HCL 43/2022 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTARÂREA NR.43/2022 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2022, la Ocolul Silvic Sebes RA Consiliul Local al Municipiului Sebes, judetul Alba, Întrunit în şedinţa publică, ordinara din data de 28.02.2022, ora 14,00 ; Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2022, la Ocolul Silvic Sebes RA; Văzând : - referatul de aprobare nr.12851/22.02.2022 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre; - raportul de specialitate nr.670/24.02.2022 al Ocolului Silvic Sebeş R.A ; - raportul de specialitate comun nr.12842/22.02.2022 al Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane și al Guvermanţei corporative ; - adresa Ocolului Silvic Sebeş RA nr. 449/08.02.2022 - înregistrată la Municipiul Sebes cu nr. 9.401/08.02.2022 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 şi a anexelor acestuia ; Având avizul nr.127/2022 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și avizul nr.128/2022 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, protectiei mediului, monumente naturale si turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş; În temeiul : i - art.6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoră, precum şi a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată; - art. 16 din Anexa 2 a Hotărârii Guvernului României nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE : Axt.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 la Ocolul Silvic Sebeş RA (Anexa 1) astfel: - venituri totale 9.275,923 mii lei; - cheltuieli totale 9.033,141 mii lei; - profit brut 242,782 mii lei, precum şi anexele de fundamentare, după cum urmează: - Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in bugetul de venituri si cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora; - Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale; - Anexa nr.4- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare; - Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut și reducere a plăţilor restante; - Anexa nr.6 — Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022; Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA, pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022 şi Anexa nr.7A- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA, pentru perioada 01.05.2022-3 1.12.2022. Art.3 Se aproba Anexa nr.8 — Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022 şi Anexa nr.8A- Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022. Art.4 Anexa nr.9 — Act aditional nr. 1 la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2022. Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacata de persoanele indreptățite in temeiul si in conditiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si „completările ulterioare. Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei si monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică : Jnstitutiei Prefectului Jud. Alba; Primarului Municipiului Sebeş ; Viceprimarului Municipiului Sebeş ; Direcţiei Venituri ; Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane ; Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă ; Ocolului Silvic Sebes RA. vVYvYvyvyYvwvyY Sebeş la 28.02.2022 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Total consilieri locali 119 Prezenţi 17 Pentru 12 Împotrivă E E Abţineri Neparticipare la vot 4 2ex.MM/CV/CG conţine 2 pagini şi anexe Pagina 2 din 2 Nr.1 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIE! PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A. Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109 Cod unic de înregistrare 16041457 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2022 0, Realizat/ * Preliminat an Propuneri Nr. | precedent | an curent Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. (2021) (2022) % 2023 2024 9=7/5 | 10=8/7 [e] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 6710,876 | 9275,923 | 138,22 | 9387,292 | 9461,571 | 101,20 | 100,79 Venituri totale din exploatare, din 1 care: 2 | 6707,003 | 9272,423 | 138,25 | 9383,692 | 9457,871 | 101,20 | 100,79 subvenţii, cf. prevederilor legale în a) vigoare 3 117,528 0,000 0,00 0,000 0,000 4DIVI0! | 4DIV/0! transferuri, cf. prevederilor legale în b) vigoare 4 0,000 0,000 |4DIV/O! 0,000 0,000 4DIV/0! | 4DIV/0! 2 Venituri financiare 5 3,873 3,500 90,37 3,600 3,700 102,86 | 102,78 % Realizat/ Preliminat an Propuneri Nr. | precedent | an curent Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. (2021) (2022) % 2023 2024 9=7/5 | 10=8/7 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 CHELTUIELI TOTALE ]] (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 | 5416,164 | 9033,141 | 166,78 | 9140,861 | 9211,329 | 101,19 | 100,77 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 5416,164 | 9033,141 | 166,78 | 9140,861 | 9211,329 | 101,19 | 100,77 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 889,363 | 2243,616 | 252,27 | 2248,103 | 2288,488 | 100,20 | 101,80 cheltui, ite, taxe si B. [varsaminte asimilate 9 143,998 220,500 | 153,13 | 223,808 224,910 101,50 | 100,49 C. |cheltuieli cu personalul, i (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17 ) din care: 10 | 3572,123 | 5863,993 | 164,16 | 5964,150 | 5992,430 | 101,71 | 100,47 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+ Co Rd.13) 11 | 3268401 | 5215,166 | 159,56 | 5319469 | 5345,545 | 102,00 | 100,49 C1 ch. cu salariile 12 | 2922,266 | 4440,872 | 151,97 | 4529,689 | 4551,894 | 102,00 | 100,49 C2 bonusuri 13 | 346,135 774,294 | 223,70 | 789,780 | 793,651 102,00 | 100,49 alte cheltu . C3 personalul, din care: 14 0,000 207,963 |%DIV/0! | 195,000 | 195,000 93,77 | 100,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponi personai 15 0,000 207,963 | 4DIV/0! 0,000 0,000 0,00 | 4DIV/0! Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, C4 comisii si comitete 16 | 231,005 324,646 | 140,54 | 331,139 | 332,762 | 102,00 | 100,49 Pi % Realizat/ Preliminat an Propuneri Nr. | precedent | an curent Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. (2021) (2022) % 2023 2024 9=7/5 | 10=8/7 6) 5 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Cheltuieli cu contribuţiile c5 datorate de angajator 17 72,717 116,218 | 159,82 | 118,542 119,123 102,00 | 100,49 ,|ajte cheltuieli de exploatare 18 810,680 705,032 | 86,97 | 704,800 705,500 99,97 100,10 Cheltuieli financiare 19 0,000 0,000 | 4DiV/0! 0,000 0,000 4DIVIO! | 4DIV/0! REZULTATUL BRUT . Wi (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 |_1294,712 242,782 | 18,75 | 246,431 250,243 | 101,50 | 101,55 IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 226,428 51,392 | 22,70 52,000 53,000 101,18 | 101,92 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0,000 0,000 144DIV/01 | 0,000 0,000 4DIVIO! | 4DIV/0! VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0,000 0,000 |4DIV/0!1| 0,000 0,000 4DIV/0! | 4DIV/0! IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24 0,000 0,000 |%DIV/0!| 0,000 0,000 4DIVIO! | 4DIV/0! ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0,000 0,000 |%DIV/0!| 0,000 0,000 4DIV/O! | DIV/0! PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- V Rd.24-Rd.25), din care: 26 | 1068,284 | 191,391 | 17,92 | 194,431 197,243 | 101,59 | 101,45 Rezerve legale 27 0,000 0,000 |4DIV/0!| 0,000 0,000 4DIVIOL | 4DIV/0! Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 0,000 0,000 |4DIV/0!1| 0,000 0,000 DIV/O! | £DIV/O! Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0,000 0,000 |4D1V/0!| 0,000 9,000 4DIV/O! | 4DIV/0! d % Realizat/ Preliminat an Propuneri Nr. | precedent | an curent Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. (2021) (2022) % 2023 2024 9=7/5 | 10=8/7 2 3 4 5 6=5/4 7 8 E] 10 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri 4 aferente acestor împrumuturi 30 0,000 0,000 | 4DIV/0! 