihai-lon IDJTA ZA pr £ Anexă la H.C.L. nr. 509/19.11.2013 BUGETUL DE VENITURI SI CHELȚUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013 i INDICATORI “% Rectificat 2013 ['] 1 2 5 68=5/4 i TENITURI TOTALE (Rd 12 Ră 2Rd IRU 4) | 19322159, IA 1 Venituri din exploatare IE 100% E Venituri financiare 308 190%] 3| Venituri extraordinare 100%] U) CHELTUIELI TOTALE (rd 5= Rd 5+Rd 17+rd 18) [ 1 Cheituleii de exploatare, din care: 100% [A |Gfeituieii cu bunuri si servicii 109% 8 |cheitulaii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate ] 525: 00%) €ÎGheltuleii cu personalul, din care: 9| 9462245] 9462245] 100%] G1 Cheltuieli cu salariile 10| __ 6584418 6584418) 100%, C2 Bonusuri 11 534054 634051] 190% [63 Alte cheltuieli cu personalul, din care 12 0j 0| 0% Eh. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 13) 0 [:) 0%! GA” Cheltuieli aferente contract de mandat 14! 308427! 308427 100% (65 ER cu âsig si protectie 50c, fd speciale, alte oblig leg 15| 1935349 __ 1935346 700%] D ” ȚAlte cheltuieli de exploatare 16| 1045725] 10457: 100%) 2| Cheltuieli financiare 17| 240000] 240009|. 100% 3 Cheltuieli extraordinare 18 [] [| 04 (II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19| 257603,4 257603,4| 100%] IV IMPOZIT PE PROFIT 20| 41216,544 100% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 21| 216388,86| 100% 1 Rezerve legale 22! 12880] 12880] 100%] 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 23 [ [] 100%| 3] Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 24| [:) [) 1004] Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 Comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 25 [:) :] 100% EI [Alte repartizari prevazute de lege 26) [] 0! 1004 Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la [:] Rd 22, 23, 24, 25 si 26 27| 244723,19| _244723,19 100%| Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul! unui salariu de baza mediu iunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7| financiar de referinta 28, Oj 9 10094] Minimum 50% varşaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul socletallor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 29| 244723,19|__244723,19 100% a) dividende cuvenite bugetului de stat sau focal, dupa caz 30| 244723,19| _244723,19 100%] Profitul nerepartizat pe destinatiiie prevazute la Rd. 22 si Rd 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 31 a 9| 04 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32| 8083 50800] ____10655| Vii. [GHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | _33 $11000| 911000 100%| a) |cheltuieli materiale 34| [] [] (VĂ 6; [eheftutei cu satarille: 35| 278000| 478000 700%. Ic) —|cheltuieii privind prestarile de servicii 38 [] 0 CEA d) ” cheituleii cu reclama si publicitate 37| 0| [) 0% (eș” [alte cheltuieli 36| 433000 233000 100%] VII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 [EA 1/Alocatii de la buget 40| [3] 0 0%! [Dă CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 41| 20014816] 20223916! 101%] X DATE DE FUNDAMENTARE 42| 9%] E] Rr. De personal prognozat la finele anului 43) 299 299) 100% 2 Nr. Mediu de salariati tota! 4 291 291 1004] 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: 45| 7218469 7218469 1004] a) [cheltuieli cu salariile 45] _ 6584418) 6584418! 100%] b)__ [bonusuri 47 634051] 634051 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe 4 baza de contr individ de munca(Rd 48/R& 44)/12*1000 48 1888, 1886] . -100%| Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) infiuentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura Ej (rd 45/Rd 44)/12*1000 49 2087. 2987 10054, Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal [:] mediu in preturi curente (lei/persoana)(Rd 1/Rd44) 50 68743] 68743) 100% Productivitatea muncii in unitati valorice pe'total personal 7 mediu in preturi comparabile(lei/persoana)(Rd 1/Rd44*1GP) 51 68965. 68985 100% NR INDICATORI RD Aprobat | Rectificat 2013 2013 Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal ac E n 8 mediu ( unitati fizice /persoana) 52| 12087 9| (Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 5/Rd 191000 53|... aa 986,74|:. 10] |Plati restante „ in preturi curente 54| 12203257] 12203257 11 |Creante restante, in preturi curente 55] _3600000[ 3600000]. Fomular aprobat conform O.M.F.P. 214/2013 Yi