HCL 6/2023 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr.6 din 26.01.2023 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.12.2022 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01 „2023; Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 3886 / 18.01.2023 şi Raportul de Specialitate nr. 3888 / 18.01.2023 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile. art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art, 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 și alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Sc aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.12.2022 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.12.2022 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor extene nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 31.12.2022; Art.4 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii conform anexei 5 si 6: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, Art.6 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reșița; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi R DIRECTIA BUGET, FINANTE-NONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piata 1 Decembrie 1918 Nr. TA. Tel./Fax: 0255/211692. int.120 E-mai leet fâirimariaresita.ro Anexa 1 la H.C.L. nr. 6 /26.01.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2022 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 31.12.2022 31.12.2022 A B 1 2 3 [0001 VENITURI 143.663.120 143.663.120 132.830.382 0102 Impozit pe profit 50.000 50.000 65.104 010201 Impozit pe profit de la agenţii economici 50.000 50.000 65.104 030200 Impozit pe venit 96.000 96.000 151.564 030218 | Impozit pe venit 96.000 96.000 151.564 040200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 76.037.000 6.037.000 72.477.363 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 73.187.000 73.187.000 69.627.363 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 2.850.000 2.850.000 2.850.000 070200 Impozite si taxe pe proprietate 21.459.850 21.459.850 17.536.544 070201 Impozite si taxe cladire 16.780.850 16.780.850 13.814.724 070202 | Impozit si taxa teren 3.686.000 3.686.000 2.494.730 070203 Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 771.000 771.000 1.011.715 070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 222.000 222.090 215.375 110200 Sume defalcate din TVA 34.570.320 34.570.320 33.016.973 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 1.403.000 1.403.000 779.243 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 27.645.680 27.645.680 26.752.390 nivelul municipiului 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 5.521.640 5.521.640 5.485.340 bugetelor locale 120200 Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 142.000 142.000 136.421 120207 Taxe hoteliere 142.000 142.000 136.421 150200 Taxe pe servicii specifice 10.000 10.000 18.208 150201 Impozit pe spectacole 10.000 10.000 18.208 160200 | Taxepeulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 8.001.000 8.001.000 7.187.059 160202 Impozit pe mijloace de transport 7.051.000 7.051..000 6.488.683 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 865.000 865.000 596.831 functionare 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii bunurilor sau 85.000 85.000 101.495 pe desfasurare de activitati 1180200 Alte impozite si taxe fiscale - - 430 180250 Alte impozite si taxe fiscale 430 300200 Venituri din proprietate 3.011.000 3.011.000 1,717.749 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 3.011.000 3.011.000 1.717.749 1 340200 Venituri din taxe administrative , eliberari permise 5.000 5.000 3.018 „340202 Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 5.000 3.018 350200 Amenzi , penalitati si confiscari 2.740.000 2.740.000 2.788.223 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 2.740.000 2.740.000 2.788.223 legale 360200 Diverse venituri 32.809.540 32.809.540 12.056.636 360205 Vărsăminte din venituri 447U 360250 Alte venituri 32.809.540 