HCL 836/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. [, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate iniţial prin HCL nr. 98 din 09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2024, modificate prin HCL nr. 210/28.03.2024, HCL nr. 289/25.04.2024, HCL nr. 599/31.07.2024 și HCL nr. 688 /26.08.2024, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 367781 din 07.10.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 367786 din 07.10.2024 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; În conformitate cu prevederile: e Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Legii nr. 421/28.12.2023 bugetului de stat pe anul 2024, Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) It. n), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Oradea Transport Local SA conform anexei nr. 1. Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” modificările menţionate la art. 1 și 2. Art. 3, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică și Societatea Oradea Transport Local SA Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea e Instituţia Prefectului judeţului Bihor e Direcţia Economică, e Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice e A.D.|. Transregio, prin grija Direcţiei Economice e Societatea Oradea Transport Local SA., prin grija Direcţiei Economice e Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea Oradea, 24 octombrie 2024 Nr. 836 Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abţinere” Primaria Municipiului ORADEA Anexa | Operatorul economie: $.C. Oradea Transport Local SA. rect 5 sept Sediu/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024 mii lei Nr. | Aprobat |Rectificare| , i Estimări | Estimări | o INDICATORI ra. 2024 2024 Yo puterea 2025 2026 % % LL 2 3 4 5, 6 = 5/4 | 6a=5-4 ii 8, 9=1/45 10 =3/7 1 VENITURI TOTALE (Rd.I=Rd.2+Rd.5) | 1 97,579 98,877 | 101.3% | 1,298 | 104,873 | 110,114 [1075%]| 1050% i Venituri totale din exploatare, din care: 2 97,510 98,808 101.3% | 1,298 104,823 110,064 | 107.5% | 105.0% 2 pei cf prevederilorlegale în | 3 | 34350 | 34,350 | 1000% | 0 | 36,068 | 37,871 [1050] 1050% b) ici cf. prevederilor legale în 4 30,000 30,000 100.0% 0 31,500 33,075 | 105.0% | 105.0% 2 [Venituri financiare Fă 6 69 100.0% [) 50 50 125% | 100.0% Lis CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = o, 3 +d.7 + rd. 19) 6 97,046 98,344 101.3% | 1,298 103,725 | 109,113 i 106.9%] 1052% . Cheluieli e ploma T2Rd8 7 | 96396 | omaaa | 105% | 1498 | 102,725 | 108,113 [toc] 1052% cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 32,758 33,158 101.2% 400 34,396 36,460 | 1050% | 106.0% ef ul su mp e i 9 | 1367 1367 | 1000% | o 1435 | us2 Îosom| 1050 cheltuieli cu personalul, din care: 10 51,960 52,588 101.2% 628 54,394 57,132 | 1047% | 105.0% Co | e a Ra 14) 2] soc | soso2 | tos | seo | s2544 | s5a7a |rosom] 1050 C1 Jch, cu salariile 12 43,572 44,352 101.83% 780 45,751 48,038 _| 105.0% | 105.0% C2 |bonusuri 13 6,470 6.250 96.65% -220 6,794 7,433 105.0% |_105.0% c3 ete ekeliiei cu pessonalul, din | 14 6 5 100.0% | 0 6 7 rose ni - cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 5 5 100.0% 0 50 50 1000.0% | 100.0% personaj Cheltuieli aferente contractului ca [ie mandatsi aattor organede | 16 | ga 90 oo] ce | a 7q1 acas | 100 conducere si control, comisii si comitete. c5 ee eur 17| uoso | 1050 [100%] o 1103 | 1213 [rosom| ioaz alte cheltuieli de exploatare 18 10,311 10,731 104.1% 420 12,500 13,000 | 121.2% | 104.0% 2 Cheltuieli financiare 19 650 500 769% | -150 