HCL 373/2023 adoptată

ROMANIA JUDETUL ALBA MUNICIPIUL SEBE$ CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.373/2023 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat si a anexelor, pe anul 2023, la Ocolul Silvic Sebes RA Consiliul Local al Municipiului Sebes, judetul Alba, Intrunit in sedinta publici ordinarl din data de 3 I . 10, 2O23, ora 14,00'. Ludnd in dezbatere proiectul de hotlrAre privind aprobarea bugetului de venituri ;i cheltuieli rectificat Ei a anexelor. pc anul 2023, la Ocolul Silvic Sebes RA; V[zAnd: - referatul dc aprobare nr.7 5206131.10.2023 al iniliatorului proiectului de hotirire; - adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 4555/25.10.2023 - inregistratd la Municipiul Sebeg cu nr. 74105125.10.2023 referitoare la depunerca in vederea aprobdrii de c1tre Consiliul Local a rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023. in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanlelor Publice nr.3818/2019 qi a anexelor acestuia. - raportul de specialitate nr.4555125.10.2023 al Ocolului Silvic Sebe; R.A; - rapomrl de specialitate al Serviciului Cheltuieli qi Resurse Umane, inregistrat cu nr.l5445131.10.2023, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli rectificat gi a anexelor, pe anul 2023, a statului de tunctii, a organigramei; - referatul nr.7 5302131.10.2023 privind justificarea introducerii suplimentare pe ordinea de zi a proiectului de hotirdre a Compartimentu lui Patrimoniu 'l'ransport ;i Coordonare Asociatii de Proprietari; - raportul de specialitate nr.7 5187130.10.2023 al Guveman(ei Corporative din cadrul Municipiului Sebeg; - Regulamentul de Organizare si funclionare a Ocolulu i Silvic Sebeg RA, aprobat prin HCL 95/2023:, - Hotdrirea administrativi nr.7 512023 Consiliului de Administrafie al Ocolului Silvic Sebeg RA; Avind avizul nr.958/2023 al Comisiei de studii, prognoze economico-socialc. buget, finanfe si nr.959/2023 al Comisiei pentru agricultura. silvicultura, protec,tiei rnediului, monumente naturale si turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeq; in temeiul: - art,l0 alin. (2) din Ordonanla Cuvemului nr.2612013 plivind int[rirea disciplinei flnanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitdlile adm inistrativ-teritoriale sunt acfionari unici sau majoritari sau dejin direct ori indirect o participalie majora. precum gi a bugetului de venituri qi cheltuieli la unitatea mai sus menfionatd: - prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 571 2019 privind Codul administrativ. cu modificirile qi complctarile u lterioare: ln baza art.139 din OUC 571 2019 privind Codul administrativ. cu modificlrile qi complet[rile u lterioare;  HOTARASTE: Art.l Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la Ocolul Silvic Sebeq RA (Anexa l) parte integranta din prezenta hotdr6re, astf'el: - diminuarea veniturilor totale cu suma de 4. 179,847 mii lei - diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 2.48'7 ,331 mii lei; precum si anexele de fundamentare. dupi cum urmeaza: - Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazu[i in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora: - Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totalc: - Anexa nr.4- Programul de investi{ii, dotdri si sursele de finantare; - Anexa nr.5- Masuri de imbunatitire a rezultatului brut si reducere a plitilor restante: - Anexa nr.6 - Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023; Anexele 2-6 fac pafie integranta din prezenta hoterare. Art.2 Sc aprobd - Anexa nr. 74- Stat de functii incepand cu 0l.I 1.2023, parte integrante a prezentei hotir6ri. 1!g!l Se aprobd anexa nr.9, -Act aditional la contractual de mandat. {!