HCL 424/2024 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.424/2024 privind aprobarea Contului de execuţie al Bugetului local al Municipiului Sebeş la 20.12.2024 Consiliul local al Municipiului Sebeş. Judeţul Alba ; Întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată la data de 23.12.2024, ora 12,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al Bugetului local al Municipiului Sebeş la 20.12.2024; Văzând : - Referatul de aprobare nr.1 10564/20.12.2024 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre; - Raportul de specialitate nr.1 10622/20.12.2024 al Serviciului Contabilitate şi Monitorizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş: - Referatul nr.110624/20.12.2024 privind justificarea introducerii de urgenţă a proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei a Serviciului Contabilitate şi Monitorizare; Având avizul nr.1189/2024 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş: Având în vedere prevederile art.49 aliniatul (12) din Legea nr. 273/2006 legea privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv * În lunile aprilie, iulie şi octombrie. pentru trimestrul expirat. şi cel tărziu în decembrie, pentru trimestrul ul patrulea, ordonatorii principali de credite au obliguţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, executia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni. cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne. cu scopul de u redimensiona cheltuielile în rapor! cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală”. În temeiul art. 129 alin. 4 lit. a) si t) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; În baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările. și completările ulterioare ; HOTĂRĂSTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al Bugetului local al Municipiului Sebeş, la data de 20.12.2024 pe secțiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Pagina 1 din 2 Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite în termenul și în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004. privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Prezenta hotărâre va fi afişată. se va publica pe site-ul Primăriei şi în monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică: 7 Instituţiei Prefectului Judeţului Alba Primarului Municipiului Sebeş: Viceprimarului Municipiului Sebeş; Serviciului Venituri; Direcţiei Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Dezvoltare: Serviciului Cheltuieli Resurse Umane, Digitalizare şi Comunicare: Serviciului Contabilitate şi Monitorizare; Serviciului Juridic, Patrimoniu şi Arhivă; vwywwwwh Sebeş la 23.12.2024 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Consilier local, Popa Dumitru Emil si VSECRETAR GENERAL Municipiul Sebeş * VLAD CRISTINA ELENA Total consilieri locali 19 Prezenţi 19 Pentru 15 Împotrivă Abţineri | Neparticipare la vot - 2 ex. ML/CG/CV conţine 2 pagini și anexe pazina 3 din 3 ANEXA ZA IL. NE (24 / 2026 CONTI DE EXECUTIE LA DATA DE 20.12.2024 Denumire Cod indicator Buget 2024 Executie la 20.12.2024 SECTIUNEA FUNCTIONARE VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL 107,780,030.00| 100,934,975.75| Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) 0302 566,000.00 553,036.00 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal [030218 566,000.00 559,036.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 0402 51,464,510.00| 49,004,282.02 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 49,456,000.00|__46,995,772.02 Sume la dispozitia Consiliului Judetean 0402095 2.008,510.00 2.998,510.00 Impozite si_taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50) 0702 21,975,010.00|__21,842,150.36 Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 18,160,010.00]__18.121,316.58 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 2.530,000.00 2,528,410.53 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 97020102 15.630,010.00|__15,592.906.05 Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 070202 3,271,000.00|___3.189,395.14 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 929.000.00 919.110.89 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 1,662,000.00 1,645,923.05 Impozit pe terenul din extravilan 07020203 680,000.00 624.361.20 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 070203 542.000.00 529,415.14 Alte impozite si taxe pe proprietate 070250 2,000.00 2,023.50 Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09) 1102 21,999,000.00|__21,187,000.00 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor 110202 18,026,000.00| 17,214,000.00 descentralizate Ia nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale [110206 2,750,000.00 2,750,000.00 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanatarea invatamantului 110209 1,223,000.00 1,223,000.00 articular și a celui confesional Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) 1502 3,000.00 3,475.32 Impozit pe spectacole 150201 3,000.00 3,475.32 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 1602 5,302,000.00 5,313,517.92 desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit asupra mijloacelor de transporticod 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202 4,176,000.00 4,214,499.90 Impozitul asupra_mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16020201 2.568,000.00 2,607,832.39 Impozitul asupra_rnijloacelor de transport detinute de persoane juridice 15020202 1,608,000.00 1.606,667.51 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 1,126,000.00 1,099,018.02 Alte impozite si taxe fiscale(cad 18.02.50) 1802 177,000.00 177,353.21 Alte impozite si taxe 180250 177.000.00 177,353.21 Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 3002 1,668,000.00 1,537,679.08 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 300201 300,000.00 226,000.00 Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 300205 1,281,000.00 1,223,643.38 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.06+30.02.05.30) Redevente miniere 30020501 135470 Ale venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30020530 