HCL 297/2024 Pitești adoptată

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul z "Reabilitare și modernizare reţele termice, Centrala termică de zonă 903, cartierul Găvana — Municipiul Pitești” și aprobarea depunerii proiectului în cadrul Fondului pentru modernizare - Programul cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă și modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficiență Consiliul Local ai Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Piteşti; -Raportul nr. 39509/23.07.2024 al Direcţiei Tehnice; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele verbale nr. 40158/2024, nr. 401 59/2024, nr. 40160/2024, nr. 4016/2024, nr. 40162/2024; Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G.R nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului energiei nr. 633/2024 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare - sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate; În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare rețele termice, Centrala termică de zonă 903, cartierul Găvana — Municipiul Piteşti”, cu o valoare totală estimată conform Devizului General (Scenariul ] — recomandat) privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii de 114.089.168,82 lei, fără T.V.A., respectiv 135.649.291,08 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.l la prezenta hotarâre. Art.2. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare rețele termice, Centrala termică de zonă 903, cartierul Găvana — Municipiul Pitești”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.3. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici aterenți obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare rețele termice, Centrala termică de zonă 903, cartierul Găvana — Municipiul Piteşti”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. (2) Anexele nr. | -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă depunerea proiectului "Reabilitare și modernizare reţele termice, Centrala termică de zonă 903, cartierul Găvana — Municipiul Piteşti”, în cadrul Fondului pentru modernizare - Programul cheie $: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiţii 5.] - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficiență. Art.5. (1) Se aprobă asigurarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, de către Municipiul Pitești, în condiţiile obţinerii finanțării proiectului. (2) Contractul de finanțare se va semna numai după aprobarea, de către Consiliul local, a bugetului proiectului "Reabilitare și modernizare reţele termice, Centrala termică de zonă 903, cartierul Găvana — Municipiul Piteşti”. Art.6. Serviciul Dezvoltare, Promovare și Managementul Proiectelor arhivează un exemplar al studiului de fezabilitate, inclusiv devizul general şi indicatorii tehnico- economici, prevăzute la art. l- 3, Art.7. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Piteşti. PREȘEDINFE PE ŞEDINŢĂ, Gelu Tofan Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, Andrei-Cătălin KCălusăru - Piteşti, Nr. 297 din 25.07.2024 ANA PO 2 cp po om STUDII DE FEZABILITATE Ci Reabili i i le termice C 1 ică d zonă 903 îi. ZI eabilitace şi modernizare rețele termice- Centrala termică de zonă rpm ELS CO cartierul GĂVANA, Municipiul Pitesti F = DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII STUDIU DE FEZABILITATE REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢELE TERMICE -CENTRALA ERMICĂ DE ZONĂ 903, CARTIERUL GĂVANA -MUNICIPIUL PITEȘTI la cursul inforeuro mai 2024 1 EURO= 4,9759 lei SCENARIUL 1 T Denumirea capitolelor VALOARE TVA VALOARE şi subcapitolelor de (fără TVA) (19%) (eu TVA) cheltuieli LEL EURO LEI LEI EURO Nr. crt. 0 l 2 4 3 CAPITOLUL 1. CHELTUIELI 1 PENTRU OBŢINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI 1.] | Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 9,00 0,90 1.2 | Amenajarea terenului 100.000,00 20.096,87 19.000,00 119.000,00 23.915,27 | Amenajări pentru protecţia mediului şi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aducerea terenului la starea iniţială ] Cheltuieli pentru 1.4 | relocarea / protecţia 150.000,00 30.145,30 28.500,00 178.500,00 35.872,91 utilităţilor