HCL 271/2020 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.271/2020 privind majorarea bugetului local pe anul 2020 si majorarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2020 şi estimări 2021-2023 Consiliul Local al municipiului Sebeş, jud. Alba; Întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2020, ora 10,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2020 si majorarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2020 si estimări pe 2021-2023 Analizând referatul de aprobare nr.71511/20.11.2020 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2020 si modificarea Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2020 si estimări pe 2021-2023. Văzând raportul de specialitate nr.71332/20.1 1.2020 al Biroului Buget Finanţe Contabilitate prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeș majorarea bugetului local pe anul 2020 și majorarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2020 si estimări pe 2021-2023. Având avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş. Având în vedere : - raportul de specialitate nr.71266/19.11.2020 al Direcţiei Tehnice - Compartimentul Investiţii Publice cu nr.71266/19.11.2020 privind majorarea Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2020 si estimări pe 2021- 2023, - referatul Direcţiei Venituri cu nr.70834/18.11.2020 prin care se propune majorarea bugetului local al Municipiului Sebeş pe partea de venituri cu suma de 250,00 mii lei. Văzând: - adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeș cu nr.18251/17.11.2020, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.70655/17.11.2020, prin care se solicită majorarea bugetului instituţiei pe anul 2020 pentru plata drepturilor salariale pentru personalul din cabinete de medicina şcolară și pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap. - Referatul de necesitate întocmit de Compartiment Proiecte cu Finanţare Internă şi Internaţională înregistrat la Municipiul Sebeş cu nr.69.542/12.11.2020 prin care se solicită credite bugetare pentru achiziţia de servicii pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană în valoare de 107,10 mii lei. Văzând : - Referatul nr.69672/12.11.2020 şi referatul nr.71253/19.11.2020 al Compartimentului Investiţii publice; - Referatul de necesitate nr.70580/17.11.2020 al Compartimentului Relaţii Publice Comunicare şi Informatică; pagina | din 4 „Adresa nr.3698/69963/13.11.2020 al Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş; - Referatul 71324/19.11.2020 și Referatul 71254/19.11.2020 al Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane; - Referatul de necesitate întocmit de Direcţia Poliţia Locală Sebeș înregistrat la Municipiul Sebeș cu nr.64.782/20.10.2020 prin care se solicită credite bugetare pentru achiziţia de ținute pentru polițiștii locali. - adresa întocmită de Liceul cu Program Sportiv Sebeş cu nr.10801/13.10.2020, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.69870/13.11.2020 prin care solicită majorarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subvenţii, cu suma de 1,50 mii lei. Având în vedere prevederile art.5, aliniatul (1), lit. a), art. 19 alin.1 si 2, precum si art.42, art.45 din Legea nr. 273/2006 — legea finanțelor publice locale cu modificările și completările - ulterioare. În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a); În baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă majorarea bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2020, cu suma de 250,00 mii lei, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli. Art. 2. Se aprobă majorarea bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2020, cu suma de 250,00 mii lei, pe parte de venituri la indicator 07.02 — Impozite si taxe pe proprietate, cu suma de 250,00 mii lei; Art, 3. Se aprobă majorarea bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2020, cu suma de 230.00 mii lei, pe parte de cheltuieli, precum si redistribuiri de credite bugetare între capitolele bugetului local. Art. 4. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare în cadrul cap. 51.02- Autorităţi publice şi acţiuni externe, subcapitolul 51.02.03 - Autorităţi executive, cu suma 263,92 mii, pe titluri astfel: 4.1. la titlul 10 Cheltuieli de personal, se diminuează creditele bugetare cu suma de 421,62 mii lei; 4.2. la titlul 20 Bunuri si servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 157,10 mii lei; 4.3 la titlul 70 Cheltuieli de capital, se majorează, creditele bugetare cu suma de 0,60 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2020 si estimări pe 2020-2022, din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. Art. $.Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la cap.54.02 Alte servicii publice generale, subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de la titlul 10 Cheltuieli de personal, cu suma de 11,60 mii lei. Art. 6. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la cap.61.02-Ordine publică și siguranță natională, cu suma de 6,50 mii lei, pe titluri si subcapitole astfel: 6.1. la titlul 10 Cheltuieli de personal, se diminuează creditele bugetare cu suma de 66,10 mii lei, din care 50,10 mii lei de la subcapitolul 61.02.03.04- Poliţia locală şi suma de 16,00 mii lei de la subcapitolul 61.02.05 Protecţie civilă și protecţia contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) pagina 2 din 4 6.2. la titlul 20 Bunuri si servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 59,60 mii lei din care 57,60 mii lei de la subcapitolul 61.02.03.04- Poliţia locală şi suma de 2,00 mii lei de la subcapitolul 61.02.05 Protecţie civilă şi protecția contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) Art.7. Se aprobă majorarea bugetului local la cap.66.02-Sănătate, cu suma de 100,00 mii lei, la titlul 10- Cheltuieli de personal se majorează creditele bugetare cu suma de 100,00 mii lei pentru ordonatorul Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş; Art.8. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la cap. 67.02 Cultura, recreere si religie cu suma de 26,10_mii lei, de la subcapitolul 67.02.03.30- Alte servicii culturale, titlul 51 Transferuri curente reprezentând subvenţii pentru ordonator Centrul Cultural Lucian Blaga: Art.9. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.68.02 Asigurări și asistență socială, cu suma de 467,65 mii lei, pe titluri și ordonatori astfel: 9.1. la titlul 10- Cheltuieli de personal se majorează creditele bugetare cu suma de 267,65 mii lei din care: pentru ordonatorul Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş se majorează creditele bugetare cu suma de 301,00 mii lei pentru finanțarea asistenţilor personali, şi pentru ordonatorul Căminul pentru Persoane Vârstnice, se diminuează creditele bugetare cu suma de 33,35 mii lei; 9.2 la titlul $7- Asistenţă socială se majorează creditele bugetare cu suma de 200,00 mii lei, pentru ordonator Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş.pentru finanțarea asistenţilor personali; Art.10 Se aprobă diminuarea creditelor bugetare în cadrul cap.70.02- Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de 9,53 mii lei, pe titluri astfel : a) se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la titlul 51 - Transferuri curente, cu suma de 103,65 mii lei, reprezentând subvenţii pentru Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş ; b) se aprobă majorarea creditelor bugetare Ia titlul 20 Bunuri şi servicii, art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru întreţinere și funcţionare, cu suma de 48,00 mii lei pentru iluminatul public din Municipiul SEBEŞ; c) se aprobă majorarea creditelor bugetare la titlul 70 Cheltuieli de capital, cu suma de 46,12 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2020 si estimări pe 