HCL 320/2015 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 320 din 15.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în sedința ordinară din data de 15.12.2015, Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Buget , Finanţe- Contabilitate , Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local, În baza prevederilor Legii nr, 273 / 2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare , | În temeiul art.36 alin. 2 lit.b) , alin. 4 lit.a, art.45 alin. 2 lit.a »art.49 si art.115 alin. 1 lit.b si alin.3 din Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; HOTĂRĂȘTE: Art, 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul 2015, conform Anexelor nr.Î, nr.2, nr.2a şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art. 2 - Modificările propuse vor fi operate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reşiţa pe anul 2015. Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finanţe-Contabilitate , Resurse Umane . Art. 4 — Hotărârea se comunică: - Pentru Primarul Municipiului Reşiţa — Viceprimar Crina loan; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului județului Caraş Severin ; - Administrația Judeteană a Finantelor Publice Caras-Severin ; - Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate » Resurse Umane ; - Direcţia pentru Întreținerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local; - Direcţia de Asistenţă Socială; - Direcţia Tehnică; PREŞEDINTEWE ŞEDINŢĂ MARTA REMUS Aș Modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli Anexa 1 la H.C.L.nr.4%0 / 15.12.2015 pe anui 2015 VENITURI PLAN PLAN INFEUENŢE INIŢIAL RECTIFICAT Sume defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor descentralizate cod 11.02.02 56.734.490 59.998.680 33.264.190 Cote defalcate din impozitul pe venit ptr echilibrarea bugetului local cod 02.04.04 1.259.000 1.371.600 +112.600 Alte venituri 36.02.50 22.107.910 22.435.100 +327.190 Venit din vanzarea loc construite din fondul statului cod 39.02.03 110.000 116.000 +6.000 Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ 429.000 459.600 +37.000 teritoriale cod 39.02.07 Depozite speciale ptr constructii cod 39.02.10 35.900 538.600 +2.700 Xnstrumentul de asistenta sociala ptr preaderare cod 45.02.07 2.724.150 2.848.250 +785.600 Varsaminte pentru finantarea sectiuni de dezvoltare 37.02.03 -20.632.900 -20.603.250 +29.650 Varsaminte sectiuni de dezvoltare 37.02.04 20.632.900 20.603.250 -29.650 TOTAL +4.535.280 CHELTUIELI ă Cap 55.02, Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi *? 4.200.260 4.275.260 375.000 Cap 61.02, Politia Locala” - cheltuieli de capital Achizitie autoturism 70.000 '79.900 - Achizitie autoturism , rampa luminoasa 70.000 70.000 - Cap 65.02 Invatamant IE cheltuieli de personal conform anexei 3 45.309.870 48.574.060 +3.264.190 - cheltuieli materiale | P Semenic - chirie imobil UCM Resita — noiembrie - decembrie 2015 - 54.200 +54.200 E program Instrumentul de Asistenta ptr preaderare za | srad PP Floarea Soarelui - Proiectul „Smart Children Network_” cod 65.02.56 - 126.650 +126.650 bem cul de Arta Sabin Pauta — Proiectul - „, Muzica fara granite * cod 65.02.56 - 675.000 675.000 | Cap 67,02 m Cultura ; recreere si religie ” Directia pentru intretinerea si repararea patrimoniului CL ua ia = ebeltuleii de personal cf anexei 2 '705.000 705.000 =, = eheltuleii materinle_cf anexei 2 , 339.780 589.780 +50.000 Cap 6002 pt igurari si asistenta sociala ? „„„Pireetia de axhstenta sociala 293 ainții persoane cu handicap _ = bust de atat 2.183.260 2.483.260 . - » buget local 35.000 135.000 +100.900 Creta Miz gheltuleii materiale = vhirle jmobil UCM Resita — noiembrie - decembrie 2015 . - 3 10.200 +10.200 Ss Municipiul Resita - - cheltuieli materiale Deratizare , dezinsectie si tratamente fitosanitare 750.000 930.000 189.000 Rambursari de credite 7.404.360 7.454.860 +50.000 -cheltuieli de capital » Alimentare cu apa in localitatea Moniom , Secu si Cuptoare din Municipiul Resita ? 