HCL 418/2024 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.418/2024 privind diminuarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 și estimări 2025-2027 Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba: Întrunit în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată din data de 18.12.2024. ora 15,15; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind diminuarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027, Văzând: - referatul de aprobare nr.102770/16,12.2024 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre: - raportul de specialitate nr. 102707/16.12.2024 al Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeş diminuarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Având avizul nr.1174/2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Văzând: - aportul de specialitate al Direcţiei Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Dezvoltare- Compartimentul Investiţii Publice cu nr.102830/16.12.2024 la proiectul de hotărâre privind diminuarea bugetului local si a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027. - referatul întocmit de Serviciul Venituri cu nr. 100213/04.12.2024 privind propunerea de diminuare a unor prevederi bugetare la veniturile proprii ale Bugetului Local al Municipiului Sebeş pe anul 2024. - referatul nr.102824/16.12.2024 privind justificarea introducerii suplimentar pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre a Serviciului Contabilitate și Monitorizare: Având în vedere: - adresa Consiliului Judeţean Alba, cu nr.28057/DDB//VIl.2.E.11/ 09.12.2024, înregistrată la Munivipiul Sebeş cu nr.101534/10.12.2024 prin care se comunica majorarea Sumelor repartizate din Fondul ta dispozitia Consiliului Judetean cod 04.02.05, cu suma de 8,51 mii lei. - nota de fundamentare întocmită de Centrul Cultural Lucian Blaga cu nr.1837/25.11.2024 înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.98126/26.1 1.2024 prin care se propune diminuarea bugetului propriu cu suma de 300,00 mii lei. - prevederile, art. 5 alin 1 lit c), art. 19 alin. şi 2, precum şi a art.41, 42, 44, 45 şi 48 alin.l din Legea nr. 273/2006 — legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; În baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare: Pagina | din 4 HOTĂRĂSTE: Art,1. Se aprobă diminuarea bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2024. cu suma de 12.117,75 mii lei, precum si redistribuiri pe parte de venituri, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă diminuarea bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2024 cu suma de 12.117,75 mii lei, pe parte de cheltuieli, precum şi redistribuiri de credite bugetare între capitolele bugetului local, conform Anexei nr.2. care tace parte integrantă din prezent hotărâre Art,3. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la cap. 3/.02- Autorităţi publice şi acțiuni externe, subcapitolul 51.02.03 - Autorităţi executive, cu suma 2.548,13 mii, pe titluri, astfel: a) de la titlul 10- Cheltuieli de personal cu suma de 1.441,71 mii lei; b) delatitlul 20- Bunuri și servicii cu suma de 686,72 mii lei. Art.4, Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la cap.61.02-Ordine publică şi siguranță națională cu suma 400.00 mii lei, de la titlul 10 — Cheltuieli de personal, subcapitolul 61.02.03.04 Poliţie locală. Art.5. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la cap. 65.02-Învăţământ, cu suma de 4.916,50 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş pe titluri, astfel: a) de la titlul 56- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 4.398,12 mii lei, pe obiective de investiţii contorm Programului de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, b) delatitlul 58- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) cu suma de 424,10 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre ; c) de la titlui 60- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR cu suma de 125,34 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre ; d) de la titlul 70 Cheltuieli de capital cu suma de 418,94 mii lei pe obiective de investiții conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre , pe ordonatori astfel: e) la titlul 81 Rambursări de credite interne. articolul 81.01.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale, se majorează creditele bugetare cu suma de +450.00 mii lei. Art.6. