HCL 10/2024 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 10 din 26.01.2024 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.12.2023 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2024 . Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 6141 / 25.01.2024 şi Raportul de Specialitate nr. 6143 / 25.01.2024 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane , precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.12.2023 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.12.2023 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 31.12.2023; Art.4 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii conform anexei 5, 6 si 7: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.6 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante Contabile giga Umane; Spre ud PRESEDINTE DE SEDINTA 275 e MLADIN NELU YI AA Anexa lla H.C.L. nr. 10 /26.01.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2023 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI | con DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 31.12.2023 | 31.12.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 169.669.800 169.669.800 162.591.005 0102 Impozit pe profit 89.000 89.000 40.423 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 89.000 89.000 40.423 030200 | Impozit pe venit 652.000 652.000 820.580 030218 | Impozit pe venit 652.000 652.000 820.580 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 90.097.890 90.097.890 90.097.892 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 84.229.040 84.229.040 84.229.042 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 5.868.850 5.868.850 5.868.850 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 19.580.000 19.580.000 17.631.558 070201 | Impozite si taxe cladire 14.825.000 14.825.000 13.677.720 070202 | Impozit si taxa teren 3.410.000 3.410.000 2.907.090 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.025.000 1.025.000 831.550 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 320.000 320.000 215.198 110200 | Sume defalcate din TVA 39.175.950 39.175.950 36.886.546 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 737.750 737.750 736.640 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 34.595.000 34.595.000 32.306.706 nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 3.843.200 3.843.200 3.843.200 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 187.000 187.000 152.163 120207 | Taxe hoteliere 187.000 187.000 152.163 150200 | Taxe pe servicii specifice 20.000 20.000 23.993 150201 | Impozit pe spectacole 20.000 20.000 23,993 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 7.395.000 7.395.000 8.265.413 160202_| Impozit pe mijloace de transport 6.690.000 6.690.000 6.721.833 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 600.000 600.000 1.428.715 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor . autoritaire utilizarii bunurilor sau 105.000 105.000 114.865 pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 6.079.500 6.079.500 5.184.143 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si 25.000 25.000 companiilor nationale 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 6.054.500 6.054.500 5.184.143 330200 | Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 150.010 150.010 17.700 330210 | Contribuţia părinţilor sau susținătorilor legali pentru întreţinerea 150.010 150.010 17.700 copiilor în creşe 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari permise - - 2.550 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru - - 2.550 350200 | Amenzi , penalitati si confiseari 3.090.000 3.090.000 3.123.021 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 3.090.000 3.090.000 3.123.021 legale 360200 | Diverse venituri 21.459.520 21.459.520 18.809.001 360205 | Vărsăminte din veniturile -1.139.780 -1.139.780 358.721 360250 | Alte venituri 22.599.300 22.599.300 18.450.280 370200 | Transferuri voluntare -23.800.070 -23.800.070 -23.146.678 370201 | Donatii si sponsorizari 159.800 159.800 159.804 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -23.959.870 -23.959.870 -23.306.482 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.134.000 4.134.000 3.638.574 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 242.000 242.000 242.858 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 142.000 142.000 110.286 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate 3.750.000 3.750.000 