HCL 34/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 34 din data de 28.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului de Investiții pentru anul 2023 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani Consiliul Local al Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi: În conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile civile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; Având în vedere Nota de fundamentare și documentația întocmită de către conducerea S.C. CLP ECOSERV S.R.L., înaintată către Consiliul Local al Municipiului Pașcani și înregistrată cu nr. 139/16.02.2023; Luând act de: a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4374/17.02.2023; b) raportul comun de specialitate, întocmit de către Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios și Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 4375/17.02.2023 ; Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani: - Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanţe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerţ şi IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale şi relaţii externe, înregistrat sub nr. 181/27.02.2023; - Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administraţie publică, drepturile omului şi libertăţi cetăţeneşti, înregistrat sub nr. 164/24.02.2023; - Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, patrimoniu, înregistrat sub nr. 177/27.02.2023;  - Avizul Comisiei pentru învățământ și activități științifice, cultură, conservarea monumentelor istorice, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei, înregistrat sub nr. 191/27.02.2023; În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani pentru anul 2023, conform anexelor nr. 1,2,3 și 5, părți integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023 aferent S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani, precizat conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Răspund cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de ordonator principal de credite și directorul general al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani. Art.4 Serviciul Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre către: ➢ Instituţia Prefectului Judeţul Iaşi ➢ Primarul Municipiului Paşcani ➢ S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani ➢ Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice. Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.02.2023, cu un număr de 11 voturi pentru, voturi abţineri 7, voturi împotrivă 0, din totalul de 19 consilieri locali în funcție. (18 consilieri locali prezenți, 1 consilier local absent). PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează pentru legalitate Consilier local, Secretar General al Municipiului, SPIRIDON MIHAELA - IULIA IRINA JITARU CLP ECOSERV SRL Municipiul Pascani, Str.Moldovei, nr.21 Cod Unic de Inregistrare: 29167911 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023 ANEXA NR.1 la HCL nr. 34/28.02.2023 mii lei Realizat/ % Nr. Preliminat an Propuneri an Estimari Estimări an INDICATORI % rd. precedent curent 2023 an 2024 2025 9=7/5 10=8/7 2022 0 1 2 3 4 5 6=5/4* 100 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 5.282 5.727 108 6.300 6.800 110 108 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 5.282 5.727 108 6.300 6.800 110 108 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 202 112 55 202 202 180 100 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 0 0 0 0 0 2 Venituri financiare 5 0 0 0 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 4.954 5.620 113 6.087 6.655 108 109 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din 7 4.954 5.620 113 6.087 6.655 108 109 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 1.590 1.791 113 1.881 1.982 105 105 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 83 102 123 120 130 118 108 cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din 10 2.879 3.457 120 3.786 4.218 110 111 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 2.700 3.250 120 3.560 3.970 110 112 C1 ch. cu salariile 12 2.444 2.772 113 3.050 3.450 110 113 C2 bonusuri 13 256 478 187 510 520 107 102 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 0 0 0 0 0 0 C. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 0 0 0 0 0 0 0 personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de C4 16 120 131 109 144 156 110 108 conducere si control, comisii si comitete C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 59 76 129 82 92 108 112 D. alte cheltuieli de exploatare 18 402 270 67 300 325 111 108 2 Cheltuieli financiare 19 0 0 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 328 107 33 213 145 199 68 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21=Rd.20*16%) 21 0 0 0 0 0 0 0 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0 0 0 0 0 0 0 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0 0 0 0 0 0 0 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 0 0 0 0 0 0 0 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0 0 0 0 0 0 0 V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26 328 107 33 213 145 199 68 1 Rezerve legale 27 0 0 0 0 0 0 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 0 0 0 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 0 0 0 0 0 0 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate 30 0 0 0 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 0 0 0 0 0 0 Pagina 1 din 2  Realizat/ % Nr. Preliminat an Propuneri an Estimari Estimări an INDICATORI % rd. precedent curent 2023 an 2024 2025 9=7/5 10=8/7 2022 61 Profitul contabil rămas după deducerea 2 sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 32 328 107 33 213 145 199 68 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu 33 0 0 0 0 0 0 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor 34 0 0 0 0 0 0 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 0 0 0 0 0 0 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0 0 0 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acționari 37 0 0 0 0 0 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se 38 0 0 0 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 0 0 0 0 0 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0 0 0 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 41 0 0 0 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 42 0 0 0 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0 0 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0 0 0 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 45 0 0 0 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 396 300 76 717 717 239 100 1 Alocații de la buget 47 170 170 100 489 489 288 100 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 170 170 100 78 0 46 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 396 300 76 481 481 160 100 X DATE DE FUNDAMENTARE 0 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 49 59 120 65 65 110 100 2 Nr. mediu de salariați total 51 49 59 120 65 65 110 100 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 52 4.592 4.590 100 4.564 5.090 99 112 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 53 4.156 3.915 94 3.910 4.423 100 113 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii 54 108 97 90 97 105 100 108 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 55 0 0 0 0 0 0 0 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 56 938 981 105 994 994 101 100 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 938 981 105 966 979 98 101 9 Plăți restante 58 452 172 38 0 0 0 0 10 Creanțe restante 59 568 520 92 425 378 82 89 *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 CONDUCATORUL UNITATII CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Ing. Chiuariu Dumitru Ec. Ilade Luminita CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE EC. BEDNACZ CRISTINA ISABELA [...]