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la cap.67.02- Cultură. Recreere și Religie cu suma de 705,49 muii lei, ordonator Municipiul Sebeş, pe titluri, astfel: a) delatiltul 51-Transteruri curente, cu suma de 300,00 mii lei; b) de la titlul 70- Cheltuieli de capital, cu suma de 405,49 mii lei, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Art.7. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială, cu suma de 487,91 mii lei. pe titluri si ordonatori astfel: Pagina 2 din 4 a) latitlul 20 — Bunuri si servicii se aprobă majorarea creditelor bugetare cu suma de 50,00 mii lei ordonator Direcţia de Asistenţă Socială Sebeș: b) la titlul 70- Cheltuieli de capital. se diminueaza creditele bugetare cu suma de 487,91 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş. pe obiective de investiții conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027; c) la titlul 85- Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent se diminuează creditele bugetare cu suma de 50.00 mii lei. reprezentând încasări din recuperari de finanţări din anii precedenţi, ordonator Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş. Art.8. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la cap.70.02- Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de 1.688.36 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş, pe titluri, astfel: a) delatitlul 58- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) cu suma de 527,02 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre ; b) dela titlul 70 Cheltuieli de capital cu suma de 1.161,34 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. Art.9. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la cap. 74.02 — Reducerea și controlul Poluării, cu Suma de 1.007,70 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş. pe titluri, astfel: a) de la titlul 60- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR cu suma de 107,10 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanțare pe anul 2024 și estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre ; b) de la titlul 70 Cheltuieli de capital cu suma de 900,60 mii lei pe obiective de investiţii contorm Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre „ pe ordonatori astfel: estimări 2025-2027. Art.10. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la cap. 84.02 — Transporturi, cu suma de 363,66 mii lei, la titlul 70- Cheltuieli de capital. ordonator Municipiul Sebeș. pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027. Art.11. Se aprobă diminuarea bugetului pe anul 2024. a instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 300.00 mii lei, ordonator Centrul Cultural Lucian Blaga Sebeş, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, după cum urmează: |. la venituri la cod.43.10 Subvenţii pentru instituţii publice, cu suma de 300,00 mii lei ; 2. la titlul 20 Bunuri şi servicii cu suma de 300,00 mii lei, pe articole şi paragrate conform solicitării. Art.12. Se modifică corespunzător : a) Anexa | — reprezentând Anexa | - Sinteza Bugetului local pe anul 2024, Venituri total, precum şi secțiunile de funcţionare și dezvoltare la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025 - 2027; Pagina 3 din 4 b) a) Anexa 2 — reprezentând Anexa ? - Sinteza Bugetului local pe anul 2024, cheltuieli total, precum și secțiunile de funcţionare şi dezvoltare la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum și estimăni pe anul 2025 - 2027; c) Anexa 3 — reprezentând Anexa 3 -Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027, la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum și estimări pe anul 2025-2027; d) Anexa 4 — reprezentând Anexa 6 a Centrului Cultural Lucian Blaga Sebeş la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeș pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025-2027; Art.13. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite în termenul şi în condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004. privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Prezenta hotărâre va fi afişată. se va publica pe site-ul Primăriei și în monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; Primarului municipiului Sebeș; Viceprimarului municipiului Sebeş; Serviciu Venituri; Direcţia Amenajarea Teritoriului. Urbanism şi Dezvoltare: Serviciului Cheltuieli Resurse Umane, Digitalizare şi Comunicare: Serviciului Contabilitate şi Monitorizare; Serviciului Juridic, Patrimoniu şi Arhivă: Centrului Cultural Lucian Blaga Sebeş x YvYvYvYvyYvYvyY Sebeş la 18.12.2024 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ Consilier local, Popa Dumitru Emil SECRETAR GENERAL Munjdipiul Sebeş VLAD CRISTINA ELENA Total consilieri locali 119 Prezenţi 19 Pentru 17 Împotrivă Abţineri pă Neparticipare la vot - 2 ex. CS/CG/CV conţine 4 pagini şi anexe pagina 4 din 4 Anexa nr.1 la HCL _4/P/ărp ANEXA NR.1 la HCL nr.41/2024 BUGET 2024 si estimari 2025-2027 VENITURI - TOTAL-SINTEZA mii lei Denumire indicator Cod indicator Pet eg A Sl Influente Bg e sal Impozit pe venit 03.02 756.00 -190.00 566.00 Impozit pe veniturile din transferul propriet.imab.]03.02.18 756.00 -199.00 566.00 Cote si sume defalcate din imp pe venit 04.02 51,456.00 8.51 51,464.51 Cote defalcate din imp pe venit 04.02.01 49,456.00 49,456.00 Sume alocate de CJ pt echil bl 04.02.04 0.00 0.90 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judetean 04.02.05 2,000.00 8.51 2,008.51 impozite si taxe pe proprietate 07.02 28,605.01 -6,630.00 21,975.01 impozit pe cladiri 07.02.01 23,410.01 -5,250.00 18,160.01 Impozit pe cladiri persoane fizice 97.02.01.01 3,280.00 -750.00 2,530.00 Impozit pe cladiri persoane juridice 07.02.01.02 20,130.01 -4,500.00 15,630.01 impozit pe terenuri 07.02.02 4,651.00 -1,380.00 3,271.00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 1,209.00 -280.00 929.00 Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 2,662.00 -1,000.00 1,562.00 Impozit teren extravilan 07.02.02.03 780.00 -100.00 680.00 Taxe jud de timbru si taxe pt activit not si alte ta 07.02.03 542.00 0.00 342.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 2.00 0.00 2.00 Sume defalcate din TVA 11.02 21,999.00 0.00 21,999.00 Sume def din TVA pt.fin la niv.jud.si mun Bucurg 11.02.01 Sume def.din TVA pt.chelt.orase, munic,comune 11.02.02 18,026.00 0.00 18,026.00 Sume def.din TVA pt.invat particular sau confsio| 11,02,09 1,223.00 1,223.00 Sume def din TVA pt echilib bug locale 11,02,06 2,750.00 0.00 2,750.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 3.00 0.00 3.00 Impozit pe spectacole 15.02.01 3.00 3.00 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0.00 0.00 Taxe pe ut bun, autorizarea bun sau desf de 416.02 6,352.00 -1,050.00 5,302.00 Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 5,426.00 -1,250.00 4,176.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers fizice |16.02.02.01 3,218.00 -650.00 2,568.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.juridic] 16.02.02.02 2,208.00 -600.00 1,608.00 Taxe si tarife pt elib de licente si aut de function4 16.02.03 926.00 200.00 1,126.00 Alte taxe pe ut. bun., autorizarea bun. sau desf. [16.02.50 0.00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 177.00 0.00 177.00 Alte impozite si taxe 18.02.50 177.00 177.00 Venituri din proprietate 30.02 3,564.00 -1,896.00 1,668.00 Varsaminte din profitul net al RA si Soc. Comerd30.02.01 2.000.00 -1.700.00 300.00 Rest. din finantarea bug. a anilor precedenti 30.02.03 0.09 9.00 Venituri din concensiuni si inchirieri 30.02.05 1,481.00 -200.00 1.281.00 Venituri din dividende 30.02.08 78.00 0.00 78.00 Alte venituri din proprietate 30.02.50 5.00 4.00 9.00 Venituri din prestari servicii şi alte activitati |33.02 553.50 200.00 753.50 Venituri din prestari servicii DAS 33.02.08 0.00 200.00 200.00 Contributie de intretinere a persoanelor asistate [33.02.13 550.50 0.00 550.50 Venituri din recup. chelt. de judec, imput. si desp|33.02.28 3.00 3.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati [33.02.50 0.00 0.00 Venituri din taxe adm,eliberari permise 34.02 70.00 0.00 70.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 70.00 70.00 Alte venituri din taxe adm ,eliberari permise 34.02.50 0.00 0.00 Amenzi,penalitati si confiscari 35.02 2,670.00 -1,300.00 1,370.00 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.lega 35.02.01 2.670.00 -1,300.00 1.370.00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 0.00 0.00 Diverse venituri 36.02 166.00 0.00 166.00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0.00 Taxe speciale 36.02.06 52.00 52.00 Venit din recup.chelt de executari silite 36.02.14 0.00 Alte venituri 36.02.50 114.00 114.00 Transferuri voluntare 37.02 322.80 0.00 322.80 Donatii si sponsorizari 37.02.01 322.80 9.00 322.80 Ş Anexa nr.] la HCL au ANEXA NR.1 la HCL nr.41/2024 Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator Cod indicator 2024 Influente 2024 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru (37,02,03 9.