HCL 192/2023 Slatina adoptată

Consiliul local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439.377; 439233 fax: 0249/439.336 e-mail: [email protected], site: www.primariaslatina.ro Nr.192/31.07.2023 HOTĂRÂRE Referitoare la: „aprobarea reetificării bugetului pe anul 2023, aprobarea reetificării programului obiectivelor de investiţii pe anul 2023 si aprobarea fiselor obiectivelor de investiţii pentru Direcţia Administrare Patrimoniu CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2023. Având vedere: - initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 65412/28.07.2023; - referat de propunere nr.7837/28.07.2023; - raportul de specialitate nr. 65565/28.07.2023; - avizul favorabil al comisiei de buget - finanţe din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; - prevederile HCL nr.205/22.12.2016 referitoare la infiinţarea Serviciului Public Direcţia Administrare Patrimoniu, modificata şi completata prin HCL nr.7/12.01.2017; - prevederile HCL nr.34/03.02.2023 referitoare la „aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate pe anul 2023 pentru Direcţia Administrare Patrimoniu; aprobare program obiective de investiţii pe anul 2023; aprobare program de dotări pe anul 2023, aprobare număr de personal pe anul 2023, fond salarii de baza pe anul 2023 si aprobare fişe obiective de investiţii pe anul 2023; - prevederile HCL nr.133/12.05.2023 referitoare la „aprobarea suplimentarii creditelor bugetare pe anul 2023, pentru Direcţia Administrare Patrimoniu" - prevederile HCL nr.155/25.05.2023 referitoare la„ aprobare modificare program obiective de investiţii pentru anul 2023, aprobare modificare fise obiective de investiţii la Directia Administrare Patrimoniu" - prevederile art.19, alin.(1) lit. a) şi art. 20 alin.(1) lit. a), h) şi i) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completă'rile ulterioare; in temeiul art. 129 alin. (2) lit.(a) si alin. (4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei Administrare Patrimoniu pe anul 2023, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii pe anul 2023 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii pentru anul 2023, conform anexelor nr. 3-10 la prezenta hotărâre. Art.4. Direcţia Administrare Patrimoniu va duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarâri. Art.5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina şi se comunică la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul Public; - Direcţia Generala Economică; Directia Administrare Patrimoniu. Seclinftde% (1Int Contrasemnează, A TONESCUCo gmt tin Secretar general al municipiului Slatina Mihal - Ion IDITA Hotărăr voturi „PENTRU" si 1 abtinere. 111 prcZeflţi einti 21 - consilieri îlI functie. PS — 03/F5 45' Anexa nr. 1 laHCLnr. 192/31.072023 Direcţia Administrare Patrimoniu Buget pe tiduri de cheltuieli,ardeoleşi alineate pe anul 2023 CAPITOL70.02 SUBCAPITOL70.02.50 "Alte servicii1n domeniul locuintelor, serviciilorsi dezvoltarit comunale" BUGET Nr. COD BUGET INFLUENTE RECTIFICAT crt. DENUMIRE INDICATOR INDICATOR 2023 + / - • 2023 mil lei mii lei mii lei TOTAL CHELTUIELI (sect.funct.