HCL 393/2021 Reșița adoptată

JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 393 din 28.10.2021 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.09.2021 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 28. 10.2021. Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 75821 / 22.10.2021 şi Raportul de Specialitate nr. 75822 / 22.10.2021 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ;; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale » cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 fit. a, art. 139 alin. 3 lit, a, art. 196 alin. 1 lit.a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.09.2021 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.09.2021 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 30.09.2021; Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; Anexa 1 la H.C.L. nr. 393 / 28.10.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2021 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2021 31.03.2021 A B 1 2 3 0001 VENITURI 122.011.140 104.976.350 86.642.357 0102 Impozit pe profit 61.000 61.000 42.565 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 61.000 61.000 42.565 030200 | Impozit pe venit 104.140 80.000 60.975 030218 | Impozit pe venit 104.140 80.000 60.975 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 66.915.000 59.384.700 49.775.551 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 64.332.000 57.693.700 47.531.737 040204 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 583.000 341.000 634.760 pentru echilibrarea bugetelor locale 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 2.000.000 1.350.000 1.609.054 Judetean 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 18.733.630 16.139.630 15.368.144 070201 | Impozite si taxe cladire 14.448.630 12.308.800 12.111.334 070202 | Impozit si taxa teren 3.315.000 2.925.830 2.476.060 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 710.000 610.000 584.806 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 260.000 255.000 195.944 110200 | Sume defalcate din TVA 27.924.560 23.304.560 17.931.737 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 841.560 841.560 361.710 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 23.016.000 19.302.000 14.409.027 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 4.067.000 3.161.000 3.161.000 echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 190.000 180.000 131.648 120207 | Taxe hoteliere 190.000 180.000 131.648 150200 | Taxe pe servicii specifice 10.000 9.500 7.543 150201 | Impozit pe spectacole 10.000 9.500 7.543 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte 8.305.000 7.450.000 6.449.163 activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 7.315.000 6.575.000 5.647.248 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 900.000 800.000 738.301 functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii 90.000 75.000 63.614 bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 2.050.000 1.900.000 2.141.747 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.050.0000 1.900.000 2.141.747 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 330208 | Venituri din prestari de servicii 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari permise 5.000 4.750 2.513 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 4.750 2.513 340205 Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.400.000 2.150.000 1.959.647 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 2.400.000 2.150.000 1.959.647 dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 360200 _| Diverse venituri 15.653.860 10.065.880 9.274.376 360206 | Taxe speciale 360250 | Alte venituri 15.653.860 10.065.880 9.274.376 370200 _| Transferuri voluntare -26.553.220 -20.523.670 -19.660.919 370201 | Donaţii şi sponsorizări 370203 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -26.553.220 -20.523.670 -19.660.919 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.854.520 3.850.000 3.157.667 420228 | Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 216 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 4.854.520 3.850.000 3.157.451 420280 | Subventii pt.decontarea cheltuielilor pentru carantina 420281 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva 430200 | Subvenţii de la alte administrații 1.357.650 960.000 - 430220 | Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 1.197.650 800.000 - finanţarea unor activităţi 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea 160.000 160.000 - lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 5002 CHELTUIELI -TOTAL 122.011.140 104.976.350 86.393.135 510200 | Autoritati publice 22.438.830 19.288.330 17.274.098 510210 | Cheltuieli de personal 15.590.000 13.332.000 12.337.793 510220 | Bunuri si servicii 6.763.830 5.910.330 4.988.091 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 85.000 56.000 53.571 518500 | Plati efectuate -105.357 540200 | Alte servicii publice generale 1.195.000 632.000 574.069 540210 | Cheltuieli de personal 1.145.000 591.000 553.58 540220 | Bunuri si servicii 50.000 41.000 20.496 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 2.240.000 2.027.500 1.613.224 550230 | Dobanzi 2.240.000 2.027.500 1.613.224 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.391.400 2.906.100 2.619.804 610210 | Cheltuieli de personal 3.054.000 2.585.000 2.487.919 610220 | Bunuri si servicii 337.400 321.100 131.886 650200 | Invatamânt 10.419.910 7.661.090 4.867.437 650220 | Bunuri si servicii 6.574.350 4.510.530 3.121.145 650257 | Asistenta sociala 1.883.560 1.596.560 847.938 650259 | Alte cheltuieli - burse 1.962.000 1.554.000 911.390 650285 | Plati efectuate -13.036 660200 | Sanatate 4.906.520 3.892.000 3.186.530 660210 | Cheltuieli de personal 3.520.000 2.887.080 2.312.572 660220 | Bunuri si servicii 1.338.020 956.420 859.091 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 