2020-2022, din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. Art.11. Se aproba diminuarea bugetului pe anul 2020, a instituțiilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 128.25 mii, lei, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, pe ordonatori de credite astfel : a)la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş, se aprobă diminuarea creditelor bugetare cu suma de 103,65 mii lei atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, după cum urmeaza : a.1 la venituri la cod.43.10 Subvenţii pentru institutii publice, cu suma de 103,65 mii lei ; a.2. la titlul 10 Cheltuieli de personal se diminuează creditele bugetare cu suma de 124,00 mii lei; a.3 la titlul 70 -Cheltuieli de capital se majorează creditele bugetare cu suma de 20,35 mii lei, pe obiective de investiţii conform Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2020 si estimări pe 2020-2022, din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. b) La Liceul cu Program Sportiv Sebes se majorează bugetul propriu cu suma de 1.50 mii lei atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, după cum urmează : b.1. la venituri la cod. 37.10.01-Venituri din sponsorizări, cu suma de 1,30 mii lei b.2. la cheltuieli pe titlul 20 Bunuri si servicii cu suma de 1,50 mii lei. pagina 3 din 4 c) La Centrul Cultural Lucian Blaga, se aprobă diminuarea Bugetului pe anul 2020 cu suma de 26,10 mii lei, atat pe parte de venituri cat şi pe parte de cheltuieli, după cum urmează : c.]. la venituri : cod 43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice cu suma de 26,10 mii lei; c.2, la cheltuieli : la titlul 10 Cheltuieli de personal se diminuează creditele bugetare cu suma de 26,10 mii lei ; Art.12. Se modifică corespunzător : a) Anexa 1 — Sinteza Bugetului local pe anul 2020, venituri total, precum şi venituri de funcționare si dezvoltare ; b) Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anul 2020, cheltuieli total, precum și secţiunile de funcționare și dezvoltare ; c) Anexa 3 -Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2020 și estimări 2021-2023; d) Anexa 4A, Bugetul pe anul 2020 a Serviciul Public pentru Administrarea Patrimoniului Sebeş ; e) Anexa 4d, Bugetul pe anul 2020 a Centrului Cultural Lucian Blaga Art.13 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Alba - Primarului municipiului Sebeș - Viceprimarului municipiului Sebeş - Direcţia Venituri - Arhitectului şef - Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane. - Birou Contencios Juridic şi Administraţie, Transparenţa Decizională şi Arhivă - Compartimentului Investiţii Publice - Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare Informatică şi Monitor Oficial Local - Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeş - Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş - Centrului Cultural Lucian Blaga - Serviciului Public pentru Administrarea Patrimoniului Sebeș - Liceului cu Program Sportiv Sebeş Sebeş la 26.11.2020 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeş : VLAD CRISTINA ELENA PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ * / Consilier local, BOGD .DRIA N Total consilieri locali . i Prezenți 19 | Pentru OO 9] împotrivă | Abţineri ri 2ex.CS/CV/CG conţine 4 pagini şi anexe Pagina 4 din 4 Municipiul Sebeş PROIECT BUGET 2020 si estimari 2021-2023 VENIȚURI - TOTAL-SINTEZA Denunrire indicator Cod indicator | Buget aprobat Influente Augea roclicat 2929 Impozit pe profit 01.02 0.98. 