32.809.540 12.011.925 370200 Transferuri voluntare -39.589.590 -32,589.590 -18.494.645 370201 Donatii si sponsorizari 9.850 9.850 9.857 370203 Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -39.599.440 -39.599.440 -18.504.502 420200 Subventii de la bugetul de stat 4.161.000 4.161.000 4.169.735 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 116.000 116.000 213.384 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 Subventii pt.finantarea sanatatii 4.045.000 4.045.000 3.956.351 430200 Subventii de la alte administratii 160.000 160.000 - 430234 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de 160.000 160.000 - inregistrare sistematica 5002 CHELTUIELI -TOTAL 143.633.120 143.633.120 132.621.119 510200 Autoritati publice 26.283.440 26.283.440 24.830.471 510210 Cheltuieli de personal 17.300.450 17.300.450 17.239.387 510220 Bunuri si servicii 8.882.990 8.882.990 7.521.141 515940 Sume aferente persoanelor cu handicap 100.000 100.000 92.740 518500 Plati efectuate -22.797 540200 Alte servicii publice generale 849.750 849.750 821.562 540210 Cheltuieli de personal 786.750 786.750 771.006 540220 Bunuri si servicii 63.000 63.000 50.555 550200 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 4.025.000 4.025.000 3.951.743 550230 Dobanzi 4.025.000 4.025.000 3.951.743 610200 Ordine publica si sigutanta natioanala 4.229.250 4.229.250 3.961.388 610210 Cheltuieli de personal 3.729.250 3.729.250 3.681.985 610220 Bunuri si servicii 500.000 500.000 279.403 650200 Invatamânt 17.558.110 17.558.110 15.386.815 650210 Cheltuieli de personal 371.530 371.530 330.953 650220 Bunuri si servicii 9.683.900 9.683.900 9.062.746 650257 Asistenta sociala 2.765.000 2.765.000 1.785.843 650259 Alte cheltuieli - burse 4.737.680 4.737.680 4.209.743 |_650285 Plati efectuate -2.470 1660200 Sanatate 4.243.350 4.243.350 4.157.811 660210 Cheltuieli de personal 3.459.450 3.459.450 3.449.853 660220 Bunuri si servicii 738.900 738.900 665.991 660594 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 45.000 45.000 41.967 670200 Cult, religie si act privind activit sportiva 15.938.030 15.938.030 14.539.003 670210 Cheltuieli de personal 3.786.650 3.786.650 3.728.665 670220 Bunuri si servicii 11.704.380 11.704.380 10.779.741 570259 Alte cheltuieli - burse 447.000 447.000 31.989 $78500 Plati efectuate -1.392 680200 Asigurari si asiatenta sociala 24.789.750 24.789.750 24.146.294 680210 Cheltuieli de personal 9.032.570 9.032.570 8.802.869 680220 Bunuri si servicii 3.106.650 3.106.650 2.800.738 680257 Asistenta sociala 12.400.530 12.400.530 12.361.907 580259 Sume aferente persoanelor cu handicap 250.000 250.000 213.957 688500 Plati efectuate -33.177 700200 Locuinte , servicii si dezv. publica 20.040.890 20.040.890 18.843.538 700210 Cheltuieli de personal 3.071.500 3.071.500 3.023.363 700220 Bunuri si servicii 8.068.590 8.068.590 6.953.381 790259 Alte cheltuieli 70.000 70.000 49.818 700281 Rambursari de credit 8.830.800 8.830.800 8.830.782 708500 Plati efectuate -13.806 740200 Protectia mediului 3.655.250 3.655.250 3.351.123 740220 Bunuri si servicii 3.655.250 3.655.250 3.351.123 840200 Transporturi 22.050.300 22.050.300 18.631.371 840210 Cheltuieli de personal 4.577.000 4.577.000 4.469.153 840220 __ | Bunuri si servicii 11.110.300 11.110.300 8.549.429 840240 Subventii 6.268.000 6.268.000 5.651.989 840259 Sume aferente persoanelor cu handicap 95.000 95.000 80.287 830285 Plati efectuate -119.487 EXCEDENT/DEFICIT - 5 209.263 PREȘEDINTE DE ŞEDIN MATICHESCU BOGDAN NI DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, SURSE UMANE Adresa: Piata I Decembrie 1938 Nr. îA. Tel./Fax: 0285911692. int. 120 P-mail:hnoet finrimarinresita ro Anexa 2 la H.C.L. nr. 6/26.01.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2022 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2022 31.12,2022 A B 1 2 3 1001 VENITURI 320.549.890) 320.549.891) 184.192.978 170200 |TRANSFERURI VOLUNTARE 39.599.440) 39.599.440) 18.504.502, 170204 |Varsaminte din sect. de funct. 