HCL 73/2015 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2015 Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 43.229 din 10.02.2015 se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2015, Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost prezentat presei, postat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro şi afişat la sediul instituţiei de pe str. Piaţa Unirii nr.1, în data de 28.01.2015. Dezbaterea publică pe marginea bugetului consolidat a avut loc pe data de 10.02.2015, Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Luând în considerare proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2015 se stabileşte la venituri în sumă de 1.396.556.220 lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.412.188.940 lei (din care din excedentul anului anterior 9.950.510 lei aferent bugetului local și 5.682.210 lei excedent aferent activităților din venituri proprii). Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2015, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:  Bugetul local: - la venituri: 1.015.220.670 lei Venituri proprii 256.245.500 Prelevari buget de stat 378.992.350 Fonduri UE 379.982.820 - la cheltuieli: 1.025.171.180 lei ocheltuieli operaţionale: 332.146.000 ocheltuieli de investiţii: 693.025.180  Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 136.452.850lei - la cheltuieli: 136.452.850lei - Investitii 136.452.850 lei  Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 244.882.700 lei * Unitati de invatamant 12.117.830 * CSM Oradea 729.540 * Spitale 232.035.330 - la cheltuieli: 250.564.910 lei * Unitati de invatamant 14.000.030 * CSM Oradea 730.020 * Spitale 235.834.860 Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 1.396.556.220 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 1.412.188.940 lei - suma repartizată pe cheltuieli, include ca sursă excedentul anului precedent – buget local şi instituţii publice finanţate din venituri proprii. Art.4.(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 1.412.188.940 lei (conform anexei nr. 2 şi 3), structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 1.025.171.180 lei din care: - cheltuieli operaţionale 332.146.000 lei - cheltuieli cu investiţiile 693.025.180 lei  - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice suma de 250.564.910 lei din care 243.334.600 lei cheltuieli operationale si 7.230.310 lei investitii. - cheltuieli din credite bancare 136.452.850 lei pentru investiţii publice . (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2 şi 3 la prezenta hotărâre. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre. (3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru Învăţământ – venituri proprii. (4) Subvenţiiile de exploatare alocate în anul 2015 Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport în comun, în limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie. (5) Subvenția pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru transportul public local ( subvenție direcționată) se acordă conform ,,Procedurii de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea’’ conform anexei nr.6 atașată prezentei hotărâri. (6),,Procedura de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea’’ se aplică din 1 martie 2015 , dată de la care se abrogă Regulamentul de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru elevii şi studenţii din municipiul Oradea în vigoare până la 28 februarie 2015. Art.5. În anul 2015 sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preșcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.1171/29.08.2014 privind detașarea în Republica Ungară, localitatea Micherechi, a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din județul Bihor. Art.6 În anul 2015 se alocă Liceului cu Program Sportiv ,,Bihorul’’ suma de 300 mii lei, conform Convenției de împrumut -anexa nr.5, pentru derularea proiectului european POSDRU/161/2.1/G/133169 ,, Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a studenților și elevilor din domeniile Geografie și Educație Fizică și Sport’’, proiect în parteneriat cu Universitatea din Oradea. Art.7 În anul 2015, Municipiul Oradea va asigura pentru promovarea turismului în Oradea şi zona staţiunilor balneare (Băile Felix si Băile 1 Mai) suma de 330 mii lei. Suma se va achita cu titlul de cotizație Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune. Art.8. În anul 2015, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizațiilor stabilite prin hotărări de consiliu sau statut pentru asociațiile și fundațiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociația Transregio, Asociația Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform anexei nr.2 atașată prezentului raport Art.9. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.10. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexa nr. 2.3: o Programul activitatilor de intretinere spatii verzi pe anul 2015 o Programul activitatilor privind iluminatul public pe anul 2015 o Programul ,,alte activitati gospodaresti’’ pe anul 2015 o Programul activitatilor SC ADP SA pe anul 2015 o Programul activitatii de salubritate pe anul 2015 o Programul activității de intretinere si reparatii drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2015 - Anexa nr. 3 - Programul de investitii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2015. și anexa 3.1 ,, Programul de investiții din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant puntru anul 2015. Art.11. Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului consolidat pentru anul 2015, conform anexei nr. 4, parte integrantă din hotărâre. Nivelul cheltuielilor de personal nu va va depăşi plafonul de 267.082 mii lei stabilit prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 159/38/2015 si adresa nr.30.445/30.01.2015 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor. Suma de 10.565,65 mii lei alocată la cheltuieli de personal pentru capitolul ,,Învățământ’’, peste valoarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal repartizat prin adresa nr.30.445/2015 se va cuprinde în fondul de rezerva până la comunicarea majorării plafonului de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. Art.12. Se aprobă limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2015, în baza protocolului încheiat în anul 2010, este de 50 mii lei.  