0.90 9.00 impozit pe profit de la ag economici 01.02.01 0.00 0.00 Impozit pe venit 03.02 68.08 0.00 60.09 impozit pe onorariui avocaților si notarilor publid03.02.17 9.00; 0.00 0.00 impozit pe veniturile din transferu! propriet.imoti 03.02.18 60.00 50.90 Cote si sume defalcate din imp pe venit [04.02 34316.00 0.00; 34.316.009 Cote defalcate din imp pe venit 04.02.01 32,715.00 0.00 32,7 16.09 Sume alocate de CJ pt echil bi 04.02.04 9.00 0.00 0.00 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.95 1,500.90 1,609,00 Alte imp pe venit,profit si castig capit 05.02 0.80 0.00 0.00 Alte imp pe venit, profit si castig capit 05.02.50 0.00 0.090 0.00 Impozit pe salarii- TOTAL - Restante anii a106.02 0.00 9.00 9.09 Cote defalcate din imp. Pe salarii- restante 06.02.02 0.90 9.00 0.00 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 17.265.090 250.90 17.515.00 Impozit pe cladiri 07.02.01 14,182.00 125.00 14,307.00 Impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01 1,996.00 0.00 1.996.009 Impozit pe cladiri persoane juridice 07.02.01.02 12,186.00 125.00 12,311.00 Impozit pe terenuri 07.02.02 2,604.00 125.00 2,729.00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 660.00 65.00 725.00 Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 1419.00 60.00 1,479.00 Impozit teren extravilan 07.02.02.03 525.00 525.00 Taxe jud de timbru si taxe pt activit not si alte t407.02.03 478.00 478.00 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 1.00 1.00 Sume defalcate din TVA 11.02 8,203.32 0.00 9,208.32 Sume def din TVA pt fin la niv.jud.si mun Bucu 11.02.01 0.00 0.00 Sume def.din TVA pt.chelt.orase, munic.comul 11.02.02 6,472.00 0.00 6,472.00 Sume def.din TVA pt.invat particular sau confs11,02,09 556.32 0.00 556.32 Sume def din TVA pt echilib bug locale 11,02,06 1,180.00 0.00 1180.00 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii [12.02 0.00 0.99 0.00 Taxe hoteliere 12.02.07 Taxe pe servicii specifice 15.02 0.00 0.00 0.09 Impozit pe spectacole 15.02.01 0.00 0.00 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0.00 0.00 Taxe pe ut bun, autorizarea bun sau desf d|16.02 4.281.900 0.09 4,281.00 Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 3,408.00 0.00 3408.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.fizicd 16.02.02.01 1,779.00 9.00 1,779.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.juridi16.02.92.02 1,5629.00 9.90 1,629.00 Taxe şi tarife pt elib de licente si aut de functior 16.02.03 873.00 873.00 Alte taxe pe ut. bun., autorizarea bun. sau desf 16.02.50 9.99 9.00 0.00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 94.89 9.09 94.09. Alte impozite si taxe 18.02.50 94.00 94.00 Venituri din proprietate 30.02 1,730.09 9.90 1,730.00 Varsaminte din profitul net al RA si Soc. Come[30.02.01 500.00 0.00 500.00 Rest. din finantarea bug. a anilor precedenti [30.02.03 Venituri din concensiuni si inchirieri 30.02.05 1,200.00 1,200.00 Venituri din dividende 30.92.08 25.00 25.00 Alte venituri din proprietate 30.02.59 5.00 5.00 Venituri din dobanzi 31.02 9.00 0.09 0.09. Alte venituri din dobanzi 31.02.93 0.00 9.00 0.09 Venituri din prestari servicii si alte activita( 33.02 721.00! 0.99 721,90 Venituri din prestari servicii DAS 33.02.98 480.00 480.00 Contributie de intretinere a persoanelor asistatd33.02.13 235.00 238.00 Venituri din recup. chelt. de judec, imput. si dej33.02.28 5.00 5.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati [33.02.50 Venituri din taxe adm,eliberari permise [34.02 57.90 0.00 57.90 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 57.00 57.00 Alte venituri din taxe adm. „eliberari permise 34.02.50 9.90 9.00 9.99 Anexa î Municipiul Sebes Denumire înzicator Coindicator | Bugetaprobet | îmtuente | BUBElsolicat 2020. Amenzi.penalitati si confiscari 35.02 3,215:00]. 0:00: 3215.00. Venituri din amenzi si aite sanct.potrivit disp.led 35.02.91 3,215.09 3,215.00 Ajte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 9.99 0.00 Diverse venituri 36.02 68:89. 0.00 68.50 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.04 0.00 0.00 9.00 Taxe speciale 36.02.06 68.00 68.00 Venit din recup.chelt de executari silite 36.02.14 9.00 0.90 0.00 Alte venituri 36.02.50 0.09 9.00 Transferuri voluntare 37.02 0-00 0:90! 