HCL 808/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judetul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(a)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.09.2021 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 430.091/18.10.201 și Raportul de specialitate nr. 430.093/18.10.2021 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea contului de execuţie bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.09.2021. Ținând cont de prevederile art. 49 alin.12) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 88, art.129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 19% alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.09.2021 conform: - anexei nr.1- „Raport de executie bugetara agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 30.09.2021”, - anexei nr.2 — „Sinteza plăţilor restante și arieratelor” - anexei nr.3 — „Notă explicativă/justificativă spital” Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: e Instituţia Prefectului judeţului Bihor e Primarul municipiului Oradea e Direcţia Economică e Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea Oradea, 25 octombrie 2021 Nr. 808 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” Municipiul Oradea Anexa 1 Raport de executie bugetara AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE la data : 30-SEP-2021 VENITURI a Prevederi Bugetare Sursa finantare | pumaionala | Clasificatie Functionata Descriere Clasificatie Economica Buget Trim iii | Executie Cumulat % nctio Buget an 2021 (cumulat) A-imiceral de la [010100 Impozit pe profit de la agentii economici 950.000.00) 650.000-00) 57R.269-00[ 60.87%] bupei A-Integral de la Ţ031800 impozitul pe veniturile din transferul 1.356.000.00) 1.206.000.00) 1327.309.753] 12.26%] buzei proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal A-Imreeral de la [030100 Core defalcate din impozitul pe venit(se 277.037.000-00] 1.057.830.00| 209.745.231.70[7571%] buget scad), [A-Imicgral de la [055000 [Ante impozite pe venit. profit si cistiguri din 0.00] 0.00] 2138.00] buget capital A-Inregrat de la [07001 Impozit pe Cladiri de la persoane fizice! 27.100.000-00) 23.100.000.00] 24.793.30307| 0149, buze A-Invegral de la [070102 Impozit si tava pe Cladiri de la persoane 23.300.000.00] 36.300.000.00 23.902.071.70| 101.397] buze juridice |A-Integral de la 1070201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 9,750,000.00| R.750,000.00] 9,243.106.46| 94.80%] buget | A-imegral de la [070202 Impozit ȘI taxa pe teren de la persoane 17.200.000-00] 9.200.000-00) 9957.261.053] 58.90%] buget juridice [A-integral de la [070300 Taxe judiciare de timbru SI alte taxe de 3.300.000-00] 2200.000.00) 2372.636.38| 793007] buget timbru |A-Integral de la 1075000 Alte impozite si taxe pe proprietate 9,000.000.00 7.300.000.00| 9.096.827.04 101.0R%] buget A-Iniceral de la Ț110200 Sume defalcate din taxa pe valoarea 59.913.000-00) 34.115.000.00 23.816.000.00| 73.139] buzei adaugata penru finantarea cheltuielilor descentralizate 1a nivelul comunelor. oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) A-Inregral de la 110600 Sume defalcate din taxa pe valoarea 10.000.000-00) 7.R2.000.00] 74R2.000.00] 74.829 buzei adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se sead) A-imuegral de la Ț10900 Sume defalcate din taxa pe valoarea 3.439.000-00] 6.399.000.00) 6.147.000.00) buze adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional A-Imceral de la [120700 Taxe hoteliere 1.200:000-00] 900.000-00) 356,624.94| 71.39%] buget A-Inteeral de la Ţ130100 impozit pe spectacole 50.000-00) 35000.00) 27935.81] 55-99] buget |A-Integral de la 160201 Impozit pe mijloacele de transport detinute 15.400.000.00| 13.900,000.00| 13.979,714.R8| 90.78%] buzet de persoane fizice A-Imtegral de la ȚI60202 