HCL 812/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(oradea.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2021 la societatea Compania de Apă Oradea S.A Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 434193 din 21.10.2021 şi Raportul de specialitate nr. 434201 din 21.10.2021, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2021 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A. În conformitate cu prevederile: e OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legiinr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, e Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e art.44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), b), d), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Compania de Apă Oradea S.A. conform anexei nr.1. Art.2. Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2021 al societății Compania de Apă Oradea S.A. conform anexei nr. 2. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea S.A. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Societatea Compania de Apă Oradea SA Directia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice A.D.I. Aparegio, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞED Oradea, 25 octombrie 2021 CONTRASEMNE Ă Nr. 812 SECRETAR GE Eugenia Bofb: Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” y . 972 35 Ep LI IN a Ii LI - 1 i! 23 [ie ATi m Sau 3nip = mă pin ea Păi ri nn, enafiiertpat e guano Mle, ce uiti ani E = o za = sa Taft _ [] a 2 „enigma sf eucermuriai] uzgrpafiuza m: SU,, ş . _ m pEsălă [e sin Esi . * plm _ TA pg m = "Au . al | n, if Sa ici) Daf a Fe pu | E3 mi Piata MEU n tim Nu RA a PP e Lon Sol ma A e pr a n! E Pur d Tis: m | în . -" a r lau PN = atu € pa = i în RI a i A ş , = ua ES ia ale. Era a SI MP a = aa fi a. SE ma E 3 PU TO A 1 TEN a SIR . Dau acea pipe mate pn mă ta. d Are a IRITARE dle PE, e mer li "IA i ma pate Me E me ge Mi ae 4 Di Tm Pi 1 ce al RL pd rattime = . i RINA A paote Pe 5 meg Sari rigpi! a parle Pi n AIE ame pe oua e PLAI TE E be Da et ă . ÎL n di 8) O ema d ln se ea ri 3) n ile pai! î . Fi goe E a TEI” soi ERAI mie a pat e e pr 91 Pa o Tot ICI . aut 2) Haluuazeireă e sea să TE dupe a Fei? le fn Pi LI 7 -2PWPEENĂ BI Mat a fuma 7 mah Pi în, în A Pearl E mg a La ema det, Pi 0 3 aaa pu ca vite mpi Dlui Pa PP | 3 Lă : = a CE 20 Diităc. ate AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A. Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3 Cod unic de înregistrare: 54760 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Anexa ur. | pe anul 2021 mii lei Propuneri ? A ia Nr. Aprobat i € Estimări | Estimări ni 3 INDICATORI i: 2021 rectificare e 2022 2023 e Că 2021 0 2 3 4 $ 6 = 5/4 7 8 9 =7/5 10=8/77 L VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd.2 i Ei 5 find 6) 1 87.300 87,300 | 100.00% 90,600 93,800 103.78% 103.53% Venituri din exploatare din care: 2 86,700 86,700 | 100.00% | 90,000 93,300 103.81% 103.67% subvenţii, cf. prevederilor legale a Pi 3 în vigoare b transferuri, cf. prevederilor 4 legale în vigoare Venituri financiare 5 600 600 100.00% 600 500 100.00% 83.33% ui CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = : ş rd] + rd. 19) 6 84,850 84,850 | 100.00% | 89,400 92,640 105.36% 103.62% Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 7 83,850 83,850 | 100.00% 88,500 91.840 105.55% 103.77% 18) din care: cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 25,079 27,279 | 108.77% | 26.000 26.800 95.31% 103.08% cheltuieli cu impozite, taxe şi _ o, _ î o vărsăminte asimilate 9 11.805 11.805 [| 100.00% 13.000 13.300 110.12% 102.31% cheltuieli cu personalul, din care: 10 36,266 36.266 | 100.00% | 38,500 40,740 106.16% 105.82% Cheltuieli de natură 2 34, „99% 3 , „279 96% CO salarială(Rd.12+Rd.13) u 34,725 34,723 99.99% 36,900 39,100 106.27% 105.96% C1 |ch. cu salariile 12 31.065 31,125 | 100.19% | 33.000 35.000 106.02% 106.06% C2 |bonusuri 13 3,660 3,598 98.31% 3,900 4,100 108.39% 105.13% mii lei INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2021 Propuneri rectificare 2021 % Estimări 2022 Estimări 2023 % % Z Ss 6 = 5/4 9=7/5 10=8/7 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.00% 0.00% cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 8ll 813 100.25% 830 830 102.09% 100.00% cheltuieli cu contributiile i datorate de angajator 17 730 100.00% 770 810 105.48% 105.19% “alte cheltuieli de exploatare 18 10,700 79.44% 11.000 11.000 129.41% 100.00% Lis] Cheltuieli financiare 19 1,000 100.00% 900 800 90.00% 88.89% REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd 20=Rd1-Rd6) 2,450 100.00% 1,200 1,160 48.98% 96.67% _ IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 648 192 186 29.63% 96.88% =] IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 2 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 E. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE ELEMENTE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-Rd21- Rd22+Rd23-Rd24-Rd250, din care: 26 1,802 1,802 100.00% 1,008 974 55.94% 96.63% Rezerve legale 27 mii lei INDICATORI Nr, rd. Aprobat 2021 Propuneri rectificare 2021 % Estimări 2022 Estimări 2023 % 2 5 6 = 5/4 9=7/5 [35] Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0.00% Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 1.802 1,802 1.008 974 55.94% 96.63% Alte repartizări prevăzute de lege 3 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30 şi3l (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd310>=0). 32 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 400 400 200 50.00% 100.00% mii lei INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2021 Propuneri rectificare 2021 % Estimări 2022 Estimări 2023 % % 2 5 6 =5/4 9=7/5 10 = 8/7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor:companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 dividende cuvenite bugetului de stat b) dividende cuvenite bugetului de local (99) dividende cuvenite altor actionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 40 a) cheltuieli materiale EI b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii d &= cheltuieli cu reclama şi publicitate € alte cheltuieli mii lei INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2021 Propuneri rectificare 2021 % Estimări 2022 Estimări 2023 “a % 2 5 6=5/4 8 9=745 10 = 8/7 VII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 50,735 41,658 150,930 158,739 362.31% 105.17% Alocaţii de la buget, din care: 47 7,613 6,844 89.90% 14,179 17.992 207.17% 0.00% alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚU 49 50,735 41,658 150,930 158,739 362.31% 105.17% DATE DE FUNDAMENTARE Nr. de personal prognozat la finele anului 580 100.00% 585 100.86% 100.00% Nr. mediu de salariaţi total si tu a u3 tn a m 100.00% 575 ta a 02) 100.35% 100.00% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * 52 5,050 5,050 100.00% 5,666 105.90% 105.95% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** 4,757 4,757 100.00% 5,065 5,347 106.47% 105.57% Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 151 IS1 100.00% 157 162 103.45% 103.67% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului 3 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) mii lei INDICATORI ps cata saga) az cr za | poetă | le % 2021 1 2 3 4 Fi 6 = 5/4 7 8 92773] 102877 & mine papietiuli emiri | sm | 972 972 | 100.00%| 987 988 101.52% | 100.09% 9 | [Plăţi restante s8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 10 | |Creanţe restante 59 5,200 5,200 | 100.00% | 5.150 5,100 99.04% 99.03% Ma Director general ine A Lucian Mihai SANI Director economic ec. Silaghi Maria N v | isa 23 N AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Anexa ar. 2 Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A. Sediul/Adresa: Oradea. strada Duiliu Zamfirescu nr.3 Cod unic de înregistrare: 54760 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli mii lei Propuneri aa curent 2021 INDICATORI x Aprobat din care: conform lut. [Propuneri Diferente = CA. pace Trimi | Tamil | Trimit An [:) 1 2 3 4 ȘI 6 Ta 7b 7 7 L VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22) 1 87.300, 7.300] 0! 