HCL 298/2024 Pitești adoptată

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru preiectul E , "Reabilitare și modernizare rețele termice, Centrala termică de:zoltă 60%, cartierul Trivale — Municipiul Pitești” și aprobarea depunerii proiectului în cadrul Fondului pentru modernizare - Programul cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficienţă Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Piteşti; -Raportul nr. 39580/ 23.07.2024 al Direcţiei Tehnice; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele verbale nr. 40158/2024, nr. 40159/2024, nr. 40160/2024, nr. 40161/2024, nr. 40162/2024; Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G.R nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului energiei nr. 633/2024 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare - sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate; În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare rețele termice, Centrala termică de zonă 608, cartierul Trivale — Municipiul Piteşti”, cu o valoare totală estimată conform Devizului General (Scenariul | — recomandat) privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții de 114.312.568,82 lei, fără T.V.A., respectiv 135.914.491,08 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.l la prezenta hotarâre. Art. 2. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare rețele termice, Centrala termică de zonă 608, cartierul Trivale — Municipiul Piteşti”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare rețele termice, Centrala termică de zonă 608, cartierul Trivale — Municipiul Pitești”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. (2) Anexele nr. ] -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă depunerea proiectului "Reabilitare şi modernizare reţele termice, Centrala termică de zonă 608, cartierul Trivale — Municipiul Piteşti”, în cadrul Fondului pentru modernizare - Programul cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiţii 5.] - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă. Art.5. (1) Se aprobă asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, de către Municipiul Pitești, în condițiile obținerii finanțării proiectului. (2) Contractul de finanțare se va semna numai după aprobarea, de către Consiliul local, a bugetului proiectului "Reabilitare și modernizare rețele termice, Centrala termică de zonă 608, cartierul Trivale — Municipiul Piteşti”. Art.6. Serviciul Dezvoltare, Promovare și Managementul Proiectelor arhivează un exemplar al studiului de fezabilitate, inclusiv devizul general şi indicatorii tehnico- economici, prevăzute la art. Î- 3. Art.7. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Piteşti. PREŞEDINTE DESEDINŢĂ, “Cam Tăfân Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, Andrei-Cătălin fălugăru Piteşti, Nr. 298 din 25.07.2024 [ca BE-SA DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ANEXA NT 25 AC m. SI LDIU DE FEZABILITATE 237450 nou 7 Reabilitare şi modernizare reţeic termice Centrala termică de zonă 608, cartierul TRIVALE, Municipiul Pitesti STUDIU DE FEZABILITATE REABILITARE ȘI MODERNIZARE REȚELE TERMICE -CENTRALĂ TERMICĂ DE ZONĂ 608, CARTIERUL TRIVALE -MUNICIPIUL PITEŞII curs inforeuro mai 2024 1 EURO= 4,9159 lei SCENARIUL 1 Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitoielor de cheltuieli VALOARE (fără TVA) TVA (19%) Li VALOARE (cu TVA) LEI EURO LEI LEI EURO 2 4 =) CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI AMENAJAREA TERENULUI __ Il Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ].2 Amenajarea terenului 2090.000,00 49.193,73 38.000,00 238.000,00 47. 830,54 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităţilor 250.000,00 50.242,17 47.500,00 297.500,00 59. 