Art.13. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de următoarele instituții subordonate Consiliului Local: a) Clubul Sportiv Municipal Oradea: donații/sponsorizări încasate în sumă de 129.540 lei conform contractelor încheiate după cum urmează: -SC Poltergeist SRL - suma încasată: 1.000 lei pentru susținerea echipei de polo, -Zonal Auto Oil –suma încasată 4.000 lei pentru susținerea activității echipei de baschet, -SC West Frutta SRL- suma încasată 15.000 lei pentru susținerea activității echipei de polo și baschet, - SC Constructorul Salard SRL- suma încasată 9.000 lei pentru susținerea activității echipei de polo și baschet, - persoane fizice – suma încasată 100.540 lei pentru susținerea activității echipei de polo. b) Municipiul Oradea: donații încasate în anul 2014, care nu au fost introduse în rectificarea bugetară din anul 2014 și neutilizate în sumă totală de 17.000 lei, precum și 9.500 lei, donații încasate în anul 2015 după cum urmează: - SC Constructorul Sălard SRL: suma încasată 10.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’, - SC Distrigaz Vest SA: suma încasată 5.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’, -SC Drumuri Orășenești SA: suma încasată 1.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’ -SC Roxer Grup SA: suma încasată 1.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’ - SC Transilvania Construct SA: suma încasată 500 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’ - SC Indeco Soft SRL: suma încasată 9.500 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’ c) Colegiul Național ,,Iosif Vulcan’’ Oradea: donații/sponsorizări încasate de la Editura Edu Soft SRL în sumă de 150 lei pentru premierea elevilor merituoși sau îmbogățirea fondului de carte al școlii. Sumele încasate se vor utiliza pentru activitățile derulate de unitățile menționate mai sus potrivit clauzelor contractuale precizate în contractele încheiate. Art.14 Se aprobă creditele de angajament ale Municipiului Oradea, conform anexei nr.7 atașată prezentei hotărări. Art.15. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea. Art.16. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Primarul municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - Administraţia Socială Comunitară Oradea, - Administraţia Imobiliară Oradea - Poliţia Locală Oradea - Clubul Sportiv Municipal Oradea - Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local - Se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Puşcaş Cristian Oradea, 12 februarie 2015 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 73 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru”, 7 voturi abţinere MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr. 1 la HCL nr.73/12.02.2015 SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE ANUL 2015 I. BUGETUL LOCAL lei Executie SPECIFICATIE Cod plan 2014 Propuneri 2015 Dif % 31.12.2014 Impozitul pe profit 01.02.01 2,301,670 2,121,290 2,056,000 -3% Cote si sume defalcate din imp pe 03.02.18 3,500,000 3,534,898 3,600,000 2% tranzactii imobiliare Cote si sume defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 126,111,300 128,449,222 132,000,000 3% Cote defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 122,000,000 124,699,100 132,000,000 6% Sume alocate de Cons Judetean+DGFP 04.02.04 4,111,300 3,750,122 -100% Impozite si taxe pe proprietate 07.02 58,413,100 60,195,573 61,500,000 2% Imp pe cladiri 07.02.01 37,950,000 39,083,986 40,000,000 2% Imp pe cladiri pers. fizice 07.02.01.01 14,200,000 14,416,422 15,000,000 4% Imp pe cladiri pers. juridice 07.01.01.02 23,750,000 24,667,564 25,000,000 1% Imp pe terenuri 07.02.02 12,800,000 13,334,667 13,500,000 1% Imp pe terenuri pers. fizice 07.02.02.01 5,400,000 5,523,451 5,700,000 3% Imp pe terenuri pers. juridice 07.02.02.02 7,400,000 7,811,216 7,800,000 0% Taxe judiciare de timbru 07.02.03 2,500,000 2,471,858 2,500,000 1% Alte imp. si taxe pe proprietate 07.02.50 5,163,100 5,305,062 5,500,000 4% Sume defalcate din TVA 11.02 156,211,950 155,790,293 137,297,840 -12% Sume defalcate din TVA pentru finantarea 11.02.02 151,968,790 151,547,133 135,920,000 -10% ch. Descentralizate Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 4,243,160 4,243,160 1,377,840 -68% echilibrarea bugetelor locale Alte imp. si taxe generale 12.02 260,000 310,434 330,000 6% Taxe hoteliere 12.02.07 260,000 310,434 330,000 6% Taxe pe servicii specifice 15.02 130,000 131,274 135,000 3% Imp. pe spectacole 15.02.01 130,000 131,274 135,000 3% Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02 16,000,000 16,788,347 17,750,000 6% utilizarii bunurilor si activitatilor Taxe mijloace de transport 16.02.02 15,300,000 16,066,062 17,000,000 6% Taxe mijloace de transport pers fizice 16.02.02.01 8,300,000 8,707,220 9,000,000 3% Taxe mijloace de transp pers juridice 16.02.02.02 7,000,000 7,358,842 8,000,000 9% Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii 16.02.03 700,000 722,285 750,000 4% de functionare Venituri din proprietate 30.02 8,616,000 9,536,365 8,853,000 -7% Venituri din concesiuni 30.02.05 7,055,000 7,779,421 7,903,000 2% Venituri din dividende 30.02.08.02 1,561,000 1,756,944 950,000 -46% Venituri din prestari de servicii 33.02 11,920,740 3,362,196 9,654,300 187% Venituri din prestari de servicii 33.02.08 310,900 304,084 310,000 2% Venituri din prestari de servicii BS- 33.02.08 2,464,700 2,404,539 2,689,300 12% personal medical invat Contrib parinti sau sustinatori legali pentru 33.02.10 600,000 649,340 650,000 0% sustinerea copiilor in crese Contrib.pers.benef.ale cantinelor 33.02.12 10,000 3,231 5,000 55% Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 1,000 1,002 [...]