HCL 190/2023 Slatina adoptată

Consiliul Local al Municipiului Slatina Strada M. Kog'ălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro Nr. 190/31.07.2023 HOTĂRÂRE Referitoare la: aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023; aprobare rectificare program obiective de investiţii pentru anul 2023; aprobare rectificare program de dotări pe anul 2023; aprobare rectificare program obiective de investiţii la unităţile de Invăţământ pentru anul 2023; aprobare fise ale obiectivelor de investiţii Având in vedere: - referatul de propunere nr.65385/28.07.2023; - referatul de aprobare nr. 65420/28.07.2023; - raportul de specialitate nr. 65424/28.07.2023; - notele de fundamentare Intocmite de serviciile/birourile din cadrul apartului de specialitate al Primaru lui municipiului Slatina; - notele de fundamentare intocmite de unitatile de invatamant si directiile din subordinea U.A.T.M. Slatina; - avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; - prevederile art.4 alin.(2) si lit.b) art.6 alin.(1) lit. a din Norma pentru constituirea , alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare aprobata prin O.U.G. nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Intreţinere, inlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă fmanciară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.273/2006-privind flnanţele publice, cu modificarile si completările ulterioare, in sensul "Donatiile si sponsorizarile se cuprind, prin rectificare bugetara, in bugetul de venituri si cheltuieli numai dupa incasarea lor"; - prevederile art. 19 alin. (2) si art.20 lit. a), h) si i) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art2. Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii pentru anul 2023, finanţate din bugetul local, pentru activitatea proprie Primăriei municipiului Slatina, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă rectificarea programului de dotări pe anul 2023, pentru activitatea proprie Primăriei municipiului Slatina, conform anexelor nr.2.1 si 2.2 la prezentul proiect de hotărâre. Art.4. Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii la unităţile de Invăţământ pentru anul 2023, cu finanţare din bugetul local si fisele obiectivelor conform anexelor nr. 3-3.10 la prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii, pentru activitatea proprie Primăriei municipiului Slatina, conform anexelor nr. 4 — 103. Art.6. Primarul municipiului Slatina si Direcţia Generala Economica vor duce la Indeplinire prezenta hotărâre.  Art.7. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generala Economica; - Serviciul Cheltuieli, Financiar-contabilitate. Preşedukte, 0e, şethnta Contrasemneaz , ANTONES« Const ntin Secretar general al municipiului Slatina Mihai Ion/(DITA Hotărârea a fost Upt'ătă _58 voturi „PENTRU". 18 - consilieri prezenti 3 - consilieri absenti 21 - consilieri 1n functie. PS — 03/F5  Anexa nr. 1 la HCL nr. 190/31.07.2023 -Mii lei- Buget 2023 Cod Buget DENUMIREA INDICATORILOR . . innuente Rectif. mdicator 2023 iulie 2023 TOT11_, N, EN1-11;1(1 00.0 Impozit pe profit 01.02 1.600 1.600 Impozit pe venit 03.02 283 +208 491 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 162.323 162.323 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 58.400 58.400 Sume defalcate din TVA 11.02 40.313,90 40.313,90 Taxe pe servicii specifice 15.02 10 10 Taxe pe utilizarea bun., autorizarea 16.02 10.700 10.700 utiliz.bun. desfas de activit Venituri din proprietate 30.02 12.450 12.450 Venituri din prestari de servicii si alte 33.02 34 +59 93 activitati Venituri din taxe administrative, eliberari 34.02 151 151 permise Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 3.972 3.972 Diverse venituri 36.02 7.770 +2.410 10.180 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 - +18 18 subventiile Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 832 +122 954 Subventii de la bugetul de stat 42.02 101.624 +21.845 123.469 Subventii de la alte administratii 43.02 1.500 1.500 Sume primite de la UE/alţi donatori lin contul 48.02 74.952 -16.351 58.601 plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 TOTAL CHEL FIŢILLI 49.02 517 110,90 +8.311 525 421,90 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 44.276 -5.182 39.094 Alte servicii publice generale 54.02 3.140 -717 2.423 Tranzacţii privind datoria publică şi 55.02 13.695 -1.000 12.695 Imprumuturi Ordine publica si siguranta nationala 61.02 10.870 +450 11.320 Invatamant 65.02 81.432 +2.617 84.049 Sanatate 66.02 10.741 10.741 Cultura, recreere si religie 67.02 23.510 +4.016 27.526 Asigurari si asistenta sociala 68.02 34.699 34.699 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 177.649 -4.424 173.225 Protectia mediului 74.02 9.387 +5.000 14.387 Transporturi 84.02 107.711,90 +7.551 115.262,90 DEFICIT 40 196 v 8.196 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Buget SECTIUNEA DE FUNCTIONARE indicator Buget 2023  2023 infiuente Rectif. iulie 2023 "I Orl AL VENITUR1 SF 00.01 243 873, 90 +5. 