HCL 840/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor. Piaţa Unirii. nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 $44. E-mail: primarie'fdoradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 la societatea Administraţia Domeniului Public S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 409528 din 17.10.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 409534 din 17.10.2024 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; În conformitate cu prevederile: e OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, e Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 al societății Administrația Domeniului Public S.A. conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Administraţia Domeniului Public S.A., conform modificării menţionate Ia art.1. Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Administrația Domeniului Public S.A de a vota “pentru” modificările menţionate la art.1 şi 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Administraţia Domeniului Public SA. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : o e. . . e Oradea, 24 octombrie 2024 Nr. 840 Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere” Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice Directia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea GENERAL i i Mi MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 Anexa nr CUL 7997307 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024 mii lei w Ne ii Frawineri % Estimări | Estimări INDICATORI ra. preagdent în Cei | 20244 2023 an 2028 | an 2026 Si 2024 9=7/5 | 10=877 [) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENIFURI TOTALE 1 (RE.I=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 60121 60,193 100%4|___62159| 63203] 103%] 102% ] Venituri totale din exploatare, din care: 2 35.987 59.819 107%| _61837| 628091] 103% | 102% a [subvenţii 3 0 0 0 0 b |transtorui preved.legale în vigoare 4 2 Venituri financiare i) 4,134 374 9% 302 312| 81% | 103% CHELTUIELI TO! „E [i (Rd.7=Rd,8+Rd,20+Ra.21) 6 42.411] 48.834) 116% |___50128| 30946] 103%] 102% 1 Cheltuieli din exploatare, din care: ii 42.099]____48.809] _116%|___50101|___50917| 103% 102% A Cheltuieli cu bunuri şi bi IRĂIEI 21.983 112%|___22130|___22366| 101%] 101% Cheltuicii cu impozite. ş B |__Jasimilate 9 4.539 107% 5285 3265|_102%| 100% (d) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 16.477 5 128%] 21730] 22301] 103%| 103% cojeh. de natură salarială (Rd. 13+Rd.14) LI 15,390 19.777 129%] 20425] 20968] 103%| 103% cijeh. cu salariile 12 13.213 17.010 129%] __17531 18012] _103%|_ 103% c2jbonusuri 13 2.177 2.767 127% 2894 2956|_105%|_102% cslalte cheltuieli cu personalul. din cai 14 ? 20|___286% 23 23| 115%] 109% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 7 20|___286% 23 25| 115%] 109% cheltuieli aicrente coniractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, cu|coimisii şi comitete 16 612 626|___ 102% 626 626|_100%| 100% cheltuieli cu contribuţiile datorate de cs|angujator 17 368 632 135% 56 682| _104%|_104% D| alte cheltuieli de exploatare 18 1.168 584 30% 956 983| _164%| 103% a Cheltuieli financiare 19 12 25 208% 27 29| 108%] 107% [IL] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 18.010 11,339 63%|___12031 12237] _106%|_ 102% [4% 8) IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 3.002 2.757] 92% 3087 3120|_ 112% 101% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIL 3 AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR Ei ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NE ZEN s LA ELEMENTE 25 PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ IMPOZITULUI PL y PROFIT, din care: 26 15,008 8,602 37%|___8944 9137|_104%|_10% ] Rezerve legale 27 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale z prevăzute de 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenţi 29 Tănstituirea surselor proprii de finanțare pentru proicetele cofinanțate din imprumuturi constituirea surselor n ratelor de capital, plăţ comisioanelor şi altor costuri a E acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Protitul contabil rămas după deducere sumelor de la Rd.27.28,29.30.31 4Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 15.008 5,002 37% 8944 9137|_104%]_ 102% Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în 7 exerciţiul financiar de referință 33 840 LUA 133% 430 185| 30%] 43% Vii. 0% 5 dr săniite Tă Dugciul de siul său local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar Ss de stat, din care: 34 7.504 4.301 57% 4472 4369|_104%|_102% a dividende cuvenite bugetului de stat 35 [i dividende cuvenite bugetului local 36 7.504 4.301 57% 4472 45369]_104%|_102% «| [dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de 9 finanțare 38 7.504 4301 57% 442 4569]_104%|_102% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE|_39 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, din care: 40 [ii 0 9 0 0 [) 0 a) |. [cheltuieli materiale 41 b)| |eheltuicti salariale 2 «| ehcltuieli privind prestările de servicii 43 a] Ichelwmieli cu reclamă şi publicitate 44 «| alte cheltuieli 45 E FINANȚARE A ni TIȚIILOR, din care: 46 7.033 6.653 95%] 6201 6252|__93%| 101% ] Alocaţii de la buget 47 [) Q ) 0 Falocaţii bugetare aferente plăţii amentelor din anii anteriori 48 0 0 0 [i] x | 49 7.033 6653] 95%] 10424 10424] 137% 100% e DATE DE FUNDAMENTARE ] Nr.de personal prognozat la finele anului 50 192 227 118%) 235 237|_104%|_ 101% B Nr.mnediu de salariați total si 190 215| 13% 221 223] 103%|_101% izul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială 32 6,730 7.006 114% 7702 7836|_100%|_102% Caştigul mediu Tunar pe saluriat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform + legii anuale a bugetului de stat 53 6.093 5.891 97%] 6610 6731]_112%|_102% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) 5 (Rd.2/49) 54 295 278 94% 280 282|_101%|_ 101% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată conform [3 legii anuale a bugetului de stat BB] 275 278 101% 280 282|_101%|_ 101% Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse 7 finite/persoană) 50 Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale s (Rd.0/Rd.1)x1000 700 ȘI 116% 806 806| _99%|_100% 1u! Plăţi restante e 1 Creanţe restante |) a 265 273] 103%] ____ 206312] 106%] 105% DIRECTOR ECONOMIC Toana MOCAN 7 Pica) 209 009 900 000 900 LYN JE RES (NȚNNEIS [E IPALIĂ INȚNIUOUOP CIMeU 9pP APANUNG B.NUag "9 000 000 000 00'8£€'s EXAIA tepe piuopuadopui 90'0 00'0 900 0u'8ee's LYA e NES ȘONIZIS ȚE DIJQNC ERȚNȚUAUOp CINEU IP OJAINUNG NIUB “( 900 000 000 000 000 35004093 IN NI07E.ado E ptr opezoLidoid apiinung NIpuag "te 900 090 000 00'sce's 00'8£€s îSARD UD "SIR Uj HNSOAUȚ| | 000 090 00'es9o9 09'0er's 00'ers's :23%0 Up IL LULSIANI NOENAd IIMNLTAMD i 000 900 00'0 00'se£'s 00'eree i 000 900 000 600 90'0 E 900 000 000 09'0 090 ță 000 000 VU'008's 000 Qoat Nod "d 000 00'0 00 ps 0008 V0OLL BIEZIHIOLIR “e 00'0 990 00'£s99 9076 V0'PoT'Z ase uitp “uuidoad osms| | 000 000 00'€s99 00'0<P's 0U'T09'L :2325 Up 'AOTIILLILSAANI V IVĂÂNYNIA AC IISUNS A Ei L 9 E + € [4 Le ZO ST0 FTOZ VEZI COR veqoady totiisaatu RU ge BIPOȚEA CZ07 juapaooad ue MIEZ EUII IHOLYOIUNI 787 pnut ad Iaz uzi 3p ApaS.1ii5 75 LEZIOP "MBIRSOAUL 3p [Ru E4302 4 LOsLesi îi) Su CEC “UE "195 "PAPEI VI0VIO VS DITANd INININIWOC VILVULSINIACY DS ViUVUO Mad LDIN NA 000 000 008811 909 (OȚE20Â.03 IEZI OUL 2P HĂZIDE 922) LIz0| p 000 000 900 000 LYNN IE PEAS [E VEALId NZS Dijqnd |rituatop up 9792 AISNȚOXA “auniasdă op I[BIOȚ UL DES DELINȚUI DUNISIDUOI Up DEN OȚINUNQ DIȚUIAJ'P 090 000 000 000 LV IE NES