3.305.430 sol cu directii de sanatate publica | 430200 | Subventii de la alte administrati 1.360.000 1.360.000 1.024.126 | 430220 | Alte suventii primite de la administratia centrala pentru finantarea 1.200.000 1.200.000 945.600 unor activitati 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de 160.000 160.000 78.526 inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru 5002 CHELTUIELI -TOTAL 169.669.800 169.669.800 155.170.381 510200 | Autoritati publice 29.556.250 29.556.250 28.366.105 510210 | Cheltuieli de personal 21.185.000 21.185.000 20.696.765 510220 | Bunuri si servicii 8.236.250 8.236.250 7.541.422 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 135.000 135.000 128.018 518500 | Plati efectuate -100 540200 | Alte servicii publice generale 1.045.000 1.045.000 958.393 540210 | Cheltuieli de personal 980.000 980.000 928.726 540220 | Bunuri si servicii 65.000 65.000 29.667 350200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 6.895.220 6.895.220 6.127.634 550230 | Dobanzi 6.895.220 6.895.220 6.127.634 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 4.941.000 4.941.000 4.562.269 610210 | Cheltuieli de personal 4.450.000 4.450.000 4.372.924 610220 | Bunuri si servicii 491.000 491.000 189.345 650200 | Invatamânt 17.293.300 17.293.300 13.887.709 650210 | Cheltuieli de personal 411.000 411.000 203.388 650220 | Bunuri si servicii 10.154.550 10.154.550 9.426.456 650257 | Asistenta sociala 4.711.750 4.711.750 2.259.572 650259 | Alte cheltuieli - burse 2.016.000 2.016.000 2.015.385 650285 | Plati efectuate - - -17.092 660200 | Sanatate 4.002.000 4.002.000 3.586.710 660210 | Cheltuieli de personal 3.750.000 3.750.000 3.434.565 660220 | Bunuri si servicii 200.000 200.000 104.027 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 52.000 52.000 48.118 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 19.382.200 19.382.200 17.285.182 670210 | Cheltuieli de personal 3.348.000 3.348.000 3.251.428 670220 | Bunuri si servicii 6.737.100 6.737.100 5.119.001 670251 | Transferuri între unităţi ale administraţei publice 8.790.600 8.790.600 8.602.713 670259 | Alte cheltuieli 506.500 506.500 312.100 678500 | Plati efectuate -60 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 33.930.180 33.930.180 33.276.632 680210_| Cheltuieli de personal 10.677.500 10.677.500 10.433.905 680220 | Bunuri si servicii 4.162.680 4.162.680 3.945.842 680257 | Asistenta sociala 18.832.000 18.832.000 18.782.872 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 258.000 258.000 132.999 688500 | Plati efectuate -18.986 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 27.208.550 27.208.550 24.649.637 700210 | Cheltuieli de personal 3.417.000 3.417.000 3.400.682 700220 | Bunuri si servicii 8.307.050 8.307.050 7.063.819 700255 | Alte transferuri 1.500.000 1.500.000 381.000 700259 | Alte cheltuieli 20.000 20.000 11.591 700281 | Rambursari de credit 13.964.500 13.964.500 13.795.295 708500 | Plati efectuate -2.750 740200 | Protectia mediului 3.500.000 3.500.000 2.944.994 740220 | Bunuri si servicii 3.500.000 3.500.000 2.944.994 840200 _| Transporturi 21.916.100 21.916.100 19.525.116 840210 | Cheltuieli de personal 4.825.000 4.825.000 4.787.331 840220. | Bunuri si servicii 8.916.100 8.916.100 7.396.221 840240 | Subventii 8.100.000 8.100.000 7.397.413 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 75.000 75.000 73.232 840285 | Plati efectuate -129.081 EXCEDENT/DEFICIT - - 7.420.624 PRESEDINTE DE SEDI MALDIN NELU DIRECTOR ASOFRONIEI Anexa 2 la H.C.L. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2023 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE nr. 10 /26.01.2024 - lei - - I I PREVEDERI PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2023 | 31.12.2023 A B 1 2 3 001 VENITURI 632.563.450, 632.563.450 308.743.644 [370200__ [TRANSFERURI VOLUNTARE 24.116.131 24.116.130 23.462.734 370204 |Varsaminte din sect. de funct. 