+sect.dezv. cod 1 10+20+59+70+85) 41.837 +1.555 43.392 CHELTUIELI CURENTE (cod 2 10+20+ 59) 1 22.690 +462 23.152 ' • TITLUL I CHELTUIELI DE 3 PERSONAL 10 4.700 4.700 4 Cheltuieli salariale in bani 10.01 4.524 4.524 5 Salarii de baza 10.01.01 4.212 4.212 6 Indemnizatii de delegare 10.01.13 0 0 7 Indemnizatie de hrana 10.01.17 217 217 8 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 95 95 • Cheltuieli salariale in natura 10.02 76 76 10 Vouchere de vacanta 10.02.06 76 76 11 Contributii 10.03 100 100 Contributie asiguratorie pentru 12 munca' - 10.03.07 100 100 TITLUL II BUNURI SI 13 SERVICII 20 17.980 +462 18.442 14 Rinturi si servicii 20.01 5.068 5.068 15 FUrnituri de birou 20.01.01 40 40 16 Materiale pentru curatenie 20.01.02 12 12 17 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.000 1.000 18 A.pa, canal si salubritate 20.01.04 3.000 3.000 19 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25 25 Posta, telecomunicatii, radio, tv, 20 internet,ziar 20.01.08 65 65 Materia1e si prest.servicii cu 21 caracter funct. 20.01.09 332 332 Alte bunuri si servicii pentru 22 intret.si funct. 20.01.30 594 594 23 Reparatii curente 20.02 1.020 -700 320 Bunuri de natura obiectelor de 24 inventar 20.05 30 30 25 Alte'obiecte de inventar 20.05.30 30 30 26 Deplasari, detasari, transferari 20.06 55 55 • Deplasari interne, detasari, 27 •transferari 20.06.01 55 55 28 Pregatire profesionala 20.13 50 50 29 Alte cheltuieli 20.30 11.757 1.162 12.919 30 Reclartr si publicitate 20.30.01 92 92  81 Alte.cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 11.665 1.162 12.827 32 TITLU X- ALTE CHELTUIELI 59 10 10 Sume aferente pers cu handicap 33 neincadrate 59.40 10 10 TITLUL XIX- PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RRCUPERATE, IN ANUL 34 CURENT • 85F -8 -8 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 (cod 71) 70 19.147 +1.101 20.248 TITLUL XII - ACTIVE 36 NEFINANCIARE 71 19.147 +1.101 20.248 37 Active fixe 71.01 19.147 +1.101 20.248 38 Alte active fixe 71.01.30 19.147 +1.101 20.248 CAPITOL74.02 suscÂ1yr01,7 „Salubribte" BUGET Nr. ' __ _ COD BUGET INFLUENTE RECTIFICAT ENUMIRE INDICATOR INDICATOR 2023 + / 2023 . mii lei mii lei inii lei ' TOTAL CHELTUIELI . sect.funct+sect.dezv. cod 1 10+20+59-1-70) , CHELTUIELI CURENTE (cod 2 ,10-1-0-4- 59) 1 9.000 +5.000 14.000 TITLUL II BUNURI SI 3 SERVICII 20 9.000 +5.000 14.000 4 Buntni si servicii 20.01 9.000 +5.000 14.000 5 Apa, canal si salubritate 20.01.04 9.000 +5.000 14.000  Anexa nr. 2 laHCLnr. 192/31.072023 DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU CUI 36962936 Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pentru anul 2023 Capitolui 7002 Subca itol 700250 Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale" Nr. Grup/sursa/obiectiv Credit Credit bugetar crt. de angajament 2023 2023 (mii lei) ( mii lei ) 1 TOTAL, din care: 121.818 20.248 2 1.Total surse de finantare 121.818 20.248 3 02. Bugetul local, din care: 121.818 20.248 4 71.01 Active fixe 121.818 20.248 5 A. Lucrari in continuare 33.197 11.556 6 1.Total surse de finantare 33.197 11.556 7 02. Bugetul local, din care: 33.197 11.556 8 71.01 Active fixe . 33.197 11.556 9 Obiectiv 1: Containere gunoi 361 361 10 Obiectiv 2: Achiziţie şi montaj-Extindere sistem 1.175 1.175 supraveghere video la punctele de colectare a deseurilor de pe raza municipiului Slatina 11 Obiectiv 3: Extindere sistem de colectare a deseurilor 31.661 10.020 12 B. Lucrari noi 88.481 8.552 13 1.Total surse de finantare 88.481 8.552 14 02. Bugetul local, din care: 88.481 8.552 15 71.01 Active fixe 88.481 8.552 16 Obiectiv 1: Demolare imobil Punct termic Tunari-Şcoala 800 1 Poboran 17 Obiectiv 2: Reabilitare lifturi II 4.063 18 Obiectiv 3: Racordare la utilitati containere sociale 100 100 1.9 Obiectiv 4:Execuţie sistem de supraveghere video 1.000 1.000 Pădurea Strehareti 20 Obiectiv 5: Reabilitare Centrul Cultural Eugen 30.000 100 Tonescu 21 Obiectiv 6:Parc agrement, obiective sportive -Baza 24.125 5.100 Sportiva Dumitru Dobrescu, 22 Obiectiv 7: Amenajare şi sistematizare Baza 5.607 100 Sportiva Crisan 2-Scoala nr.5 23 Obiectiv 8: Amenajare şi sistematizare Baza 3.886 100 Sportiva Şcoala nr.3 24 Oiectiv 9:Contract -Ecologizare teren de pulbere de 17.850 1.000 aluminiu, zona staţie epurare apa 25 Obiectiv 10:Bransament camere video la punctele de 700 700 colectare a deseurilor pe raza municipului Slatina 26 Obiectiv 11:Demolari imobile de pe domeniul public 250 250 27 Obiectiv 12:Realizare Modificare tema Draganesti nr.25 100 100 28 C. Alte cheltuieli 140 140 29 1.Total surse de finantare 140 140 30 02. 13ugetul local, din care: 140 140 31 71.01 Active fixe 140 140 32 C.b. Dotari independente 140 140 33 Obiectiv 1: Licente antivirus, sisteme de operare, sisteme 10 10 Office 34 Obiectiv 2: Sistem antiincendiu 130 130 35 C.c. Chelt.pt.elab.SPF, SF şi a altor studh 0 0 36 Obiectiv 1: SF -Amenajare parc fotovoltaic Slatina 0 0 JUDETUL OLT Anexa nr.3 la HCL nr. 192/31.07.2023 Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA Instituţia publică DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU Capitol: 70.02 Paragrar) 70.02.50 FORMULAR: FIŞA OBIECTIVULUI /PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢH Extindere sistem de colectare a deseurilor Tipul cheltuielii: -A— (A-obiectiv (proiect) In continuare, B-obiectiv (proiect) nou, C-alte cheltuieli de investiţii) A.DATE GENERALE: 1. Date geog,rafice: 1.1 Judeţ/Sector OLT 1.2 Municipiu/Oraş/Comună SLATINA • 1.3 Amplasament 2.Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice 2.1 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./ Ordin/Decizie/Decret) B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI 1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 44.982,00 2. Capacităţi aprobate (in unităţi fizice) 3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 36 C. DATE PRIVIND DERULAREALUCRĂRILOR 1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 44.982,00 2. Durata de realizare contractată (9umă'r luni) 36 3. Data inceperii investiţiei (luna aprilie, anul 2022) 4. Data programată a terminării şi PIF (luna martie, anul 2025) 5. Valoarea decontată pănă la 31 decembrie 2022 (mii lei) 13.321 6. Valoarea programată In anul 2023 (mii lei) 10.020,00 7. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2023 (mii lei) 21.641,00 D. EŞALONAREA VALORII RAmASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANTARE ŞI COSTURILE DE FUNCTIONARE ŞI DE iNTRETINERE DUPA PUNEREA ÎN FUNCTIUNE A INVESTMEI I Credite de angajament II Credite bugetare -mii lei - I TOTAL Cheltuieli Executie trim.1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 Esthnări II efectuate preliminara anii pana la data 2023 ulteriori 31.12.2022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1. Total surse de finantare I 31.661 31.661 0 0 0 II 44.982 13.321 10.020 5.000 4.020 1.000 0 21.641 02 Buget local I 31.661 31.661 0 0 0 Din care: II 44.982 13.321 10.020 5.000 4.020 1.000 0 21.641 71.01 Active fixe I ,— .31.661 31.661 0 0 0 II ;:fhţIVLI,Ă_ :020 44.982 ./A ------ [...]