HCL 378/2014 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 378 Din 18 decembrie 2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la S.C. „ CET 2010 REŞIŢA * S.R.L.-în insolvenţă Consiliul Local al Municipiului REŞIŢA în calitatea de acţionar societar majoritar la S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L-în insolvenţă | întrunit în ședința ordinară din Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 150 / 17.09.2012 privind numirea reprezentantului Consiliului Local a! MUNICIPIULUI REŞIŢA în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. „, CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L.. Având în vedere expunerea de motive a reprezentantului Consiliului Local al MUNICIPIULUI REŞIŢA în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. , CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. — în insolvenţă şi raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” SRL. - în insolvenţă pe anul 2014 ; precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local . Văzând prevederile H.C.L, nr. 199 /25 mai 2010 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu S.C.,, PIEŢE REŞIŢA” S.R.L. în scopul înfinţării S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. „cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art. 49 si art. 115 alin, 1 lit b) si alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare HOTĂRĂŞTE: Art. | — Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,„ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. - în insolvenţă pe anul 2014, astfel: - Venituri: 5.180.000 lei - Cheltuieli: 5.910.000 lei - Rezultat brut (pierdere) 730.000 lei conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarire . Art. 2 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane şi administratorul unic al S.C. ,, CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. —în insolvenţă Art. 3 — Prezenta hotărîre se comunică: — Primarului municipiului Reşiţa; — Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judetului Caraş-Severin; — Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului — Administratorului judiciar S.C.P "Magister” S.P.R.L. — S.C. „CET 2010 REŞIŢA” S.R.L PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ NASTUREL GHEORGHE N i RETAR i] 1 auciă “NI Gian - Cornsi UI A omcanue ANEXA NE LA HCL 340/1911. 30(k ANEXA NR.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014 Rectificat ADMINISTRATOR JUDICIAR AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE Si CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA S.C.P."MAGISTER"S.P.R.L. . — Operatorul economic S.C.CET 2010 RESITA SRL în Insolvenţă 17 Cod unic de înregistrare : RO27082053 rnii lei Realizat./ an preceden| Propuneri i Nr. t an curent ; INDICATORI rd, 20:13 2014 % | [) 1 2 3 4 5 6=5/4 i [ VENITURI TOTALE i 6.280 5.180 82,48 i (Rd.i = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4 1 Venituri din exploatare 2 6.278 5,179 82,49 Venituri financiare 3 2 1 50,00 3 Venituri extraordinare 4 9) 9,00 II. CHELTUIELI TOTALE 5 12.472 5.910 95,94 (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd, 18) 0,00 . | 1 Cheltuieli de exploatare din care: | 6 12,472 5,910 47,39 A. [Cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 9.053 4.023 44,46) B. |Cheituieli cu impozite, taxe şi 8 38 20 52,63 vărsăminte asimilate C. |Cheituieli cu personalul, din care: | 9 3.134 1,845 58,87 C1 |ch. cu salariile 10 2,376 1,345 56,61 i C2 |bonusuri 1 C3 lalte cheltuieli cu personalul, | 12 9) din care: cheituieli cu plăţi 13 [9] 0,00 compensatorii aferente disponibilizărilor de persona! C4 |Cheltuieli aferente 14 77 45 58,44! contractului de mandat CS |cheltuieli cu asigurările şi 15 681 455 66,81 protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale D, |Alte cheltuieli de exploatare 16 247 20 8,10 2 Cheltuieli financiare 17 3 Cheltuieli extraordinare 18 TI REZULTATUL BRUT(pierdere) 19 6,192] 730 11,79 1V IMPOZIT PE PROFIT 20 V PROFITUL CONTABIL RÂMAS 21 DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: i Rezerve legale 22 Alte rezerve reprezentând 23 facilităţi fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile 24 11.050 17.242 156,04 din anii precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor îrmnrunnit uri, 25 0,09 Alte repartizări prevăzute de lege 26 0,00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 0,00 Participarea salariaţilor ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul operatorului economic În exerciţiu! financiar de referinţă 28 0,00 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite. acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 0,00 - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 0,00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 0,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 0,00 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 0,00 cheituieli materiale 34 9,00] cheltuieii cu salariile 35 0,00 cheltuieli privind prestările de servicii 30 0,00 cheltuieli cu reclama şi publicitatea 37 9,00 alte cheltuieli 38 0,00 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 0,00 Alocaţii de la buget 40 0,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 0,00 DATE DE FUNDAMENTARE 42 0,00 Nr. de persona! prognozat la finele anului 43 93 5,38 Nr. mediu de salariaţi total 44 109 65 59,63 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 3,134! 