0:00! Donatii si sponsorizari 37.02.04 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentr 37.02.03 9.00 9.00 Varsaminte din secțiunea de functionare 37,02,04 0.00 0.00 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 719.50; A.:90; 1:79:50) Venituri din valoriticarea unor bunuri ale inst.pt 39.02.01 0.00 0.00 Venituri din vanzarea loc.constr.din fd.statului [39.02.03 0.00 9.00 Venit din vanzarea unor bunuri ap dom.privat 239.02.07 119.50 9.09 119.50 Venituri din vanzarea bun.apartinand dom privi 39.02.10 0.00 0.00 Sume din exced bug.loc.pt.sect.dezv 40.02.14. 0:90! 9:09. 0:00) Subventii de la bugetul de stat: 42.02 5,245.39|_ 0:00; 5245.39! Subventii de la bug.de stat catre bugetele iocall42.02.16 0.00 0.00 Subventii pt. acordarea ajutorului pt incalzirea ||42.02.29 0.00 0.00 Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii DAS 42.02.41 184.00 0.00 184.00 Sume alocate pentru stimulentul de risc 42.02.82 128.00 0.00 128.00 Finantarea programului national de Dezvoltare 42.02.53 2131.87 2131.67 Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.83 1827.53 0.00 1827.53 Subventii de !a bugetul de stat pentru 42.02.80 decontarea cheltuielilor pentru carantina 974.19 0.00 974.19 Subventi de la alte administratii 43.02 1;050.83 0:00) 1,050:83- |Alte subventii primite de la administratia centrala pentru 0.00 finantarea unor activitati 43.02.20 140.00 140.00 [Sume pninită de Ță Bugetul judet pir plată drepturilor de care beneficiaza copii! cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.02.30 222.00 0.90 222.00 Subventi de ia bug.CJ pt bug.local pt.invat spec. 43.02.23 18.00 18.00 urne alocal in bugetul pentru finantarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național! de cadastru şi carte funciară 43.02.34 643.32 9.00 643.32 Subventii CI pentr i personal izolat preventivă Tocul de munca 43.02.41 27.51 0.00 27.51 Sume UE in contul platilor efectuate 48.02 11,949:99| 0:09: 11.949.993) Fondul European de Dezvoltare Regionala [48.02.01 6,841.28 6,841.28 Fondul Social European 48.02.02 5,108.71 0.09 5,108.71 Total venituri bugetul local 38,381.03; 250.09: 88,631.03, Rezerve, excedent/deficit 96.02 3404.15] 8:09] 3404.16, Rezerve 97.02 9.99 0.00 9.00 Excedent/Exced anii preced 98.02 3404.16 0.00 3404.16 Deficit 99.02 9.00 9.00 0.00 TOTAL. VENITURI SI EXCEDENT 91,785.19 250.00 92,035.19 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ Pri Don :0p Consilier local BOGDAN ADRIAN Anexa 1 MUNICIPIUL SEBES BUGET 2020 si estimari 2021- 2023 CHELTUIELI TOTAL- SINTEZA Denumire indicator influente Buget rectificat 2020 Autoritati publ: si actiuni externe 6, B8a. 55 Cheltuieli de personali 10 7, 306. 17. Ă Bunuri si servicii 20 2,624.98 157.10 2,782.08 Dobanzi 30 0.00 Transferuri interne 55 0.00 Ajutoare sociale 57 0.90 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 5,005.31 9.00 5,005.31 Cheltuieli de capita! 70 4,449.82 0.60 4450.42 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent |85 0.00 0.00 LAlte servicii publice generale 239.62! 239.62) Cheltuieli de personal 10 695.58 778.88 Bunuri si servicii 20 122.57 39.27, Dobanzi 30 '|Fond de rezerva bugetara 50 421.47 0.00 421.47 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 56 . Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00 Plati efect. in anii preced. ecup in anul Se ] 309.09 300:09, Cheltuieli de personal 10 2,620.00 -66.10 2,553.90 - Bunuri si servicii 20 1,766.37, 59.60 1,825.97 Dobanzi 30 Ajutoare sociale 57 . [Cheltuieli de capital 70 18.00 0.00 18.00 Ramb. din fin. ani precedenti 85 . invatamint: 1654 -[:416,932;83 16;932.83 Cheltuieli de personal+Inv. Spec. Ciud. 10 204.27 204.27 Bunuri si servicii din care: 20 4,964.25 0.00 4,964,35 inv.complementar(2017) 0.00 inv.standard de cost TVA 0.00 invat special c.Jud. 0.00 Alte transf pt fin inv.partic.sau confesional 55 573.65 0.00 573.65 Programe de finantare externa 58 7,139.22 7,139.22 Asistenta sociala [...]