0,000 0,000 JDIVIOL | 4DIV/QI 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0,000 0,000 | 4DIV/O! 0,000 0,000 4DIV/0i | 4DIV/0! Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26- 6 (Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32 | 1068,284 | 191,391 | 17,92 | 194,431 197,243 | 101,59 | 101,45 Participarea salariaţilor ta profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul 7 financiar de referinţă 33 106,828 19,139 17,92 19,443 19,724 101,59 | 101,45 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! sau majoritar de 8 stat, din care: 34 | 587,556 105,265 | 17,92 | 106,937 | 108,483 | 101,59 | 101,45 - dividende cuvenite bugetului de a) |stat 35 9,000 0,000 | 4D!IV/0! 0,000 0,000 DIVIOL | 4DIV/O! b) |- dividende cuvenite bugetului loca! | 36 0,000 0,000 | 4DiV/O! 0,000 0,000 £DIVIOL | 4DIV/0! % Realizat/ Preliminat an Propuneri Nr. | precedent | an curent. Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. (2021) (2022) % 2023 2024 9=7/5 | 10=8/7 0 2 i 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 c) |- dividende cuvenite altor acţionari | 37 0,000 0,000 |4DIV/0t| 0,000 9,000 iDIVIO! | 4DIV/OI Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 9 constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 480,728 88,126 17,92 87,494 88,759 101,59 | 101,45 VENITURI DIN FONDURI VI EUROPENE 39 0,000 0,000 |4DIV/0!| 0,000 0,000 4DIVIO! | 4DIV/0! CHELTUIELI ELIGIBILE DIN | VI FONDURI EUROPENE, din care 40 0,000 0,000 |4DIV/0! 0,000 0,000 4DIVIO! | 4DIV/OL i materiale Pui 0,000 0,000 |4DIV/01| 0,000 0,000 4DIV/O! | 44DIV/0L 42 0,000 0,000 | 4DIV/0! 0,000 0,000 4DIV/0! | 4DIV/O! 43 0,000 0,000 | :4DIV/0! 0,000 0,000 4DIVIOL | 4DIV/O! d) |cheltuieti cu reclama si publicitate 44 0,000 0,000 | 4DIV/0! 0,000 0,000 4DIV/O! | 34DIVI0! e) alte cheltuieli 45 0,000 0,000 |4DIV/01| 0,000 0,000 4DIV/0! | 4DIV/0! VII SURSE DE FINANŢARE A ] INVESTIŢIILOR, din care: 46 | 489,097 | 241,905 | 49,46 97,494 98,759 40,30 | 101,30 E] Alocaţii de la buget 47 0,000 0,000 |4DIV/0!| 0,000 0,000 4DIV/O! | 4DIVIOI alocaţii bugetare aferente pl angajamentelor din anii anteriori 48 0,000 0,000 | 4DIV/0! 0,000 0,000 4DIVIO! | 4DIV/O! IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 489,097 | 241,905 | 49,46 97,494 98,759 40,30 | 101,30 x DATE DE FUNDAMENTARE 4DIV/0! 4DIV/O! | 4DIV/O! Nr. de personal prognozat la finele 1 anului |. 50 42 50 119,05 50 50 100,00 | 100,00 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 39 48 123,08 49 49 102,08 | 100,00 % Preliminat an Propuneri Nr. | precedent | an curent Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. (2021) (2022) % 2023 2024 =7/5 | 10=8/7 [9] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială *) 52 | 6983,763 | 9054,108 | 129,65 | 9046,717 | 9091,063 | 99,92 | 100,49 Câştigul mediu lunar pe salariat Ă (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a 4 bugetului de stat **) 53 | 6858,827 | 7238,708 | 105,54 | 9046,717 | 9091,063 | 124,98 | 100,49 Productivitatea muncii în unităţi i valorice pe total personal mediu (mii 5 lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 171,974 193,175 | 112,33 | 191,504 193,018 99,13 | 100,79 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 6 bugetului de stat 55 | 170,764 183,516 | 107,47 | 191,504 193,018 | 104,35 | 100,79 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu : 7 (cantitate produse finite/ persoană) | 56 0,000 0,000 |4DIV/0! 0,000 0,000 4DIVIO! | 4DIV/O! Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 8 totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 807,073 973,827 |! 120,66 | 973,748 | 973,552 99,99 99,98 9 Plăţi restante 58 0,000 0,000 |4DIV/01| 0,000 0,000 4DIVIO! 