788,18 Total capitol ] 450.000,00 90.435,90 85.500,00 535.500,00 107,618,72 CAPITOLUL 2, CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE OBIECTIVULUI Branşament gaz Branșament energie: electrică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 Branşament apă/canal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENŢĂ TEHNICĂ 3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1] Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 73 din 167 i STUDIU DE FEZABILITATE C E 2 ELSACO Reabilitare și modernizare rețele termice Centrale ternaică de'zun] 408. ESCO cartierul TRIVALE, Municipiul Piteşti | ră Cod 5 | Edipa-- Revizea. | [Ş 3.1.2 | Raport privind impactul A] | astea Rediu 0,00 0,00 0,00 0,08: 9004 313 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documentaţii-suport şi | = 3.2. | heltuicti pentru 10.000,00 2.009,69 0,00 10.000,00 | 2.009,69] ” obţinerea de avize, intri, îiuintc, E „000, «009,69 acorduri şi autorizaţii | 7 3.3 | Expertizare tehnică LX) 0,00 0,00 0,00 0,00 | Certificarea performanţei energetice şi auditul 54 energetic al clădirilor, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 auditul de siguranță rutieră _ = 3.5 | Proiectare 3.921.609,20 788.120,58 745.105,75 | 4.666,714,95 937:863,49 | 35.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00- 9,09 | | = 3-5-2 | studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Studiu de fezabilitate / 3.5.3 | documentaţie de avizare 137.256,32 27.584,22 26.078,10 163.335,02 32.825,22 a lucrărilor de intervenţii | şi deviz general E | Documentaţiile tehnice | 3.5.4 | RECesare in vederea "| obţinerii 98.040,23 19.703,01 18.627,64 |. 116.667,87 „23.446,59 avizelor/acordurilor/auto SI rizaţiilor Ș ii i Verificarea tehnică de 3.5.5 | calitate a proiectului 18.432,18 15.162,41 14.902, 93.334,30 18.757,27 | tehnic și a detaliilor de aa ii Ia Ci aaa ia execuţie _ _ 3.5.6 | Proiect tehnic șia detalii | + 607 a8046 | 725.070,93 | 685.497,20 | 4.293.377,75| 800.834 de execuţie = _ i Organizarea 3.6 | procedurilor de 40.000,00 8.038,75 7.600,00 47.600,00 9.566,11 | achiziție _] 3.7 | Consultanţă 147.060,35 29.554,52 27.941,47 175.0041,81 35.169,88 37.1 Managementul de ii proiect pentru obiectivul 137.060,35 27.544,84 | 26.04 1,47 163.101,8i 32,778,35 de investiţii ==] 3.7.1 | Elaborare cerere de 4.118,10 8.263,45 7.812,44 48.930,54 9.833,51 „].__| finanţare - i Implementare proiect 95.942,24 19.281,38 18.229,03 114.171,27 22.944,85 3.72 Auditul financiar 10.000,00 2.009,69 1.900,00 11.900,00 2.391,53 3.8 | Asistenţă tehnică 369.648,28 48.965,67 _70.233,47 439.881,45 58.269,15 3.8.1 | Asistenţă tehnică din 117.648,28 23,643,62 22353417 140.001,45 28.135,90 . partea proiectantului: _ Pagina 74 din 167 > 4 E op ELSACO ESCO STIU DIL DE FEZABILITATE ! Reabilitare și modernizare rețele trrmiee-- Centrala termică de/ronă 60%, cartierul TRIY ALE, Municipiul Pitești | Fdipa: 0 Revin 4 N 2 3.8.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 92.648,28 18.619,40 17.603,17 110.25448 3915740 3.81 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Sta in Construcţii 25.000,00 5.024,22 4.750,00 29.750,00 5.978,82 3.8.2 Dirigenţie de șantier 126.000,00 25.322,0523 23.940,00 3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform HG nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare 126.000,00 25.322,0523 23.940,00 149.940,00 30.133,24 149.940,00 30.133,24 Total capitol 3 4,488.317,82 876.689,21 850.880,39 5.339.19821 1.042.87831 CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ 4.1 Construcţii şi instalații 3.980.720,00 800.000,00 736.336,80 4.737.056,80 952.000,00 4.2 Montaj utilaje tehnologice și funcționale 31,348.170,00 6.300.000,00 5.956.152,30 37.304.322,30 7.497.000,00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 62.696.340,00 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0,00 12.600.000,00 0,00 11.912.304,60 74.608.644,60 14.994.000,00 0,00 0,00 0,00 4.5 Dotări 15.000,00 3.014,53 2.850,00 17.850,00 3.587,29 4.6. Active necorporale 0,00 0,00 ———— 0,00 0,00 0,00 Total capitol 4 98.040.230,00 19.703.014,53 18.627.643,70 116.667.873,70 23.446.587,29 CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI S1 Organizare de şantier 282.631,12 56.800.090 53.699,91 336.331,03 67.592,00 5.1] Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 176.644,45 35.500,00 33.562,45 210.206,90 42.245,00 Cheltuieli conexe organizării şantierului 105.986,67 21.300,00 20.137,47 126.124,14 25.347,00 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 608.241,13 122.237,41] 0,00 608.241,13 122.237,41 Pagina 75 din 161 post STUDIU DE PEZABILITATE = E ră ELSACO Reabilitare și moilernizare rețele fermice-- ( etrala termică de zoaă b0£, ESCO cartierul TRIVALE, Municipiul Pite ști Cod SF/2024 Ediția. 