Total capitol 1 250.000,00 50.242,17 47.500,00 297.500,00 59.788,18 CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU 2 | ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE OBIECTIVULUI 2.1 | Branşament gaz 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 93 | Biaiifânseai Enăgeie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 electrică 2.3 | Branşament apă/canal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU 3 | PROIECTARE ŞI ASISTENȚĂ TEHNICĂ STUDIU DE. FEZABILITATE, Fă Reabilitare şi modernizare rețele teirmire— Certrata terrrită de zonă 90), | = ELSACO i cartierul GĂVANA, Municipiul Piri 24 Fă | d SI iția 0 Redeia, | / 3.1 | Studii 0,00 0,00 0,00-|- D060 |rroo |: Li | — SII Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 000 3.1.2 | Raport privind impactul 0,00 0,00 0,00-. 0.08 5.00 | A asupra mediului | | 513 Alte studii specifice 0,00 0,00 0.00 0.00-L 8.00 Documentații-suport şi === = cheltuieli pentru 3.2 obţinerea de avize, 10.000,00 2.009,69 0,00 10.000,00 2.009,69 acorduri şi autorizaţii BE _ L = =] 3.3 | Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 | 0,00]. 0,00 Certificarea | performanţei eaergetice 3.4 | și auditul energetic al 0,00 0,00 000| 000| 0;00 clădirilor, auditul de - 2 - siguranţă rutieră | . 3.5 | Proiectare 3,921.609,20 788.120,58 745.105,75 4.666.714,95 _937.863,49 dai Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.5.2 , NI i Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studiu de fezabilitate / 3.5.3 | documentaţie de avizare 137.256,32 2.584,22 26.078,70 163.335,02 32-825.29 a lucrărilor de intervenţii şi deviz general IE E _ 7] Documentaţiile tehnice 3.5.4 | Necesare in vederea - "| obţinerii 98.040,23 19.703,01 18.627,64 116.667,87 23.446,59 avizelor/acordurilor/autor i! izaţiilor _| Verificarea tehnică de 3.5.5 | calitate a proiectului 18.432,18 15.76241 14.902, 93.334.380] 18.757,27. tehnic şi a detaliilor de d execuţie L 3.5.6 | Proieei tehnic șia detalii | 3 60788046 | 725.07093| 685.497,29|- 4.293.377,75|-—862:83441 de execuţie | Organizarea | 3.6 | procedurilor de 40.000,00 8.038,75 1.600,00-| 47.600,00- 9.566,41 achiziţie — | ] 3.7 | Consultanţă 147.060,35 29,.554,52 27.941,41 175.001,81 = 35.109.388 3.7.1 | Managementul de proiect = “| pentru obiectivul de 137.060,35 27.544,84 26,041,47 T63.10T,81 |. 3277835 investiţii = — -] 3.1.1 | Elaborare cerere de 41.118,10 8.263,45 7.812,44 | 48.930,54-b 983351 „]..__] finanţare A i Implementare proiect 95.942,24 19.28 1,38 18.229,0% H4Ti27-E 22:04:85 3.7.2 | Auditul financiar 10.000.00 2.009,69 1.900,00 | ———11-900;00-]. ——2:391;53] 3.8 | Asistenţă tehnică 369.648,28 48.965,67 70.233,17 439.881,45 | 58.269,15 Pagina 74 dir ii Zi SACO t> EI 2 STUDIU DE FEZABULETATE. /e Reabilitese si modernizare reţele termice- Centrala termică de zonă 9, cartierul GAVANA, Municipiul Pitesti | [4 024 Ediţia | levizial 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului: LE y 117.648,28 23,643,62 22.353,17 140.001;4$ 20 cot 3.8.7 N! pe perioada de execuţie a lucrărilor 92.648,28 18.619,40 17.603,17 1102545 3.157,09 | 3.8.1 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoraiul de Stat in Construcţii 25.000,00 5.024,22 4.750,00 29.750,00 | 5.978,82 3.8.2 Dirigenţie de şantier 126.000,00 25.322,0523 23.940,00 149.940,00 30.1 33,24 3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform HG nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare 126.000,00 25.322,0523 23.940,00 149.940,00 | 30.133,24 Total capitol 3 4.488.317,82 876.68921 850.880,39 5.339.19821| 1.042.878;31 CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ 4.1 Construcţii şi instalaţii 3.980.720,00 800.000,00 756.336,80 4.737.056;86- 952:006;08- 42 Montaj utilaje tehnologice și funcţionale 31.348.170,00 | 6.300.000,00 | 5.956.152,30 | 37.304.322430 | 7.497.000,00 | 43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 62.696.340,00 | 12.600.000,00 | 11.912.304,60 | 74.608.644,60 | 14.994.000,00 4.4, Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 4.5 Dotări 15.000,00 3.014,53 2.850,00 | 17.850,00 3.587,29 4.6. Active necorporale 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 