10 Creanje restante 59 137,729 0,000 0,00 0,000 0,000 4DIVIO! | 4DIVIOI *) Rd. 52 = Rd, 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 *) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, LIDER SÎNDICAT, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL. N % Realizat/ Preliminat an Propuneri i Nr. | precedent | an curent Estimări an | Estimări an INDICATORI „rd. (2021) (2022) % 2023 2024 9=7/5 | 10=8/7 [î) Ț 1 , 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Consiliul de administratie: DI. Moga ioan - presedinte DI.Morar Lucian Mihai- membru Age 5 Di.Arsu lonel - membri a 7,7 D-na Radu Mariana - membru PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ "SECRET, MUN Consilier Local, POPIUC CEA GHEORGHE AR SYLAD CRISTINA E - A? C C ANEXA | Nr. 2 iai AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE e k Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A. OL pă 100 Sediul/Adresa ,Sebes,Str, Mircea cel Mare,Nr.109 | Cod unic de înregistrare 16041457 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an precedent (2021) Propuneri an curent (2022) % % Aprobat din care: =6/5_ |8=5/3a conform | conform A A A Nr. | Realizat an | HG/Ordin | Hotararii | Preliminat / L> A L : E INDICATORI rd. 2020 comun CA. Realizat Trim!_|S$ Trimii |$ Trimill |SANVERIF An 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 5340,759| 7150,583| 7150,583| 6710,876| 1096,253/4| 3979,442k| 6738,9734| 9275,923| 9275,923 138,22| 125,65 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 11 ]+Rd.18+Rd.14), din care: 2 5336,399| 7146,083| 7146,083| 6707,003| 1095,653/| 3977,842|:| 6736,373|t| 9272,423| 9272,423 138,25] 125,68 UNT PrOUUGIA VANUUta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), - 8647,464| 8647,464 152,96| 119,72 a) |din care: 3 4722,050| 6641,482| 6641,482| 5653,332| 1095,583H| 3612,8764| 6130,169k al) |din vânzarea produselor 4 4044,068| 5555,478| 5555,478; 4637,767| 700,0004| 2821,710%4| 4943,4204| 7065,130| 7065,130 152,34] 114,68 a2) |din servicii prestate 5 670,670| 1084,504| 1084,504| 1011,708| 395,5834| 791,16644| 1186,7494| 1582,334| 1582,334 156,40] 150,85 a3) |din redevenţe şi chirii 6 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 f 0,000 0,000 f 0,000 0,000! 4DIV/0!| 4DIV/0! a4) |alte venituri 7 7,812 1,500 1,500 3,857| . 0,000 0,0004; „0,000 0,000 0,000 0,00| 52,75 b) |din vânzarea mărfui 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 £ 0,000 0,000| 4DIV/01| 4DIV/0! GET SU VETIŞIF ŞI ATIBNETUIT Ut exploatare aferente cifrei de afaceri nete €)|(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 9 14,371 0,000! 0,000 117,528 0,0004 0,000 k 0,000 f 0,000 0,000 0,00] 817,81 subvenții, cf. prevederilor ci llegale în vigoare 10 14,371 0,000 0,000| 117,528 0,000; 0,0004 0,0004 9,000 0,000 0,00| 817,81 C Prevederi an precedent (2021) Propuneri an curent (2022) % % Aprobat din care: 7=6/5 |8=b/3a conform | conform A A A Nr. | Realizat an | HG/Ordin | Hotararii | Preliminat / H H H INDICATORI rd. 2020 comun CA. Realizat Trim! |S$ Trimil |$ Trimii! [SANVERIF An transferuri, cf. prevederilor c2 |legale în vigoare 11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004 0,000 0,000| 4DIV/01| 401V/0! d) din producţia de imo 12 0,280 35,729 35,729 33,127 0,070 ft 0,140 0,2104 0,280 0,280 0,85 iiiiiă venituri aferente costului e) |producţiei în curs de execuţie 13 12,866 35,685 35,685 31,229 0.000 ft 12,000 24,000 f£ 29,021 29,021 92,93| 242,73 alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd. f) [21, din care: 14 586,832] 433,187 433,187 871,787 0,0004| 352,826 581,994|| 595,658] 595,658 68,33] 148,56 fi) |din amenzi şi penalităţi 15 20,858 0,000 0,000 47,210 0,000 0,0004 0,0004 0,000 0,000 0,00| 226,34 operaţii de capita! (red.16=Rd.17+Rd.18), din f2) |care: 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 fi 0,000 f£ 0,0004 0,000 0,000| 4/DIV/0!