9 Revpia 4 Comisioanele şi 52.1 | dobanzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 ode 0,00 Cota aferentă ISC pentru 5.2.2 | controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0,5% 178.894,45 35.952,18 0,00 178.894,45 35.952,18 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in 52.3 | amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,1% 35.778,89 7.190,44 0,00 35.778,89 7.190,44 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 35.778,89 7.190,44 0,00 35.778,89 7.190,44 -CSC 5.2.4 Taxe pentru acorduri, 5.2.5 | avize conforme şi autorizaţia de construire / desființare 357.188,90 71.904,36 0,00 3571.788,90 71.904,36 Cheltuieli Diverse şi Neprevăzute (10%*(1,2+1.3+1.4+2+3 „5+3.8+4)) 53 10,278.148,75 | 2.065.585,87 1.9592.848,26 12.230.997,01 2.458.047,19 Cheltuieli pentru 54 informare şi publicitate 15.000,00 3.014,53 2.850,00 17.850,00 3.587,29 Total capitol 5 11.184.021,00 | 2.247.637,81 | 2.009.398,17 13.193.419,17 | 2.651.463,89 CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR Pregătirea personalului „I 6 de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Probe tehnologice şi 6.4 feste 150.000,00 30.145,30 28.500,00 178.500,00 35.872,91 Total capitol 6 150.000,00 30.145,30 28.500,00 178.500,00 35.872,91 CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ŞI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE 7. | Cheltuieli aferente 0,00 0,00 0,00 "0,00 0,00 marjei de buget _ Cheltuieli pentru 7.2 Ps Ă constituirea rezervei de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pusina 76 din 16! A fo “e STUDIU DE FEZABILITATE || a 4 Reabilitare şi modernizare rețele termice— ( eitlrala termică de țună. 615, ELSAC o carberul TRIVALE, Municipiul Pitesti | Cod SF2024 Cdiţin. 9 Revimid implementare pentru ajustarea de preţ Total capitol 7 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4,2+5.1.1) 35.955.534,45 | 7.225,935,90 | 6.831.551,55 42.787.086,00 | 8.598.863,72 Data 10.06.2024 Autoritate Contractantă: Întocmit: TERMO CALOR CONFORT SA ELSACO ESCO SRL Paina 77 dim 16] AACXA fir. ÎI Cr Mica A e exe 2/0 py 200 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII "REABILITARE SI MODERNIZARE REŢELE TERMICE. CENTRALA. TERMICA DE ZONA 605, CARTIERUL TRIVALE — MUNICIPIUL PITESTI" «) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA EZĂ respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general Da Valoarea totală a investiţiei este de: A PN LA N Scenariul | fo. „N - cu TVA 135.914.491,08 lei [ac ! ] din care C+M 42.787.086,00 lei EA ]] - fără TVA 114.312.568,82 lei h , / din care C+M 35.955.534,45 lei K SZ - cu TVA 27.284.421,13 euro din care C+M 8.598.863.72 euro - fără TVA 22,947.922,75 euro din care C+M 7.225.935,90 euro la cursul inforeuro mai 2024, | euro=4,9759 lei. indice atingerea [intei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de măsură Valoare [.] | Reducerea gazelor cu efect de seră —scădere anuală | tchivaleni tone de AS estimată a gazelor cu efect de seră CO i . itate instalată î rare de înaltă eficienţă, 1.2 | Capacitate ins a ată în cogenerare de înaltă eficiență MW 15.75 pe gaz, flexibilă 1.3 | Reducerea în consumul anual de energie primară | MW 'h/an 22.331,7 _] Eșalonarea investiței (INV/C+M) (valorile conţin TVA): = 135.914.491,08 /42.787.086,00 lei c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operure, stabiliţi în funcţie de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de investiţii Indicatori sociali: Grupul ţintă: e utilizatorii locuințelor/clădirilor: populaţia Municipiului Pitești; Beneficiari direcți. e TERMO CALOR CONFORT SA; e Municipiul Pitești. d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni Durata de realizare: 28 luni, din care: — 2 luni înainte de obținerea finanțării: — 26 luni după obţinerea finanțării (18 iuni pentu execuţie lucrări).