HCL 321/2015 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN “ MUNICIPIUL REŞIŢA GONSILIUL. LOCAL HOTĂRÂREA NR. 321 Din 15.12.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 la S.C. „TERMO SERV CET" SRL. Consiliul Local al Municipiului REŞIŢA în calitatea de acționar societar majoritar la S.C, „TERMO SERV CET ” S.R.L,, întrunit în şedinţa ordinară din 15.12.2015, Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 122/14.05.2013 privind numirea reprezentantului Consiliului Loca! al MUNICIPIULUI REŞIŢA în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C, „TERMO SERV CET ” S.R.L.. Având în vedere expunerea de motive a reprezentantului Consiliului Loca! ai MUNICIPIULUI REŞIŢA în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. „TERMO SERV CET » S.R.L.. —şi raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat ale S.C, „TERMO SERV CET ” S.R.L. pe anul 201 5,precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Văzând prevederile H.C.L. nr. 122/14 mai 2013 privind înființarea S.C. „, TERMO SERV CET” S.RL. . i În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 36 alin, 2 lit, a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art, 49 si art. 115 alin. 1-lit b) si alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare HOTĂRĂŞTE: Ari. 1 — Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L. pe anul 2015, astfel: - Venituri : 1.280 mii lei - Cheltuieli: 1.280 mii Iei - Rezultat brut ?) lei contorm anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarire . Art. 2 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane şi administratorul unic al S.C. „TERMO SERV CET ” SRL. Art. 3 — Prezenta hotărire se comunică: — pentru Primarul municipiului Reşiţa- Viceprimarului Crina loan; — Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judetului Caraş-Severin; — Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului — S.C. „TERMO SERV CET” SRL, PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ MARTAȚREMUS | SECRETAR BUCUR Lucian =€5rnel Vi ANEXA NR.1 LA HCL 321 /15.12.2015 AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL SEDIUL/ADRESA : REŞIŢA STR.LILIACULUI NR,1 mil lei Realizat, Estimari Estimari / an N+1 an N+2 % an a Propun precede | eri an z ȘI Nr, nt curent 9=7/5 | 10=8/7 INDICATORI rd. |__2014 2015 % O 1 2 3 4 5 6=5/4 7 83 9 10 T. VENITURI TOTALE 1 1,465] 1.280| 87,37 1.400] 1500|_1.09,38| 107,14 (Rd,1. = Rd. 2 + Rd, 5 + Rd. 6 1 Venituri din exploatare 2 1.463|__1.277|__87,29 1398 1498|_109,48|_ 107,15] a subventii cf prev.legale 3 b transferuri cf.prev.legale 4 2 Venituri financiare 5 2| 3| 150,00 2 2| 66,67] 100,00 3 Venituri extraordinare [si 0] e) 0,00] UI, CHELTUIELI TOTALE 7 1,448] 1.280|__82,87 1.400] 1500|_109,38| 107,14! (Rd,7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd, 21) 0,00 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 1,448| 1.280] 88,40 1400 1500|_109,38| 107,141 A, [Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 745 270| 36,24 349 449|_129,26| 128,65] B. |Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte | 10 9) 1 0,00 asimilate 1 1] _100,00|__ 100,00) C. [Cheltuieli cu personalul, din care: Li 559 960| 171,74 1000 1000 104 100 CO |ch. de natura salariala(rd13+rd14) 12 445 775| 174,16 800| 800| 103,23| 100,00) C1_|Ch.cu salariiie 13 445 775|_174,16 800) 800| _103,23|__100,00) C2_jbonusuri i4 9,00 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 0,00) cheltuieli cu plăţi compensatorii 16 0,00 aferente disponibilizărilor de personal C4 |Cheltuieli aferente contractului de 17 O| [9] 0,00 mandatși a altor organe de conducere și control „comisii și comitete C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia 18 114 185| 162,28 200 200 108 109| socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale D, JAlte cheltuieli de exploatare 19 144 49| 34,03 50 50| 102,04 1.00) 2 Cheltuieli financiare 20 0,00) 3 Cheltuieli extraordinare 21 0,00] III REZULTATUL BRUT(pierdere) 22 17 O 0,00 0,00! 0,00 0,00) 0,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 3 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 1 0,00 0,00 9,00) 0,00 9,00 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale | 26 0,00 prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 O 0,00] precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare 28 0,00 pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 0,00 Rezultat contabil rămas după deducerea | 30 13 0,00 sumelor da ia Rd, 22, 23, 24, 25 şi 26. Participarea salariaţilor la profit în limita a | 31 0,00] 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Minimum 50% vărsăminte la bugetul de 32 0,00] Stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite la bugetul de stat 33 0,00 b) (dividende cuvenite la bugetul local 33a c) |dividende cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile 35 0,00 prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 9,00 ] EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 0,00 b)_|cheltuieli cu salariile 39 0,00 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 0,00 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitatea 4l 0,00 e) jalte cheltuieli 42 0,09 VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, | 43 IL din care: 1_|Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personai prognozat la finele anului 48 37 34 91,89) 35 35| 102,94] 100 Nr. mediu dle salariați total 49 20 34 170,00 35, 35 102,94 190| Câştigul mediu lunar-pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd, 12/Rd. 49)/1.2*1000 50 1.854 1.899 102,43) 1.904,70 1.904,70 100,30 109,00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în