Impozit pe mijloacele de transport detinute 10.440.000-00] 3.930.000-00 10.737.653:99] 102.859] buget de persoane juridice A-Iniceral de la Ț160300 Taxe si tarife pentru cliberarea de licente si 5%.260.00) 75R.460.00) 9I315321|106:37%) buze autorizatii de functionare A-integral de la [300530 Ale veniuri din concesiuni ȘI inchirieri de 38.216.740.00 29.616.740-00) 28.632.739.05] 74.95%] buzei catre institutiile publice A-Insceral de la |300802 Venituri din dividende de la alti platitori 3.532.690-00] 2.742.690.00) 3.532.695.53] 100.00%/ buget A- Integral de la [330800 Venituri din prestari de servicii $.795.150.00] 7.080.150-00) 6.233.33940] 70.889, buzei A-inveeral de la ]331000 [Contributia parintilor sau sustinatorilor 970.220.00) 370.220.00] 1031.766.317] 107-377] buget ctzali pentru intretinerea copiilor in crese A-Iniceral de la Ţ331200 Contributia persoanelor beneficiare ale 150.00) bupei cantinelor de ajutor social |A-Integral de la [332800 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 100.00] buget iudecata, imputatii si despagubiri |A-Integral de la 335000 Alte venituri 1.021.400.00| 0.00%] be A-Invegral de la Ț345000 Ale veninuri din taxe admimistrative- 5-00 buget eliberari permise, |A-Integral de la [350102 Venituri din amenzi si ahe sanctiuni aplicate] 9.200.000.00| 7.800.000.00| N.009,944.43] 87.06%] buget ae catre alte institutii de specialitate A-Inregral de la [355000 Ale amenzi. penalitati si confiscari 300.000.00] 7251000.00) 208.131.35| 76.05%) buger A-Integral de la [360107 Venituri dan aplicarea preseripuiei extinct 719.670-00) 219.670.00) 719.669.38| 100-009] buget A-Integral de la 360600 Taxe speciale 2.100.000.00| 1.600.000.00| 1.R35.056.32] 87.38% buget [A-Iniceral de la [365000 | Ane venituri 2.963.110.00) 2362.110.00) 3472176538 74.97%] buze A F Ă A-Integral de la [370100 Donatii si sponsorizari 1.619.660-00) 1.619.660-00] 1.61963R.00| 100-009] buget |A-Integral de la 370300 Varsaminte din sectiunea de functionare -179.857,590.00| -147.897.820.00| -R0,000.000.00| 44.48%] buget | A-Integral de la 00 Ante vransferuri voluntare 10.030.00) 10.030.00) 10.027.00)| buzei s - pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a Page1 din venituri proprii A-Integral de la 390700 Venituri din vanzarea unor bunuri 14.434.320.00] 14.434,320.00| 14.497.058.21 100.43%)| buget apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale |A-Integral de la [401100 Sume din excedentul anului precedent 10.000.000.00| buget pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare, |A-Integral de la [401400 |Sume din excedentul bugetului local 10.000.000.00] buget utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare A-Integral de la 420101 Sume alocate de la bugetul de stat pentru 75.497,680.00] 40.497,680.00| 5,438,061.08| 7.20%] buget Programul Termoficare, [A-Inteeral de la [421601 Subvenţii de Ta bugeul de stat catre 1.662-300-00) 1.662.300-00] 0.00%] buget bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate [423400 Subventii pentru acordarea ajutorului 54000.00] 40,500.00/ 912.00] 1.69] pentru incalzirea locuintei cu lemne. carbuni. combustibili petrolieri A-Integral de la [24100 Subventii din bugetul de stat pentru 2327.350.090) 3.777.350:00] 3431.885.112] 79.31%] buget finantarea sanatatii Integral de la [426900 Subventii de la bugetul de stat catre 91,080,790.00] 7440.00 36.039.483.71 39.57%] |buget bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 |A-Intes [428000 Subventii de la bugetul de stat pentru 455.000.00| 177.580.00) 39.03%] buget decontarea cheltuielilor pentru carantina |A-Integral de la [430100 Subventii primite de la bugetele consiliilor 5$00,000.00] 330.000.00] 330,000.00| 66.00%] buget judetene pentru protectia copilului A-integral de la [433100 Sume