20.265) 41.278 65.035) 87.300) Vi ri .3+rd.8 .9 1 pi eee Le capi e a 36700) 86.700 o| 20450] 41.050) 64650] 86.700 i i , 3 d prscsețe vândută (rd 3=rd. 4 + rd. $ + rd. 6 + rd. 7), din , 80.800 ol 18.850 37.300 60,500) 80,800! din vânzarea pr ie 4 din servicii prestate s 80.800) 80.800) 9 18,850 37,900) 60.500] 80.800] din redevenţe şi chirii 6 alte venituri 7 _ b) din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii și transferuri de exploatare aferente cifrei de €)___ |afaceri nete (ra. 10 + rd. 11), din care: 9 9 u 9 9 9 9 «1 subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare 18 2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare uU 4) din producția de imobilizări 12 1.250 1.250 0) 250 450; 700; 1.250 9 venituri aferente costului producției în curs de execuție 13 £ vi + rd. 19 28 [) Epigr 7 gi (ase Apr eee | 4.680 4.680) o 1,050 2700] 3,450] 4680 fD din amenzi și penalităţi 15 750 750 60, 600, 600, 750) 2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16rd. 17 + rd. 18). din care: 9 9 % e u ş 16 - active corporale 17 sas - active necorporale 18 LI) m der pesta, 19 3,700] 3,700) o 960| 2.000) 2,700] 3.700 4) din valorificarea certificatelor CO2 2 ss alte venituri 2 200, 200) 0, 30| 100 150, 200) 2 Venituri financiare (rd=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26+rd. 600| 600| o 115| 228| 385 600 27), din care: 2 a) din imobilizări financiare 23 b) din investiţii financiare 24 ec din diferențe de curs 25 Prupuneri an curent 2021 INDICATORI Nr: [aprobat din care: “ conform Hot Biferente CA | e Tri! | Trimit | frimul | An 1 2 3 4 S| 6 7a 7b 7e ă din dobânzi d) 500| 500 | 100| 200, 350) 500, 2% e) alte venituri financiare 27 100, 100 9, 1$ 25| 33| 100| CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29+rd,130) 28 84.8: 84.850 o| 20.097 40,959] 62.908, 84.850 1|Chelțuleii de exploatare (rd 29=rd.30+rd.78+rd.8$-rd.113), din care: 2 83.80] 83.850) ol 19.827) 40.419, 62,105| 83.850 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd 30=rd.31+rd.39+ rd.45), din care: E) 25,079) 27.279 2.200, 5,953 11.981 19.798] 27.279) Chelruieli privind stocurile (rd _ AL |aterg.32+rd.33+7d.36+rd.37+rd.36), dia care: 3 157608] 17.800) 2200) ei 7.400 12330) 19.200) a) ehelruieii cu materiile prime 32 1.600) 1.600 9 450 900| 1.350) 1.600) b) cheltuieii cu materialele bile. diu care: 33 5.400) 5.400 D 1.150) 2.500] 4.100] 5.400! bl) cheltuieli cu plesele de b 34 800| 800] Li] 240| s00, 800| 800 B2) cheltuieli cu combustibilii 35 1,700| 1,900 200 410) 890, 1,400 1.900 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Li) liaventar 3 300; 300 Li) 40) DI 280) 300| d) cheltuieii privind energia şi apa 37 8.300) 10.500, 2.200) 2.100) 4.100) 6.600) 10.500 e) cheltuieli privind mărfurile E] 9 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39=rd. 40 + tă pd. 41 + cd. 44). dia care: 39 2,842, 2,842) Li ss3 1.146] 2208! 2,842) a) cheltuieli cu întreţinerea și reparaţiile E] 2.600) 2.600) 500, 1.000] 2.000) 2.600) b) cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care: ăi 12 12 o 3 s| şi n bl) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 12| 12| 0| 3 6 E] 12 2 b2) - către operatori cu capital privat 43 c prime de asigurare 4 230) 230| 9, 50, 140) 200) 230, Cheituieli cu alte servicii executate de terți (rd 4S=rd. 46 + 43 rd. 47 + rd. 49+ rd. 36 + rd. 61 v rd, 62 + rd. 66+ rd. 67 + 637) 6,637] ol 1,660 sal , rd. 68 + rd, 77), din care: 4 i ai sa caii a cheltuieli cu colaboratorii 48 _ i b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: ii 150) 150| o 80 130| 140 150 bb cheltuieli privind consultanța juridică 48 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 50 + rd, 52), 9 an care: pi 1$| 15| o s 10 10 15) cl) cheltuieli de protocol, din tau s0 19; 10) Li] 5 10) 10) ă 10, - tichete cadou potrivit Legii ar. 193/2006, cu modificările ulterioare si c2) cheltuieli de reclamă și si si ol si ublicitate, din care: 2 i Propuneri an curent 2021 Nr. INDICATORI Sa. [Aprobat din care: conform tot. [Propuneri Diferente CA. csciificare Trim | Trim 1 Trim UI An 2 3 4 Si 6 72 7b 7e A - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 53 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările nlterioare s4 — —— - ch.de promovarea produselor ss s s 9) ij (Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/201$ (rd S6=rd. Li) ag A rula si 20| 20) [i s 15 20 20 d) cb. de sponsorizare in | domeniul medica! si sanatate UI] s | 42) ch. de sponsorizare în | domeniile educatie, | invatamant, social si sport, 19) 10 Li s 19 10 1 din care: s8 -pentru cluburile sportive s9 d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 10| 10 LI) Li] s$ 10 10) 650 [] cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (i) 45) 45, 0] 10, 20| 30, 45| n cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer. din care: [>] s0, s0 0, 10 30 40| s0 - cheltuieti cu diurna (rd 63=rd. 64 + rd. 65), din care: [2] 12 12) LU EI 83| 10, 12| = interna S4 12) 12 0! s; .) 