23.959.870 23.959.870 23.306.482 570205 lume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 156.26 156.26 156.252) 390200 |Venituri din valorificare 253.480 253.480 598.279 390203 enituri din vanz.locuintelor constr.din fondur:statului 253.48 253.48 598.279 1420200 (Subventii de la bugetul de stat 265.228.540 2653.228.540 17.607.114 [420255 [Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 7.850.000 7.850.00 3.743.320) 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 1.915.720 1.915.720 9.915.881 420269 Subventii de la bugetul de stat 145.499.020 145.499.020 [20287 |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national 31.281.504 31.281.504 de investitii „„Anghel Saligny” 420288 [Alocari de sume din PNNR aferente asitentei financiare nerambursabile 39.248.990 39248.99 2.323.985) [20289 [Alocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 33.229.310 33.229.310 1.623.928 [30292 |Bubventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de 6.204.00 6.204.00 infrastructura de transport (430200 (Subvenţii de la alte administrații 10.790.660 10.790.660 1.583.776 430231 Sume alocate din bugetul AFIR 519.02 519.021 519.017] [430239 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 6.382.39 6.582.390 135.00) [30244 |Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de 3.689.250 3.689.250 929.759 misi de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii [460200 [Sume alocate din sumele obţinute -12.500) [460400 Alte sume primite din fonduri -12.50) (480200 |Sume primite dela UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferent 332.174.640 332.174.641 2653.304.241 cadru financiar 2014-20203 480201 IFondul European de Dezvoltare 3253.400.271 325.400.270 261.449.837| [80202 Fondul Social European (FSE) 6.755.97| 6.755.970 4.054.404, 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 18.400 18.400 - 5002 CHELTUIELI -TOTAL 687.777.970, 687.777.970 363.765.344) 610200 |Ordine Publica si sigutanta natioanala 185.000 185.000) 68.069 610271 Active nefinanciare 185.000 185.00 68.069 50200 ___ |invatamânt 876.020, 876.020 613.330 650258 [Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 631.500) 631.500 392.077] (650271 Active nefinanciare 244.520 244.520 221.253 (670200 “ultura, recreere si religie 629.72 583.000) 486.201 670251 |Iransferuri de capital 578.720 578.721 486.201 70271 Active nefinanciare 51.000 51.00 E 680200 [Asigurari si asiatenta sociala 1.014.150 1.014.150 779.021 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 854.15 854.150 674.151 680271 (Active nefinanciare 160.000 160.000 104.87! (100200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 685.073.080 6853.073.080 361.818.723 [00255 |Transteruri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 500.000 500.004 194.449 [100258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 519.253.030 519.253.03 336.898.208 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 39.248.990 39.248.990 2.696.167 nerambursabila aferente PNRR 700261 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 33.229.310 33.229.310 1.058.676 700271 Active nefinanciare 91.551.690 91.551.690 19.681.182 (100272 Active financiare 1.290.060 1.290.06( 1.290.041 L_ EXCEDENT/DEFICIT -55.214.520 55.214.520 -55.021.704 MALDIN NELU DIRECT XECUTIV, ASOFRONIRI DZYN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITAT E. RESURSE UMANE $ Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. LA, Tel/Fax: 0255/211692. int.120 E-mail:buget e CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.12.2023 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE Anexa 3 la H.C.L. nr. 10 /26.01.2024 - lei — = PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI |_con DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2023 31.12.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 79.330.440 79.330.440 53.276.042 410200 | Alte opratiuni financiare 79.530.440 79.530.440 53.276.042 410201 | Sume aferente creditelor interne 79.530.440 79.530.440 50.962.539 410217 | Sume aferente împrumuturilor contractate de către 2.313.503 unităţi 7002 CHELTUIELI - TOTAL 79.330.440 79.530.440 48.810.645 700258 | Proiecte cu finantare 79.246.500 79.246.500 48.526.705 700271 | Active nefinanciare 283.940 283.940 283.940 XCEDENT/DEFICIT - - 4.465.397 L_ E E 465.39 ] MALDIN NELU DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRI i ma i MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESU RSE UMANE Adresa: Piata | Decembrie 1918 Nr. LA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget 'aprimariaresita.ro CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 31.12.2023 — SURSA D Anexa 4la H.C.L. nr. 10 /26.01.2024 - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2023 31.12.2023 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 3.515.000 3.515.000 1.939.661 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.515.000 3.515.000 1.959.661 420275 Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului 3.515.000 3.515.000 1.959.661 financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 7008 CHELTUIELI - TOTAL 3.515.000 3.515.000 1.958.860 700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 3.515.000 3.515.000 1.958.860 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile aferente 3.515.000 3.515.000 1.958.860 financiar 2014- 2020 L_ EXCEDENT/DEFICIT - - 801 MALDIN NELU DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZU DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (âprimariaresita.ro MARIA UMANE Anexa 5la H.C.L. nr. 10 /26.01.