alocate din bugetul AFIR. pentru 55.530.00) 99.99%] buget sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020, |A-Integral de la 480101 Sume primite în contul platilor efectuate in 320,955.840.00| 237,276,200.00] 62.054,558.37] 19.33%] buget anul curent A-Integral de la [480102 Sume primite în contul platilor efectuate in 50,000.000.00| 50.000,000.00] 30,966,354.94| 61.93%] buget anii anteriori, A-Integral de la [aR0103 Prefinantare 25230.00) 25.220.00) TI7O62-01| 63.80%] buger A-Integral dela [480201 Sume primite în contul platilor efectuate în 252875 buget anul curent Total executie Venituri Buget local din care: 1,187,694,460.00 931,419,210.00| __648,2360,335.27] 54.58% Sectiunea de Functionare 3R9.403,170-00) 310,368,010.00] ___ 386,219,885.23] 99.17%, Sectiunea de Dezvoltare 798,231,290-00) 621.051,200-00) 262,016,450.03] __32:82%] |53-Credite externe [eiosoi [Sume aferente creditelor externe 79.998.330.00] 78.265.930.00] 30,934.R82,59)] 38.67%] Total executie Venituri Credite externe 79,998,330.00) 7R,265,930.00) 30,934,882.59| 38.67% [C-Credite interne [410201 Sume aferente creditelor interne 108.000.00.00) 9,700,811.98) 9.700.811.98| 8.98%] Total executie Venituri Credite interne 108,000,000.00) 94,920.000-00) 9,700,811.98| 8.98%] D Fonduri [420875 |Cofinanțare publică acordată în cadrul 4,207.500.00| 2,500,000.00] 0.00| 0.00%] externe: |Mecanismelor financiare Spaţiul Economic ea i sinile European și Norvegian 2014-2021 [Total Venituri Fonduri externe nerambursabile 4,207,500.00) 2,500,000.00) 0.00) 0.00%] E-Activirani [300530 Alte venituri din concesiuni si închirieri de 617.040.00) 68.290.00) 195.953.85| 31.76%] finantate imegral catre institutiile publice din venituri proprii E-Activitati 330500 Taxe si alte venituri in invatamant 1.499.3R0.00] 1,156.200.00| $20,562.72| 34.72%aj finantate integral din venituri proprii E-Activiti 330800 Venituri din prestari de servicii 26380.00] 19.560.00] 0.00%j finantate integral din venituri proprii E-Activirati 331300 [Contributia elevilor si studentilor penru 2.190.330-00 1.636.070-00] 556.930.30| 23.43%4 finantate integral internate, camine si cantine din venituri proprii E-Activitati [331700 Venituri din organizarea de cursuri de 78.800.00] 55,000.00)] 29.23%] finantate integral calificare si conversie profesionala. din venituri proprii specializare si perfectionare E-Activitati 335000 |Alte venituri din prestari de servici 9.179.840.00| 7.099.600.00| 3,298,543.R3 35.93%] finantate integral activitati din venituri proprii E-Activita 1370100 Donatii si sponsorizari 27660.00] 27660.00] 136.130] finantate imegral din venituri proprii E-Activitati 1370300 Varsaminte din sectiunea de functionare -490,800.00] -490,800.00| -442,500.00] 90.16% finantate integral [pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a din venituri proprii bugetelui local E-Activitati 370400 Varsaminte din sectiunea de functionare 490,800.00] 490,800.00| 442,500.00| 90.16%] finantate integral din venituri proprii E-Activitati 375000 Alte transferuri voluntare 8.000.00) $.000.00] 0.00%] finantate integral in venituri proprii E-Acrivărati 201501 Sume utilizate de administratile locale din 0.00) 0:00] 87.669.79) finantate integral excedentul anului precedent pentru din venituri proprii sectiunea de functionare E-Acuivirari 230900 Subventii pentru institui publice 700.3R0.00] 303.180.00] 19.807] finantate integral Page 2 din care: F-Inregzal venituri Ț300530 Ale venituri din concestuni si inchirieri de 361.000.00] 254.000.00] 240 66.72%] proprii catre institutiile publice F-Integral venituri [330800 Venituri din prestari de servicii 15.044.950.00] 14.166.230.00) 12.779.695.23| 84.94%] proprii 332000 Venituri din cercetare 628.500.00] 230.000.00) 21.40%] 332100 Venituri din contractele incheiate cu casele 2R1.637.390.00] 219.170.300.00) 99.188.484. 