HCL 419/2025 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro Nr.419/30.09.2025 HOTĂ.RÂRE Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la Dezvoltare Urbană Slatina SRL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 'in şedinţa ordinară din data de 30.09.2025 Avănd în vedere: - referatul de propunere nr.87270/26.08.2025 al Compartimentului Guvernanţă corporativă; - referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.87272/26.08.2025; - adresa nr. DUS 4183/26.08.2025 a Societăţii Dezvoltare Urbană Slatina SRL Inregistrată la Consiliul local al municipiului Slatina sub nr. 117/26.08.2025; - raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr.87281/26.08.2025; - raportul de specialitate al Compartimentului Juridic-Contencios nr. 87283/26.08.2025; - prevederile art. 4 alin.1 lit. c) si art. 6 din O.G. nr. 26/2013 privind Intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile 0.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - prevederile art. 3 alin. (2) coroborat cu art. 57 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Hotărârea nr. 119/31.03.2025 a Consiliului local al muncipiului Slatina prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societăţii Dezvoltare Urbană Slatina SRL; - Decizia nr. 13/25.08.2025 a Asociatului unic Municipiul Slatina la Societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL prin care a fost aprobată rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societăţii Dezvoltare Urbană Slatina SRL pentru anul 2025; - Decizia C.A. din cadrul Societăţii Dezvoltare Urbană Slatina SRL nr. 29/25.08.2025 prin care s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societăţii Dezvoltare Urbană Slatina SRL pentru anul 2025; - avizul favorabil al comisiilor de buget-finanţe si juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local Slatina, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin.(7) lit.n), art. 136 alin.(1), art.139 alin.(1), alin.(3) lit. a) precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. (1) Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la Societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL, după cum urmează: (2) Anexa 1 — Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărke.  (3) Anexa 2 — Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi 'in Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Anexa 3 — Grad de realizare a veniturilor proprii (mii lei), care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) Anexa 4 — Programul de investiţii, datorii şi sursele de finanţare 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (6) Anexa 5 — Masuri de Imbunătăţire a rezultatului brut şi reducerea arieratelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Anexele 1-5 fac parte Integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Prezenta hotărare se va aduce la 'indeplinire de Societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL. Art.4. Prezenta hotărare se va aduce la cunostinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcţia Generală Economică; - Societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL. Contras • nează, Secretar general municipiului Slatina Mih i Ion IDITA Hotărărea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU" şi 1 abţinere. 18 - consilieri prezenţi 2 - consilieri absenţi 20 - consilieri în funcţie. PS — 03/F5 OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL Anexa 1 la IHCL NrA19/30.09.2025 SEDIU/ADRESA: Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 169A, Judetul Olt COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 37192177 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 mii lei ye Realizat/ NR Propuneri ye INDICATORI Preliminat Estimari Estimari RD an 9=7/5 10=8f7 an an 2026 an 2027 curent precedent (2025) (2024) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 17.904,00 25.137,00 140% 25.001,00 26.001,00 99,46% 104% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 17.902,00 25.135,00 140% 25.000,00 26.000,00 99,46% 104% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% 2 Venituri financiare 5 2,00 2,00 100% 1,00 1,00 50,00% 100% 3 Venituri extraordinare 6 ' 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 17.780,00 25.020,00 141% 24.030,00 24,190,00 96,04% 101% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 17.760,00 25.020,00 141% 24.030,00 24.190,00 96,04% • 101% A Cheltuieli cu bunuri si senricii 9 8.552,40 11.344,00 133% 12.100,00 12.200,00 106,66% 101% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 297,80 457,00 153% 310,00 310,00 67,83% 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 8.355,70 . 12_566,00 150% 11.120,00 11.180,00 88,49% 101% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 8.190,00 11.625,00 142% 10.150,00 10.180,00 87,31% 100% C1 Cheltuieli cu salariile 13 7.448,00 10.335,00 139% 9.230,00 9.250,00 89,31% 100% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 742,00 1.290,00 174% 920,00 930,00 71,32% 101% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 0,00 0.00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 0,00 667,00 0% 730,00 750,00 109,45% 103% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 165,70 274,00 165% 240,00 250,00 87,59% 104% D Alte cheltuieli de exploatare 19 554,10 653,00 118% 500,00 500,00 76,57% 100% 2 Cheltuieli financiare 20 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% 3 Cheltuieli extraordinare 21 0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00% 0% III REZULTATUL BRUT (profttipierdere) 22 144,00 117,00 81% 971,00 1.811,00 829,91% '-• 187% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0,00 10,72 ' 0% 155,36 289,76 1449,25% 187% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 144,00 106,28 74% 815,64 1.521,24 767,44% 187% 1 Rezerve legale 25 0,00 0,00 0% 40,78 .. 76,06 0,00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0,01 0,00 0"k 0,00 . 0,00 0,00% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0,00 0,00 0% 387,00 722,00 0,00% 0% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi exteme, precum si pt constituire 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisloane si alte coshni aferente acestor imprumuturi 28 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% Profit contabil ramas dupa deducere-a sumelor de la '143,99 106,28 '74% 387,86 723,18 364,94% 186% 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 " 0,00% 0% lunar realizat la nivelul operatorului econornic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 , 0,00% in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 43,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 69,00 47,00 68% 387,86 723,18 • 825,23% 0% c) dividende cuvenite altor actionari 34 . 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 74,99 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% 9 proprie de finantare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUR1EUROPENE, din care 37 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% a) cheltuieli materiale 38 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% b) cheltuieli cu salariile 39 0,00 0,00 016 0,00 0,00 .° 0,00% 0% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 .0,00% 0% d) cheltuieli cu reclarna si publiătate 41 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% e) alte cheltuieli 42 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% . 0% VIII SURSE DE FINANTAREA INVESTITIILOR, din care: 43 0,00 480,00 0% 480,00 500,00 0,00% 0% 1 Alocatii de la buget 44 0,00 0,00 096 0,00 0,00 0,00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajarnentelor din anii 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 0% anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTMI 46 0,00 400,00 0% 100,00 100,00 0,00% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0,00% 0% 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 172,00 179,00 104% 175,00 175,00 97,77% 0% 2 Nr. Mediu de salariati total 49 172,00 179,00 104% 175,00 175,00 • 97,77% 0% , Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterrninat 3.968,02 5.412,01 136% 4.833,33 4.847,62 89,31% 100% 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12JRd 49)/121000 50 Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3.968,02 5.412,01 13696 5.336,00 5.336,00 110,04% 100% 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legli anuale a bug stat 51 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bordficatfile si bonusurile in lei si sau natura 3.608,53 .4.811,45 133% 4.395,24 4.404,76 91,35% 100% 5 (rd 13/Rd 49)/12*1000 52  Realizat/ % NR Propuneri INDICATOR1 Pmliminat % Estimari Estimari RD an 9=7/5 10=8/7 an an 2026 an 2027 a- curent preced (2025) (2024ent ) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 104,09 140,43 135% - 142,86 148,58 101,73% 104% 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 Productivitatea muncii in unitati ftzice pe total personal 4,51 4,64 103% 5,17 5 [...]