1,000 1,000 | 153.8% | 1000%4 HI REZULTATUL BRUT o y Ă (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd,1-Rd.6) pi) 533 533 100,0% [n] 1,148 1001 |2154% | 872% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT. 21 80 150 187.5% 70, 184 160 230.0% |__87.0% 2] _|IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 9 [n [] 3]__ VENITURI DIN IMPOZITUL PE 23 9 [1 [] 4] IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24, o LI] [] s|__|ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA |_24 0 0 [] v PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Ra. 26=R4.20-RA.21- RA.22+R4.23- 26 453 383 84,5% | -70 964 841 [212.8%| 873% Rd.24-Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 23 19 82,6% A 3, 3 13,0% | 100.0% pă Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege i] 9 S 0 o ui = Nr, Aprobat | Rectificare a, Și Estimări | Estimări « 3 INDICATORI ea. 2024 2024 % piezen! 2025 2026 % % LI) 1 2 3 4 5 6 =5/4_| 6a=5-4 7 8 9=7/5 10 =8/7 „Acoperirea pierderilor contabile din 29 9 9 o 9 0 anii precedenţi 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare 30 LI) 1) 0 1) 1) rambursării ratetor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 0 0 [1] 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 430 364 84.17% -66 961 838 224% | 872% (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31p>=0) 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 33 9 8 o 9 0 operatorului economie în exerciţiul financiar de referință 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 34 215 215 100.0% L) 155 154 12% | 994% societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a ) dividende cuvenite bugetului de stat 35 O (2) 2) 2) 0 b : | dividende cuvenite bugetului de local | 36 215 182 -33 1] 9 0.0% (90) IRI ; i dividende cuvenite altor actionari | 37 0 SDIVIO! 0 155 154 99,4% 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se 5 zi ropartizează la alte rezerve şi constitirie 38 215 182 84.71% -33 806 684 374.9% | 84.9% sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 4DIVIAO! ) o) 9 VI [CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 o 0 jan o 9 ui a) |cheituieli materiale 41 [i [i] BDIVAOL [ E] [] p) |cheituieli cu salariile 42 [ ADIV/O! 0 [) 0 c ) cheltuieli privind prestările de servicii | 43 [2] 4DIVIO! [) 0 0 9) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 0 0 tDrvi0i | 0 e) |alte cheltuieli 45 ADIVAO! Lt] [) VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 | 11,447.73 | 11,464.73 | 100.1% 17.0 3,600.00 | 3,400.00 | 31.4% | 94.4% 1 |Alocaţii de la buget, din care: 47 |_8,132.73_|_8.132.73_| 100.0% | 0.0 [1 [] 0,0% alocaţii bugetare aferente plăţii angajarentelor din anii anteriori 1% Dim) o o 8 IA CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 | 11,439.24 | 11,439.24 | 100.0% 00 2098.50 | 2,098.30 | 183% | 100.0% x DATE DE FUNDAMENTARE 4DIVAO! Li) 0 Li] 1 | ÎNr finel e S personal prognozat la finele | so | s20 s20 [000% | o 510 510| sas | 1000 ” Nr. | Aprobat |Rectificare 3 : Estimări | Estimări | ,, FI INDICATORI Mei 2024 2024 % piteren 2025 2026 LC] % 1 2 3 4 A) 6 =53/4 | 6a=5-4 7 8 9 =7/5 | 10=8/7 2 IN. mediu de salariaţi total 51 500 495 99.0% ici 500 500 100.0% | 100.0% Castigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza s2 8,340 8519 |n | 179 8,57 9,195 [105.0% | 105.0% cheltuielilor de natură salarială 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala 5 8,090 8,266 102.2% 176 7,625 8,006 943% | 105.0% recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat -] Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii 54 178.6 183.0 192.5% 4 210 220 117.4% | 105.0% leifpersoană) (Rd.2 /Rd.51) 6 | [Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului 3 a =) 0 0 jde stat 7 | [productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate 56 4DIV/O! Q Li] 0 produse finite/ persoana) 8 Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd.6/Rd.1)x1000 57 995 995 100.0% ) 989 991 99,4% | 1002% 9 | plăţi restante 58 0 [ îDrvio! | 0 o [ 10 | ÎCreanţe restante 59 o o sDIvpot | o [) o Director General ing. REVNIC Adrian Director Econonţic eo. NICA Rome Primaria Municipiului ORADEA Operatorul economie: S.C. Oradea Transpurt Local S.A. Anexa 2 Sediul/Adresa; Oradea, strada Atelierelor nr. 12 rect 5 sept Cod unic de înregistrare: 63483 Ok: Profit Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 533.00 112.3% 4REF! N An precedent 2023 An curent 2024 Propuneri % INDICATORI rd. Aprobat Aprobat Preliminat /| REF! * Îecontorm |con| Realizat | conform confor] Realizat 2024 9=8/5% | ad HG/Ordia| HG/Oxdin_|___i.30:95.24 Rectit. [) i 2 3 4 da 5, 6 da 7 8 9 LA VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 1 88,732 86,176 97,579 0 30,375 98,877 114.7%| 1,298 [Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 5 .7%| 1 + rd. 9+ ra, 12+ rd, 13+ rd, 14), din care: | 2 88,700| 0| 86,127 97,510 0 50,316 98,808 114.7 1298 a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd, 5+ rd.6 3 21,600|__0]__20,296 23,450 [') 9,992 22,950 113.1%)| -500 al) din vânzarea EDIVIO!| produselor 4 d U U d INA) 9 32 din servieli prestate] | 20.050 18,334 | 21,000 3,885 21000 | 11450 5 23) din redevenţe şi Dă E chirii 6 950| 1,230 1,500 527 1,000 81.3% 00 24) alte venituri 7 600, 732 950 580 950, 129.8% 0 b) |dia vânzarea mărfurilor. 8 500 2 10.4 323 500_H725000.0%| 490 c) |din subvenţii şi transferuri de exploatare [i 57,210|__0|__56,681 64,350 [i] 33.325 64,350 113.5%,| 0 ei subvenţii, ef. prevederilor legale 29,650| 28,700 34,350 17,673 34,350 119.7%| în vigoare 10 L] c2 transferuri, cf. prevederilor legale 21,560 27,981 30,000 15,652 30,000 107.2%| (în vigoare 11 0 d) |din producţia de imobilizări 12 0 0 [) ADIV/0!| [ră e) |venituri aferente costului producției în curs. 13 0 Li ] DIVA! ] alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 zi + ră, 19 + rd. 20+ rd, 21), din care: 14 9,390| 09| 9,148 9,700 0 6,676 11,008 120,3%| 1,308 î1) din ameuzi şi -, penalităţi 15 108 182 250 208 250 137.4%)| 9 12) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 250| 0| 205 300 | 0 2,058 v| 2,058 1003.9% (rd. 17 + rd. 18), din care: 16 1,758 - active corporale 17 250| 205 300 2,058 2,058 1003,9%| 1,758 - active necorporale! o ol o 0 o orviot 18 Li] 83) din subvenţii “ pentru investiţii 1 8,200 8,170 8,200 4,085 8,200 100.4% 9 14) din valorificarea certificatelor CO2_| 20 We i 10Yp! o 55) alte venituri 24 840 591 950 x. 325 500 84,6% -450 Venituri financiare (rd. 23 + rd, 24 + rd. 25 2] | ma. 26+ ra. 27), din care: ză 320 | 49 e | o s9 69 | 140% 4 a) |din imobilizări financiare 23 i] [i [i 4DIV/0!| II] b) jdin investiţii financiare 24 [1] 0 0 ADIV/0!| ir] c) |din diferenţe de curs. 25 15 23 50 36 50 200,0% 0 d) |din dobânzi 26 2 4 4 2 4 100.0% [i] €) [alte venituri financiare 27 15 20 15 21 15 75.0%| [] IL. |CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144) 28 88,463|__0|__85,903 97,046 9 47,431 98,344 114.5%,| 1,298 1|Cheltuieli de exploatare 29 87,833|__0|__85,339 96,396 0. 