34 70.72%] proprii de asiurari sociale de sanatate E-Integral venituri 333000 Venituri din contractele incheiate cu 192.584.490.00 144.R85.580.00] 127.342.R1R.32] 66.12%] pro directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat F-Integzral venituri [333200 Venituri din contractele incheiate cu 6.142.050.00) 2.669.830.00] 21430.000.00| 72.45%] roprii instizutiile de medicina legala F-Integral venituri [333000 Ane venituri din prestari de servicii si alte 2000.00 21002.000.00] 377.045.78| 22-61%| proprii activitati F-Integzal veninuri [365000 Alte venuturi 152.610.00) 1324610.00 13621931 F9 26%] proprii E-Integral venituri [370100 Donatii si sponsorizari 720.130-00] 720.130.00] 725.623.20| 10.76%] proprii F-Integral venituri [370300 Varsaminte din sectiunea de functionare 229.456.920.00) 24.447.220-00 29.694.712.77 329%] proprii pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local E Integral venituri [370400 Varsaminte din sectiunea de functionare 29.456.920-00) 24.447.220.00] 9.694.727] 3291%| proprii F-Integzral venituri. [395000 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 124.300.00) 144.300.00] 166.568.30| 13.43%] proprii F-Integral venituri Ț401501 Sume utilizate de administratule locale din 0.00) 0.00] 320.00) proprii excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare F-Integral venituri [401502 Sume utilizate de administratiile cale din 000) 0-00 125.673.20 proprii excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare, E-Integral venituri [427000 Subventii de la bugetul de sta! catre 1.268.320.00] 1.268.320.00] 689125 543%] proprii institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de rogramare 2014-2020 F-integral venituri [428200 Sume de la bugetul de stat- Sume alocate .000:00] 355.000.00] 0.00%] proprii pentru stimulentul de ruse F-Integal venituri [430900 Subvenţii penru instituţii publice 1.000.000.00) 1.000.000.00) 0.00) 0.00%] proprii integral venituri [431400 Subventii din bugetele locale pentru 3.850.00] 50.00 986.066.61 38.28%] proprii finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii F-Integral venituri [431601 Sume din bugetul de stat câtre bugetele 1.662.300.00) 1.662.300.00] 0.00%] proprii locale pentru finanțarea aparaturii medicale: şi echipamentelor de comunicaţii în urgență sănătate F-Integral venituri [433300 Subventii din bugetul Fondului national 229.784,520.00 174.720.00.00] 170.111.33.00) 74.03%] proprii unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea eresterilor salariale -Inregral venituri [434000 Sume alocate pentru stimulentul de rise 2R7.500.00] 2%7.500.00) 270.000.00| 93.91%] proprii F-Integral venituri [460400 Alte sume primite din fonduri de la Uniunca 0.00) 0.00) proprii Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 F-Integral venituri [4R0101 Sume primite în contul platilor efectuate în 11.601.780.00] 11.601.7R0.00) 3422.835.54| 29.30%] proprii anul curent F-Integral venituri [480102 Sume primite in contul platilor efectuate în 34.440.00 84.40.00] 326,786.26| 623.86%] proprii anii anteriori F-Integral venitur; [480202 Sume primite in contul platilor efectuate în proprii anii anteriori G-Venituri proprii [331900 Venituri din serbari Si spectacole scolare: 600.000.00] 300.000.00] 35.39%] si subventii [manifestari culturale, artistice si sportive |G-Venizuri proprii [335000 Ante venituri din prestari de servicii si alte 1.00.000-00) 1400.000-00) 509.292.50] 28.29%] i subventii activitati G-Venituri proprii [365000 Ale venituri 10.000.00] 10.00.00) 000%] si subventii G-Venizuri proprii [370100 Donatii Si Sponsorizari 1.612-130:00] 1.362.380-00] 21068.533.02| 128-31%j si subvenii [G-Venituri proprii [401501 Sume utilizate d administratiile