1,281,000.00 1.088,173.38 Venituri din dividende(cod 30.02.08.02) 300208 78,000.00 78,436.00 Venituri din dividende de la alti platitori 30020802 78.000.00 78,436.00 Alte venituri din proprietate 300250 9,000.00 9,599.70 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3302 753,500.00 716,002.85 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+3 3.02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 330208 200,000.00 155.191.76 Contributie de intretinere a persoanelor asistate 330213 950,500.00 535,046.71 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 330228 3,000.00 25,764.38 Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50) 3402 70,000.00 11.57 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 70.000.00 11.57 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+33.02.50) 3502 1,370,000.00 1,304,071.76 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201 1,370,000.00 1,299,985.13 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate 35020102 1,370,000.00 1,299.985.13 Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 4086.63 Diverse venituri(cod 3602 166,000.00 285,974.99 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11++36.02.14+36.02.50) Taxe speciale 360206 52,000.00 60,442.10 Alte venituri 360250 114,000.00 225,532.89 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 3702 322,800.00| -2,337,200.00 37.02.01+37.02.03+37.02.50) Donatii si sponsorizari 370201 322.800.00 362,800.00 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 370203 -2700000 bug local(cu semnul minus) Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 4202 910,990.00 843,056.00 +42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+ 42.02.79 la 42.02.82 + 42.02.86) Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei şi a suplimentului [420234 86,960.00 86,960.00 pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petralieri Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii 420241 221,620.00 221,500.00 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de [420266 581.410.,00 513,596.00 sanatate publica Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor [420286 21,000.00 21.000.00 aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exernplarelor de urs brun Subventii de la alte administratii(cod 4302 1,032,220.00 498,564.47 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+4 3.02.30+43.02.34+43.02.39:+43.02.41+43.02.51) Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati |430220 -146000 Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special 430223 84,600.00 40,291.18 organizate tn cadrul unitatilor de invatamant de masa Sume primite de la bugetul judetului ptr plata drepturilor de care beneficiaza copiii [430230 405.000.00 203,804.22 cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare 430234 542,620.00 400,469.07 sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) [5002 107,780,030.00| 95,479,493.49 CAP. Autoritati publice si actiuni externe 5102 15,236,180.00|__12,582,401.19 TITLUL | CHELTUIEL! DE PERSONAL 5102.10 9,527,290.00|___9,393.204.17 TITLUL |! BUNURI SI SERVICII 5102.20 5,715,460.00 3,195,777.97 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5102.51 50000.90 50,000.00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 44980.90 44974.00 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 5102.85 -101,550.00 -101,554.95 CAP. Alte servicii publice generale 5402 1,085,100.00 887,983.25 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 890,000.00 793,995.00 TITLUL || BUNURI S! SERVICII 5402.20 120,860.00 98,151.25 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 5402.50 78400.00 0.00 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 5402.85 -4,160.00 -4,163.00 CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 2,419,380.00 2,335,481.79 TITLUL III DOBANZI 5502.30 2,419,380.00 2,335,481.79 CAP. Ordine publica si siguranta nationala 6102 4,608,040.00 4,078,906.43 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 6102.10 3,600,000.00|___3,505.814.00 TITLUL || BUNURI SI SERVICII 5102.20 1,015,420.00 580,478.43 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 6102.85 -7.380.00 -7,386.00 CAP. Invatamant 6502 13,933,510.00|__10.601,862.30 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 838,600.00 786,682.00 TITLUL |l BUNURI Si SERVICII 6502.20 8,398,310.00|___6.917,205.53 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 1.223,000.00 1,223,000.00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6502.57 2,643,600.00 1,306,480.07 OPERATIUNI FINANCIARE 6502.79 870,000.00 400.000.00 TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE 6502.81 870,000.00 490,000,00 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 6502.85 -31,505.30 CAP. Sanatate 6602 2,831,930.00|___2,292,419.37 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 6602.10 1,797,200.00 1.775,788.00 TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII 6602.20 50000.00 32,748.37 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6602.51 1,019,200.00 520,190.00 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 6602.85 -34,660.00 -36,307.00 CAP. Cultura, recreere si religie __ 6702 6,221,650.00 5,682,195.50 TITLUL || BUNURI SI SERVICII 6702.20 1,212,650.00 848,400.63 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6702.51 4,349,000.00|___4,197,000.00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6702.59 560.000.00 636,794.87 CAP. Asigurari si asistenta sociala 6802 21,575,010.00|__20.405,683.86 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 6302.10 11,408.110.00|__11,332.,949.00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 6802.20 2,764,000.00 1.990,976.06 TITLUL !X ASISTENTA SOCIALA 6802.57 5,918,900 00| ____5.654,170.50 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6802.59 1,534,000.00|____1,488,842.71 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 6802,85 -50,000.00 -61,254.41 CAP. Locuinte. servicii si dezvoltare publica 7002 38.079.870.00| 35 317.441.84 TITLUL II BUNURI S! SERVICII 7002.20 