{ Prezenta hotirdre poate fi atacatd de persoanele indreptdtite in temeiul qi in condigiile prev[zute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. cu modificdrile si completdrile ulterioare. Prezenta hotirdre va fi afigatd, se va publica pe site-ul Primiriei si monitorul oficial al Municipiului Sebe5 5i se comunicd: Institutiei Pre['ectului Jud.Albal Primarului Municipiului Scbes; Viceprimarului Municipiului Sebes; Dircctici Venituri; Serviciului Cheltuieli Si Resurse Umane; Biroului Contencios Juridic, Administra(ie. Transparen[5 Decizionald qi Arhiv6; Ocolului Silvic Sebes RA; D-lui. Felix Ekart - Jelmlrean; D-lui loan Bunea SebeE la 31.10.2023 PRE$EDINTE DE $EDINTA CONTRASEMNEAZ Consilier local, Marcu Alexa Dan SECRETAR GENERALMun ipiul Sebes VLAD CRISTINAEL Total consilieri looali l9 Prezen!i t6 Pentru l3 Impotrivi Abtineri lz Neparticipare Ia vot 2 ex. MM/CC/CV con[ine 2 pagini Ei anexe pagina 2 din 2  AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Anexa 'l Operatoruleconomic Ocolul Silvic Sebes R.A. Sediul/Adresa,Sebes,Str,Mircea cel Mare.Nr.1 09 1+il4 ,ve 3)2/zoz> Cod unic de inregistrare 16041457 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul2ol) Propuneri Prevederi Aprobat an rectificare o/o INDICATORI Nr. rd curent 2023 an curent 2023 2024 2025 9=715 10=817 0 1 2 3 4 5 6=514 7 8 I 10 ,l VENITURI TOTALE (Rd. 1 =Rd.2+Rd.5) 14091,245 9911,398 70,t4 10050.800 10'126,600 101,4'1 | 100,75 1 Venituri totale din exploatare, din c€re: 2 140f2,245 9900,634 70,31 '10040,000 10115,700 101,41 100,75 a) subv entii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 0'999 9'_m0__ #Dtv/0! 0,000 0,ooo #Dtv/o! I #Dtv/o! b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 0,090 0.900 #Dtv/0! 0,000 0,000 #Drv/0! #Drv/0! 2 Venituri financiare 5 9,000 'to,764 119,60 10,800 '10,900 100.33 100.93 Il CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.1 9) 6 11995,352 9508,021 75,26 9643,999 9719,697 101,43 100,78 ,| cheltuiela de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.g+Rd.'lo+Rd.18) drn care 7 'r 1995.352 9508.021 79,26 9643,999 9719.697 101,43 100,78 cheltuieli or bunuri si servicii 8 23,637 2545,4U 70,25 2550,525 2596,343 100,20 101,80 B cheltuaeli or impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 565,500 160,327 28,3L 162.732 162,800 101,50 100,04 c cheltuieli cu personalul, (Rd.1o=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care 10 6714,6't 0 6'131,496 91,32 6250,742 6280,55,1 101,94 100,48 c0 Cheltuieli de natura salariale(Rd.11=Rd.12+Rd. l3) 11 6073,873 5548,251 91,35 5659,216 5686,957 102,00 100,49 cl ch. cu salariile 12 5078,060 4637,849 91,33 4730,606 4759,795 102,00 100,49 c2 bonusuri IJ 995.813 9'10,402 91,42 928,610 933,162 102,00 100,49 c3 alte cheltuieli cu personalul, din care 't4 169,155 169.155 100,00 'r69,155 '169,'155 100,00 100,00 chelluieli cu plati compensatorii aferente disponibilizerilor de personal 15 169,155 169,155 t 00,00 0,000 0,000 0,o0 #Dlv/0!  Propuneri Prevederi Aprobat en rectificare INDICATORI Nr. rd % curent 2023 an curent 2023 2024 2025 9--7 t5 1O=817 0 1 ? J 4 6=514 7 I I 10 Cheltuieli alerente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitele lo 340,026 293.335 86,27 299,202 300.668 102,00 1!9.4s l Cheltuieli cu contribuliile datorate de angajator 17 131,556 120,755 91,79 123,170 123,773 102,00 100,49 alte cheltuieli de exploatare 18 1091,605 i 670,764 61,45 680,000 680,000 i 101,38 100.00 2 Cheltuieli financiare '19 0,000 0,000 #Dtv/0! 0,000 0,000 #Drv/0! #Dtv/0! REZULTATUL BRUT (profiupierdere) (Rd.20=Rd. 1 -Rd.6) 20 2095.893 403,377 '19,25 406,801 406,903 100,8s 100,03 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 352,285 78,020 83,000 83,005 106,38 100,01 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0,000 0,000 #otv/0! 0,000 0,0(x) #Dtv/0! #Dtv/0! 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0,000 0,000 #Dtvio! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/0! 