74.360 74.490 +40 Directia pentru intretinerea si repararea patrimoniului CL - ckeltuieți de personal cf anexei 2 1.353.000 1.353.000 - - cheltuieli materiale cf anexei 2 1.447.800 1.497.800 +50.000 Cap 84.02, Transporturi “ Directia pentru întretinerea si repararea patrimoniului CL - cheltuieli de personali cf anexei 2 1.924.000 1.924.000 - - cheltuieli materiale cf anexei 2 7.284.640 7.184.640 =100.009 TOTAL 4.535.280 PT. PRIMAR, PIRECIOR EX i PREŞEDINTEAJE ŞEDINŢĂ |, MARTA REMUS ) , ECUTIV, Fo ARIA SERVICIUL PUBLIC „DIRECŢIA PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ŞI DESZĂPEZIRE” Bulevadrul Mundii, Nr. 25, 320200, Reşita, Jud. Caraş-Severin, ROMÂNIA 161. (0255) 228109. 220200 fax: +04(0355) 429546 CUL 15082947 ANEXA NR. 2 la H.C.L. NR. 47015 .42.2015 MODIFICARI IN BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2015 CHELTUIELI PLAN PLAN INFLUENTE INITIAL RECTIFICAT Cap 67.02 _ Directia pt. Intretinerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local - cheltuieli materiale conform anexei 539,008 589,000 +50.000 - cheltuieli de persona! conform anexei 705,000 705,000 [i] Cap 70.02 Directia pt. Intretinerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local -chelituieli materiale conform anexei 1,447,800 1,497,800 +50.000 -sheituieli de personal conform anexei 1,353,000 1,353,000 [1] Cap 84.02 Directia pt. Intretinerea st Repararea Patrimoniului Consiliului Local cheltuieli materiale conform anexei 7,284,640 7,184,640 -100.000! -cheltuieli de personal conform anexei 1,924,000 1,924,000 [+) DIRECTOR, EN DIREC FOR ADJUNCT, j CONTABIL SEF, GIURICICI SA A CAM MILĂ RIUS Di POPOVICI MARCIUC MARIANA Eli Da : () Y, - Ri CONTRAŞEMNEAZA, PRESEDINTE D7/SEDINTA, pi “ SECREA MARA R Us pa : a BUCUGĂAJGIAN CORNEL A f ÎN | i SERVICIUL PUBLIC „DIRECȚIA PENTRU ÎNTREJINEREA ŞI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL. DE ILUMINAT PUBLIC SI DESZĂPEZIRE” Bulevadrul Muncii, Nr. 25, 320200, Reşita, Jud. Carag-Severin, ROMÂNIA tel. (0255) 226109, 220200 fax: +04(0255) 429546 G.U.|. 15082947 ANEXANR 2a la H.C.L. Nr.940 15.12.2015 REABILITARI STRAZI SI ALEI CU ASFALT, BETON sau PIATRA CUBICA PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT Aa 3 INFLUENTE AIE LE MA A MATERIALE ___|MANOPERA 1 |Sir. |. Poptelecan asfaltare 121,000.00|___25,000.00|___146.000.00 21000.00 25,000.00 46, 90 100.000 2] 204 125,0 i 4 ] INFLUENTE INFLUENTE MATERIALE __|MANOPERA +50.000 0 INFLUENTE INFLUENTE OPERA i MANOPERA '3,000.00 Ă [2] 7 - - — - 168,000.00 3,000:00;]! PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT, INFLUENTE MANOPERA i iii al ae SR ADJUNCT CONTABIL SEF, N e Cozi Popovici Marejuc Mariana LA , / PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, PRR 7 SECRETAR MARTA REMUS Bucuți ÎJCIAN CORNEL | | N Anexa 3 la B.C.L. nr.4f0/ 2015 RECTIFICARE DE BUGET LA CAP 63.02 » INVATAMNT ” CHELTUIELI DE PERSONAL - lei - | CAPITOLUL 65 „ÎNVĂȚĂMÂNT ” SALARII HOTARARI TOTAL JUDECATORESTI 1. Colegiul National Traian Lalescu -59.700 26.980 -32,720 2. Liceul Teoretic Traian Vuia 135.160 33.480 188.640 3. Colegiul National Mircea Eliade 229.040 574.220 303.260 4. Liceul Teoretic Diaconovici Tietz 174.950 121.340 296.290 5. Liceul de Arta Sabin Pautza 179.610 28.800 208.410 6. Colegiul Tehnic 82.430 130.060 212.490 7. Colegiul Tehnic Carasan 100.150 24.170 124.320 8. Colegiul Economic al Banatului Montan 197.330 47.660 244.990 9. Liceul Teoretic Baptist - 25.400 25.400 10.Scoala Gimnaziala ur 2 -156.000 68.240 -87.760 11.Scoala Giranaziala Mihai Peia 18.280 73.660 91.940 12.Scoala Gimnaziala nr 7 99.690 319.600 419.290 13.Scoala Gimnaziala nr 8 116.170 18.920 135.090 15.Scoala Gimnaziala nr 9 78.180 2.640 80.820 16.Gradinita PP Palatul Fermecat 31.010 1.890 32.900 17.Gradinita PP Riki Priki 86.470 171.120 257.390 18.Gradinita PP Dumbrava Minunata 63.560 113.330 177.090 19.Gradinita PP Semenic 31.160 -3.310 27.850 20.Gradinita PP Floarea Soarelui 31.650 1.350 33.000 21-Gradinita PN Pinocchio 14.750 10.550 25.300 TOTAL 1.453.890 7.810.300 3.264.190 |] - i D= DIRECTOR EXECUTIV, PRESEBINTE MARTA REMUS ŞEDINŢĂ, ASOFRONIEI VZUN MARIA coslecabdaneAz, Sai SECRETAR ai BUCUR Pi AN CORNEL vi