3.188,000.00|___2.095,217.24 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7002.51 34,895,220.00|__33,225,570.00 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN 7002.85 -3,350.00 -3.345.40 CAP. Protectia mediului 7402 457.000.00 412,765.96 TITLUL | CHELTUIEL! DE PERSONAL 7402.10 0.00 0.00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 7402.20 355,000.00 310,765.96 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7402.55 102,000.00 102,000.00 CAP. Transporturi 8402 1,332,360.00 882,352.00 OPERATIUNI FINANCIARE 8402.79 1.332,360.00 882,352.00 TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE 8402.81 1.332,360.00 282,352.00 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 74,344,330.00|__28,153,888.71 Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05) 3702 2700000 Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 2700000 Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 3902 153,000.00 152,542.65 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 390201 42.65 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statuluisau al 390207 153,000.00 152,500.00 Sume din excedentul bugetului 401409 2,326,270.00 Subventii de la bugetul de staticod 42092 56,588,700.00|___7,188,956.83 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 420265 3,164,440.00 672,727.27 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 420269 2,024,980.00 1,635.368.41 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de |420287 4,695,510.00 4,695,510.54 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile| cod 420288 46,703.770.00 0.00 Fonduri europene nerambursabile 42028801 39.246,870.00 0.00 Sume aferente TVA 42028803 7,455,900.00 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cad 42.02.89.01 la [420289 185350.G1 Fonduri din imprumut rambursabil 42028901 155780.33 Sume aferente TVA 42029903 29570.28 Subventii de la alte administratii(cod 4302 2,247,690.00 0.09 Sume alocate din sumele obtinute inurma scoaterii la licitatie a certificatelor de 430244 2,247,690.00 9.00 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari |4802 15,354,940.00|__18,112,389.23 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 480201 15,354,940.00]__16.865,180.01 Sume prirnite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020102 15,354,940.00|__16.865,180.01 Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02 02+45.02.02.03) 480202 1247209.22 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020202 1382508.08 Prefinantare 48020203 -135298.86 CHELTUIELILE SECTIUNI! DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) [5002 76,670,600.00|__22,695,219.09 CAP. Autoritati publice si actiuni externe 5102 1,305,350.00 1,154,600.62 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 500.00 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 1.304,850.00 1,154,600.62 TIȚLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 1.044,850.00 294,600.62 TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE 5102.72 260,000.00 260,000.00 CAP. Alte servicii publice generale 5402 21,420.00 17,700.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 21,420.00 17,700.00 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 21,420.00 17.700.00 CAP. Invatamant 6502 18,1839,370.00|___3,344,206.78 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 6502.56 353,790.00 195,293.76 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 6502.58 2.902,310.00|___2.897,213.09 TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND 6502.60 14,267,490.00 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 677.870.00 263,791.40 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 6502.85 -12.090.00 -12.,091.47 CAP. Sanatate 6602 6,532,620.00|___2,140,807.76 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6602.51 4,060.300.00 2,026,465.76 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 6602.58 258,120.00 114.342.00 TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND 6602.60 2,009.000.00 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 6602.70 214.200.00 0.00 CAP. Cultura, recreere si religie 6702 1,787,360.00 1,736,848.84 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 6702.58 989,260.00 979,077.82 CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 816,810.00 777,161.19 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 6702.85 -18,710.00 -19.390.17 CAP. Asigurari si asistenta sociala 6802 2,019,040.00 1,935,269.22 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 6802.58 41.020.00 40,834.00 TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND 6802.60 1,221,580.00 1,136,254.26 CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 766,760.00 758,180.96 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 6802.85 -10,320.00 0.00 CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 12,693,420.00 9,601,806.86 TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7002.51 9,592.000.00 7.812.000.00 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 7002.58 18,300.00 18.266.50 TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND 7002.60 1,014,180.00 9.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 2,562.,440.00 2,265,058.01 7ON5 71 o Een Aan nn nnrrnrn na TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN *]7002.85 -493.500.00 -493,517.65 CAP. Protectia mediului 7402 31,379,880.00 530,288.80 TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND 7402.60 31,233.510.00 400.244.15 CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 146,370.00 130,044.65 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 146,370.00 130.044.65, CAP. Transporturi 8402 2,742,140.00|___2,143,690.21 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 8402.58 631,980.00 33.538.21 CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 2,110,160.00|___2,110,152.00 DEFICIT 9902 2,326,270.00 0.00 Sei Serviciu Şef Serviciu Daniel Morariu Căta Simona PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONSILIER LOCAL POPA DUMITRU-EMIL - | F SECRETAR GENERAL MUNKIIPIUL SEBEȘ VLAD CRISTINA ELENA