4 tMPOZTTUL SPECtFtC UNOR ACTTVITAT| 24 0,000 0,000 #Dtv/0! o,000 0,000 #otv/o! #DIViO! 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTAIE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0,000 0,000 #olv/0! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/0! PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI OE RAPORTARE (Rd 26=Rd.20-Rd.21 -Rd.22+Rd.2rRd.2+Rd.25), din care: 26 1743,608 325,357 18,66 323,801 323,898 99.52 100,03 1 Rezerve legale 27 0,000 0,000 #otv/0! 0,000 0.000 #Drv/01 #otv/0! 2 Alte rezerve reprezentand faciliEli fiscale prevezde de lege 28 0,000 0,000 #Drv/0! 0,000 0,000 #otv/0! #Dtv/0! 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 0,000 0,000 #Dtv/0! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/0 ! necesare ra mbuasarx7[IElOr (re capita[dalii (lob nz rlor; 4 gi altor costuri aferente acestor imprumuturi 30 0,000 0,000 #Drv/0! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/o I 5 Alte repartizeri prevazute de lege 31 0.000 0,000 #Dlv/0! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/0! Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd-27,28,29, l. 30, 31 (Rd. 32= Rd,26-(Rd.27 la Rd. 31)>= Q1 32 1743,608 325,357 18,66 323,801 323,898 99,52 100.03  Propuneri Prevederi Yo Aprobat an rectificare o/o INOICATORI Nr. rd curent 2023 an curent 2023 2024 2025 9=715 10=817 0 1 2 3 4 5 6=514 7 o I 10 Participarea salarialilor la profit in limita a 10% din prolitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baze rnediu lunar realizat la nivelul 7 operatorului economic in exerciliul fnanciar de referint5 33 174,361 32,53ti 18,66 32,380 32,390 99,52 100,03 Minimum 50% vdrsdminte la bugelulde stal sau localin cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite aclionadlor, in cazul societatilor/ companiilor nationale Si societelilor cu capital integral sau maiorilar de 8 stat, din care: 34 958,984 178.947 18,66 178,090 174,144 99,52 100,03 a) - dividende cwenite bugetului de stat 35 0,000 0,000 #Dtv/0! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Drv/0! b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0,000 0,000 #Drv/0! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/01 c) - dividende cuvenite altor actionari 37 0,o00 0,000 #Dtv/0! 0.000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/0! -_- Profitul nerepartizat pe destinaliile prevazute la Rd.33 - Rd.34 se o rcpafiizeaze b alle rezerve Si constituie sursa proplie de finanlare 784,623 146,411 18,66 145,710 ,7 99,52 100,03 ry VI VENITURI DIN FONOURI EUROPENE 39 0,000 0,000 #Dtv/0! 0,000 0.000 #Dtv/0t #Dtv/0! v CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0,000 0.000 #Dtv/0! 0,000 0,000 #Drv/0! #Dtv/0! a) cheltuieli materiale 41 0,000 0,000 #Dtv/0! 0,000 o,000 #Dtv/0! #Drv/0! b) cheltuieli cu salariile 42 0,000 0,000 #Dlv/o! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/0! c) lcheltuieli privind prestarile de servicii 43 0,000 0,000 #Drv/0! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/0! d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0,000 0,000 #Dlv/o! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/0! e) alte cheltuaeli 45 0,000 0,000 #otv/0! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Drv/0! vl SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din caTe 46 898,084 146,411 16,30 145,710 145,754 99,52 100,03 1 Alocalii de la buget 47 0.000 0,000 #Dtv/0! 0,000 0,000 #DIV/OI #Drv/0! alocatii bugetare aferente pldtii angajamentelor din anii anteriori 48 0.000 0,000 #Dtv/0! 0,000 0,000 #Dtv/0! #Dtv/0!  Propuneri Prevederi Aprobat an rectificare INDICATORI Nr. rd % curent 2023 an curent 2023 2024 ?o25 9=715 10=817 0 1 2 3 4 6=5/4 7 I 9 10 txl I CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 898,084 146,411 16,30 145,7'tO 145,754 99,52 100,03 r x DATE DE FUNDAMENTARE [...]