1,845 58,87 cheltuieli cu salariile 40 2,376] 1.343 56;6 b) bonusuri 47 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Ra. 46/Rd, 44)/12* 1000 48 1.817 1,724 94,88 Câştigui mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd,45/Rd.44)/12%* 1000 49 1.817 1.724 4,88 Productivitatea mundcli în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd,44) 50 57,61 79,69 72 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd, 1/Rd.44*1CP) 51 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persona! mediu (unităţi fizice/ persoană) 52 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd,1) x 1000 53 Plăţi restante, în preţuri curente 54 -lo = Creanţe restante, în preţuri 55 curente ADS aR N CONTABIL SEF PEI IONELA ANEXA NEA L-A ANEXA nr.2 Deţalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în B.V.C 2014 Rectificat AUi FORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita HCL. 378 [18.12.20 Ea a "Operatorul economie: S.C.CET 2010 RESITA SRL. în insolvenţă / [A Sediul/Adreşa: Resita B-dul Revoluta din Decembrie nr.1 Administrator ju iciaț* în | A mii lei S.C.P. "MAGISTERItE SE : OT 1-4 Cu ptogii id 23 Prevederi an precedent (2013) Nr. Preliminat INDICATORI rd, Aprobat Realizat) | Propuneri | 7=6/5 o 1 2 3 4 5 6 7 A VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29) i 15567 6280 5180|__82,48 1 Venituri din exploatare 2 15564 6278 5179| 82,49 (Rd,3+Rd.8+Rd,9+Rd,13+Rd,14-+Rd,15), din care: a) |din producţia vândută 3 14764 6026 2604 43,21 (Rd.4+Rd.5+Rd,6+Rd.7), din care: a1) |din vânzarea produselor 4 a2) ldin servicii prestate 5 8400 5719 2598 45,43 a3) |din redevenţe şi chirii 6 14 0 9) 0,00 a4) |aite venituri 7 5350 307 6 1,95 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c) |din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de | 9 500 192 2571 13,39 afaceri nete (Rd.10+Rd.11 + Rd,12), din care: cl |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 500 192 71 36,98 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 [9) 2500 c3 jtransferuri pentru plata personalului 12 d) |din producţia de imobilizări 13 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 14 f) alte venituri din exploatare 15 300 s9 4 6,78 (Rd.16+Rd.17+Rd,20+Rd.21+Rd.22), din care; fi) |din amenzi şi penalităţi 16 300| 59 4 6,78 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 17 (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 18 - active necorporale 19 F3) |din subvenţii pentru investiţii 20 f4) |din valorificarea certificatelor CO2 21 f5) |alte venituri 22 2 Venituri financiare 23 3 2 1 50,00 (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd,27+Rd.28), din care: a) |din irnobilizări financiare 24 b) |din investiţii financiare 25 c) |din diferenţe de curs 26 d) |din dobânzi 27 3 2 1 50,00 e) lalte venituri financiare 28 9) 9) 9) 3 Venituri extraordinare 29 11. [CHELTUIELI TOTALE 30 15567 12472 5910| 27,39 (Rd.31+Rd.131+Rd.139) 0,00 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din 31 15567 12472 5910 47,39 care. A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din 32 11500 9007 4025 44,69 care: A1 |Cheltuieli privind stocurile 33 10823 8279 3645] 44,03 (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd,40), din care: a) |cheltuieli cu materiile prime 34 9230 7306] 3143 43,02 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 85 140) 20 14,29 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 36 15 2) 1 16,67 b2) cheltuieli cu combustibilii 37 70 50 19) 38,00 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 38 8 14 9) 9,00 inventar d) |cheltuieli privind energia şi apa 39 1500 482 58,85 e) |cheltuieli privind mărfurile 40 Tea 0,00) A2 |Cheltuleli privind serviciile executate de terţi 4! 7... b07 +989 285 48,39 (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: ] al , a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 42 : 70| 42 1| 100,00 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd,45) din care: <: 43 i. 532 ET 288 : b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 44 532| 519 283 54,53 b2) |- către operatori cu capital privat 45 25|. 9 0,00 c) [prime de asigurare 46 5 E] “1 33,33 A3 [Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 47 70 139 95| 0,68 (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63-+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 48 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 49 3 73 24,33 bl) |cheltuieli privind consultanţa juridică 50 3 73 24,33 c) jcheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 51 (Rd.52+Rd,54), din care! c1) |cheltuieli de protocol, din care: 52 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 53 modificările ulterioare c2) |cheltuieli de reciamă şi publicitate, din care: 54 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 55 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 56 pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor 57 d) |Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd,60-+Rd.61+Rd.62), din 58 care: d1) ich. de sponsorizare a cluburilor sportive 59 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 60 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale | 61 d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea 62 . e) |cheltuie!i cu transportul de bunuri şi persoane 63 3 19 9) 100 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 64 5 4 (8) 125 - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: 65 5 4 5) 125 - interne 56 5 4 9) 125 - externe 87 9 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 68 1 24| 20 100] h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 69 14 6 1 100 i) [alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 70 ? 