48.500 48.500 18.421 668500 | Plati efectuate -3.554 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 14.419.780 12.673.760 10.374.844 670210 | Cheltuieli de personal 3.426.400 2.818.850 2.593.261 670220 | Bunuri si servicii 10.939.380 9.808.210 7.743.965 670259 | Alte cheltuieli - burse 54.000 46.700 37.698 678500 | Plati efectuate -80 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 22.164.400 20.342.900 16.193.774 680210 | Cheltuieli de personal 8.728.600 7.536.700 6.417.532 680220 | Bunuri si servicii 2.466.800 2.104.800 1.549.135 |_680257 | Asistenta sociala 10.741.000 10.495.400 8.157.723 | 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 228.000 206.000 141.593 | 688500 | Plati efectuate -72.209 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 20.071.290 16.837.060 13.206.204 700210 | Cheltuieli de personal 2.795.000 2.191.000 2.123.979 700220 | Bunuri si servicii 9.615.020 7.728.100 5.829.259 700259 | Alte cheltuieli 61.500 55.500 45.460 700281 | Rambursari de credit 7.599.770 6.862.460 5.216.744 708500 | Plati efectuate -9.237 740200 | Protectia mediului 3.048.290 2.599.290 2.278.215 740220 | Bunuri si servicii 3.048.290 2.599.290 2.278.215 740240 | Subventii 830200 | Agricultura , silvicultura si vanatoare 1.070.000 1.070.000 1.069.038 830220 | Bunuri si servicii 1.070.000 1.070.000 1.069.038 840200 | Transporturi 16.645.720 15.037.320 13.135.897 840210 | Cheltuieli de personal 4.421.000 3.370.000 3.285.865 840220 | Bunuri si servicii 8.135.720 8.087.320 6.819.633 840240 | Subventii 4.000.000 4.500.000 2.977.164 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 89.000 80.000 64.750 840285 | Plati efectuate. -11.516 EXCEDENT/DEFICIT - - - D ASOFR! TOR EXECUTIV, I UZUN MARIA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2021 Anexa 2 la H.C.L. nr. 393 /28.10.2021 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - COD DENUMIRE INDICATORI PE EDER i Merei REALIZARI .09.2021 30.09.2021 A B 1 2 3 0001 VENITURI 144.414.750 101.710.450 51.435.076 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 26.553.220 20.523.670 19.660.919 370204 Varsaminte din sect. de funct. 26.553.220 20.523.670 19.660.919 390200 Venituri din valorificare 87.610 87.610 94.986 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur.statului 87.610 87.610 94.986 390210 Depozite speciale ptr.constructii de locuinte 401400 Sume din execedentul bugetului local 6.198.080 420200 Subventii de la bugetul de stat 20.995.980 16.100.000 8.240.809 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 20.995.980 16.100.000 7.252.455 420269 Subventii de la bugetul de stat 500.000 500.000 988.354 430200 Subvenţii de la alte administrații 989.120 750.000 - 430244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la 989.120 750.000 - licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 46.00 Alte sume primite de la UE 1.100.220 1.100.220 1.089.507 46.04 Alte sume primite din fonduri 1.100.220 1.100.220 1.089.507 480200 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 94.688.600 63.148.950 16.150.775 efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 Fondul! European de Dezvoltare 89.718.740 59.578.950 15.693.063 480202 Fondul Social European (FSE) 4.654.560 3.370.000 427.512 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA II) 315.300 200.000 30.201 5002 CHELTUIELI -TOTAL 1530.612.820 107.908.520 47.067.306 610200 Ordine publica si Siguranta Nat. 10.710 10.710 - 610258 Proiect cu finanţare din externe nerambursabile aferente 10.710 10.710 - financiar 2014-2020 670200 Cultura,Recreere si Religie 164.000 164.000 9.998 670271 Active_nefinanciare 164.000 164.000 9.998 680200 Asigurari si asiatenta sociala 589.910 538.910 387.234 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile 411.300 360.300 265.463 postaderare 680271 Active_nefinanciare 178.610 178.610 121.771 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 149.848.200 107.194.900 46.670.075 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile 100.845.470 65.285.460 24.997.172 postaderare 700271 Active _nefinanciare 48.533.730 41.440.440 21.203.903 700272 Active financiare 469.000 469.000 469.000 EXCEDENYF/BEFICIT -6.198.070 6.198.070 4.367.770 N CORNEL Anexa 3 la H.C.L. nr. 393 /28.10.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 30.09.2021 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2021 30.09.2021 A 1 2 3 0001 VENITURI 16.694.500 12.050.000 2.860.992 41000 Alte opratiuni financiare 16.694.500 12.050.000 2.860.992 410201 Sume aferente creditelor interne 16.694.500 12.050.000 2.860.992 7002 CHELTUIELI - TOTAL 17.076.860 12.432.360 2.496.241 700258 Proiecte cu finantare 16.694.500 12.050.000 2.491.540 700271 Active nefinanciare 382.360 382.360 4.01 EXCEDENT/DEFICIT 382.360 382.360 364.751 DIRECTOR E ECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 4la H.C.L. nr. 393 /28.10.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 30.09.2021 - lei — PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICA GI ANUALE 30.09.2021 30.09.2021 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 2.082.090 1.461.230 95.047 370800 TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE 41.640 27.760 6.416 DACAT SUBVENTIILE 370806 Sume primate de administratiile locale in cadrul 41.640 27.760 6.416 unor programe cu finantate nerambursabila 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 2.040.450 1.433.470 88.631 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul 2.040.450 1.433.470 88.631 Mecanismului financiar Spaţiul Economic European si Norvegian . 7008 CHELTUIELI - TOTAL 2.082.090 1.461.230 95.047 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile 2.082.090 1.461.230 95.047 aferente financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT - NEAZĂ GENERAL, N CORNEL DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZU MARIA