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 31.12.2023 - SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILA TATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 14, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget 'aprimariaresita.ro - lei - PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI con DENUMIRE INDICATORI ANUALE__| 31.12.2023 | 31.12.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 2.845.000 2.845.000 1.497.994 300010 |VENITURI DIN PROPRIETATE 243.000) 243.000) 39.479 301005 |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 243.000) 243.000) 39.479) B310 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.552.000 2.552.000) 1.458.515 331005 |Taxe si alte venituri din invatamant 150.00 150.00 102.610) 331008 Venituri din prestari de servicii 800.000 800.009 425.039) 331014 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 1.596.000) 1.596.000 910.121 331050 ÎAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati 6.000, 6.000) 20.745) 3610 Diverse venituri 50.000 50.000) - 361050 JAltre venituri 50.00 50.000 - 65010 CHELTUIELI -TOTAL 3.575.79 3.575.790 1.257.910) 650200 |invatamânt 2.207.060) 2.207.060) 1.257.910) 650220 Bunuri si servicii 2.207.060) 2.207.06! 1.257.910) 670200 ICultura,Recreere si Religie 650.000) 630.000) - 670220 |Bunuri si servicii 650.000) 650.000) - 680200 [Asigurari si asiatenta sociala 150.010 150.010 - 680220 [Bunuri si servicii 150.010) 150.010 - l=2 EXCEDENT/DEFICIT -730.790 -730.790) 240.084! ON ASMNEAZĂ MALDIN NELU SECE | AC ERAL, BUCUR LUCIAN CORNEL Anexa 6la H.C.L. nr. 10 /26.01.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL VENITURILOR PROPRII ȘI SUBVENŢII La 31.12.2023 — SURSA G SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI | cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE _| 31.12.2023 | 31.12.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 9.640.600) 9.640.600) 9.342.531 3310 Venituri din prestari de servicii si activitati 850.000) 850.000) 739.819) 330208 |Venituri din prestari de servicii 850.000) 850.000) 739.819) 370200 |Transferuri voluntare -578.720) -578.720) - 370203 Alte transferuri -578.720) -578.720| — 420202 SUBVENŢII DE LAALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIE 9.369.320) 9.369.320) 8.602.712] PUBLICE 420209 Subvenţii pentru instituţii publice 9.369.320) 9.369.320) 8.602.712] 5010 CHELTUIELI -TOTAL 9.640.600) 9.640.600) 9.236.391] 670200 ICultura,Recreere si Religie 9.640.600) 9.640.600) 9.236.391 670210 Cheltuieli de personal 1.256.100) 1.256.100) 1.250.882] (670220 Bunuri si servicii 8.384.500) 8.384.500) 7.985.509] EXCEDENT/DEFICIT 0 0 106.140) MALDIN NELU IRECTOR EXECUTIV , ASQOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. LA, Tel./Fax: 0253/211692, int.120 E-mail:buget (primariaresita.ro CONTUL DE EXECUTIE Anexa 7 la H.C.L. nr. 10 /26.01.2024 AL VENITURILOR PROPRII ȘI SUBVENŢII La 31.12.2023 — SURSA G SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - | a PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI GOD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 31.12.2023 | 31.12.2022 A B 1 2 3 0001 |VENITURI 578.720) 578.720) 486.201 [43000 SUBVENŢII DE LAALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIE 578.720) 578.720) 486.201 PUBLICE [430190 Subvenţii pentru instituţii publice 578.720] 578.720) 486.201 5010 CHELTUIELI -TOTAL 578.720) 578.720) 486.201 670200 |Cultura,Recreere si Religie 578.720 578.720) 486.201 670710 Active nefinanciare 578.72! 578.72 486.201 |__ EXCEDENT/DEFICIT 0 0) MALDIN NELU DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILI TATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. LA. Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget a primariaresita.ro