INȚAREIS [E IZALIC INȚNIUAULOP EJNȚEU IP OPINUNG NEŢUDg “2 00005 000 FT07 PORUCIUAN |NXOIĂUIOD) E] SAI IN|NUIAISIS POIEIJOAZACŢ'$ 00's9 000 zor OO0Z EupEin) tj Sodde LuaisiS'€ 00'096 007! roz VeIĂDD eUOZ- tdi nu) aunurțoacuar 15 senov' 7 00'000'+ STOz zoeuydu INȚNXAȚĂUIOD EJULAUI UI JOLIAȚNO LUZEQ 21NISU0) | 990 890 90'59p"s Lyn le BUS IN[N3E35 [E DIN INŞNINIUIOP LINIEU 9P A|LINUNG NIU2d "q 000 000 000 000 :durou023 snyn.iozerade e ppearud ajezaidoid apunung n.ipuag “E 990 900 00'Sor“s 00'z6 00's9z 79183 UIp (LIEZINI3POUL) IPUaISINI 3ȚE.10d.100 OPAIEZIȚIAOUII E] 99E89d379 nirpsanig| € 000 000 000 000 900 LV E nus niijnye3s pe șzaud nes opqadd [ajuiatop îu4p 3190 ASRţoxo “ounipsaă ap HED0Ţ UL NES AICLII3UI “aUnI535U09 i BEN Ajinunq niuag"p 000 009 000 000 000 ÎVA [E BUS PNŢNIEIS [E PEALIC INpNIUOULIOP EINIEU 2P ONINUNG EUag 9 000 09'0 900 00"9 900 090 LV IE RES ININPEIS JE DIARĂ INpatraurop CINIEU AP IINUNC DAU "q 090 00'0 000 00'0 000 :Mutou0d3 npnJo3t.ado 2 peri a3ezai doi OpiNung n.IUag "E 000 900 [iii] 000 000 :9.4€3 Ip “OU HirsaAIŢ | 900 00'0 0070 00'0 000 LV LE RES N EIs țE peAzId NES AIARCĂ țanirourop Up 3132 AtSnaxo *ounr)sdă 3p DEO UL NES ARELIMȚIUL CAUNISOIU00 Ul SPENI ALE Ming RIA J"p i DIAONOIA U0LDI aux 'q 900 000 000 000 00'0 auda, “e 000 900 000 000 :2A4£3 UTP OTIISBANI NIȚUIĂ J0p3UPALI BJEDIAIE ANEI Ap snt | 000 000 +70 țronq lesuieaz 3P [NIDA28 IEI OGSULI JROLOAOȚIV 000 00'0 TTOz Ang IBALID) ISOCEPV Ein LIOdSUtII |NONȚOA CIV 000 000 FZOZ j'onq 213) Field |IQruourap 10) 000 000 PZ07 |ANQ P2BĂAN Yledenby tinqno piaţă op USE 00'0 TZ07 39 EDEUOMÂN Stedenby tpţuzaj soiout ind op ediuog 000 ăia TON EXZUCEUAN Yiedenby apela aţeuea no Buepus 0009 000 900 Pz0z IBALID) |Nisodepy-enuajaa e] AIEPIRDRI AP Pooap arjepeisuj 00' Ls 000 000 PT ANEI) ENE q-OC'ANG 204 HPÂI AULA 00 V00 000 4 IA POIBOȚOOZ EUIPEIOY- OESĂ HIIS stodoțoj 00'06 000 rT07 00| PĂBIg-OMNE2 RUOZ SBAAE [OILOI UI2ISIS Os 000 Piz PORIIUÂN Niedenby-e3)e UIBIOSWANOI SOd UIBISIS 06 000 00 vzuz MINI BUISEIAI 008 000 900 OT 00 0900 000 PT07 p'2NQ Botudut AN pnaydutoa puiu alui 19149) jsodepyl 2 00:05 09:05 doo * E 00:05 00:05 2 ENEEI8I E| BI2DI002I 3P EOH:0819 ANejeiSuț'0|, SE 2Nq 81230 AEld Suit 6 - 00 2/5 00 zz6 0025 z oo'zz8 ied 2I5- p ESEO20JOV!8 - c0'+ 00'p 007 cop 00'p SE Sa is | 4 N9 004 CINE BUOZ S800E |ONUDE LUA3IS 2] . 0006 90:96 00:05 - 0005 vo'05 oi > £ANQ MNVAVNOY BE U88105U0N0 uasis - oszi oszi oszi - oczi oszi iile Boa ista | 209 Ma ao jeleund euiSelpy ŞI - ose 056 06 - ass oss L2NQ Mid YO aunBaj jeep euiseț - oo vos oo'e - 008 doa gri n POEUGUIĂN |NXA|dUIOD EI SINE INNuuaisIs eaejonzea €| - [e] 00:005 00:005 - do'00s 00 005 4 onq iedenby ej ejeosu epuutsdtuy 2 i 00'£ 00 | 00£ - do € [E _ dies, i _ d63 fe Z0IBOICOZ BUIPEIE) | SED LUBISIS | 0o'cs4: 0o0'ssz | ooeszii : 0o'esz, oc'cestt VĂL SANI 20 MIN 12HO 34 "o CEE 02 792 02 297 A _ 12JĂDO EVOZ-ANIUID DNuBIduii 5 S990%y ZI - 00008 00 005 ze 296 61426 61216 E III EDIT) ED 23 EELAU NI 00000 | 00000? | p/6z72% 9564 67:06 Bz'60c% nva[du:00 etuidui ui 10ume LIZEq unAsua | SE Tv î0T SE 8727 Era TI AI a - 00's08% | 00'006'7 | goze's z0'26 90'v02'5 90'v92:5 (ON IV aonit. 9 ă ă I9VNNILNOD N) INIONI V E EVEP Li TI z 3 TELE mot aie iei - 00'c899 00'6999 _|_90'3u5'3 7076 20;280'4. S0'260-2 Poyaiidi zap 15 Hoipuas avtina0” 2004 (29 Save zid] ES: IZA7 CSE a - 00;cs9:9 | _po'es99 | 90'96'9 z026, 90'4c02 80:4£0'2 TNAIANEE DEL0A E [3 i E) EI 7 E Z i [și sue seo pai - ogoueg Up 4Elo1 ic sezon “anoziaă 2 ii aupao vzoz ap seu E203 B.20leA | eaieoieA dajgo e Ei HaPan3Iq 42918 V1 20 VIVADALNI NVS VIVILHYd AV INUN PZ07 1TINY ad ULILSZANI 30 ir NVIDOIA YS DNaNd INNRINZBWOA VILey1SINIAQY DS:UŞIOIA3N2A MLILSSANI BUVOIANVTId NIN LAYaWNOI VOINHAL LII AViNtăd VaQYI0 Talon | | i [i LONG I8Au9 sodepy- a Esi L3na Mivan