47,214 97,844 114,7%| 1,448 A. Cheltuieli cu bunuri şi servit 30 29,973|__0|__27,542 32,758 [) 14,424 33,158 120.4%, 400 A Cheltuieli privind stocurile o, 1 Î(rd.33-+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care: | 31 23,580] 0| 21,425 25,365 0 11,452 26,210 122.3%| Să a) jeheltuieli cu materiile prime. 32 0[_0| 0 [!] [1] % [i] ADIV/O!| [i] b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din 33 16,150 15.366 17,705] [!) 7,986] 18,400|___119.7% 695 b1) cheltuieli cu piesele S ie schitul 34 1,650 1.905 2905 4 1,685 3,300 vw 173.2%| 08 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 13,100] 11,769 13,100 5,242 13,100 111,3%)| 9 €) |cheltuieli privind obiectele de inventar 36 150| 158 150_+ 101 200 133.3% 50 d) cheltuieli privind energia şi apa 37 7,130) 5.888 7,500 3,272 7,500 127.4%)| o e) cheltuieli privind mărturile 38 150 21 19 103 110 | ___523.8% 100 “REF! 4REF! INDICATORI Nr, rd, An precedent 2023 An curent 2024 Propuneri % Aprobat Aproba t conform | con G/Ordin. for. Realizat conform HG/Ordin confor E Li Preliminat / Realizat 30.06.24 2024 9=8/5% [0 IE] 2 4 4a 5 6, Sa 7 8 E] Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd, 41 + rd, 42 + rd. 45), din care: 39 1,893] 9 1,586 3,293 UI) 918 2,593 163,5%,| a) cheltuieli cu întreținerea şi reparaţiile 40 700 317 1;800_Y 415 1,100_1|___134.6%,| b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd, 44) 193|__0 a 193 18 193 470.7% bi) - către operatori cu capital integra/majoritar de stat 42 18 18 18 u 18 100.0%,| b2) - către operatori cu capital privat 43 175| 23 175 175 '160.9% D prime de asigurare 44 1.000 728 1.300 485 1,300 178,6% A Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd, 48 + rd, 50 + rd. 57 + rd. 62 + 45 4,500| 0 4,531 4,100 2044 4355) 961%) a) cheltuieli cu colaboratorii 46 0 ADIVA0! b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, 47 15| 10 15 15 150.0% bl) cheltuieti privind consultanţa juridică 48 10; 10 10 DIVA! e) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 4 1,110|__0! 921 138 210 22.83% cl) cheltuieli de protocol, din care: 50 10 27 w i 20 141% - tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare Si UI] DIVIO!| 2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din are: 52 1,100| 0 894 120 199 21.3%| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 53 9 EDIVIO! - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 54 % HDIV/O! - eh.de promovarea produselor 55 1,100) 894 120 84 190 21,3% d Ch, cu sponsorizarea potrivit OUG nr 12/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: 56 % &DIV/O! di) ch. de sponsorizare lin domeniul medical si sanatate 57 % HDIVA! d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din care 58, 0 HDIV/At d3) - pentru cluburile sportive 39 0 4DIVIO! Rectif. -700 -700 30 10 70 i] Rectif. e. acces -100 9% 10 628 560 780 780 a 4REF! An precedent 2023 An curent 2024 Propuneri % INDICATORI Nr | aerobe Aprobat [Prelieiaat 7 HREF! conform |con| Realizat conform |contor| Realizat 2024 9=8/5% : HG/Ordin| for. HG/Ordin__| 30.06.24 Ol 2 3, 4 da 5 6 6a 7 3 9 84) eh. de sponsorizare pt site actiuni si 9 o [i [) o [) DIV activitati 60 €) |eheltuieli cu transportul de bunuri şi si 10| 8 10 1 10 125.0%| 1) |eheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, | 62 30| 45 30 27 55 122.2% - cheltuieli cu diurna (rd, 65 + rd. 66), din__|_63 25|__0|_46 25 0 6 25 54,3% = interna 64 15 5, 15. 