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37,02,04 0.00 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 51.50 101.50 153.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale inst.pub| 39.02.01 0.00 Venituri din vanzarea loc.constr.din fd.statului__|39.02.03 0.00 Venit din vanzarea unor bunuri ap dom, privat al [39.02.07 51.50 101.50 153.00 Venituri din vanzarea bun.apartinand dom privat! 39.02.10 0.00 Sume din exced bug.loc.pt.sect.dezv 40.02.14. 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat: 42.02 58,861.45 -1,361.76 57,499.69 Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea [42.02.34 locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier 86.96 86.96 Subventii din bg de stat ptr finantarea sanatatii DAS 42.02.41 191.62 30.00 221.62 Finantarea programului national de Dezvoltare [42.02.65 Locala 3,164.44 3.164.44 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sânătate [42.02.66 581.41 publică 581.41 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.69 locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 2024.98 2024.98 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.86 locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 21.00 21.00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele [42.02.87 locale pentru Programul național de investiţii „Anghel Saligny” 4,695.51 4695.51 Alocări de sume din PNRR aferente asistenței [42.02.88 financiare nerambursabile 48,203 49 -1.499.72 46,703.77 Subventi de la aite administratii 43.02 3,279.91 0.00 3,279.91 Alte subventii primite de la administratia centrala peniru finantarea unor activitati 43.02.20 0.00 Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatam+nt special organizate in cadrul unitatilor de invatam+nt de masa 43.02.23 84.60 0.00 84.60 Sume primite de la bugetul judetului ptr lata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.02.30 405.00 0.00 405.00 Sume alocate din bugeiul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 43.02.34 542,62 0.00 542.62 Sume alocate din sumele obiinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 43.02.44 2,247.69 2,247.69 Sume UE in contui platilor efectuate 48.02 15,354.94 0.00 15,354.94 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.02.01 15,354.94 15,354.94 Fondul Social European 48.02.02 0.00 0.00 Total venituri bugetul local 194,242.11 -12,117.75 182,124.36 Rezerve, excedent/deficit 96.02 2,326,27 0.00 2,326.27 Rezerve 97.02 0.00 0.00 Excedent/Exced anii preced 98.02 0.00 Deficit 99.02 / 0.00 TOTAL VENITURI SI EXCEDENT 196,568/38| -12,117.7 184,450.63 Pai SV PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONSILIER LOCAL POPA DUMITRE=EMIL SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEŞ VLAD CRISTINNELENA MUNICIPIUL SEBES Anexa nr.2 la HCL A/2/âr0q ANEXA NR.2 la HCL nr.41/2024 PROIECT BUGET 2024 si estimari 2025- 2027 CHELTUIELI TOTAL- SINTEZA mii lei a Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator indicator 2024 Influente 2024 Autoritati publ. si actiuni externe 51.02 19,089.66 -2,548.13 16,541.53 Cheltuieli de personal 10 10,968.00 -1,441.71 9,526.29 Bunuri si servicii 20 6,403,18 -686.72 9,716.46 Transferuri intre unit ale adm publice Sil 50.00 0.00 50.00 Transferuri interne 55 44.98 0.50 45.48 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 1465.05 -420.20 1.044.85 Participare la capitalul social al societatilor con 72 260.00 0.090 260.00 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent [85 -101.55 0.00 -101.55 Alte servicii publice generale 54.02 1106.52 0.00 1,106.52 Cheltuieli de personal 10 890.00 890.00 Bunuri si servicii 20 120.86 0.00 120.86 Dobanzi 30 0.00 Fond de rezerva bugetara 50 78.40 0.00 78.40 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 56 0.00 Cheltuieli de capital 70 21.42 0.00 21.42 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent [85 -4.16 0.00 -4.16 Tranzactii privind datoria publ si imprumuty 55.02 2,419.38 0.00 2,419.38 Dobanzi 30 2,419.38 0.00 2,419.38 Transf. Cu car gen intre dif div ale adm pub|56.02 0.00 0.00 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 5,008.04 -400.00 4,608.04 Cheltuieli de personal 10 4,000.00 -400.00 3,600.00 Bunuri si se [...]