39.599.440) 39.559.440 18.504.502] 190200 |Venituri din valorificare 130.060 130.060, 204.688 190203 |Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur.statului 130.060) 130.060) 204.688, 120200 Subventii de la bugetul de stat 15.318.390 15.318.390) 4.468.063 [20255 |Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 1.100.000) 1.100.000) 293.540) 120265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 6.304.500 6.304.500) 2.438.601 120269 Subventii de ia bugetul de stat 5.433.890, 5.433.890) 1.623.395] !20288 |Alocari de sume din PNNR aferente asitentei financiare nerambursabile 2.380.000) 2.380.000) 112.529 120290 |Sume alocate de catre resonsabilii de implementare a investitiilor Speciale locale din sume de ia bugetul de stat aferente asistentei 100.000) 100.000 financiare nerambursabile a PNRR ] 130200 Subvenţii de la alte administrații 9.519.200) 9.519.200 3.205.295 130239 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 3.090.000) 3.090.000) 3.085.149 130244 lume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a 6.429.300) 6.429.300) 120.146 Certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 1602 Alte sume primite de la UE - - 12.500 160204 Alte sume primite din fonduri 12.500 180200 sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 255.982.800) 255.982.800 157.797.92 ferent cadru financiar 2014-2020 180201 |Fondul European de Dezvoltare 249.627.530) 249.627.530) 155.334.502 180202 |Fondul Social European (FSE) 6.039.970) 6.039.970 2.197.214] 180211 instrumentul pentru Predare (IPA 11) 315.300) 315.300 266.212 3002 CHELTUIELI -TOTAL 324.864.330) 324.864.330) 133.502.161 ;10200 |Ordine Publica si sigutanta natioanala 250,000) 250.000) 113.403 ;10271___ Active nefinanciare 250.000) 250.000 113.403) ;50200___ Invatamânt 295.970) 295.970, 248.353 ;50258 |Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 72.600, 72.600, 25.358 550271 Active nefinanciare 223.370) 223.370 222.995, 560200 __ Sanatate 36.600) 36.600) 36.485 560271 Active nefinanciare 36.600) 36.600 36.485 570200 Cultura,Recreere si Religie 126.540) 126.540, 97.864 ;70271__ |Active nefinanciare 126.540) 126.540) 97.864, 580200 [Asigurari si asiatenta sociala 1.231.460, 1.231.460 838.225 80258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 940.840) 940.840) 699.519 580271 ___ Active nefinanciare 290.620, 290.620 138.706) 100200 |Locuinte , servieii si dezvoltare publica 322.923.760) 322.923.760) 132.167.831 100258 |Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 2741.157.810) 2714.157.810) 108.396.791 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 2.380.000 2.380.000 113.531 nerambursabila aferente PNRR 700271_| Active nefinanciare 49.385.950 49.385.950 24.078.194 '08500___ Plati efectuate -420.685 EXCEDENT/DEFICIT 4.314.440 -4.314.440) 50.690.817) PREŞEDINTE, MATICHESCU BOGDAN NIC( DIRECTIA BUGET, FINANT E-CONTABILITATE | ESURSE UMANE -mail:huset :â'nrimariaresita.ro Adresa: Piata î Decembrie 191% Nr. LA. Tel/Fax: 02537211692. înt.120 CONTUL DE EXECUTIE Anexa 3 la H.C.L. nr. 6 /26.01.2023 AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.12.2022 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2022 31.12.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 19.847.720 19.847.720 9.540.611 41000 Alte opratiuni financiare 19.847.720 19.847.720 9.540.611 410201_ | Sume aferente creditelor interne 19.847.720 19.847.720 9.540.611 7002 CHELTUIELI - TOTAL 19.847.720 19.847.720 8.197.269 700258 | Proiecte cu finantare 19.563.780 19.563.780 8.196.460 700271 | Active nefinanciare 283.940 283.940 809 EXCEDENT/DEFICIT - - 415.151 PREŞEDINTE DE ŞEDINȚ. MATICHESCU BOGPAN NI DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 14, Tel./Fax: 0258/211692, înt.120 L-ai l:buget “ajprimariaresita.ro CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 31.12.2022 — SURSA D Anexa 4la H.C.L. nr. 6/26.01.2023 - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2022 