HCL 100/2024 Slănic adoptată

ROMÂNIA ANEXA la HOTĂRÂREA nr. 100_/14.10.2024 JUDEŢUL BACĂU pentru aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului ORAŞ SLĂNIC MOLDOVA consolidat al unităţii administrativ – teritoriale oraş CONSILIUL LOCAL Slănic Moldova, la data de 30 septembrie 2024 A. Contul de execuție al bugetului local Nr crt Denumire indicatori Capitol Prevederi an Realizări la 2024 30.09.2024 Procent Realizar e% 1 2 3,00 4,00 5 VENITURI TOTALE BUGET I LOCAL din care: 19539750,00 25465765,22 130,33 a) venituri proprii- din care: 13684250,00 19345858,18 141,37 -impozit pe venit transferul propr. imobiliare 03.02 0,00 63600,50 0,00 -alte impozite pe venit 05.02 1650,00 1298,00 78,67 impozite si taxe pe proprietate 07.02 4670980,00 2470024,54 52,88 -alte imp si taxe generale 12,02 0,00 0,00 0,00 -taxe pe servicii specifice 15,02 160000,00 124267,60 77,67 -imp.pe mijl. de transport 16,02 726500,00 486310,42 66,94 -alte impozite si taxe 18,02 7500,00 5717,00 76,23 -venituri din proprietate 30.02 950000,00 885624,21 93,22 -venituri din prestari servicii si activitati 33.02 73000,00 68939,22 94,44 -venituri din taxe administrative 34.02 26500,00 0,00 0,00 -venituri din amenzi, penalitati, etc. 35.02 350000,00 160066,70 45,73 diverse venituri (tx parcare, taxa salubrizare) 36.02 2449000,00 1463704,74 59,77 -venituri din sponsorizari izvoare 37.02 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit publice 39,02 0,00 69700,00 0,00 Sume din excedent buget local pt finantare cheltuieli 40.02 0,00 6800000,00 0,00 subventii acordare ajutoare 42.00 4269120,00 162052,00 3,80 Fonduri europene nerambursabile 43,02 0,00 464646,21 0,00 b)cote si sume defalcate din impozit venit 04.02 1393500,00 1658243,04 119,00 c) sume defalcate din T.V.A. pentru BL 11.02 4462000,00 4461664,00 99,99 CHELTUIELI TOTALE BUGET LOCAL II din care: Cap. 11600227,00 10996422,47 94,79 a) Cheltuieli de personal – total din care : 10 3704701,00 3576502,00 96,54 1.Autorităţi executive 51.10 2022582,00 1985576,00 98,17 2. PSI + serv.evid. populaţiei 54.10 303576,00 261709,00 86,21 3.Asistenţă socială (însoţitori persoane 68.10 1378543,00 handicap) 1329217,00 96,42 1 b) Bunuri şi servicii – total din care 20 4780559,00 4523291,81 : 94,62 1. Autorităţi executive 51.20 574778,00 562615,62 97,88 2. Servicii publice generale (Evid 54.20 57144,00 56462,06 pers+Psi) 98,81 3. Protectie civila 61.20 60571,00 58567,74 96,69 4. Învăţământ (bunuri si servicii) 65.20 295450,00 226453,72 76,65 5.Cultură – recreere (Bibliotecă, spaţii 67.20 1580363,00 1579744,87 verzi) 99,96 6.Asistenta sociala 68.20 13524,00 2601,60 19,24 7.Locuinţe servicii şi dezv. publică 70.20 599041,00 519621,26 (iluminat public) 86,74 8. Protecţia mediului ( salubritate) 74.20 838094,00 838093,51 100,00 9.Transporturi (drumuri şi poduri, 84.20 668127,00 603506,66 străzi) 90,33 10.Alte activitati economice (piata) 87.20 93467,00 75624,77 80,91 c) CHELTUIELI DE CAPITAL ( INVESTIŢII) din care: 71 2319380,00 2169980,30 93,56 1. Autorităţi executive 51.71 797876,00 768729,23 96,35 2.Proiecte cu finantare nerambursabile 51.60 14875,00 14875,00 100,00 3.P.S.I. –echip. de stingere a 54.71 0,00 0,00 incendiilor 0,00 4. Protectie civila 61.71 