locale din 0-00) 0:00) i subventii excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare: G-Venituri proprii [430900 Subventi pentru institutii publice 3.959.290.00] 6.376.430.00] 6.533.430.00] 72.92%] si subventii [G-Venituri proprii [431900 Subventii pentru institutii publice destinate 30.790.00) 30.790.00| 71.70%] si subventii sectiunii de dezvoltare Total executie venituri proprii si subventii din care: 776,149,500.00 600,983,380.00) 544,232,354.13| 70,12% Sectiunea de Functionare 728,266,850.00 558,122.580.00 528,605,098.85| 72.58%, Sectiunea de Dezvoltare 47,882,650.00] 412.860.800.00) 15.626,655.28| 32.64% | [TOTAL GENERAL EXECUTIE VENITURI 2,1564049,790.00] 1.708,088,520.00|__1,233,104,383.9 57.19% Sectiunea de Functionare 1.117,730,020.00) R68.90.590.00) 911.R25.584.09] 81.85%, Sectiunea de Dezvoltare 1.038.319.770.00) 39.597.930.00|_____318.278,799.88[____30. [TOTAL GENERAL EXECUTIE VENITURI -BUGET CONSOLIDAT 2,141,109,030.00) 1,695.939,960.00[ 1,2254415,432.00] 57.23% [Sectiunea de Functionare 14107,070,350.00] 860.610,970.00) Sectiunea de Dezvol 14034,038,680.00] 750,109,R801.98] 30.68% CHELTUIELI page 3 buget A Integral de la buzei | A Integral de la buget 510103 510103 Autoritati executive Autoritati executive consiliilor locale si |judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ- teritoriale in situatii de extrema dificultate sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in lanul curent in sectiunea de functionare a bugetului local 386.000.00) 296.000.00| -202,390.00 -202,390.00 arta 38 Cod 2 = E Sa n i Prevederi [E Executie i finantare | functional Economic Buget an 2021 fenmulăt) 30.09.2021 [ 1 2 4 5 6 16 1700.00% A Integral de la [510103 ȚAutoritati executive 100101 Salarii de baza 25.200,230.00] 20.000.230.00 18.897,5R6.00| 74.99%] |buger A Integral de la [510103 Autoritati executive 100106 Alte sporuri 1.900,000.00) 1.480.000.00] 1.312,186.00| 69.06%] |buzet A Integral de la [510103 ȚAutoritati executive 100112 Indemnizatii platite unor 920.000.00) 750.000.00 262.953.00| 50.32%] buget persoane din afara unitatii A Integral de la [510103 Autoritati executive 100113 Drepturi de delegare 33.00.00) 33.00.00) 6.500.00| 19.70%] |bunet A Integral de la [510103 Autoritati executive 100117 Indemnizatii de hrana 1,775.000.00 1.450.000.00 1.104.901.00] 62.25%] |buner A Integral de la [510103 Autoritati executive 100130 Alte drepturi salariale în 4,298.200.00] 2.080.000.00) 2,539,120.00[ 59.07%] buset bani A Integral de la [510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie 830.000.00) 670,000.00) 543,451.00] 65.48%] |buver pentru munca. A Integral de la [510103 Autoritati executive 200101 Fumituri de birou 405.000.00] 355.000.00] 306.071-42] 75.57%] |buset A Integral de la [510103 ȚAutoritati executive 200102 [Materiale pentru curatenie 170.000.00] 130.000.00] 95.928.62] 56.43%] buser A farearal de la [510103 ȚAutoritati executive 200103 incalzit. luminat si forta 1.100.000.00) 1.000.000.00 617.037.66| 56.09%] |bucet motrica A Integral de la [510103 ȚAutoritati executive 200104 Apa. canal si salubritate 100,000-00) 35.000.00) 53.570.83| 33.57%] |buet A Integral de la [510103 ȚAutoritati executive 200108 Posta, telecomunicatii. 1.000,000-00] 950.000.00] R55.830.06| 85.58%] [buget radio, tv, interne A Integral de la [510103 | Autoritati executive 200109 Materiale si prestari de 270,000.00] 230,000.00] 128.923-02| 47.75%] buget servicii cu caracter al A Integral de la [510103 ȚAutoritati executive 200130 Alte bunuri si servicii 2.460.000.00) 3.460.000.00 3.451.413.88| 77.39%] buget pentru intretinere si functionare A Integral de la [510103 ȚAutoritati executive 200200 Reparatii curente 90.00.00) 90.00.00 15620.19] 17.36%] |buser A Integral de la [510103 Autoritati executive [...]