1 15 300.0% - externa 65 10, 41 10 5 10 24,4%] 2) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 350 364 390 204 390 107,1%) h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 200| 232 250 116 250 107.8%| alte cheltuieli cu serviciile executate de î) terţi, din care: = 785| 0| 791 925 9 423 925 116.9% il) cheltuieli de pază 69 600 725 8090 386 800 110.3%) i2) cheltuieli privind Pieăe tăna 50| | a7 50 2 50 | 064%) funcţionarea tehnicii de calcul iu) i3) cheltuieli cu pregătirea 120 9 s0 14 60 666.7%| profesională ii i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiilzăritor 5 o s o 5 | rorvro corporale şi necorporale, din care: 72 - aferente bunurilor de natura domeniului public 0 % LU) % % BDIVA! 73 i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate ol o o o v DIVA de filiale 74 i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. 9 0 L) 0 0 4Diviot Ordonanţei de urgență a Guvernului or. 109/2011 75 i? cheltuieli cu anunţurite privind ” licitaţiile și alte 10 10 19 2 10 100.0%| anunţuri 76 î) laite cheltuieli 77 2,000 2160 2,350 1.266 2500 115.7%| B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd, 81 + rd, 82+rd.83+ | 78 1267] 0) 1244 1367 7 0 929 1367 $/1099% a) |eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a 79 0 0 % % [] DIVA!) b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea 80 200 229 200 7 200 87,3% €) |eh. cu taxa de licenţă Ei] 60) 20 160 | 17 60” 300.0%) d)|eh. cu taxa de autorizare 82 2 [] 2 1 pă ADIVA! e) |ch. cu taxa de mediu 83 10 10 19_x| 82 100_+W/ 1000.0% f) |eheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 995 985 995 _ 822 1,005 102.0%| IC, Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 99 + 85 46,012|__0|__45,834 51,960 _%__0 26,481 52,588 A __114.7%4 c mel de matura salariala (6.87 +76. | | aaz6s| 0] 4080] 504042 4 0 | 25508 50,602 sp 143% Ş a ear. | | aoses| 0] 39249] 43572 | 0 | 22080 44352 | 30% a) salarii de bază 38 25,751 23.382 25,965 13,600 26,745 114.4% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente |_89 13,495 15,684 17,307 8,420 17,307 110,3% €) alte bonificaţii (conform CCM) EL] 319 183 300 60 300 163.9%)| - An precedent 2023 An curent 2024 Propuneri % HREF! Nr, INDICATORI vă, Aprobat Aprobat Preliminat / HREFI conform |con| Realizat Tonform |confor| Realizat 2024 9=8/5% , ia HG/Ordin| foc HG/Ordin | 30.06.24 Rectif. L') 2 3 4 4a 5 6 6a Zi 8 9 C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 şi 2 |. rd. 99), din care: Ei 44700] 0| 4,831 6,470 % 3,428 6,250 1294% 220 a) cheltuieli sociale prevăzute la art, 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 640 1,064 1150 122 1,150 108.1%| |madificările si comntetările ulterioare. din | 92 0 - tichete de creşă, modificările 93 [1] - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii ar. 193/2006, 490 435 580 425 580 133,3% cu modificările ulterioare; 94 o p) tichete de masă; 95 3.350 3148 4,620 2.078 4,400 139,8%,| -220 c) tichete de vacanţă; 96 710, 619 700 628 700 113.1%)| [1] d) ch. privind participarea salariaţilor la «i profitul obţinut în anul precedent 97 4, 9 0 d 9 i 9 e) alte cheltuieli conform CCM. 98 0 9 9 [1] 9 HDIV/OI [) C |Alte cheltuieli cu personalul (rd, 101 + rd. 3 [102 + rd. 103), din care: 99 10|_:0| “0 & | & 9 S | m o a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 180 5 9 5 d i i li tă b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în i! baza unor hotărâri judecătoreşti 101 5 N 1 9 ă edu [i] e) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator__|_ 102 E d 0 d 9 DAVAI 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere și control, 862| 0] 8340 862 LI] 454 930 110.7%)| comisii şi [...]