| 4/D1V/0! - active corporale 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f 0,000 [+ 0,000 0,000 0,000| 4DIV/0!| 4DIV/0) - active necorporale 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ft 0,000; 0,0004 0,000 0,000| 4DIV/0!| 4DIV/0! 13) |din subvenţii pentru investiţii | 19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f 0,000 0,000 f4 0,000 0,000] ;4DIV/0!| 4DIV/OI din valorificarea m.lemn din 14) |confiscari 20 3,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004 0,000 0,000| 4D!IV/0t 0,00 T5JŢ ântg vefituri (fonduri+imputatii) 21 562,576| 433,187 433,187 824,577 0,0004| 352,826 581,994ft| 595,658] 595,658 72,24| 146,57) Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ 2 Rd.26+Rd.27), din care: 22 4,360 4,500 4,500 3,873 0,600 /P 1,600 2,600 f£ 3,500 3,500 90,37| 88,83 a) din imobilizări financiare 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000; 0,000 0,000 /£ 0,000 0,000| 4D!V/0!| 4DIV/0! b) |din investiţii financiare 24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ft 0,0004 0,0004 0,000 0,000| 4DIV/01| 4DIV/0! c) jdin diferenţe de curs 25 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,0004 0,000 0,000| 4DIV/01| 4DIV/0! d) din dobânzi 26 - 4,360 4,500 4,500 3,873 0,800 f 1,6004 2,6004 3,500 3,500 90,37| 88,83 e) lalte venituri financiare 27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ft 0,000 0,000|4 0,000 0,000| 4DIV/0!| 4DIV/0t CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 4842,154| 6946,115| 6946,115| 5416,164| 1862,337| 4553,7441| 6639,771k| 9033,141| 9033,141 166,781 111,85 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.11 1 13), din care: 29 4842,154| 6946,115| 6946,115| 5416,164| 1862,3374| 4553,744|/| 6639,771|7| 9033,141| 9033,141 166,78| 111,85 C Prevederi an precedent (2021) Propuneri an curent (2022) % % Aprobat din care: 7=6/5 18=5/3a conform | conform A A A Nr. | Realizat an | HG/Ordin | Hotararii | Preliminat / [: =! E INDICATORI rd. 2020 comun CA. Realizat Tim! |$ Trimii |$ Trimill |SANVERIF An A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 822,848| 1615,435| 1615,435 889,363| 315,532|/| 1097,521|ti 1654,0054| 2243,616| 2243,816 252,27| 108,08 Cheltuieli privind stocurile A |(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ 1 |Rd.37+Rd.38), din care: 31 126,728| 518,515 518,515 140,773 83,454|t| 235,048 325,532] 414,986! 414,986 294,79| 111,08 a) | cheltuieli cu materiile prime 32 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f+ 0,000 0,0004 0,000 0,000| 4DIV/0!| %DIV/0! cheltuieli cu materialele b) |consumabile, din care: 33 107,460| 432,017] 432,017 65,625 74,954 k 149,908|| 224,862f4| 299,816] 299,816] 456,86| 61,07 cheltuieli cu piesele de b1) |schimb 34 3,201 3,840 3,840 4,335 6,800f| 13,600 20,600|:| 26,753 26,753 617,14] 135,43 b2) |cheituieli cu combusti 35 15,088 44,835 44,835 21,016 15,6904| 31,380%4 47,070 62,760 62,780 298,63| 139,29] cheltuieli privind materialele de c) |natura obiectelor de inventar 36 4,928 67,598 67,598 58,704 1,0004] 70,140f 78,170k 85,170 85,170 145,08 |1191,23 d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 14,340 18,900 18,900 16,444 7,500 15,000 | 22,500f| 30,000 30,000 182,44| 114,87 e) |cheltuieti privind mărfurile 38 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000/ 0,000 0,0004 0,000 0,000| 4DIV/0!| 4DIV/OL Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A |(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din 2 |care: 39 68,840 84,550 84,550 65,230 17,000 40,000 66,700: 88,000 88,000 134,91] 94,76 a) reparaţiile . 40 10,875 23,250 23,250 7,739 1,000 (+ 8,000 ft 18,700 24,090 24,000 310,12| 71,16 cheltuieli privind chiriile b)|(Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: Lu) 52,431 55,000 55,000 53,667 14,500|£| 29,000 43,500 f£ 58, [...]