185433,00 0,00 0,00 6,Dotare cu mobilier materiale 65,60 500000,00 464646,21 didactice si de invat 92,93 5. Cultură, recreere si religie 67.71 552115,00 152648,86 27,65 Proiecte cu finantare nerambursabile 70.60 73780,00 73780,00 100,00 6.Locuinte, servicii si dezvoltare 70.71 628780,00 628780,00 publica 100,00 Proiecte cu finantare nerambursabile 74.60 6426,00 6426,00 100,00 7. Protectia mediului 74.71 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare nerambursabile 84.60 60095,00 60095,00 100,00 8.Transporturi 84.71 0,00 0,00 0,00 d) TRANSFERURI CURENTE – 569406,00 536685,00 total din care : 94,25 1.Transferuri intre institutii publice - 56.51 3678,00 339,00 ptr.personal handicap institutionalizat 9,22 2.Asistenta sociala 68.51 0,00 0,00 0,00 3. Asistenţă socială –indemnizatii din 68.57 565728,00 536346,00 care: 94,81 ajutoare de urgenta+ajutor incalzire lemne 4.plati efectuate 68.85 0,00 0,00 0,00 e) ALTE CHELTUIELI total din 35375,00 29479,00 care: 83,33 1. Autorităţi executive - despagubiri 51.59 17375,00 11479,00 civile 66,07 2.Sprijin financiar culte 67.59 18000,00 18000,00 100,00 f) INVATAMANT - ASISTENŢĂ 57 58000,00 160484,36 276,70 2  SOCIALĂ 1. Invatamant – tichete sociale 65.57 58000,00 31197,00 53,79 2.CES 65.57 33600,00 0,00 0,00 3.Burse scolare 65.59 0,00 0,00 0,00 g) RAMBURSARI DE CREDITE 51.81 120000,00 120000,00 100,00 h)IMPRUMUTURI 51.81 0,00 0,00 0,00 i) plati efectuate in avans 51.85 0,00 0,00 0,00 j) DOBÂNZI BANCARE 55.30 12806,00 9287,36 72,52 Disponibil la data de 30.09.2024 = 8.349.435,71 LEI La data de 30.09.2024, veniturile efectiv încasate reprezintă suma de 19.345.858,18 lei, plățile efective se ridica la nivelul sumei de 10.996.422,47 lei, rezultând un disponibil, secțiunea de funcționare si secțiunea dezvoltare, de 8.349.435,71 lei din care 6.800.000,00 lei reprezintă excedentul din anul 2023. Cheltuielile de personal in suma de 3.576.502,00 lei (salarii si contribuții aferente), au fost efectuate in conformitate cu statul de funcții aprobat si cu prevederile legale. Cheltuielile materiale, bunuri si servicii total U.A.T. oraș Slănic Moldova,in suma de 4.523.291,81 lei înregistrate pe baza de documente justificative din care: Cheltuielile materiale, bunuri si servicii total Școala nr 1 Slănic Moldova,in suma de 226.453,72 lei . Cheltuielile cu activele fixe in suma de 2.169.980,30 lei au fost efectuate cu respectarea Listei de investiții pentru anul 2024 si in baza contractelor încheiate in urma licitațiilor. Toate aceste cheltuieli au fost aprobate si înregistrate pe baza de documente justificative. Sintetizat pe capitole de cheltuieli, situația se prezintă astfel pe total : Nr. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Procent crt. an 2024 30.09.2024 realizare % 0 1 2 3,00 4,00 1 51.02-Autorităţi publice executive 3547486 3463274,85 97,63 2 54.02-Servicii publice generale (PSI + EVID 360720 318171,06 88,20 PERS) 3 55.02-Dobânzi bancare 12806 9287,36 72,52 4 56.02-Transferuri din bugetul local pentru 3678 339,00 9,22 instititutii de asistenta Sociala 5 61.02-Ordine publică ( Protecţie civilă) 246004 58567,74 23,81 6 65.02-Învăţământ 859050 722296,93 84,08 7 67.02-Cultură, recreere, religie 2150478 1750393,73 81,40 8 68.02-Asistenţă socială 1957795 1868164,60 95,42 9 70.02-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1301601 1222181,26 93,90 10 74.02-Protecţia mediului 844520 844519,51 100,00 3  11 84.02-Transporturi (drumuri şi poduri, străzi) 728222 663601,66 91,13 12 87.02-Alte activitati economice (piata) 93467 75624,77 80,91 TOTAL 12105827 10996422,47 90,84 III. Situație financiara activități subordonate - sursa A: Nr. crt. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat an 2024 30.09.2024 % 0 1 2 3,00 I VENITURI TOTALE din care: 180433,00 180433,00 100,00 a) Venituri curente – total din care : 180433,00 180433,00 100,00 1. Directia de Asistenta Sociala 180433,00 180433,00 100,00 b) Cheltuieli curente – total din care: 184433,00 184433,00 100,00 1. Directia de Asistenta Sociala 184433,00 184433,00 100,00 IV. Situație financiara activități AUTOFINANTATE- sursa F: Nr. crt. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat an 2024 30.09.2024 % 0 1 2 3,00 I VENITURI TOTALE din care: 1496000 1429038,58 95,52 1. Serviciul Public de Salubrizare 1496000 1429038,58 95,52 II Cheltuieli curente – total din care: 1496000 1231390,99 82,31 1. Serviciul Public de Salubrizare 1496000 1231390,99 82,31 Disponibil Serviciul Public de Salubrizare la data de 30.09.2024=197.647,59 LEI V. Situație financiara activități AUTOFINANTATE- sursa F: Nr. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat crt. an 2024 30.09.2024 % 0 1 2 3,00 I VENITURI TOTALE din care: 1362000 931286,16 68,38 1. Serviciul de Transport Public de Persoane 1362000 931286,16 68,38 II Cheltuieli curente – total din care: 1362000 737734,42 54,17 1. Serviciul de Transport Public de Persoane 1362000 737734,42 54,17 Disponibil Serviciul de Transport Public de Persoane la data de 30.09.2024=193.551,74 LEI VI. Situatie financiara Scoala Nr. 1 Slanic Moldova Nr. crt. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat an 2024 30.09.2024 % 0 1 2 3,00 4  I VENITURI TOTALE din care: a) Venituri curente din care: 328050,00 257050,72 78,36 1. Bunuri si servicii 295450,00 226453,72 76,65 2.CES 32600,00 30597,00 93,86 3.Burse scolare 0,00 0,00 0,00 II b) Cheltuieli curente – total din care: 328050,00 257050,72 78,36 1. Bunuri si servicii 295450,00 226453,72 76,65 2.CES 32600,00 30597,00 93,86 3.Burse scolare 0,00 0,00 0,00 SURSA E –Școala Nr.1 Slănic Moldova Nr. crt. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat an 2024 30.09.2024 % 0 1 2 3,00 4,00 I VENITURI TOTALE din care: 170000 82672,00 48,63 a) Venituri curente din care: 170000 82672,00 48,63 1. Hrana preșcolari 170000 82672,00 48,63 II b) Cheltuieli curente – total din care: 170000 82672,00 48,63 1. Hrana preșcolari 170000 82672,00 48,63 Sumele cuprinse în conturile de execuție ale bugetului local ale U.A.T. oraș Slănic Moldova la data de 30.09.2024,corespund cu sumele cuprinse in contul de execuție al bugetului local, pus la dispoziție prin aplicația forexebug, sume cuprinse si in situaţiile financiare raportate la A.F.P. Județ Bacău –Serviciul Buget. SEF SERVICIU ECONOMIC, ec. Vacaru Rozica PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează pentru legalitate, Consilier local, SECRETAR GENERAL ORAŞ, Aenoae Pompiliu jr. Sică Marcela 5