1 (9) 100] il) jcheltuieli de asigurare şi paza 7i i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 72 7 1 (9) 100 de calcul i3) |cheltuieli cu pregătirea profesionala 73 i4) |cheituieii cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 74 necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 75 15) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 76 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 77 de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 78 anunţuri ]) jalte cheltuieli 79 40 82 1 1,22 B, Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 80 35 38 20| 52,63 (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.85+Rd,86), din care: a) |ch, cu taxa pt, activitatea de exploatare a resurselor 81 minerale b) |ch, cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi | 82 resursele minerale c) |eh, cu taxa de licenţă 83 9) d) ich. cu taxa de autorizare 84 O 0,00 €) |ch. cu taxa de mediu 85 2| 200,00 f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite s6 18) 50,00 C, Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 +] 87 1845 58,87 Rd. 109) Ci |Cheltuleii cu salariile (Rd,89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 1390 58,50 a) salarii de bază LO Si __L99 [7345] 56,51 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 90 bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 [Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd,98+Rd 99), din care; 92 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 93 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complețările ulterioare, din care; - tichete de creşa, cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheituieli sociale potrivit Legii | 95 nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch, privind participarea salariaţilor ia profitul obţinut în | 98 anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 |Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din | 100 (9) care: a) ch, cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de| 101 (9) personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri | 102 Judecătoresti c) ch. de natură salarială aferente restructurării, 103 privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete C4 [Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe | 104 75 77| 45 58,44 de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din care: 0,00 a) pentru directori/directorat 105 74! 77| 44 57,14 b) pentru consiliu! de administraţie/consiliul de 106 9) 0) supraveghere c) pentru AGA şi cenzori 107 1 i d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 108 C5 |Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 109 650 6581 455 66,81 speciale şi alte obligaţii legale (Rd.110+Rd,111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd,115), din care: a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 110 505| 523 350 66,92 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj li 13 18| 17 94,44 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 112 117 128 72 56,25 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente 113 fonclului de şalarii e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 114 f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 115 15 12 16| 133,33 D, Alte cheltuieli de exploatare 116 992 293 20 6,83 (Rd,117+Rd.120+Rd,121+Rd,122+Rd.123+Rd.124), din care: a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.118+Rd.119), din L17 127 247 6 2,43 care: - către bugetul general consolidat 118 35 5! q4| 79,54! - către alţi creditori 119 92 242 1 41,63 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 120 c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 121 d) [alte cheltuieli(lucrari subcontractate ) 122 800 (9) 4 33,98 e) |ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 123 65 46 10| 103,00 f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 124 provizioane (Rd.125-Rd.126), din care: f1) |cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 125 f2) [venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere | 126 sau, pierderi de valoare, din care: f2.1 |din anularea provizioanelor 127 )_|(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: 7 EA, | | i j | | | - din participarea salariaţilor la profit 128 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor| 129 circulante ! - venituri din alte provizioane 130 E 2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd,135+Rd.138), din care; 131 a) |cheltuieli privind dobânzile 132 (Rd.133+Rd,134), din care: al) jaferente creditelor pentru investiţii 133 a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 b) |cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd,136+Rd.137), |135 din care; b1) jaferente creditelor pentru investiţii 136 b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 c) |alte cheltuieli financiare 138 3 Cheltuieli extraordinare 139 NI REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 140 5) -6192 -730| 0,11789 (Rd,1-Rd.30) [cheltuieli nedeductibile fiscal 141 IV IMPOZIT PE PROFIT 142 V DATE DE FUNDAMENTARE 143 i Nr. de persona! prognozat la finele anului la4 109 93 5 74,65 Nr. mediu de salariaţi i45 115 109 65 59,63 3 | a) |Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază | 146 (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12* 1000 b) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat | 147 1.678 1.817 1.724 94,88 pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12* 1000 c) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) infiuenţat 148 1,678 1.817 1.724 94,88 de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.1451/12* 1000 4 | a) [Productivitatea rnuncii în unităţi valorice pe total personal | 149 135,37 57,6! 79,69 288 mediu în preţuri curente (lei/persoană)Rd.1/Rd.145) b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal | 150 mediu în preţuri comparabile (iei/persoană)(Rd.149 x 1CP) c) |Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd,i- 151 Rd.17-Rd.20)/Rd.145 d) |Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2- 152 Rd.17- Rd.20)/Rd.145 e) [Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 153 mediu (unităţi fizice/persoană) W=NUF/Rd, 145 e1)|Elemente de caicul a productivităţii muncii în unităţi fizice, | 154 din care: - număr unităţi fizice NUF 155 - pret/tarif/UF 156 - valoare=UFXT/P 157 - pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1 158 ADMIS FRA SPECIAL CONTABIL ŞEF ESTER PEICA IONELA Fi. sil: AT (0 9] 8