iei şi sau natură (Rd. 13/Rd.49)/12* 1000 51 1.854 1.899 102,43) 1.904,70 1.904,70 100,30 100,00 Productivitatea munci! în unităţi valorice pe tota! personal mediu(mii lei/persoană) (rd,2/49) 52 73,15 37,65 51,47] 1.904,70 1.904,70 103,91 100,00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (Rd.7/Rd,1) x 1000 54 988,30 1.000 101 1000,00 1009,00 100,00 100,00 Plăţi restante, în preţuri curente 55 Creanţe restante, în preţuri poa ALE 56 2 dna fe ADMINISĂRATO! L E)! NA TARBUZAN ONSANIN pă PREȘEDINTE I Desene Întocmiţi, PE 4 CA IONELA ANEXA nr.2 la HCL. 321 / 15.12.2015 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita Operatorul economic: TERMO SERV CET RESITA SRL Sediul/Adresa: Reşita str.LILIACULUI nr.1 mii lei Prevederi an an curent precedent (2014) 2015 % Prelimina Nr. t/ INDICATORI rd. | Aprobat | Realizat) | Propuneri 7=6/5 2) 1 2 3 4 5 6 7 A VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.28) i 1458 1465 1280 87,37 i Venituri din exploatare 2 1456 1463] 1277 87,29) (Rd.3+Rd,8+Rd,9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: a) |din producţia vândută 3 1411 1418 1277 90,0$| (Rd.4--Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: a1) Jdin vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 1408 1414 1273 90,03 a3) |din redevenţe şi chirii 6 9) a4) [alte venituri 7 3) 4 4 100,00 b) |din vânzarea mărfurilor 8 45 45 0.00 c) |din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de | 9 9) afaceri nete (Rd.10+Rd.11 ), din care: c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 [9] c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 1i d) |din producţia de imobilizări 12 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 f) [alte venituri din exploatare 14 (Rd.16+Rd,17+Rd,20++Rd.21+Rd.22), din care: f1) |din amenzi şi penalităţi 15 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3)_|din subvenţii pentru investiţii 19 f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)_jalte venituri 21 2 Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28) 22 2 3 3 190.09 a) |din imobilizări financiare 23 b) [din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 9) 1 2| 200,00) e) Jalte venituri financiare 27 1 i 100,00 3 Venituri extraordinare 28 11. [CHELTUIELI TOTALE 29 1458] 1448 1280 88,40] (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 1 [Cheltuieli de exploatare (Rd,31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 30 1458 1448 1280 88,40 care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din 31 820 745 270 36,24 care: Ai Cheltuieli privind stocurile 32 722 630| 185 29,37 (Rd.34-+-Rd.33+Rd,38+Rd,37+Rd,39), din care: a) jcheltuieli cu materiile prime 33 b) |cheltuieti cu materialele consumabile, din care: 34 670 583 168 28,82 bi) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 2 3 6 209,00 b2) icheltuieli cu combustibilii 36 20 22 19) 86,36 c) jcheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 37 3 E 3 100,00 inventar d) |cheltuleli privind energia şi apa 38 5 0] 14 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 44 44 9) 0,00 A2 [Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 40 58 58 25 36,76 (Rd.41+Rd,42+Rd,45), din care: a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 50 55| 18 32,73 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care: 42 6 9 2 22,22) b1) |- către operatori cu capita! integral/majoritar de stat | 43 6| 5 1 20,00 b2) |- către operatori cu capita! privat 44 4 1 25,00) c) jprime de asigurare 45 2 4 5 125,00 A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 46 40 47 60) 127,66 (Rd.48+Rd.47+Rd,50+Rd,57+Rd.63+Rd.62+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd,79), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 4 4 21 525,00] b1) Jeheltuieli privind consultanţa juridică 49 3 4 15 375,00) c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi pubiicitate 50 (Rd.514+Rd.53), din care: c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 - tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu 52 modificările ulterioare c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 54 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 55 pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor 56 d) |Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din 57 care: d1) |eh. de sponsorizare a cluburilor sporțive 58 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale | 60 d4) jalte cheltuieil cu sponsorizarea 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 1 1 1 100,00] f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 1 2 2 100,00 - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: 64 1 1 Î 100,00 - interne 65 1 1 100,00 - externe 66 g) |cheituieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 3 2 7 350,00] h) jcheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 2 2 1 50,00 i) lalte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 29 4 5 125,09] il) [cheltuieli de asigurare şi paza 70 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 71 1 de calcul i3)_ |cheltuieli cu pregăţirea profesionala 72. 4 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 73 necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 15) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieii privind recrutarea şi plasarea personalului 76 de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 17) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 77 anunţuri 1) [alte cheltuieli 78 29) 32 23 71,88 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 79 i o) 1 (Rd.81+Rd.,82+Rd.83+Rd 84+ Rd.85+Rd.86), din care: a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 80 minerale b) |eh. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi | 81 resursele minerale c) |ch, cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 [9) e) |ch. cu taxa de mediu 84 9) £) jcheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 1 ) 1 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100-+- Rd.104 + | 86 610| 559) 960 168,15 Rd, 109) CO Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92) 87 460 445 775 173,93 C1 |Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,31), din care: s8 460 445| 775 174,16 a) salarii de bază 89 460 445| 775 174,16 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 90 bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 [Bonusuri (Rd.93-+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: | 92 a) cheltuieli sociale prevăzute la art, 21 din Legea nr. 93 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşa. cf, Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 95 nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch, privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în | 98 anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 [Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd,102+Rd.103), din | 100 care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de | 101 personal b) ch. cu drepturile salariaie cuvenite în baza unor hotărâri | 102 Budecătoreşti c) ch. de natură salarială aferente restructurării, 103 privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe | 104 de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.111+ Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 105 componenta fixa 106 componenta variabila 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 108 supraveghere componenta fixa 109 componenta variabila 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 C5 |Cheltuleli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 113 150| 114 185 162,28 speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd,116+Rd,117+Rd,118+Rd.119), din care: a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 123 88| 135 i5341 b)_ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 115 3 3] 6 200,00] c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 23 23 40 173,91 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente 117 fondului de salarii e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 118 £) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 119 1 9) 4 9) D, Alte cheltuieli de exploatare 120 27 144| 49| 34,03 (Rd.121+Rd.124+Rd,125+Rd,126+Rd,127+Rd,128), din care: a) |cheltuleli cu majorări şi penalităţi (Rd,118+Rd.119), din 121 5 0| 3 care; -_ către bugetul general consolidat 1,22 5 3 80.00 - către alţi creditori 123 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 124 c) [cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 d) |alte cheltuiell(iucrari subcontractate ) 126 h e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 127 22) 24 46| 191,67 f) [ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 128 provizloane (Rd.129-Rd,131), din care: f1) [cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 f1.1 |provizioane privind participarea la profit a salariatilor | 130 ) ir provizioane in legatura cu contractul de mandat 130 a f2) |venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere |131 sau pierdere de valoare,din care 72.1 [din anularea provizioanelor 132 ) Î(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: - din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor | 134 circulante - venituri din alte provizioane 135 2 Cheltuieli financiare (Rd,137+Rd.140+Rd.143), din care: [136 a) |cheltuieli privind dobânzile 137 (Rd.138+Rd.139), din care: al) |aferente creditelor pentru investiţii 138 a2) [aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 b) |cheituieli din diferenţe de curs valutar (Rd,141+Rd.142), 140 din care: b1) aferente creditelor pentru investiţii iai b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 c) [alte cheltuieli financiare 143 3 Cheituieli extraordinare 144 TI REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 145 9) 17 9) Q (Rd.1-Rd,29) venituri impozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 9) 3 V DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natura salariala (Rd87) 150 460 445 775 173,03 2 Ch.cu salariile (Rd.88) 151 460 445| 775 173,03) 3 Nr.de salariati prognozat la sfarsitul anului 152 37 37 34! 91,89] 4 Nr. mediu de salariaţi 153 23 20 34 170,00 5 | a) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat | 154 9) pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12%1000 b) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat | 155 1,666 1.854 1.899 102,43 pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/1.2*1000 6| a) |Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persona! | 156 1.666 1.854 1.899 102,43 mediu în preţuri curente (lei/persoană)Rd.2/Rd.153) b |Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal | 157 63,3 73,15 37,65 51,47 mediu (cantitate produse finite/persoană )W=QPF/Rd.153 c) |elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, | 158 din care: cantitatea de produse finite QPF 159 pret mediu p 160 valoare =QFP*p 161 pondere in venituri totale de exploatare Rd.161/Rd2 |162 7I Plăti restante 163 8 Creante restante,din care 164 de ia operatorii cu capital integral/majoritar de stat 165 de la operatorii cu capita! privat 166 de la bugetul de stat 167 4 de la bugetul local 158 de ia alte entitati apara 169 ADMINISTRATOR ap id TABUZAN CONSTA, 7 &, PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MARTA REMUS ÎNTOCMIT PEICA ONELA