31.12.2022 A B 1 2 3 000108 | VENITURI - NERAMBURSABILE 1.882.490 1.882.490 244.995 370800 | TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE DACAT - 24.795 SUBVENTIILE - 370806 | Sume primate de administratiile locale in cadrul unor - - 24.795 programe cu finantate nerambursabila 420208 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.882.490 1.882.490 220.120 420875 | Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului 1.882.490 1.882.490 220.120 financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 5008 CHELTUIELI - TOTAL 1.882.490 1.882.4900 195.896 680250 | Asigurari si asiatenta sociala 17.000 17.000 13.929 685050 | Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi 17.000 17.000 13.929 Norvegian 2014-2021 700208 | Locuinte , servicii si dezvoltare publica 1.865.490 1.865.490 181.967 700258 | Proiecte cu finantare din extene nerambursabile aferente 1.865.490 1.865.490 181.967 financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT - - 49.099 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢA MATICHESCU BOGDAN NIC puiecroR EXEC UTIV, DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 14, Tel./Fax: 0233/211692, int.120 E-mail:buget (âprimariaresita.ro Anexa 5la H.C.L,. nr. 6 /26.01.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 31.12.2022 - SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - [ PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2022 31.12.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 2.245.470) 2.245.470 1.619.470) 300010__|VENITURI DIN PROPRIETATE 267.000) 267.000 28.555 301005 _ |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 267.000) 267.00 28.555) 3310 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.093.720) 2.093.720) 1.706.165 331005 |Iaxe si alte venituri din invatamant 375.000) 375.000) 193.083 331008 __|Venituri din prestari de servicii 340.000] 340.000) 679.378] 331014 |Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 1.360.720) 1.360.720) 806.754) 331050__ Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18.000 18.000) 26.950) 3610 Diverse venituri 37.500) 37.500) 37.500) 361050 Altre venituri 37.500) 37.500 37.500 3710 (Transferuri voluntare, altele decat subventiile -152.750) -152.750 -152.750) 371003 (Varsaminte din sectiuneac de functionare pentru sectiunea de dezvioltare a -152.750) -152.750) 152.750 bugetului local 3010 CHELTUIELI -TOTAL 3.076.150) 3.076.150) 1.727.023 ;59200__|Invatamânt 2.316.340 2.316.340) 1.396.661) »59210__|Cheltuieli de personal 162.040) 162.040) 98.53: :50220__ Bunuri si servicii 2.154.30 2.154.300) 1.298.12 '70200__ !Cultura,Recreere si Religie 568.83 568.83 219.257] '70220__ Bunuri si servicii 568.830) 568.830 219.257) ;80200__ Asigurari si asiatenta sociala 184.710) 184.710 111.105 :80220 Bunuri si servicii 184.710 184.710 111.105) '00200__|Locuinte , servicii si dezvoltare publica 6.270) 6.270) '90220 Bunuri si servicii 6.270) 6.270 EXCEDENT/DEFICIT -830.680 -830.68 -107.553 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ MATICHESCU ISA NICOL; ECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0235/211692, înt.120 E-mail:buget âprimariaresita.ro Anexa 6 la H.C.L. nr. 6 /26.01.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 31.12.2022 - SURSA E SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = lei = PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2022 31.12.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 152.750, 152.750) 152.75 3710 (Transferuri voluntare, altele decat subventiile 152.750 152.750) 152.750) 370300_|Varsaminte din sectiunea de functionare 152.750) 152.750 152.750) 5010 CHELTUIELI -TOTAL 222.500) 222.500) 163.850) 670200_|Cultura,Recreere si Religie 222.500) 222.500) 163.850 670271_ Active nefinanciare 222.500) 222.500) 163.850) EXCEDENT/DEFICIT -69.750 -69.750) -11.100) DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 14, Tel/Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (âiprimariaresita.ro