10) 2 = externa 65 2) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații 56 1.200) 1,200, L!) 290| 590 900| 1.200 b) hettuleli cu serviciile bancare şi asimilate ză 157| 157) 0) 40| 80, 120| 157) tate de terți, din i gpi | te eheleuleliu service exeratate e sare a 5.00u 5.000 Q 1.220 2360] 41000] 5000) i) cheltuieli de asigurare şi pază 69 3,440) 3,440 [i] 810, 1,520) 2.430) 3.440| 2) 'cheltuleii privind întreținerea și funcţionarea tehnicii de calcul 55| ss| 0| 18 30, 45 s5 70 13) cheltuieli cu pregătirea profesională n 2$| 25| [!] 10) 15 2s! 30| mii lei Propuneri an curent 2021 INDICATORI NE aoraa d care: conform Hot. [Propuneri Diferente CA. E iiaiatiră Trim 1 Trim H Trim ui An 1 2 3 4 S| (1 72 7b 7 7 19 cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: 2 - aferente bunurilor de natura domeniului public 73 15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 16) chelruieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 1092011 75 ID cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi aite 130| 130| 9) 35| 70) 100| 130| anunțuri 7 i) alte cheltuieli 7 0) B. Cheituieli cu impozite, taxe şi vărsâminte asimilate (rd 78=rd.79 + rd. 80 + 76,81 + rd. 82.+ ră. 83 + rd. 84), din care: 78 11.805) 11,805 9 2,960 5.965] 8,975 11,805 . ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor miaerate! i ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice şi b) esti tie ailiezale 80 10,465] 10.465 | 2.550) 5,140, 7.740) 10.465 [3] ch. cu taxa de licenţă [3] 25| 25, 0) E 15 20, 2$| d) jeh. cu taxa de autorizare 82 15| 15 [) E 10) 1$ 15) E) ch. cu taxa de mediu 83 Ji D cheltuieli cu alte taxe și impozite 84 1.300|_ 1.300) LU 400, 800| 1200) 1,300) (Cine parea (că 8s=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din îi 3626] 36,266] o| Fii 18048] 27032 240.266) Co Cheltuieli de natura salariala (rd 86=rd. 87 + rd. 91) 86 34,725] 34.723) =2, 8.170! 17.2! 25,875! 34,723 Lartili . 88 + rd. 89+rd. din Leii seste, isa E d atei, id sa 37 31,06$| 31,12$| 60| 1475 15,26| 23,19$| 34,12$| a) salarii de bază 88 23,785) 23,78$| 09| $.610| 11,62$| 17,73$| 23,78$| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariatui de - bază (conform CCM) 89 7,180) 7.180) 0! 1,530) 3.58$| 5.385, 7.180 c) aite bonificaţii (conform CCM) 90 100] 160], 60) 35, ss] 75| 160) a Verei (rd9 ard. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), PR 3.0] 3.58] ca 695 24028| 2,680) 3.898] a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 2$ din Legea nr. so 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările 580) O| L') 290| 290| s80 ulterioare, din care: E] - tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; » - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii ar. 193/2006, cu 580| s80) 0 290, 290 580 modificările ulterioare; 94 b) tichete de masă: 9 2.550| 2.488 -62 66| 1.280) 1.920) 2.438 mii tel Propuneri an curent 2021 INDICATORI 2: Aprobat din care: conform Iot. nai Sisesti Diferente | imi | Trimit | Trimui Aa Li 2 3 4 E 3 7a Tb 7 2 e) vouchere de vacanţă: % 9 4) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent n 400) 400| Li] 400| 300, 400| e) alte cheltuieli conform CCM. 93 130) 130| [i 35| SS, 70| 130; Aire cheltuleli cu personalul (rd 99=rd. 100 + rd. 101 + rd. C3 oz). din care: 95 9 E A 9 9 % a) cb. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 100 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 101 e) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării. privatizării, administrator special, alte comisii și comitete 102 Cheltuieli aferente contractutui de mandat şi a altor organe de conducere și control. comisii și comitete (rd103=rd. 104 + ca rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care: ai 513 2 197| 395) sia 813 103 3) pentru directori/directorat 104 7u 712] 2 1 342) 538, 712, = com, a fixa 105 SI$ S17 2 123, 246, 385 517) - componenta variabila 106 195| 19%, LU) 48, 96, 150 195| b) patru consiliul de administrațic/consiliul de 107 101 101 0| 26 si 18 101, - comp [...]