HCL 378/2019 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377;439233 fax: 0249/439336 e-mail: office@primariaslatinaso site: www.primariaslatinaso Nr.378/14.10.2019 HOTARARE Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in edinta extraordinard din data de 14.10.2019. Avand in vedere: - referatul de aprobare nr.88422/11.10.2019; - nota de fundamentare nr. 1505/17.09.2019 privind rectificarea BVC S.C. LOCTRANS S.A. inaintata Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresa nr. 1630/10.10.2019; - raportul de specialitate nr.88492/11.10.2019; - prevederile art.6 alin.(1) si art.10 alin. (2) lit.f) din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritara; - prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului i structurii bugetului de venituri cheltuieli, precum *i a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finante din cadrul Consiliului Local Slatina; In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. d) i aim.(7)lit.n), art.139 alin.(1), precum ale an.196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTARASTE: Art. 1. Se aprobA rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Prezenta hotarare se comtmica la: - Institutia Prefectului -judetul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratonil public; - Direc a Generala Economica; S S.A. Contrasemneaza, Secretor general al municipiului Slatina Mihai - Ion IDIT HotArfirea a u 17 voturi „ PENTRU ". 17 - consilieri prezenti 3 - consilieri absenti 20 - consilieii in functie. ;OPERATOR ECONOMIC:Sc LOCTRANS SA Anexa 1 *SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. CRISAN, NR. 33, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 RECTIFICAT mii lei % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATOR! RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent c.urent an 2020 an 2021 (2018) (2019) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 1o I VENITURI TOTALE(Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) I ,7:;4r007. .5420 120% 5420 ,.',4130 /00;00% 100% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2' '• 4495, 5409 120% 5420 5430 100.20%, 100% a)subventii cf. prevederilor legate in vigoare 3 3148.8- 3663 0% 4100 4000' 0.00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legate in vigoare 4 89.e 120 0% 100 100 0_00%' 0% 2 Venituri financiare 5 12.5 11 88% 0.00% #DIV/0!' 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0% 0.00% 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 4353.7,7 5389 124% 5272< 5.O97.83% 100% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 4344.7 - 53494. 124% 5072 ...,-,:i,!, 94.12%, 98% A 'Cheltuieli Cu bunuri si servicii 9' 1095.e_ 1308' 127% 1150 1160 82.85% 101% B Cheltuieli cu impozite, taxe Si varsaminte asimilate 10 79_3 120, 1A4f?b 100 100 • a3.33% 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 2862.5 3568 125%. 3522 3420 98.71% 97% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 2375,8, 3040 128% 2902,.. 2790 9546% 96%' Cl Cheltuieli Cu salariile - 13' 2190 2 2802 1285/ 2622 2600 93.58% 99% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 185_6 238 128%, 280 190 117.65% 68% C3 Atte cheltuieli cu personalul, din care 15 0 0 0% 20 20 0.00%. 0% • Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 0 0 0% 0.00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 430,1 448 104% 480 490 107_14% 102%- C5 Ch cu asig si protectie soc, fd spectate, alte oblig leg 18 56.6 80 141% 120 120 150.00% 100% D Atte chettuieli de exploatare 19 307.1 313 102% 300 300 98:85% 100% 2 Cheltuieli finandare 20 9 0 0% 200 300 ', #DIVIO! 150%, 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 100% 0.00% 0% III REZULTATUL BRUT(profitipierdere) 22 153.3 31' 20% 148 1.R4 477.42h 101% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 32 5 16% 24 : 477.42% 101% V Profit contab ramas dupe deducere imp profit, din care: 24 121.3 26 21% 148 150 568.36% 101% 1 Rezerve legate 25 0 0 0% 0 0 0.00% 0% 2 Atte rezerve reprez fadiitati fiscale prevazute de lege 26 0 0 0% ::.!:;..Q 0 0.00% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 o o 100% 0 C 100.00% 100% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi exteme, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si atte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 100% 0 0 100.00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 6 1 17% 0 0 1.00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 Si 29 30 115 25 22% 148 150 591.41% 101% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mat mutt de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 0 0 100% 0 0 100.00% 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, on dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 53 13 % 74 75 591.41% 101% a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 58 13 22% 74 75 591.41% 101% r b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 0 0% , c) dividende cuvenite altor actionari 34 0% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 Si Rd 32 se repartizeaza la atte rezerve si constitute sursa * 9 proprie de finantare 35 58 13. 22% 74 75 100.00% 100%. VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 It-DIVID! 0 0 100.00% 100%, VII CHELTUIELI ELIGIB1LE DIN FONDURI EUROPENE,din care 37i '...:' 0 #0I1/101, ' " '47qt:W.- - 0 100.005/ 100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 OP* 0 0 100.00% 100% b) chettuieli cu salariite 39, 0 0 03 0 0 100.00% 100% C) chettuiell privind prestarite de servicii 40 0 0 0 0 100.00% 100% d) cheltuieli cu rectama si publicitate 41 0 0 Ccgi, 0 0' 100,00% 100% e) alte chettuieli 42 #131V/0e1 0 0 100_00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 . 58 13 22% 2-10-,V.',77I4.75 1578.54% 160% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0' 0.00% 0% alocatii bugetare aferente plath angajamentelor din anti anteriori 45 0 0 0% 0 0 0.00% 0% IX -CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 467- _9 0 09/: 200 '300 #DIV/0! 1 150% , . X DATE DE FUNDAMENTARE 47 .. 10000% 100% 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 55 104%' 56 56 2 Nr. Mediu de salariati total 49 52 s.. 108% 56 56 100.00% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterrninat 3 pe baza cheltuielitor de natura salariata(Rd 12/Rd 49)/12°1000 50 3807 4524 119% 4318, 4152 95.46% 96% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 4 pe baza theft de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 3807 4524' 119% I #011/i01  % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2020 an 2021 (2018) (2019) Gastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/12*1000 52 3510 4170 119% 3902 3869 93.58% 99% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 87 97 112% 97 97 l0000% 100% , , Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 mediu( unitati fizice /persoana) 54 -, 0 0 :#141V101 1iD1Vi01 #E)MO! 'IDINE01 #DIWO! 8, Cheltuieli totale la 1000 lei venrturi totale(Rd 7/Rd 1)*1000 55 -. 955.99 994 —103% 972_69 97238 • 97.83% 100% 9 Plati restante 56 0 SE) #IDIVI0i. 90.00 90007— 100.00% 100% 10 Creante restante, 57 0 130:-#DIVIOI soj 80 61_54%, 100% • • • OPERATOR ECONOMIC: Sc LOCTRANS SA Anexa 2 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. CRISAN , NR.33, JUD, OLT COD UNIC DE1NREGISTRARE: RO 1517006 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019 RECTIFICAT mu i lei Propuneri Rectificare 2019 Prevederi an precedent an curent (2018) 2019 % % Aprobat Nr Realizat conform H Reatizat/ INDICATOR! Rd 2017 AGA preliminat An trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 7=6/5 [...]