Total capitol 4 98.040.230,00 | 19.703.014,53 | 18.627.643,70 | 116.667.873,70 | 23.446.587,29 CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI 5.1 Organizare de şantier 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 282.631,12 56.800,00 53.699,91 336.331,03 67.592;00-| 176.644,45 35.500,00 33.562,45 210.206;90] 42245.00] 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 105.986,67 21.300,00 20.13747 126.124,14 25.347,00 Pagina 75 din 16 Şi ELSACO 5.2 ESCO Comisioane, cote, taxe, costul creditului SIUDIU DE FEZABILITATE Reabilitare şi modernizare rețele termice-— Centrala termică de donă 93, cartierul GAY ANA, Municipiul Pitesti 604.841,13 121.554,12 0,00. 604:841.13 4945354112 5.2.| Comisioanele şi dobanzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00 | SS E 4 0,00.| 0,00 52.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0,5% 177.894,45 35.151,21 0,00 177.894,45 35.754,217 5.2.3 Cota aferentă 1SC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,1% 35.578,89 7.150,24 0,00 35.578,89 7.150,24 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC 35.578,89 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire / desființare 355.788.90 7.150,24 0,00 35.578,89 7.150,24 1.502,42 0,00 355.788,90 7.507,42 5.3 Cheltuieli Diverse şi Neprevăzute (10%*(1.2+1.3+1.4+2+3. 5+3,8+4)) 10.258.148,75 2.061.566,50 1.949.048,26 12.207.197.01 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 15.000,00 3.014,53 2.850,00 17.850,00 2.453.264,14 3:587,29 Total capitol 5 11.160.621,00 2.242.935,15 2.005.598,17 13.166.219,17 2.645.997,54 CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE Si TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Probe tehnologice şi teste 150.000,00 30.145,30 28.500,00 178.500,00 Total capitol 6 150.000,00 30.145,30 28.500,00 |. 178.500,00-| 35.87291 35.872,91 | CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ŞI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE 7. Cheltuieli aferente marjei de buget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 76 dir 16 EL.SACO ESCO Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 7.2 0,00 - STUDIU DE FEZABILITATE | F- Reabilitare şi modernizare rețele termice-- ( catrala termică de zipă 9WĂ. cartierul GĂVANA, Municipiul Pitesti | Cod SF/2024 0,00 Ediţan. + 9,00 Revizil | 7 ÎL a ajustarea de preţ Total capitol 7 0,00 din care C+M (1.2+1.3+1.44+2+4.1+4.2+5,1.1) 35.755.534,45 0,00 7.185.742,17 0,00 6.793.551,55 42.549.086,00 | 8.551.033,18 Data: 10.06.2024 Autoritate Contractantă: TERMO CALOR CONFORT SA Întocmit: ELSACO ESCO SRL Pagina 77 din 161 AAA Nr. $ dp pe CDL o e PP A ep! / PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "REABILITARE ȘI MODERNIZARE RETELE TERMICE, CENTRALA TERMICĂ DE ZONĂ 903, CARTIERUL GĂVANA -- MUNICIPIUL PITEȘTI» a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general Valoarea totală a investiţiei este de: Scenariul 1 /9 NAN, ÎN - cu TVA 135.649.291,08 lei [| N din care C+M 42.549.086,00 lei j | - fără TVA 114.089.168,82 lei | je ]] din care C+M 35.755.534,45 lei / - cu TVA 27.231.124,23 euro din care C+M 8.551.033,18 euro - fără TVA 22.903.026,35 euro din care C+M 7.185.742,17 euro la cursul inforeuro mai 2024, leuro=4,9759 lei. 5) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de măsură Valoare 1.1 | Reducerea gazelor cu etect de seră —scădere anuală | Echivalent tone de 5.637 estimată a gazelor cu efect de seră CO2 i 1.2 | Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficienţă, MW 15,15 pe gaz, flexibilă 1.3 | Reducerea în consumul anual de energie primară MWh/an 27.905,9 Eșalonarea investiţei (INV/C+M) (valorile conţin TVA): = 135.649.291,08 / 42.549.086,00 lei c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii Indicatori sociali: Grupul tintă: e utilizatorii locuințelor/clădirilor: populaţia Municipiului Pitești; Beneficiari directi: » TERMO CALOR CONFORT SA; e Municipiul Pitești. d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni Durata de realizare: 28 luni, din care: — 2 luni înainte de obținerea finanțării: — 26 luni după obținerea finanţării (18 luni pentu execuție luctări).