249.031,90 Impozit pe profit 01.02 1.600 • 1.600 Impozit pe venit 03.02 283 +208 491 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 162.323 162.323 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 58.400 58.400 Sume defalcate din TVA 11.02 40.313,90 40.313,90 Taxe pe servicii specifice 15.02 10 10 Taxe pe utilizarea bun., autorizarea 16.02 10.700 10.700 utiliz.bun. desfas de activit Venituri din proprietate 30.02 12.450 12.450 Venituri din prestari de servicii si alte 33.02 34 +59 93 activitati Venituri din taxe administrative, eliberari 34.02 151 151 permise Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 3.972 3.972 Diverse venituri 36.02 7.420 +2.410 9.830 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 -65.653 +2.481 -63.172 subventiile Subventii de la bugetul de stat 42.02 10.370 10.370 Subventii de la alte administratii 43.02 1.500 1.500 TOTAL CHELTITIEL I SF 49• 02 243 873, 90 , 158 249 031, 90 +5........ Autoritati publice si actiuni externe 51.02 42.204 -4.676 37.528 Alte servicii publice generale 54.02 3.070 -817 2.253 Tranzacţii privind datoria publică şi 55.02 13.695 -1.000 12.695 imprumuturi Ordine publica si siguranta nationala 61.02 9.278 -39 9.239 Invatamant 65.02 39.687 +1.455 41.142 Sanatate 66.02 10.636 10.636 Cultura, recreere si religie 67.02 22.759 +4.331 27.090 Asigurari si asistenta sociala 68.02 34.489 34.489 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 50.320 +192 50.512 Protectia mediului 74.02 9.000 +5.000 14.000 Transporturi 84.02 8.735,90 +712 9.447,90 DEFIC17' ' > Buget 2023 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Buget SECTIUNEA DE DEZVOLTARE indicator 2023 influente Rectif. iulie 2023 I OT kl_. VENITUR1 SD 00.01 233 041 • +3.153 236 194 Diverse venituri 36.02 350 350 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 65.653 -2.463 63.190 subventiile Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 832 +122 954 Subventii de la bugetul de stat 42.02 91.254 +21.845 113.099 Sume primite de la UE/alţi donatori in contul 48.02 74.952 -16.351 58.601 plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 - TOTAL CIIELTUIELL- SD 49.02 ' 273. 3 +3 153 276.390 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 l 2.072 -506 1.566 Alte servicii publice generale 54.02 70 +100 170 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1.592 +489 2.081 Invatamant 65.02 41.745 +1.162 42.907 Sanatate 66.02 105 105 Cultura, recreere si religie 67.02 751 -315 436 Asigurari si asistenta sociala 68.02 210 210 Locuinte, servicli si dezvoltare publica 70.02 127.329 -4.616 122.713 Protectia mediului 74.02 387 387 Transporturi 84.02 98.976 +6.839 105.815 ..-DEFICIT 99O2:, ,,im JUDETUL Anexa nr.2 la H.C.L. nr.190/31.07.2023 Unitatea administrativ-teritoriala:PRIMARIA MUNICIPILUI SLATINA Institutia publica: FORMULAR 14 I - Credite de angajament II - Credite bugetare PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - CAPITOL/ TOTAL CHELTUIELI Executie Estimari ani GRUPA/ 1/11 EFECTUATE preliminata ulteriori din care SURSA pana la 2023 31.12.2022 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL GENERAL : I 488923,00 487971,00 0,00 952,00 0,00 II 590615,00 94636,00 218509,00 161144,00 33551,00 23547,00 267,00 277470,00 1.Total surse de finantare I 488923,00 487971,00 0,00 952,00 0,00 II 681665,00 185686,00 218509,00 161144,00 33551,00 23547,00 267,00 277470,00 02 Buget local din care: I 488923,00 487971,00 0,00 952,00 0,00 II 590615,00 94636,00 218509,00 161144,00 33551,00 23547,00 267,00 277470,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri exteme nerambursabile I 84035,00 101386,00 0,00 -17351,00 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 II 156553,00 72518,00 82927,00 100278,00 0,00 -17351,00 0,00 1108,00 60 Proiecte cu finantare din sumele repreyentand asistenta I 48026,00 31783,00 0,00 16243,00 0,00 financiara nerambursabila aferenta PNRR cod 60.01-60.03 II 48026,00 0,00 48026,00 28192,00 3591,00 16243,00 0,00 0,00 61 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de I 4962,00 3791,00 0,00 1171,00 0,00 imprumuturi a PNRR II 4961,00 0,00 4961,00 2000,00 1790,00 1171,00 0,00 0,00 7101 Active fixe I 351700,00 350811,00 0,00 889,00 0,00 II 379963,00 21206,00 82395,00 30474,00 28170,00 23484,00 267,00 276362,00 7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 II 1112,00 912,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Credite inteme I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 91050,00 91050,00 0,00 0,00 [...]